Feldbeschreibungen: Kreditkartenkonten

Liste "Kreditkartenkonten"

Feldbeschreibungen für die Liste "Kreditkartenkonten"
Feld	Beschreibung
ID	Sortieren Sie die Liste nach ID. Um nach einer bestimmten ID zu suchen, geben Sie die ID ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Beschreibung	Sortieren Sie die Liste nach Beschreibung. Um nach einer bestimmten Beschreibung zu suchen, geben Sie die Beschreibung ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Typ	Sortieren Sie die Liste nach Typ des Kreditkartenkontos (Visa, Mastercard, Discover, American Express, Diners Club, andere Kreditkarte).
Abstimmen	Diese Option wird nur für kreditbasierte Kreditkartenkonten angezeigt. Wählen Sie Konto abstimmen aus.
Abstimmungshistorie	Zeigen Sie den Abstimmungsverlauf eines bestimmten Kontos an. Diese Option wird nur für kreditbasierte Kreditkartenkonten angezeigt.
Entfernen	Entfernen Sie ein Kreditkartenkonto. Nachdem Sie einen Datensatz entfernt haben, kann er nicht wiederhergestellt werden.

Seite "Informationen zum Kreditkartenkonto": Tab "Details"

Abschnitt "Kreditkartenkonto"

Feldbeschreibungen für Kreditkartendetails
Feld	Beschreibung
ID	Pflichtangabe. Geben Sie eine eindeutige Kennung ein, die Sie an den Zweck der jeweiligen Karte erinnert. Diese ID ist besonders wichtig, wenn Sie keine Beschreibung eingeben, was optional ist. Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen. Sie können Kreditkarten von Debitkarten sowohl im Feld "Karten-ID" als auch "Beschreibung" unterscheiden, indem Sie eine Abkürzung wie KK und DB verwenden.
Beschreibung	Geben Sie optional eine Beschreibung der Verwendung dieser Karte ein.
Typ	Wählen Sie den Kartentyp aus der Dropdown-Liste aus. Beispiel: Visa oder Mastercard. Sie können den Typ nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Kontotyp	Definieren Sie diese Kreditkarte als Kreditkarte oder als Debitkarte. Für Kreditkarten sind eine Lieferanten-ID und ein Kreditkarten-Referenzkonto erforderlich. Debitkarten, die zum Bezahlen von Rechnungen verwendet werden, erfordern ein zugeordnetes Girokonto und eine Lieferanten-ID. Wenn Sie eine Kreditkarte erstellen, steht diese nicht auf der Seite Debitorenbuchhaltung konfigurieren als Kreditkarte zur Auswahl, mit der Sie Zahlungen von Kunden akzeptieren können.
Adresszeile 1 … Land	Geben Sie relevante Adressinformationen in diese Felder ein.
Finanzinstitut	Das Finanzinstitut, mit dem das Konto verbunden ist.
Status	Der Standardstatus ist Aktiv. Wenn Sie die Karte nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Listen oder Dropdown-Menüs angezeigt wird, wählen Sie Inaktiv. Um inaktive Karten zu einem späteren Zeitpunkt in der Liste der Kreditkartenkonten aufzurufen, wählen Sie Filter ganz oben in der Liste aus und dann Entfernen neben dem Filter Status, um ihn zu entfernen. Um inaktive Karten zu einem späteren Zeitpunkt in der Liste der Kreditkartenkonten aufzurufen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktive einschließen. Wenn Sie ein Konto verwenden, um für Ihre Sage Intacct-Dienste zu bezahlen, können Sie dessen Status nicht auf "Inaktiv" setzen. Weitere Informationen Wenn Sie das Konto auf "Inaktiv" setzen müssen, gehen Sie zu Konsole > Einrichtung > Zahlungsinformationen und weisen Sie