Feldbeschreibungen: Kreditkartentransaktionen

Informationen zu Kreditkartentransaktionen: Tab "Transaktion"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Transaktion"
Feld	Beschreibung
Kreditkarte	Wählen Sie die entsprechende Kreditkarte aus der Dropdown-Liste aus. Die Liste umfasst sowohl Kredit- als auch Debitkarten. Wenn Ihre Kreditkarte abgelaufen ist, wird sie in keiner Dropdown-Liste angezeigt. Aktualisieren Sie das Ablaufdatum, um Ihre Kreditkarte in Dropdown-Menüs anzuzeigen und auszuwählen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Ablaufdatum aktualisieren.
Datum	Übernehmen Sie die Standardeinstellung des aktuellen Datums oder geben Sie das Datum ein, an dem die Transaktion tatsächlich stattgefunden hat.
Referenznummer	Geben Sie die Transaktionsnummer aus Ihrem Auszug ein. Diese Nummer wird in Listen und Belegen als Dokumentnummer angezeigt.
Zahlungsempfänger	Geben Sie den Namen des Zahlungsempfängers ein. Der Zahlungsempfänger ersetzt das Lieferantenfeld, das Sie auf anderen Seiten für zu zahlende Transaktionen finden. Mit anderen Worten: Über das Feld "Zahlungsempfänger" können Sie eine Zahlung an eine Entität erfassen, ohne einen Lieferantendatensatz zu erstellen. In bestimmten Reports ist der Zahlungsempfänger jedoch das Äquivalent zum Lieferanten, und der Text, den Sie hier eingeben, wird an diesen Stellen angezeigt. Reports enthalten z. B. eine Spalte mit dem Namen "Lieferant/Zahlungsempfänger". Für diese Seite ist keine 1099-Funktion implementiert, da Intacct den beliebigen Zahlungsempfänger, den Sie hier eingeben, nicht mit einem Lieferantendatensatz in Intacct korrelieren kann. Und es ist der Lieferantendatensatz, den Sie als 1099-fähig definieren. Denken Sie daran, dass Zahlungen an einen 1099-fähigen Lieferanten, die hier erfasst werden, in Ihrem Unternehmen nicht als 1099-Zahlungen erfasst werden und beim Drucken von 1099-Formularen nicht berücksichtigt werden. Wenn diese Transaktion als 1099-Zahlung definiert werden muss, verwenden Sie stattdessen den gesamten Kreditorenzyklus in der Kreditorenbuchhaltung. Sie können die Transaktion dort immer noch als Gebührentransaktion festlegen.
Beschreibung	Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu. Die Beschreibung gilt für die gesamte Transaktion. Dieser Text dient nur zu Ihrer Information.
Anhang	Sie können Begleitdokumente dauerhaft und sicher speichern, indem Sie sie als Anhänge hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.
Transaktion hat steuerliche Auswirkungen	Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Es wird nur auf dem Top-Level angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuerlösung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Inklusive Steuern	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Betrag, den Sie für die einzelnen Einzelpositionen eingeben, bereits Steuern enthält. Das Feld Betrag ist schreibgeschützt. Sie geben den Betrag für die einzelnen Einzelpositionen in das Feld Transaktionssumme ein. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Abschnitt "Währung"

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Währung"
Feld	Beschreibung
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, können Sie die Währung für diese Transaktion auswählen.
Wechselkursdatum	Standardmäßig ist das Datum des Wechselkurses auf das Tagesdatum festgelegt. Sie können die Standardeinstellung jedoch überschreiben. Vielleicht legen Sie beispielsweise das Transaktionsdatum auf ein anderes Datum als das aktuelle fest und wollen den Wechselkurs an dieses Datum anpassen.
Wechselkursart	Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste dafür Auswahlmöglichkeiten, wobei einer auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnten für Ihr Unternehmen Monats-, Wochen- und Kassakurse zusammen mit ihren Wechselkursen festgelegt sein. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Wechselkurs	Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Wenn Sie z. B. den Wechselkurs für diese Rechnung kennen, können Sie ihn eingeben, um Systemberechnungen zu überschreiben.

