Comptabiliser manuellement la reconnaissance des revenus ou des dépenses

Le Gérer les calendriers La page vous permet de comptabiliser manuellement la reconnaissance des revenus ou des dépenses pour les lignes de contrat. Utilisez les filtres pour afficher les calendriers de contrat souhaités, puis sélectionnez les lignes que vous souhaitez comptabiliser. Si la configuration de vos contrats utilise deux ensembles de journaux, vous exécuterez le processus de comptabilisation pour chaque journal.

Le processus de comptabilisation crée des écritures de journal dans l’ensemble de journaux sélectionné qui effectuent les opérations suivantes :

Revenus : débitez le compte de revenus différés applicable et créditez le compte de revenus des ventes applicable. En savoir plus sur le Flux comptable de la reconnaissance de revenu.
Dépense : débitez le compte des dépenses comptabilisées et créditez le compte des dépenses différées. En savoir plus sur le Flux comptable de la reconnaissance des dépenses.

Abonnement	Contrats
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Gérer les calendriers : Exécuter Exécutions d’actions groupées : Liste, Afficher

À propos des dates d’aperçu et de comptabilisation planifiées

Pour comptabiliser les revenus, vous devez d’abord exécuter Aperçu contre un En date du pour afficher les revenus disponibles au comptabiliser. Le En date du est la date antérieure à laquelle contient la Dates de comptabilisation planifiées pour les revenus que vous souhaitez comptabiliser.

Date de comptabilisation planifiée par méthode de reconnaissance
Méthode de reconnaissance	Date de comptabilisation planifiée
Ligne droite et taux de change journalier	Intacct génère le calendrier des revenus en fonction du montant forfaitaire/fixe et des dates de début et de fin du modèle de revenus saisies sur la ligne de contrat. Lorsque la ligne de contrat est enregistrée, Intacct crée des lignes dans le calendrier des revenus pour chaque période de reconnaissance applicable et attribue à chaque ligne une Date de comptabilisation planifiée. La date de comptabilisation planifiée sera toujours le dernier jour de la période, quelle que soit la date de début du modèle de revenus, sauf lorsque la date de comptabilisation de la ligne de contrat dans le grand livre est postérieure à la date de début du modèle de revenus. Dans ce scénario, le calendrier des revenus doit commencer à la date de comptabilisation dans le grand livre ou après cette date. En savoir plus sur Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur les calendriers de revenus.
Pourcentages prédéfinis	Le modèle de revenu met en correspondance la période de reconnaissance avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe pour reconnaître cette période. Intacct génère le calendrier des revenus en fonction de la date de début du modèle saisie sur la ligne de contrat. Lorsque la ligne de contrat est enregistrée, Intacct crée des lignes dans le calendrier des revenus pour chaque période de reconnaissance applicable désignée dans le modèle et attribue à chaque ligne une date de comptabilisation planifiée. La date de comptabilisation planifiée sera toujours le dernier jour de la période, quelle que soit la date de début du modèle de revenus, sauf lorsque la date de comptabilisation du GL de la ligne de contrat est postérieure à la date de début du modèle de revenus. Dans ce scénario, le calendrier des revenus doit commencer à la date de comptabilisation dans le grand livre ou après cette date. En savoir plus sur Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur les calendriers de revenus.
Basée sur la quantité	Les calendriers de revenus basés sur la quantité n’ont pas d’écritures planifiées tant que l’utilisation n’est pas associée à la ligne de contrat. Lorsque vous ajoutez une fiche d’utilisation à une ligne de contrat qui utilise un modèle de revenu basé sur la quantité, Intacct crée une ligne dans le calendrier des revenus associé pour le montant de revenu disponible à reconnaître. Intacct utilise la date d’utilisation sur la fiche d’utilisation pour la date de comptabilisation planifiée dans le calendrier de revenus associé. Si deux ou plusieurs fiches d’utilisation d’une ligne de contrat ont la même date d’utilisation et que vous n’avez pas comptabilisé de revenus associés à l’une de ces fiches, Intacct combine les parts de revenus associées dans une ligne du calendrier des revenus.
Pourcentage de réalisation du projet pour cent et pourcentage de réalisation de la tâche pour cent	Voir Mettre à jour les calendriers de revenus en pourcentage d’achèvement pour cent pour information.

