Geldtransfer zwischen Entitäten

Ein Geldtransfer ist der Transfer von Geldern von einem Geldkonto auf ein anderes.

Sie können zwischen Konten mit unterschiedlichen Währungen überweisen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen für beide Entitäten verfügen.

Wenn Sie versuchen, ein Kreditkartenguthaben zu begleichen: Geldtransfers von oder auf Kreditkarten werden nicht unterstützt. Wechseln Sie stattdessen zur Seite Ausgleichszahlung, um eine Rechnung für die Gebühren zu erstellen und auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zu bezahlen.

Unter Bargeldbestandsreport können Sie Kontensalden einsehen und so bestimmen, ob Sie einen Transfer durchführen müssen oder ob ausreichend Mittel vorhanden sind, damit Sie einen Transfer ausführen können.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie Folgendes sicher:

• Wenn Sie Geldtransfers auf dem Top-Level tätigen, befinden sich beide Bankkonten auf dem Top-Level.
• Wenn Sie Geldtransfers auf Entitätsebene tätigen, gehört mindestens eines der Konten zu dieser Entität.
• Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Fremdwährungstransaktionen zulassen ist auf der Seite "Zahlungsverkehr" aktiviert.

• Die Bankwährung stimmt mit der entsprechenden Basiswährung der Entität für beide an der Überweisung beteiligten Banken überein.

  Währung des Girokontos

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie das Konto, von dem Sie Geld überweisen möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

  4. Notieren Sie sich die Währung und Standort-ID (Entität) für das Konto.
  5. Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.
  6. Suchen Sie das Konto, auf das Sie Geld überweisen möchten.

  7. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

  8. Notieren Sie sich die Währung und Standort-ID (Entität) für das Konto.
  9. Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.

  10. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Entitäten.

  11. Vergewissern Sie sich, dass die Währung jedes Kontos mit der Basiswährung der zugewiesenen Entität übereinstimmt.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Wählen Sie Anzeigen neben dem Konto, von dem aus der Transfer stattfinden soll. Beachten Sie dabei die Währung und Standort-ID (Entität) für das Konto.

     Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.

  3. Wählen Sie Anzeigen neben dem Konto, auf das der Transfer stattfinden soll. Beachten Sie dabei die Währung und Standort-ID (Entität) für das Konto.

     Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.

  4. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Entitäten.

  5. Vergewissern Sie sich, dass die Währung jedes Kontos mit der Basiswährung der zugewiesenen Entität übereinstimmt.

• Es gibt keine Einschränkungen für die Bankkonten.

  In einigen Fällen können Konten auf bestimmte Entitäten oder Standorte beschränkt sein. Wenn das Konto nicht in der Liste zur Auswahl angezeigt wird, handelt es sich möglicherweise um ein eingeschränktes Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Private und eingeschränkte Daten in Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen.

• Sie haben unternehmensinterne Transaktionen für das Konto aktiviert.

  Überprüfen, ob unternehmensinterne Transaktionen aktiviert sind

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie das Konto, das Sie überprüfen möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Vergewissern Sie sich, dass unter "Informationen zur Buchführung" Transfers zwischen Entitäten deaktivieren nicht ausgewählt ist.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie das Konto und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Vergewissern Sie sich, dass unter "Informationen zur Buchführung" Transfers zwischen Entitäten deaktivieren nicht ausgewählt ist.

Geldtransfer zwischen Entitäten

1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Geldtransfers.

2. Wählen Sie auf der Seite "Geldtransfer" die beiden Konten für den Transfer aus:

   • Von Konto: Das Konto der übertragenden Entität, von der Sie überweisen möchten
   • An Konto: das Konto der empfangenden Entität

   Nachdem Sie die beiden Konten ausgewählt haben, werden der Saldo und die Basiswährung für jedes Konto angezeigt. Wenn Sie Konten mit unterschiedlichen Währungen auswählen, wird der Abschnitt "Währung" angezeigt, in dem Sie die Konvertierung von einem Konto in ein anderes vornehmen können.

