Guide de référence rapide pour le rapprochement

Rapprocher un compte

• Commencer le rapprochement

• À propos du rapprochement dans Sage Intacct

• Bonnes pratiques de rapprochement

• Commencer un rapprochement

• Rapprochements incertains ou quotidiens

• Finaliser un rapprochement

Premier rapprochement

• Premier rapprochement

• Postes initiaux non soldés

Importer un fichier bancaire

• Importer des transactions pour le rapprochement à l’aide de l’assistant d’importation de fichiers de transaction bancaire

• Importer un fichier bancaire CSV ou QIF (classique)

Mettre en correspondance (compenser) des transactions

Les transactions sont automatiquement mises en correspondance à partir d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire. Faites correspondre manuellement les transactions restantes ou créez des transactions supplémentaires si nécessaire.

• Mise en correspondance automatique des transactions

• Mise en correspondance manuelle (compensation) des transactions

• Afficher les transactions à mettre en correspondance

• Rapprocher partiellement une transaction bancaire

• Dissocier une transaction

Flux bancaires

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne ou à votre compte de carte de crédit et téléchargez les transactions directement dans Sage Intacct.

• À propos des flux bancaires

• Connecter un compte à un flux bancaire

• Connexions standards recommandées pour les flux bancaires

• Afficher les transactions du flux bancaire

Règles et groupes de règles

Utilisez des règles et des groupes de règles pour faire correspondre ou créer des transactions bancaires entrantes. Les modèles de transaction indiquent comment créer des transactions qui correspondent aux données bancaires dans Sage Intacct.

• À propos des règles et groupe de règles

• Règlement

• Groupes de règles

• Modèles de transaction

• Exemples de règles de correspondance

• Exemples de règles de création

Rapports

• Rapport de rapprochement

• Rapport sur les articles impayés

• Rapport de rapprochement en attente

Vidéos

• Flux bancaires

• Reconciliation

Résoudre les problèmes

• Effacer un rapprochement en attente et recommencer

• Rouvrir un rapprochement

• Résoudre les problèmes de rapprochement

• Résoudre les problèmes liés aux flux bancaires