Abschnitt "Einträge"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Optional. Wählen Sie Standardwerte aus, damit die entsprechenden Einzelpositionen automatisch ausgefüllt werden. Das System zeigt diese Standardwerte für jede vorhandene und neue Einzelposition an. Sie können die Standardwerte für Einzelpositionen bei Bedarf manuell überschreiben.
Konto/Kontolabel	Geben Sie das Konto ein oder wählen Sie eines in der Dropdown-Liste aus. Wenn Sie über kein entsprechendes Konto verfügen, wählen Sie Neu aus, um eines zu erstellen. Einem Konto können gegebenenfalls bestimmte Verrechnungskonten zugewiesen sein. Ist dies nicht der Fall, wird das Standard-Hauptbuchkonto für Rechnungen verwendet. Um das Standardkonto auszuwählen, gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Kreditorenbuchhaltung und klicken dann auf Konfigurieren.
Fakturierbar	Wenn Sie Projekte so konfiguriert haben, dass bei Kreditkartentransaktionen ein Kontrollkästchen mit "Fakturierbar" angezeigt wird, können Sie projektbezogene Kreditkartentransaktionen als Fakturierbar kennzeichnen. Nachdem Sie eine fakturierbare Transaktion einem Projekt oder Kunden zugeordnet haben, wird sie automatisch in der Projektfakturierung angezeigt. Wenn Sie eine Transaktion eingeben, die für Mitarbeiterausgaben verwendet werden soll, wird das Feld "fakturierbar" nicht angezeigt. Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen
Transaktionsbetrag	Geben Sie den Betrag der Einzelposition ein. Um Haben auf dem Konto zu erfassen, geben Sie eine negative Zahl ein. Beim Eingeben mehrerer Einzelpositionen wird das Feld "Gesamt" aktualisiert. Wenn Sie die Eingabe mehrerer Einzelpositionen abgeschlossen haben, sollte der Gesamtbetrag mit dem Betrag übereinstimmen, der für die Einzelposition der Transaktion auf Ihrem Auszug aufgeführt ist. Wenn die Standardeinstellung Inklusive Steuern in der Kopfzeile ausgewählt ist, ist dieses Feld schreibgeschützt und wird automatisch berechnet. Geben Sie stattdessen den Artikelbetrag, einschließlich Steuern, in das Feld Transaktionssumme ein.
Betrag	In diesem Feld wird eine der folgenden Optionen angezeigt: Der konvertierte Betrag, wenn die Transaktion in einer anderen Währung als der Basiswährung der Karte getätigt wurde. Der tatsächliche Betrag, wenn die Gebühr in der Basiswährung der Kreditkarte angefallen ist. Sie können diesen Betrag bearbeiten und bei Bedarf anpassen.
Mehrere Steuern online	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Wählen Sie diese Option, um eine Einzelposition einzugeben, auf die Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Reverse-Charge einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe einer Reverse-Charge. Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt: Die Steuerlösung ist "Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich". Die Steuerlösung ist "GST Australien" oder "benutzerdefinierte Mehrwertsteuer", und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerangaben, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.
Steuerangaben	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für die Einzelposition aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerangaben definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerangaben automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Satz	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für die Einzelposition angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.
Transaktionssteuer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Der für die Einzelposition berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert. Wenn in der Kopfzeile nicht Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: Betrag * Rate Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: *(Transaktionssumme/(1 + Rate)) Rate Wenn der berechnete Steuerbetrag nicht mit der Steuer auf der Steuerrechnung übereinstimmt, die Sie erhalten haben, überschreiben Sie den Wert im Feld Transaktionssteuer**, damit er übereinstimmt. Ihr Datensatz sollte mit der Steuerrechnung übereinstimmen, um eine ordnungsgemäße Steuerkonformität und Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Transaktionssumme	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Der Gesamtbetrag der Transaktion für die Einzelposition, einschließlich Steuern: Wenn Inklusive Steuern nicht in der Kopfzeile ausgewählt ist, ist das Feld schreibgeschützt und die Berechnung lautet: Betrag + Transaktionssteuer Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, geben Sie den Betrag der Transaktion für die Position, einschließlich Steuern, in dieses Feld ein. Das System berechnet die Transaktionssteuer und den Transaktionsbetrag basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Basissumme und Basissteuerbetrag	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt: Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
Dimensionswerte	Um diese Zahlung einem Projekt, einer Abteilung, einem Standort oder einem anderen Dimensionswert im Einzelpositionsdetail zuzuweisen, wählen Sie den entsprechenden Dimensionswert über die Dropdown-Liste neben der Dimension aus. Standardmäßig sind im Einzelpositions-Eingabebereich nur begrenzte Felder verfügbar. Abteilung und Standort werden immer angezeigt. Ein Admin kann zusätzliche Felder (z. B. das Feld "Lieferant") zur einfacheren Dateneingabe in den Einzelpositionenbereich verschieben.
Notiz	Fügen Sie eine optionale Notiz hinzu. Die Notiz gilt für diese Einzelposition des Schecks. Dieser Text dient nur zu Ihrer Information.