Date de comptabilisation prévue par rapport à la date de comptabilisation Date de publication réelle

Lorsque vous comptabiliser manuellement des revenus et des dépenses, vous pouvez définir une date spécifique pour les revenus à comptabiliser dans le grand livre ou vous pouvez utiliser la date de comptabilisation planifiée. Quelle que soit l’option choisie, Intacct enregistre cette date selon le calendrier applicable dans la Date de comptabilisation réelle champ.

Selon vos besoins de comptabilisation, vous devrez peut-être filtrer les calendriers et les comptabiliser plusieurs fois pour fiche les dates de comptabilisation souhaitées.

Étapes de base pour comptabiliser la reconnaissance des revenus ou des dépenses

Les sections suivantes décrivent les étapes de comptabilisation des revenus ou de la reconnaissance des dépenses pour les lignes de contrat.

Définissez des filtres et affichez un aperçu des revenus ou des dépenses.
Sélectionnez les revenus ou les dépenses et exécutez comptabiliser.

1. Définir des filtres et afficher un aperçu des revenus et des dépenses

Les options de filtre vous permettent de limiter la priorité des calendriers de revenus et de dépenses sur lesquels vous souhaitez agir. Par exemple, vous pourriez vouloir afficher uniquement les calendriers de revenus d’un client ou d’un projet spécifique.

Dans une société multi-entités, vous pouvez uniquement afficher ou comptabiliser la reconnaissance des contrats créés au même niveau que celui dans lequel vous accédez à la page Gérer les calendriers. Si vous vous trouvez au niveau général, vous pouvez uniquement afficher ou comptabiliser la reconnaissance des contrats créés au niveau général. Si vous vous trouvez au niveau de l'entité, vous pouvez uniquement afficher ou comptabiliser la reconnaissance des contrats créés à ce niveau de l'entité.

Si vous souhaitez reconnaître les revenus d’un projet en fonction du pourcentage d’achèvement, exécutez Mettre à jour les calendriers de pourcentage d’achèvement pour cent avant de prévisualiser.

Aller à Contrats > Tous > Gérer les calendriers.
Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Publier.
Dans le En date du , utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date antérieure qui inclut les calendriers que vous souhaitez comptabiliser.
Dans le champ Type de calendrier, sélectionnez Revenus pour afficher uniquement les calendriers de revenus, ou Dépense pour afficher uniquement les calendriers de dépenses.
Sélectionnez Journal 1 ou Journal 2.
Selon la configuration de vos contrats, vous pouvez utiliser un ou deux ensembles de journaux. Si vous utilisez deux ensembles, vous ne pouvez comptabiliser qu’un seul ensemble de journaux à la fois.
Sélectionnez les filtres souhaités pour affiner la priorité des calendriers que vous souhaitez comptabiliser.

Voir la section Filtres de cette rubrique pour plus de détails sur chaque champ de filtre.
Sélectionnez Aperçu.
Le Calendriers des revenus ou Calendriers des dépenses Affiche uniquement la reconnaissance disponible qui répond aux critères de filtre, et uniquement les revenus ou dépenses planifiés qui n’ont pas encore été comptabilisés et qui ne sont pas en attente.
Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, développez la Filtres , ajustez les critères de filtre et sélectionnez Aperçu encore.
Sélectionnez toujours Aperçu après avoir ajusté les critères de filtre. Il semble parfois que la liste change lorsque vous sélectionnez différents critères de filtre, mais Intacct n’exécute pas le filtre tant que vous n’avez pas sélectionné Aperçu.
Dans Options de comptabilisation, indiquez si les recettes ou les dépenses sont comptabilisées sur le Date de comptabilisation planifiée à partir du calendrier des revenus ou des dépenses applicable ou à une date que vous spécifiez dans la Date de comptabilisation champ.

Voir À propos des dates de comptabilisation planifiées pour plus d’informations.
Vous pouvez également trier ou filtrer pour affiner davantage la liste des calendriers.
- Pour effectuer un tri par colonne, sélectionnez le libellé de colonne souhaité. Chaque fois que vous sélectionnez le libellé, la colonne est triée dans l’ordre inverse.
- Pour filtrer une colonne, saisissez tout ou partie de la valeur souhaitée dans la zone de texte située en haut d’une colonne. Les résultats affichent toutes les planifications contenant les valeurs saisies.
Pour afficher un calendrier de revenus ou de dépenses particulier, sélectionnez l’icône <value> dans le Montant colonne correspondant à la ligne de planification souhaitée.</value>
Le calendrier s’ouvre dans une fenêtre contextuelle.
En savoir plus sur Calendriers des revenus et Calendriers des dépenses.