ein alternatives Konto für Dienstzahlungen zu. Wenn auf dieser Seite nur ein Konto aufgeführt ist und Sie dieses entfernen möchten, fügen Sie zuerst ein neues Konto hinzu. Auf diese Weise können Sie Ihre Dienste statt mit Kreditkarte immer noch über ein Bankkonto bezahlen. Wählen Sie Hinzufügen aus und fügen Sie ein neues (zweites) Konto hinzu. Wählen Sie dann Konsole > Einrichtung > Zahlungsinformationen und weisen Sie das neue Konto als das Konto zu, über das Sie Ihre Dienste bezahlen möchten. Dann können Sie zu dieser Seite zurückkehren und das alte Konto löschen.
Zuletzt abgestimmter Saldo Letztes Abstimmungsdatum	Wenn Sie das Konto zuvor abgestimmt haben, werden hier der Saldo und das Datum der letzten Abstimmung angezeigt. Diese Felder werden für Debitkarten nicht angezeigt.
Stichtag	Das Datum, nach dem die Abstimmung beginnen kann. Schreibgeschützt. Dieses Feld wird für Konten angezeigt, die noch nie zuvor abgestimmt wurden, und wird nach der ersten Abstimmung entfernt.
Währung	Pflichtangabe. Diese Währung wird standardmäßig von der Unternehmenswährung übernommen. Sie können die Währung nicht mehr ändern, nachdem Sie das Kreditkartenkonto gespeichert haben.
Angewendeter Regelsatz	Wenn Sie Ihre Kreditkarte abstimmen möchten, indem Sie Banktransaktionen in Sage Intacct importieren, wählen Sie den Angewendeten Regelsatz, um Transaktionen für die Abstimmung abzugleichen. Informationen zu Regeln und Regelsätzen.
Zeitzone der Banking-Cloud	Bestimmen Sie den Zeitstempel für Transaktionen, die auf Basis von Erstellungsregeln und eingehenden Bankdateneinzugstransaktionen generiert werden. Wenn Sie keine Banking-Cloud-Zeitzone festlegen, wird die Zeitzone auf der Seite "Meine Einstellungen" verwendet. Wenn auf der Seite "Meine Präferenzen" keine Zeitzone angegeben ist, wird die Zeitzone auf der Seite "Unternehmensinformationen" verwendet.
Abstimmen	Über diesen Link gelangen Sie zur Seite "Abstimmung" für dieses Konto, falls es noch nicht abgestimmt wurde.
Ablauf	Wählen Sie den Monat und das Jahr aus, in dem die Kreditkarte abläuft. Abgelaufene Kreditkarten werden nirgendwo im Unternehmen in Dropdown-Menüs zur Auswahl angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Bedarf das Ablaufdatum für eine Kreditkarte aktualisieren.

Abschnitt "Abgleichsequenz für Abstimmung"

Feldbeschreibungen für "Abgleichsequenz für Abstimmung"
Feld	Beschreibung
Abgleichsequenz	Wählen Sie eine Abgleichsequenz für die Abstimmung aus. Dies ist eine Dokumentsequenz, mit der Übereinstimmungen bei der Abstimmung nachverfolgt werden. Wenn Sie beispielsweise eine Banktransaktion und zwei Intacct-Transaktionen abgleichen, werden alle drei Transaktionen derselben Sequenz zugewiesen. Die Sequenzen sind alphabetisch. Erfahren Sie mehr zum Thema Abgleichsequenzen für die Abstimmung.
Abgleichsequenz erforderlich für	Wählen Sie aus, ob eine Abgleichsequenz auf automatisch abgeglichene Transaktionen, manuell abgeglichene Transaktionen oder beides angewendet werden soll. Automatisch abgeglichene Transaktionen: erfordern eine Abgleichsequenz nur für Transaktionen, die automatisch mit einem Regelsatz abgeglichen werden. Manuell abgeglichene Transaktionen: erfordern eine Abgleichsequenz nur für Transaktionen, die manuell abgeglichen wurden.