Abschnitt "Steuerübersicht"

Dieser Abschnitt wird nur bei Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, und nur für Mehrwertsteuer- oder GST-Steuerlösungen.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Steuerübersicht"
Feld	Beschreibung
Zusammenfassung anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen. Wenn Sie eine Einzelposition hinzufügen oder ändern, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, da die Zusammenfassung nicht automatisch aktualisiert wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelpositionen im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde. Wenn Steuerangaben keine Beschreibung haben, ist die Beschreibung in der Steuerübersicht leer.
Prozent	Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.
Transaktionssteuersumme	Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Summe Basissteuer	Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Informationen zu Kreditkartentransaktionen: Tab "Buchungsdetails"

Wenn die Transaktion in einem Periodenrechnungsjournal gebucht wurde, werden die Informationen zur Buchung im Hauptbuch auf dem Tab "Buchungsdetails" angezeigt.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Buchungsdetails"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um Details der Seite "Journaleinträge" anzuzeigen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum.
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Kreditkartentransaktionsliste

Einige der folgenden Felder sind nur verfügbar, wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen.

Feldbeschreibungen für die Liste "Kreditkartentransaktionen"
Feld	Beschreibung
Kreditkarte	Die Kontonummer der Kreditkarte.
Datum	Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat oder in Sage Intacct eingegeben wurde.
Beschreibung	Wenn Sie eine Beschreibung für die Transaktion eingegeben haben, wird sie hier angezeigt.
Basiswährung	Die Basiswährung der Entität oder des Unternehmens.
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, ist dies die Währung, in der die Transaktion durchgeführt wurde. Beispiel: USD oder GBP.
Transaktionsbasisbetrag	Der Gesamtbetrag der Transaktion in der Basiswährung
Transaktionsgesamtbetrag	Der Gesamtbetrag aller in der Transaktion enthaltenen Einzelpositionen in der Transaktionswährung.
Status	Der Status der Kreditkartentransaktion oder die Position, an der sie sich im Workflow befindet Eine Transaktion, die Sie aus der Liste "Kreditkartentransaktionen" zurückbuchen, hat den Status "Zurückgebucht". Wenn Sie eine Kreditkartentransaktion, die zum Bezahlen einer Rechnung verwendet wurde, über die Kreditbelege annullieren, wird für diese Transaktion in der Liste der Kreditkartentransaktionen der Status "Bezahlt" angezeigt.
Gelöscht	Gibt an, ob die Transaktion in eine abgeschlossene Abstimmung aufgenommen wurde. T = Die Transaktion ist Teil einer abgeschlossenen Abstimmung. Um diese Transaktion zu bearbeiten, öffnen Sie die Abstimmung erneut. F = Die Transaktion wurde noch nicht für die Abstimmung berücksichtigt. M = Die Transaktion wurde für die Abstimmung abgeglichen.