2. Sélectionner les revenus et les dépenses et comptabiliser la reconnaissance

Lorsque vous comptabilisez une reconnaissance de revenus ou de dépenses, Intacct crée un Fiche d’exécution d’action groupée et exécute le processus hors ligne. Intacct traite les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues, de sorte que le temps nécessaire au traitement de l’exécution varie. Vous pouvez afficher l’exécution de l’action groupée pour vérifier le statut de traitement de la demande.

Une fois le processus de comptabilisation terminé, Intacct envoie une notification par e-mail à l’utilisateur qui a initié l’action de comptabilisation. L’e-mail affiche le numéro des écritures de calendrier traitées, le numéro des écritures de calendrier comptabilisées avec succès et le numéro d’erreurs qui se sont produites, le cas échéant. La fiche d’exécution d’action groupée affiche également ces informations. Vous pouvez donc supprimer l’e-mail.

Notez le comportement attendu suivant concernant la comptabilisation des revenus et des dépenses :

Le nombre d’écritures de revenus ou de dépenses que vous pouvez comptabiliser n’est pas limité.
Si une erreur se produit pendant le processus de comptabilisation, Intacct ignore les contrats contenant les erreurs et poursuit le processus de comptabilisation pour les autres calendriers de contrat sélectionnés. Il fournit ensuite les détails de l’erreur dans la notification par e-mail et dans la fiche d’exécution de l’action par lot.

Si vous utilisez deux ensembles de journaux, Vous exécuterez généralement la fonction de comptabilisation au moins deux fois: une fois pour chaque ensemble de journaux. Par exemple, si vous comptabilisation les revenus et les dépense séparément, exécutez l’aperçu et comptabiliser quatre fois.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez l’icône Case à cocher à l’extrême gauche de chaque calendrier de reconnaissance de revenu sur lequel vous souhaitez agir
- Sélectionnez l’icône Case à cocher dans la colonne en-tête pour sélectionner toutes les planifications de la page.
Utilisez la navigation en haut à droite de la section pour passer à la page suivante et sélectionner d’autres annexes, le cas échéant.
Sélectionnez Comptabiliser.
Si vous utilisez deux ensembles de journaux, sélectionnez l’autre Journal et sélectionnez Aperçu.

Par exemple, si vous avez déjà comptabilisé des revenus dans le journal 1, sélectionnez Journal 2.
Sélectionnez les mêmes lignes planifiées qu’à l’étape 1 et sélectionnez Publier.

Voir Résolution des problèmes de comptabilisation des revenus et des dépenses pour trouver des solutions aux erreurs de comptabilisation courantes.

Effacer une écriture de journal de revenus ou de dépenses comptabilisée

Voir Effacer la reconnaissance des revenus ou des dépenses de contrat.

Mettre à jour les calendriers pourcent d’achèvement

Les calendriers de revenus basés sur la reconnaissance pour cent d’achèvement restent vides jusqu’à ce que vous exécutiez la Mettre à jour les calendriers de pourcentage d’achèvement pour cent à compter de la date applicable. Voir Mettre à jour les calendriers de revenus en pourcentage d’achèvement pour cent pour plus d’informations.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ de la page Gérer les calendriers pour l’action Comptabiliser.

Section Options

Descriptions des champs de la section Options
Champ	Description
Action	Sélectionnez le type d’action que vous souhaitez effectuer. La liste des résultats affichera uniquement les éléments auxquels l’action sélectionnée s’applique. Les options sont : Publier : comptabilisez la reconnaissance des revenus ou des dépenses pour les lignes de contrat. Effacer : compensez la reconnaissance des revenus ou des dépenses pour les lignes de contrat. Tenir : mettez en attente les calendriers de facturation, de revenus ou de dépenses pour les lignes de contrat. Curriculum vitae : reprenez les calendriers de facturation, de revenus ou de dépenses pour les lignes de contrat. Livrer : Livrez les lignes de contrat.
En date du	Sélectionnez l’icône du calendrier, puis la date antérieure qui contient les calendriers ou les lignes de contrat que vous souhaitez afficher ou les calendriers en pourcentage d’achèvement pour cent que vous souhaitez mettre à jour. Dans la plupart des scénarios pour les lignes de contrat associées à des projets, Intacct utilisera la En date du pour le Date de comptabilisation planifiée pour les revenus du projet. Voir Dates de comptabilisation planifiées pour plus d’informations.
Type de planification : Revenus et dépenses	Ce champ s’applique uniquement aux actions Comptabiliser et Effacer. Filtre la liste par calendriers de revenus ou de dépenses. Revenu est sélectionné par défaut.
Journal : Journal 1 et Journal 2	Ce champ s’applique uniquement aux actions Comptabiliser et Effacer. Indique dans quel journal les revenus ou les dépenses seront comptabilisés et compensés. Selon la configuration de vos contrats, vous pouvez utiliser un ou deux ensembles de journaux. Si vous utilisez deux ensembles, vous ne pouvez comptabiliser qu’à un seul ensemble de journaux à la fois. Vos intitulés de champ pour le Journal 1 et le Journal 2 affichent les symboles de journal sélectionnés dans la Configurer les contrats Page pour le journal des revenus 1 et le journal des revenus 2.

