Conceptos básicos de pago de facturas: Cuentas a pagar

1. Utilice el parámetro Filtrar por Campo para seleccionar, añadir o editar un conjunto de filtros. Si lo deseas, utiliza conjuntos de filtros para guardar los filtros utilizados con frecuencia o para refinar los resultados con más opciones de filtro para encontrar las facturas que quieres pagar.
2. Opcionalmente, utilice el parámetro Intervalo de fechas de vencimiento y Gama de proveedores Filtros rápidos para encontrar las facturas que quieres pagar.
3. Si utilizas filtros, asegúrate de seleccionar Aplicar filtro para obtener resultados.
4. Utiliza la sección central de color gris para definir las opciones de pago de las facturas seleccionadas. Estos campos no son filtros. Aquí se indicará cómo se quiere pagar la factura (Método de pago), la fecha de pago (Establecer fecha de pago a) y el Banco que se va a utilizar para el pago.
5. Usa las casillas de verificación para seleccionar las facturas que deseas pagar. Utiliza la casilla de verificación superior para seleccionar todas las facturas mostradas.
6. Una vez seleccionadas las facturas que quieres pagar, puedes pagarlas ahora o añadirlas a la bandeja de salida para pagarlas más tarde.

Ver el Descripciones de los campos de pago de facturas para obtener información detallada sobre cada campo de la Pagar facturas página.

La bandeja de salida es un área de espera para borradores de solicitudes de pago que aún no estás listo para procesar. Por ejemplo, es posible que desees utilizar la bandeja de salida si creas varios tipos de solicitudes de pago, como solicitudes de pago que utilizan diferentes bancos o monedas. O bien, supongamos que quieres vincular a un informe de antigüedad. Al añadir solicitudes de pago a la bandeja de salida, puedes ver el importe total a pagar por todas las solicitudes de pago antes de pagarlas.

Hay una bandeja de salida por identificador de usuario que paga las facturas. Los administradores de Sage Intacct pueden acceder a todas las bandejas de salida de todos los usuarios.

Cuando se selecciona una factura para el pago y se añade a la bandeja de salida, la factura Estado = "Seleccionado". La solicitud de pago asociada Estado del pago = "Borrador".

Más información sobre Uso de la bandeja de salida.

Paga parcialmente una factura o partidas dentro de una factura y crea una solicitud de pago para el importe parcial. Puedes pagar el resto de la factura cuando estés listo.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Si lo deseas, utiliza las opciones de filtro para encontrar la factura deseada.

3. Selecciona la factura y realiza una de las siguientes acciones:

   • Introduce el importe que quieres pagar en la Importe a pagar campo.
   • Seleccionar Detalles de la línea para desglosar e introducir el importe del pago de una partida específica. Seleccionar Guardar.

4. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Seleccionar Pagar ahora para crear una solicitud de pago.
   • Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago. Permanece en la bandeja de salida hasta que estés listo para pagarlo.

Los créditos del proveedor no utilizados aparecen en el Créditos disponibles columna del archivo Pagar facturas junto a las facturas correspondientes. El total disponible puede incluir créditos en línea, regularizaciones o anticipos asociados con el proveedor.

Puedes aplicar manualmente créditos de proveedor a los elementos de la factura o puedes aplicarlos a varias facturas seleccionadas.

Aplicar créditos a las partidas de la factura

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Busca las facturas que quieres pagar.
3. Seleccionar Detalles de la línea junto a la factura deseada.

4. Seleccionar Detalles del crédito junto a la partida deseada.

   El Aplicar crédito Aparece la página.

   • El Importe La columna muestra el importe del crédito.
   • El Créditos disponibles La columna muestra la parte del importe de crédito disponible para aplicar a la factura seleccionada.

5. Selecciona una o más casillas de verificación junto a los créditos que deseas aplicar.

   Intacct pone a cero automáticamente el campo Créditos disponibles y rellena el importe del crédito en el Créditos a aplicar campo. Puedes cambiar manualmente este importe a cualquier valor inferior al importe total del crédito.

6. Seleccionar Guardar y volver a la Detalles de factura página.

   El importe de crédito designado aparece en el Créditos a aplicar campo.

7. Seleccionar Guardar y volver a la Pagar facturaspágina.

   La suma de los créditos aplicados aparece en el archivo Créditos a aplicar para esa factura.

8. Si corresponde, introduce el importe restante que deseas pagar en la Importe a pagar campo.
9. Selecciona Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida.

Aplicar créditos en las facturas seleccionadas

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Busca las facturas que quieres pagar.
3. Selecciona la factura deseada.
4. En el lado izquierdo de la página, encima de la tabla de facturas, selecciona Aplicar créditos.

Recursos adicionales

• Para obtener más información sobre la aplicación de créditos, consulte Aplicar una regularización de Cuentas a pagar como crédito del proveedor a una factura.
• Para ver una demostración de cómo aplicar créditos en línea, mira la Crear y aplicar un crédito en línea video.

Solicitudes de pago

Los siguientes estados de pago son aplicables a las solicitudes de pago que se encuentran en la Solicitudes de pago lista.

Pagos contabilizados

Los siguientes estados de pago se aplican a los pagos que se encuentran en la Pagos contabilizados lista.

Utilice el parámetro Informe del registro de facturas Para ver los detalles de pago de las facturas, incluido el método de pago, la fecha de pago y la cuenta bancaria utilizada.

1. Ir aCuentas a pagar > Todos > Informes > Registros > Facturas.

2. Seleccione el icono deseado Periodo de tiempo y Filtros valores.
3. En Filtros, seleccione Mostrar detalles de pago.
4. En Formato, seleccione Paisaje como el Orientación de la página.
5. Haz clic en Ver.

Al cancelar una solicitud de pago, el estado de la factura asociada vuelve a Contabilizado. Esto te permite seleccionarlo de nuevo para el pago en la página Pagar facturas, según corresponda.

• Si deseas conservar la solicitud de pago, pero necesitas eliminar una o más facturas, Editar la solicitud de pago.

• Antes de cancelar una solicitud de pago entregada, debes Anular el pago no confirmado.

• Para cancelar un pago completado, Anular el pago contabilizado.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la solicitud de pago.

3. Seleccionar Más acciones >Solicitud de cancelación al final de la fila.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la solicitud de pago.
3. Seleccionar Solicitud de cancelación.

• Ver el Conceptos básicos de facturas para empezar a añadir facturas.
• Echa un vistazo a la Utilizar Cuentas a pagar para obtener enlaces a muchos temas populares.
• Encuentra el Centro de ayuda para encontrar información sobre temas particulares.