3. Geben Sie das Datum an, an dem Sie den Transfer tatsächlich getätigt haben.

4. Geben Sie den Transaktionsbetrag ein.

   Wenn Sie Geld zwischen Konten mit unterschiedlichen Währungen überweisen, geben Sie den Betrag in der Währung ein, in die Sie überweisen.

   Um beispielsweise 75 Pesos von einer Bank mit USD-Währung zu überweisen, geben Sie 75 im Abschnitt "Transfer von" ein. Der Transfer beträgt 75 Pesos und die ursprüngliche Bank zeigt den entsprechenden Betrag in ihrer Währung auf der Grundlage des Wechselkurses an, in diesem Fall in USD (ca. 4 USD).

5. Geben Sie die Transaktionsnummer in das Feld Referenznummer ein.
6. Fügen Sie optional eine Beschreibung für den Transfer hinzu.

7. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, wählen Sie Hinzufügen und laden Sie dann Ihre Anhänge hoch.

   Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

8. Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, geben Sie die Währungsdetails im Abschnitt "Währung" ein:

   1. Transaktionswährung zeigt die Währung des Empfängerkontos an.
   2. Geben Sie ein Datum für das Wechselkursdatum ein oder wählen Sie eins aus. Der Standardwert ist das aktuelle Datum, das Sie jedoch überschreiben können. Sie können es beispielsweise in das Datum ändern, an dem der Transfer stattgefunden hat.

   3. Wählen Sie unter Wechselkursart die Dropdown-Liste aus, um eine Wechselkursart auszuwählen, z. B. Intacct Daily Rate oder eine von Ihnen erstelle Wechselkursart, z. B. WSJ Published Rate.

      Wenn Sie den Wechselkurs für diesen Geldtransfer kennen, können Sie ihn unter Wechselkurs eingeben, um Systemberechnungen zu überschreiben.

   Wenn Sie einen Geldtransfer durchführen müssen, der eine Drei-Wege-Währungsumrechnung erfordert, führen Sie die Umrechnung manuell durch und buchen Sie einen Journaleintrag direkt im Hauptbuch.

9. Im Abschnitt Dimensionen können Sie Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen.

   Was sind Dimensionen?

   Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

   • Standort
   • Abteilung
   • Klasse
   • Kunde
   • Artikel
   • Projekt
   • Lieferant
   • Mitarbeiter
   • Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
   • Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

   Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

   Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

   • Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
   • Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
   • Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
   • In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
   • Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

   Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

   Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

   Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

10. Wählen Sie Speichern.

Beispiele

Einzelne Währung

Die folgenden Tabellen zeigen, wie ein unternehmensinterner Geldtransfer funktionieren würde. In diesem Beispiel überweist die Entität "Corporate" 500 USD an die Entität "Texas". Die Basiswährung für beide Unternehmen ist USD.

Von Bankkonto

Erste/r

Erstes Girokonto

Bankname	Citi-Girokonto
Hauptbuchkonto	1000.02
Entitätsname	Corporate
Basiswährung	USD

An Bankkonto

Zweite/r

Zweites Girokonto

Bankname	Chase-Girokonto
Hauptbuchkonto	1000.03
Entitätsname	Texas
Basiswährung	USD

Geldtransfer

Transaktionsinformationen

Transaktionsinformationen

Transaktion	Hauptbuchkonto	Kontoname	Standort	Lastschrift	Guthaben
Transfer von	1000.02	Citi-Girokonto	CORP		500,00
Transfer an	1000.03	Chase-Girokonto	Texas	500,00

Informationen zu unternehmensinternen Transaktionen

Informationen zu unternehmensinternen Transaktionen

Transaktion	Hauptbuchkonto	Kontoname	Standort	Lastschrift	Guthaben
	1999	Unternehmensinterne Debitorenbuchhaltung	CORP	500,00
	2999	Unternehmensinterne Kreditorenbuchhaltung	TX		500,00