Section Filtres

Descriptions des champs de la section Filtres
Champ	Description
Client ou groupe de clients Contrat ou groupe de contrats Établissement ou groupe d’établissements Service ou groupe de services Classe ou groupe de classes Article ou groupe d’articles Projet ou groupe de projets Tâche ou groupe de tâches Employé ou groupe d’employés	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les lignes relatives à la dimension ou aux groupes de dimensions sélectionnés. Chaque liste déroulante contient une combinaison de dimensions et de groupes de dimensions. Pour sélectionner rapidement la dimension ou le groupe de dimension souhaité, saisissez les premiers caractères de la dimension ou du groupe de dimension souhaité dans un champ de filtre. Intacct limite l’affichage aux dimensions ou groupes de dimensions qui correspondent aux critères.
Type de client	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les éléments associés au type de client sélectionné (par exemple, revendeur, partenaire, etc.).
Type de contrat	Filtre la liste des résultats pour n’afficher que les éléments associés au type de contrat sélectionné.
Devise de transaction	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les éléments associés à la devise de transaction sélectionnée. Applicable uniquement si votre société utilise des transactions multi-devises.
Modèle	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les éléments associés au modèle de revenus ou de dépenses sélectionné.
Type de projet	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les éléments associés au type de projet sélectionné.
Responsable projet	Filtre la liste des résultats pour afficher uniquement les éléments associés au chef de projet sélectionné.
Nombre maximal numéro d’enregistrements à sélectionner	Affiche les fiches correspondant aux critères de filtre jusqu’au numéro de fiches sélectionné. Par exemple, si ce champ est défini sur 20 et qu’il y a un total de 37 fiches qui correspondent aux critères de filtre, Intacct n’affichera que les 20 premières fiches qui correspondent aux critères de filtre.
Trier par/Ordre de tri	Affiche les résultats triés par la colonne sélectionnée et dans l’ordre sélectionné (croissant ou décroissant).

Section Options de comptabilisation

Descriptions des champs de la section Options de comptabilisation
Champ	Description
Options de comptabilisation	Choisissez l’une des options suivantes : Utiliser la date de comptabilisation planifiée : Intacct va comptabiliser les revenus ou les dépenses pour toutes les lignes sélectionnées sur la Date de comptabilisation planifiée à partir du calendrier des revenus ou des dépenses de chaque ligne de contrat. En savoir plus À propos des dates de comptabilisation planifiées. Spécifier la date de comptabilisation : Intacct va comptabiliser les revenus ou les dépenses pour toutes les lignes sélectionnées à la date que vous saisissez dans le Date de comptabilisation champ.
Date de comptabilisation	Vous n’avez besoin de spécifier une date dans ce champ que si vous sélectionnez Spécifier la date de comptabilisation dans le Options de comptabilisation. Il s’agira de la date réelle à laquelle les lignes de revenus ou de dépenses sélectionnées seront comptabilisées. Par exemple, supposons qu’une ligne de calendrier de revenus soit comptabilisée le 30/11/2022. Vous sélectionnez Spécifier la date de comptabilisation, saisissez le 27/11/2022 dans le Date de comptabilisation et sélectionnez Publier. Le calendrier des revenus pour la ligne sélectionnée affichera le 30/11/2022 comme le Date de comptabilisation planifiée et le 27/11/2022 en tant que Date de comptabilisation réelle.

