Conceptos básicos de pago de facturas: Cuentas a pagar

1. Utilice la función Filtrar por para seleccionar, añadir o editar un conjunto de filtros. Si lo deseas, utiliza conjuntos de filtros para guardar los filtros de uso frecuente o para refinar los resultados con más opciones de filtro para encontrar las facturas que quieres pagar.
2. Opcionalmente, utilice el comando Intervalo de fechas de vencimiento y Rango de proveedores Filtros rápidos para encontrar las facturas que quieres pagar.
3. Si utilizas filtros, asegúrate de seleccionar Aplicar filtro para obtener resultados.
4. Utiliza la sección central de color gris para establecer las opciones de pago de las facturas seleccionadas. Estos campos no son filtros. Aquí se indicará cómo se quiere pagar la factura (Método de pago), la fecha de pago (Establecer fecha de pago a) y el Banco que se va a utilizar para el pago.
5. Utilice las casillas de verificación para seleccionar las facturas que desea pagar. Utilice la casilla de verificación superior para seleccionar todas las facturas mostradas.
6. Una vez seleccionadas las facturas que quieres pagar, puedes pagarlas ahora o añadirlas a la bandeja de salida para pagarlas más tarde.

Véase la Descripciones de los campos de pago de facturas para obtener información detallada sobre cada campo de la Pagar facturas página.

La bandeja de salida es un área de espera para borradores de solicitudes de pago que no estás listo para procesar. Por ejemplo, es posible que desees usar la bandeja de salida si creas varios tipos de solicitudes de pago, como solicitudes de pago que usan diferentes bancos o divisas. O bien, supongamos que desea vincular a un informe de antigüedad. Al añadir solicitudes de pago a la bandeja de salida, puedes ver el importe total que se pagará por todas las solicitudes de pago antes de pagarlas.

Hay una bandeja de salida por ID de usuario que paga las facturas. Los administradores de Sage Intacct pueden acceder a todas las bandejas de salida de todos los usuarios.

Cuando se selecciona una factura para el pago y se agrega a la bandeja de salida, el Estado = "Seleccionado". El valor de la solicitud de pago asociada Estado del pago = "Borrador".

Más información sobre Uso de la bandeja de salida.

Paga parcialmente una factura o partidas dentro de una factura y crea una solicitud de pago para el importe parcial. Puedes pagar el resto de la factura cuando estés listo.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

2. Si lo deseas, utiliza las opciones de filtro para encontrar la factura deseada.

3. Selecciona la factura y realiza una de las siguientes acciones:

   • Introduce el importe que deseas pagar en el Importe a pagar campo.
   • Escoger Detalles de la línea para desglosar e introducir el importe de pago de una partida específica. Escoger Salvar.

4. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Escoger Pagar ahora para crear una solicitud de pago.
   • Escoger Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago. Permanece en la bandeja de salida hasta que esté listo para pagarlo.

Los créditos de proveedor no utilizados aparecen en el archivo Créditos disponibles de la columna Pagar facturas junto a las facturas aplicables. El total disponible puede incluir créditos en línea, ajustes o anticipos asociados con el proveedor.

Puedes aplicar manualmente créditos de proveedor a los elementos de la factura o puedes aplicarlos a varias facturas seleccionadas.

Aplicar créditos a los elementos de la factura

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

2. Encuentre las facturas que desea pagar.
3. Escoger Detalles de la línea junto a la factura deseada.

4. Escoger Detalles del crédito junto a la partida deseada.

   El Aplicar crédito Aparece la página.

   • El Importe muestra el importe del crédito.
   • El Créditos disponibles muestra la cantidad del importe del crédito disponible para aplicar a la factura seleccionada.

5. Selecciona una o más casillas de verificación junto a los créditos que deseas aplicar.

   Intacct pone a cero automáticamente el campo Créditos disponibles y rellena el importe del crédito en el archivo Créditos a aplicar campo. Puedes cambiar manualmente este importe a cualquier valor inferior al importe total del crédito.

6. Escoger Salvar y regrese a la Detalles de factura página.

   El importe del crédito designado aparece en el archivo Créditos a aplicar campo.

7. Escoger Salvar y regrese a la Pagar facturaspágina.

   La suma de los créditos aplicados aparece en el Créditos a aplicar para ese proyecto de ley.

8. Si corresponde, ingrese el monto restante que desea pagar en el Importe a pagar campo.
9. Escoger Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida.

Aplicar créditos en facturas seleccionadas

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

2. Encuentre las facturas que desea pagar.
3. Selecciona la factura que desees.
4. En el lado izquierdo de la página, encima de la tabla de facturas, selecciona Aplicar créditos.

Recursos adicionales

• Para obtener más información sobre la aplicación de créditos, consulte Aplicar un ajuste de Cuentas a pagar como crédito de proveedor a una factura.
• Para ver una demostración de la aplicación de créditos en línea, vea la Crear y aplicar un crédito en línea vídeo.

Solicitudes de pago

Los siguientes estados de pago son aplicables a las solicitudes de pago que se encuentran en el Solicitudes de pago lista.

Pagos contabilizados

Los siguientes estados de pago se aplican a los pagos que se encuentran en el Pagos contabilizados lista.

Utilice la función Informe de registro de facturas para ver los detalles de pago de las facturas, incluido el método de pago, la fecha de pago y la cuenta bancaria utilizada.

1. Vete aCuentas a pagar > Todo > Informes > Registros > Cuentas.

2. Seleccione el valor deseado Periodo de tiempo y Filtros valores.
3. Debajo Filtrosescoger Mostrar detalles de pago.
4. Debajo Formatoescoger Paisaje A medida que el Orientación de la página.
5. Escoger Vista.

Al cancelar una solicitud de pago, se restablece el estado de la factura asociada a Contabilizado. Esto te permite volver a seleccionarlo para el pago en la página Pagar facturas, según corresponda.

• Si desea conservar la solicitud de pago, pero necesita eliminar una o más facturas de la misma, Editar la solicitud de pago.

• Antes de cancelar una solicitud de pago entregada, debes Anular el pago no confirmado.

• Para cancelar un pago completado, Anular el pago contabilizado.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la solicitud de pago.

3. Escoger Más acciones >Solicitud de cancelación al final de la fila.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la solicitud de pago.
3. Escoger Solicitud de cancelación.

• Véase la Conceptos básicos de las facturas para empezar a añadir facturas.
• Echa un vistazo a la Utilizar Cuentas a pagar para enlaces a muchos temas populares.
• Busca el archivo Centro de ayuda para encontrar información sobre temas particulares.