Einbehaltsübersicht

Der Einbehalt (auch als Zurückbehaltung bezeichnet) ist ein Teil des vereinbarten Vertragspreises, der absichtlich zurückgehalten wird, bis die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kunde oder Lieferant (für Projekte und Zuschüsse) oder der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer (Bauwesen) seinen Verpflichtungen nachkommt und ein Projekt vollendet.

Sie können den Einbehalt während der Fakturierung eines Projektvertrags für Bauvorhaben freigeben oder die Einbehaltungsaufgabe im Menü "Debitorenbuchhaltung" oder "Projekte" verwenden.

Workflow

Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung konfigurieren

1. Einbehalt für Kunden aktivieren.

2. Hauptbuchkonten hinzufügen, eine für Einträge für Einbehalt und eine für Verrechnungsbuchungen für die Einbehaltfreigabe.

3. Geben Sie Konten zur Nachverfolgung des Einbehalts an.

4. Einbehalt in Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung für Kunden aktivieren.

5. (Optional) Standard-Prozentsatz für den Einbehalt für Kunden festlegen.

Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung konfigurieren

1. Einbehalt für Lieferanten aktivieren.

2. Ein Hauptbuch-Konto hinzufügen für Buchungen von zahlbarem Einbehalt.

3. Geben Sie ein Konto zur Nachverfolgung des Einbehalts an.

4. Einbehalt für Einkaufstransaktionsdefinitionen für Lieferanten aktivieren.

5. (Optional) Standard-Prozentsatz für den Einbehalt für Lieferanten festlegen.

6. (Optional) Erweiterten Einbehalt konfigurieren (Nur Bauwesen-Abonnements).

Einbehalt einbehalten

• Einbehalt von Kundenrechnungen.

• Einbehalt von Lieferantenrechnungen.

Einbehalt freigeben

• Einbehalt nach Rechnungsposition freigeben.

• Flexible Freigabe von Einbehalten im Bulk (Nur Bauwesen-Abonnements).

• Einbehalt bei der Erstellung von Projekt-Vertragsrechnungen freigeben (Nur Bauwesen-Abonnements).