Abschnitt "Informationen zur Buchhaltung"

Feldbeschreibungen für Informationen zur Buchführung
Feld	Beschreibung
Referenzkonto oder Debitkarten-Girokonto	Geben Sie für Kreditkarten das Referenzkonto ein, das zur Verfolgung von Kreditkartenverbindlichkeiten verwendet werden soll. Wählen Sie für Debitkarten das mit der Karte verknüpfte Girokonto aus. Dieses Konto muss mit dem Konto übereinstimmen, für das die Karte ausgestellt wurde. Transaktionen werden in demselben Hauptbuchkonto erfasst, das auch für das Girokonto definiert ist. Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden. Wie Sie Hauptbuchkonten zuweisen, bestimmt darüber, wie und wo ein Konto verwendet werden kann. Verwenden Sie ein eindeutiges Hauptbuchkonto. In den folgenden Situationen können Sie das Konto nicht speichern: Sie wählen ein Konto aus, das als Standardkonto für Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung konfiguriert ist. Es empfiehlt sich, ein Kreditorenkonto für Barmittel, Barmitteläquivalente oder Kreditkarten auszuwählen. Das Hauptbuchkonto ist einem anderen Bank- oder Kreditkartenkonto zugeordnet.
Standard-Hauptbuch-Journal	Wählen Sie das Standard-Hauptbuch-Journal aus, in dem Transaktionen erfasst werden sollen. Dieses Journal kann dasselbe oder ein anderes sein als das Journal, das auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren zum Bezahlen von Rechnungen angegeben ist, welches das Standardjournal ist. Bei Kreditkarten wird für alle Transaktionen (Belastung der Karte und Auszahlungen mit der Karte) dasselbe Journal verwendet. Bei Debitkarten haben Banken unterschiedliche Journale (Standard-Kreditoren-Journal und Standard-Debitoren-Journal), die für das zugehörige Girokonto angegeben sind. Wenn Sie kein Dual-Method-Reporting verwenden, haben Sie Auswahlmöglichkeiten für ein einziges Journal. Wenn Sie das Dual-Method-Reporting verwenden, haben Sie Auswahlmöglichkeiten für ein zusätzliches Journal, sodass Sie separate Journale für Kassen- und Periodenrechnung auswählen können. Diese Auswahl gilt nur für Kreditkarten und nicht für Debitkarten.
Konto für Finanzierungskosten und Konto für sonstige Gebühren	Geben Sie etwaige Finanzierungsgebühren und sonstige Gebühren für diese Karte ein. In der Regel möchten Sie diese Ausgaben in demselben Konto buchen. Wählen Sie hier ein Standardkonto dafür aus, damit Sie sie separat verfolgen können und das Konto während der Abstimmung nicht manuell eingeben müssen. Sie können diese Auswahl während der Abstimmung überschreiben. Das Konto für sonstige Gebühren wird nur für die Kreditkartenabstimmung verwendet und gilt nicht für Debitkarten.
Standardabteilung	Wählen Sie eine Standardabteilung aus, die diesem Kartenkonto zugeordnet ist. Beispiel Sie bezahlen eine Rechnung in "Kreditorenbuchhaltung". Der Rechnung ist ein Ausgabenkonto zugeordnet, und der Anwendung "Kreditorenbuchhaltung" ist auch ein Verrechnungskonto zugeordnet, für das auf der Seite Kreditorenbuchhaltung eine Abteilung oder ein Standort angegeben ist. Sie möchten jedoch nicht, dass diese Abteilung oder dieser Standort für Transaktionen verwendet wird, die dieses Konto betreffen. Weisen Sie hier stattdessen eine Abteilung oder einen Standort zu. Wenn Sie eine Zahlung über dieses Konto vornehmen, wird das Kreditkartenkonto (Verbindlichkeitskonto) mit der zugewiesenen Abteilung oder dem zugewiesenen Standort gekennzeichnet, unabhängig davon, was Sie in "Kreditorenbuchhaltung" auswählen.
