Descripciones de campos: Facturas recurrentes

Cliente

El cliente es la persona que recibe la factura. Puedes seleccionar un cliente de la lista desplegable o introducir el nombre del cliente para la factura. En el caso de los clientes a los que facturas repetidamente, lo mejor es introducirlos en el sistema.

Contacto de facturación

Al crear la factura por primera vez, Intacct utiliza la información del cliente para rellenar este campo. La dirección asociada con el contacto de facturación se utiliza como dirección para la factura. Si vuelves a esta página para editarla y la información de ese contacto ha cambiado, puedes marcar la casilla de verificación Obtener la información más reciente.

Contacto de envío

Al crear la factura por primera vez, Intacct utiliza la información del cliente para rellenar este campo. Si vuelves a esta página para editarla y la información de ese contacto ha cambiado, puedes marcar la casilla de verificación Obtener la información más reciente.

Mensaje del cliente

Introduce cualquier mensaje que quieras que aparezca en la factura del cliente.

Número de secuencia de factura

A cada aparición de esta factura se le asignará un número incrementado a partir de un tipo de secuencia definido en Numeración de documentos en la configuración de la empresa. Este número se imprime en el talón de remesa de cheques, pero no en el cheque en sí.

Número de referencia

Se trata de un número, como una orden de compra o un número de cuenta, que puede ser útil en búsquedas o informes sobre esta factura.

Descripción

Introduce la información que deseas almacenar con esta factura. Esta información se imprime en el informe del Libro Mayor del cliente

Número de secuencia de factura

A cada aparición de esta factura se le asignará un número incrementado a partir de un tipo de secuencia definido en Numeración de documentos en la configuración de la empresa. Este número se imprime en el talón de remesa de cheques, pero no en el cheque en sí.

Identificador del contrato

A menudo, las facturas recurrentes son el resultado de un contrato en curso.

Descripción del contrato

Utiliza este campo para introducir información opcional sobre un contrato. Esta información no aparece en la factura.

Grupo de impuestos del contacto

Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos.

Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos de contactos al que pertenece el Enviar a El contacto pertenece. Si el Enviar a El contacto no se ha asociado a un grupo de impuestos de contactos, el campo está en blanco.

Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Identificador fiscal

Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos.

Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Enviar a contacto. Si el Enviar a El contacto no tiene un número de identificación fiscal especificado, el campo está en blanco.

Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

La transacción tiene implicaciones fiscales

Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel superior.

Marca esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, seleccione su Solución fiscal.

Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Configuración fiscal estándar

Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionado.

Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos de esta transacción.

Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Condiciones de pago

El sistema utiliza los términos seleccionados aquí para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las multas asociados a esta factura. Para agregar valores de término, seleccione Agregar.

Asignación

Puedes asignar una plantilla de asignación de transacciones a la factura recurrente. Lo que selecciones aquí aparece como predeterminado para cada elemento. Sin embargo, puedes anular la asignación línea por línea.

Archivos adjuntos

Selecciona un archivo adjunto (puede incluir varios archivos) para añadirlo a esta transacción. Puede adjuntar cualquier tipo de archivo a la transacción, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de procesadores de textos. Los archivos adjuntos se cargan en su empresa para su almacenamiento permanente y seguro. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

Estado

Las opciones son Activo o Inactivo. Establece este campo en Inactivo para suspender el procesamiento automático de una factura recurrente.

Divisa de la transacción

Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, puedes seleccionar la divisa para esta factura. Para añadir una divisa al sistema, consulte Gestión de las divisas de las transacciones.

Tipo de cambio

Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, el Tipo de cambio La lista desplegable contiene opciones para ellos, donde una también puede ser predeterminada. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de tipos mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.

Tipo de cambio

Puede anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si el administrador del sistema aún no ha introducido la tarifa para hoy, en lugar de dejar que el sistema utilice de forma predeterminada la última tarifa introducida, puedes introducirla directamente en este campo.

Proyecto, proveedor, empleado, artículo o clase

Si Cuentas a cobrar está configurado para utilizar las dimensiones Proyecto, Proveedor, Empleado, Artículo o Clase, se muestran campos para cada dimensión configurada.

Utiliza los campos para asociar un valor predeterminado para la dimensión con la factura recurrente. Lo que selecciones aquí aparece como predeterminado para cada elemento. Sin embargo, puedes anular el valor línea por línea.

Cuenta del Libro Mayor / Etiqueta de cuenta

Para determinar a qué cuenta asigna el sistema el artículo, seleccione la cuenta adecuada. Para crear una nueva cuenta, consulte Cuentas.

Importe

Importe real de la transacción de este artículo. Si ha habilitado la multidivisa, el sistema muestra el Importe de la transacción y el Importe base en su lugar.

Reconocimiento de ingresos

Si tu sociedad ha habilitado el reconocimiento de ingresos y deseas diferir los ingresos de esta línea y reconocer partes de ellos como ingresos a lo largo del tiempo, selecciona el enlace Añadir o Ver para mostrar la ventana Detalles del reconocimiento de ingresos.

Asignación

Si tu sociedad ha creado asignaciones de transacciones para asignar partes de la factura, selecciona el menú desplegable Asignación y elige el tipo de asignación de transacciones.

Varios impuestos en línea

Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos.

Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducción de una inversión del sujeto pasivo.

Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias:

• La solución fiscal es el IVA del Reino Unido.
• La solución fiscal es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página de información de la configuración fiscal estándar). Es posible que también se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.