Standardstandort	Pflichtangabe. Wählen Sie den Standort für diese Karte aus. Sie können dieses Feld nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie das Konto gespeichert haben.
Unternehmensintern deaktivieren	Für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten, wenn unternehmensinterne Transfers (IET) aktiviert sind. Verhindert, dass unternehmensinterne Transaktionen für Nebenbuchtransaktionen im Hauptbuch erstellt werden. Für Transaktionen für dieses Konto, die direkt in das Hauptbuch eingegeben werden, werden weiterhin unternehmensinterne Transaktionen erstellt.
Lieferanten-ID	Für Kreditkarten. Die Anbieter-ID ist der Kreditkartenanbieter. Verknüpfen Sie das Kreditkartenkonto mit einer Anbieter-ID, damit Sie die Kreditkartenzahlungen in Kreditorenbuchhaltung vornehmen können. Alle Kreditkartentransaktionen (Gebühren und Zahlungen) gehen dann in das Bestandsbuch dieses Lieferanten über. Die Gebühren werden zu einer Rechnung von diesem Lieferanten summiert, wenn Sie eine Ausgleichszahlung erstellen. Verwenden Sie für jedes Kreditkartenkonto einen eindeutigen Lieferanten. Angenommen, Sie haben eine Bank namens First Security, die Ihnen zwei Kreditkarten ausgestellt hat: eine Gold-Karte und eine Platinum-Karte. Richten Sie zwei Lieferanten ein, "First Security – Gold" und "First Security – Platinum", und verknüpfen Sie dann jeden Lieferanten mit dem entsprechenden Kreditkartenkonto. Sie können die Anbieter-ID nicht mehr ändern, nachdem Sie das Kreditkartenkonto gespeichert haben.
Für Mitarbeiterspesen verwenden	Aktivieren Sie diese Kreditkarte für Mitarbeiterausgaben. Wenn Sie eine Kreditkartentransaktion für diese Kreditkarte erstellen, ordnen Sie sie einzelnen Mitarbeitenden zu. Anschließend können Sie die Transaktion in einen Ausgaben-Report aufnehmen. Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung von Kreditkarten für Mitarbeiterausgaben. Wenn Sie untergeordnete Karten haben, richten Sie nur das primäre Kreditkartenkonto für Mitarbeiterausgaben ein, um unerwartete Ergebnisse wie doppelte Transaktionen, inkonsistente Bankdateneinzüge und Komplikationen bei der Abstimmung zu vermeiden. Wird diese Option nicht angezeigt? Diese Funktion ist derzeit für die folgenden Unternehmen nicht verfügbar: MwSt- und GST-fähige Unternehmen. Kassen- und Periodenrechnungsunternehmen, die so konfiguriert sind, dass Kreditkartentransaktionsgebühren nach der Erstellung im Hauptbuch erfasst werden Barmittelbasierte Unternehmen
Verrechnungskonto für Mitarbeiterspesen	Wenn Sie dieses Konto für Mitarbeiterausgaben verwenden möchten, wählen Sie hier ein Verrechnungskonto für Mitarbeiterausgaben aus. In diesem Verrechnungskonto wird die buchhalterische Sollbuchung erfasst, nachdem Sie eine Kreditkartentransaktion erstellt haben. Wenn Sie die Transaktion in einen Ausgaben-Report aufnehmen, weisen Sie sie dem entsprechenden Ausgabenkonto zu.