Detalles del impuesto

Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos.

Seleccione la categoría de impuestos adecuada para el elemento. El sistema aplica la tasa porcentual definida para el detalle del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto correspondiente se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción.

Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Nota

El memorándum proporciona información sobre este artículo que puede ser de utilidad en el futuro.

Departamento

Si existen varios departamentos, establezca el departamento al que desea que el sistema asigne el artículo.

Ubicación

Si existen varias ubicaciones, establece la ubicación a la que deseas que el sistema asigne el gasto. En el caso de estructuras de varias entidades de empresas que también utilizan varias divisas base, se requiere una ubicación.

Proyecto

Si hay cuadros para una o varias dimensiones de informe, como proyecto, cliente o proveedor, selecciona la flecha de la dimensión que desees y, en la lista, elige la dimensión.

Actualizar

Al seleccionar Actualizar, se restablece el número de elementos al número especificado en Filas.

Filas

Indica el número de filas de elementos que desea incluir en esta factura. Después de restablecerlo, debe seleccionar Actualizar para activar el cambio.

Método de pago

La forma en que el cliente realiza un pago. Dependiendo de la configuración de su empresa, las opciones son:

• Ninguno: permite a Intacct procesar la factura a través del ciclo normal de cobro de cuentas a cobrar.
• Cheque
• Tarjeta de crédito
• Transferencia de ficha
• Tesorería
• Débito ACH en línea*
• Tarjeta de crédito en línea*

* Estas opciones se muestran si tu empresa está suscrita a Servicios de pago.

Tipo de tarjeta

Si Forma de pago = Tarjeta de crédito, utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito utilizada para el pago.

Tipo de cuenta

Utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de cuenta en la que se depositará el pago. Las opciones son:

• Banco
• Cuenta de fondos sin depositar

Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.

Pagar en su totalidad

Selecciona Pagar en su totalidad cuando el importe del pago sea igual al importe de la factura. Al seleccionar Pagar en su totalidad:

• Intacct no aplica descuentos por plazo ni créditos disponibles.

• Intacct contabiliza automáticamente el pago completo cuando genera la factura. Si el intento de pago se realiza correctamente, el estado del pago cambia a "Pagado."

Importe del pago

Este campo aparece cuando la casilla de verificación Pagar en su totalidad está desactivada. Introduce un valor para el importe del pago parcial (un número que sea mayor que 0 pero menor que el importe total de la factura). Cuando se introduce un importe de pago parcial:

• Intacct no aplica descuentos por plazo ni créditos disponibles.

• Intacct contabiliza el pago parcial cuando genera la factura. Si el intento de pago se realiza correctamente, el estado del pago de la factura cambia a "Pagado parcialmente."

Tarjeta de crédito

Si Forma de pago = Tarjeta de crédito en línea, ingrese el número de tarjeta de crédito que el cliente utilizó para el pago con tarjeta de crédito en línea.

Cuenta bancaria del cliente

Si Forma de pago = Débito ACH en línea, ingrese la cuenta bancaria que el cliente utilizó para el pago en línea.

Tipo de cuenta

Utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de cuenta en la que se depositará el pago. Las opciones son:

• Banco
• Cuenta de fondos sin depositar

Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.

Cuenta bancaria

Si Tipo de cuenta = Banco, utilice la lista desplegable para seleccionar la cuenta bancaria en la que se depositará el pago.

Cuenta de fondos sin depositar

Si Tipo de cuenta = Cuenta de fondos sin depositar, utilice la lista desplegable para seleccionar la cuenta de fondos sin depositar en la que se depositará el pago. Este campo es obligatorio si: Tipo de cuenta = Cuenta de fondos sin depositar.

Fecha de inicio

La fecha en la que deseas que comience la factura.

Siguiente fecha de ejecución

La próxima fecha de contabilización. Esta fecha cambia con el paso del tiempo.

Recuento de ejecuciones

El número de contabilizaciones que se han producido desde la primera aparición.

Repite

La frecuencia con la que se repite la factura.

Las opciones son:

• Ninguno: la programación solo se ejecutará una vez. Ninguno es útil si estás configurando una factura que podría repetirse más adelante, pero por ahora solo quieres ejecutarla una vez. Por ejemplo, es posible que el cliente esté probando un nuevo servicio en una prueba de 30 días. Después de la prueba, puedes cambiar la programación o eliminar la factura recurrente.

• Días, semanas, meses o años: Para que la factura se ejecute a intervalos regulares, introduzca el número de intervalos en el cuadro de texto adyacente. Por ejemplo, si tienes una factura que se paga una vez al trimestre, selecciona Meses y escribe 3.

  Si configuras una factura para que se repita en meses, puedes configurar la programación para que se repita a final de mes, independientemente de la fecha de inicio. De lo contrario, la factura se generará el mismo día del mes que la fecha de inicio.

Cada

El intervalo en el que se repite la factura.

• Introduce el intervalo en el que se repite la factura, en función de la frecuencia que establezcas (días, semanas, años).

Termina

El momento en que la factura deja de repetirse. Las opciones son:

• Nunca: la programación recurrente se ejecuta perpetuamente.
• Después de una serie de ocurrencias: el número de veces que desea que la factura se repita. Introduzca un número en el cuadro de entrada de texto situado junto a este campo.
• Fecha de finalización: utiliza la herramienta de calendario para seleccionar la fecha a partir de la cual la factura dejará de producirse.