Seite "Informationen zum Kreditkartenkonto": Tab "Banking-Cloud"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Banking-Cloud"
Feld	Beschreibung
Verbinden	Beginnen Sie mit der Verbindung Ihres Kontos in Sage Intacct mit Ihrem Online-Banking-System. Weitere Informationen zu Bank-Feeds
Intacct	Die Informationen zum Bankkontodatensatz in Sage Intacct
Banking-Cloud	Der Name des Online-Bankkontos, mit dem das Konto in Sage Intacct verbunden ist. Bankdateneinzugstransaktionen werden von diesem Online-Konto heruntergeladen.
Letzter Bank-Feed	Das Datum der letzten Bank-Feed-Aktualisierung für dieses Konto.
Datum der letzten Transaktion	Das Datum der letzten Transaktion, die über den letzten Bankdateneinzug empfangen wurde Fehlen Bank-Feed-Transaktionen?
Typ der letzten Abstimmung	Wie Sie die Abstimmung zuvor durchgeführt haben. Sie haben z. B. eine Importdatei oder einen Bank-Feed verwendet, um Banktransaktionen einzubinden und für die Abstimmung abzugleichen.
Status	Der Status der Verbindung des Kontos mit einem Bank-Feed. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht auf der Seite "Kontoliste", um den Status der Bank-Feed-Verbindung der einzelnen Konten anzuzeigen. Fügen Sie beim Erstellen der benutzerdefinierten Ansicht die Spalte Status des Bank-Feeds hinzu.
Aktualisieren	Aktualisieren Sie die Bank-Feed-Daten für dieses Konto.
Bestätigen	Diese Option wird angezeigt, nachdem Sie ein Online-Bankkonto ausgewählt haben, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Konto ausgewählt haben, bevor Sie Bestätigen auswählen. Um ein anderes Konto auszuwählen, wählen Sie Abbrechen. Bei einigen Verbindungen kann der Stornierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.
Abbrechen	Wird angezeigt, wenn Ihr Bankkonto noch nicht mit Sage Intacct verbunden ist. Wählen Sie diese Option aus, um den Verbindungsversuch abzubrechen. Bei einigen Verbindungen kann der Stornierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.
Anmeldeinformationen bearbeiten	Wenn sich die Login-Daten bei Ihrer Bank geändert haben, bearbeiten Sie diese Daten hier, um die Verbindung zum Bank-Feed aufrechtzuerhalten.
Erneut autorisieren	Die Bank kann von Ihnen verlangen, dass Sie Ihr Konto erneut autorisieren. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Status "Autorisierung erforderlich" sehen.
Trennen	Trennen Sie die Verbindung zu einem Bank-Feed nur, wenn … Sie die falsche Bank für die Verbindung ausgewählt haben Sie für dieses Konto keinen Bankdateneinzug mehr verwenden möchten Sie sich mit einem anderen Login-Benutzernamen bei Ihrem Konto anmelden müssen. Wenn Sie die Verbindung trennen und Ihre Meinung ändern, kann es Wochen dauern, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn Sie Probleme beim Aktualisieren eines Bankdateneinzugs haben, heben Sie die Verbindung zum Bankdateneinzug nicht auf. Warten Sie stattdessen, bis als Status des Bank-Feeds Teilerfolg oder Fehlgeschlagen angezeigt wird, und aktualisieren Sie den Bank-Feed. Wenn Sie sich entscheiden, die Verbindung zu einem Konto zu trennen, entfernt Sage Intacct alle nicht abgestimmten und nicht abgeglichenen Bankdateneinzugtransaktionen für dieses Konto. Der Abgleich aller abgeglichenen Transaktionen wird aufgehoben, und die Banktransaktionen werden aus Sage Intacct entfernt. Nachdem Sie auf Trennen geklickt haben, wird Ihre Bank darüber informiert, dass Sie keinen Bank-Feed mehr erhalten möchten. Der übrige Trennungsprozess hängt von den Maßnahmen der Bank ab. Wenn es sich bei Ihrer Bank um eine australische oder britische Bank handelt, kann dieser Vorgang abhängig von der Art der Verbindung einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus Sicherheitsgründen warten wir bis zu 5 Tage nach der Trennung der Bankverbindung, bis wir den Status des Bankdateneinzugs aktualisieren. Der gesamte Trennungsprozess kann bis zu einigen Wochen dauern. Hier erfahren Sie mehr zur Fehlerbehebung bei Bank-Feeds.

Abschnitt "Banktransaktionen"

Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn Ihr Konto mit einem Bank-Feed verbunden ist und Sie in der Kontoliste "Anzeigen" ausgewählt haben. Dieser Abschnitt wird im Bearbeitungsmodus nicht angezeigt.

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie Sage Intacct-Transaktionen erstellen und von diesem Tab aus Transaktionen für die Abstimmung manuell abgleichen.

Abschnitt "Filter"

Feldbeschreibungen für Filter
Feld	Beschreibung
Status	Zu den Transaktionsstatus gehören: Nicht abgeglichen: Dies ist die Standardansicht, damit Sie die Transaktionen sehen, die zuerst abgeglichen werden müssen. Abgeglichen: Transaktionen, die für die Abstimmung abgeglichen wurden Alle: Alle Transaktionen, unabhängig vom Status. Teilweise abgeglichen: Transaktionen, die teilweise über den Tab "Bank" abgeglichen wurden Abgleichsentwurf: Hier sehen Sie die Entwürfe von Journaleintragstransaktionen, die Sie für den Abgleich erstellt haben, die aber noch nicht gebucht wurden. Nachdem Sie diese Transaktionen gebucht haben, ändert sich der Status in "Abgeglichen". Wählen Sie Filter anwenden aus, um Transaktionen anzuzeigen.
Transaktionstyp	Wählen Sie diesen Filter aus, um Schecks und Soll oder Einzahlungen und Haben anzuzeigen.
Bankbetrag	Dieser Filter wird auf dem Tab "Bank" auf der Seite "Kreditkartenkonto abstimmen" angezeigt.
Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr.	Um einen Bereich festzulegen, anhand dessen Transaktionen angezeigt werden sollen, wählen Sie unter Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr. >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.
Scheck- oder Dokumentnr.	Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.
Datumsbereich	Um einen Bereich von Transaktionsdaten festzulegen, in dem Transaktionen angezeigt werden sollen, klicken Sie im ersten Feld Datumsbereich auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf das zweite Kalendersymbol und wählen Sie im zweiten Feld ein Enddatum aus.
Zahlungsempfänger	Filtern Sie nach dem Lieferanten oder Kunden, der einer Transaktion zugeordnet ist.
Beschreibung
Bankbetragsbereich	Zeigen Sie einen Bereich von Rechnungen nach Betrag an. Wählen Sie >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.
Betrag	Geben Sie einen bestimmten Betrag ein, um die zugehörige Transaktion zu finden.

Banktransaktionsliste

Feldbeschreibungen für Banktransaktionen
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde
Abgleichsequenz	Die Abgleichsequenz der Transaktion.
Letzte Abstimmung
Scheck- oder Dokumentnr.	Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.
Bankbetrag	Der Gesamtbetrag der Transaktion.
Abzugleichender Betrag	Der Betrag, der für diese Transaktion in der Abstimmung verbleibt
Zahlungsempfänger	Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist
Beschreibung	Filtern Sie nach einer Beschreibung, die für die Banktransaktion eingegeben wurde.
Transaktionstyp	Für Bankkonten gibt es folgende Transaktionstypen: Einzahlungen/Guthaben und Schecks/Solls. Für Kreditkartenkonten gilt es folgende Transaktionstypen: Gebühren und Zahlungen.
Währung	Die Währung der Transaktion.
Zahlungsempfänger	Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion in Verbindung steht
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion erstellt wurde
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Transaktion
Übereinstimmung	Gleichen Sie die Transaktion manuell mit einer Transaktion ab, die bereits in Sage Intacct vorhanden ist.
Maßnahme	Erstellen Sie Intacct-Transaktionen, um sie zur Abstimmung mit einer Bank-Feed-Transaktion abzugleichen.