Sections Calendriers des revenus ou Calendriers des dépenses

Descriptions des champs des sections Calendriers de revenus ou Calendriers de dépenses
Champ	Description
<checkbox>	Cochez la case de chaque ligne pour laquelle vous souhaitez comptabiliser la reconnaissance.
Client	Le client associé au calendrier du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher le client dans une fenêtre contextuelle.
Contrat	ID et nom du contrat associés à la planification du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher le contrat dans une fenêtre contextuelle.
N° de ligne de contrat	La ligne de contrat numéro associée à la planification du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher la ligne de contrat dans une fenêtre contextuelle. Si le numéro de ligne de contrat Pour qu’un calendrier des dépenses soit vide, cela indique que la ligne de dépenses est au niveau du contrat plutôt qu’au niveau de la ligne de contrat.
N° de ligne de dépense	La ligne dépense numéro associée au calendrier dépense. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher la ligne de dépense dans une fenêtre contextuelle.
Article	L’élément de contrat associé à la planification du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher l’article dans une fenêtre contextuelle. Cette colonne s’affiche uniquement pour les calendriers de revenus.
Poste de dépense	Le dépense élément associé au calendrier du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher l’article dans une fenêtre contextuelle. Cette colonne s’affiche uniquement pour les calendriers de dépenses.
Projet	ID et nom du projet associés à la planification du contrat. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher le projet dans une fenêtre contextuelle.
Date de comptabilisation planifiée	Date de comptabilisation prévue pour les revenus ou les dépenses du calendrier des revenus ou des dépenses associés. En savoir plus À propos des dates de comptabilisation planifiées.
Date de publication réelle	Date à laquelle le montant des recettes ou des dépenses a été comptabilisé dans le Grand livre.
Montant	Montant des revenus ou des dépenses qui doivent être reconnus, exprimé dans la devise de transaction. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher le calendrier des revenus ou des dépenses du journal sélectionné dans une fenêtre contextuelle.
Montant total	Pour les calendriers de revenus : Le montant forfaitaire/fixe total pour la ligne de contrat exprimé dans la devise de transaction. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher la ligne de contrat dans une fenêtre contextuelle. Pour les calendriers de dépenses : Montant total du calendrier des dépenses exprimé dans la devise de transaction. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher la ligne de dépense dans une fenêtre contextuelle.
Modèle	Nom du modèle de revenus ou de dépenses associé à la planification du contrat. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher le modèle dans une fenêtre contextuelle.
Date de début de l’horaire	Date de début du calendrier des revenus ou des dépenses.
Date de fin du calendrier	Date de fin du calendrier des revenus ou des dépenses.
Tâche	Tâche associée à la planification du contrat.
Type de client	Type de client associé au calendrier du contrat.
Type de contrat	Type de contrat associé à la planification du contrat.
Type de projet	Type de projet associé au calendrier du contrat.
Devise de base	La devise comptable utilisée par votre société.
Devise de transaction	La devise dans laquelle le montant en devise de transaction est exprimé. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés utilisant plusieurs devises.
Pourcentage à reconnaître	Le pourcentage du montant total qui a été comptabilisé.
Statut de livraison	Les options sont les suivantes : Livré : L’événement de reconnaissance de la ligne de contrat a eu lieu Non livré : L’événement de reconnaissance de la ligne de contrat n’a pas eu lieu Ce champ s’applique uniquement si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Date de livraison	Le Date d’entrée en vigueur sélectionné lorsque la ligne de contrat Statut de livraison a été réglé sur « Livré ». Si le statut par défaut de l’article = « Livré », cette date est égale à la date de début de la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Statut de l’horaire	Statut du calendrier associé. Pour les calendriers de revenus Affiche l’une des options suivantes : Terminé : tous les revenus de ce calendrier ont été reconnus. Brouillon : le statut de la ligne de contrat est Brouillon. Les revenus ne peuvent pas être reconnus tant que le La ligne de contrat est comptabilisée. Estimation réévaluée : applicable uniquement Durée du projet lignes de contrat. Le Estimation de la réévaluation a été utilisée pour clôturer ou réviser les soldes non facturés restants pour le projet. En cours : les revenus de ce calendrier peuvent être reconnus. En attente : applicable uniquement aux contrats à durée déterminée. Les revenus de ce calendrier ne peuvent pas être reconnus tant que le calendrier des revenus n’est pas reprise. Livraison en attente : applicable uniquement aux contrats à durée déterminée. La ligne de contrat Statut de livraison est « Non livré ». Livraison en attente de tous les articles : applicable uniquement aux contrats à durée déterminée. La ligne de contrat Statut d’ajournement de la reconnaissance des revenus = « Reporter le chiffre d’affaires jusqu’à la livraison de tous les articles ». Cela indique que ce calendrier de revenus ne commencera pas tant que toutes les lignes de contrat du contrat n’auront pas Statut de livraison = « Délivré ». Terminé : la ligne de contrat a été Annulé. Il existe un statut supplémentaire de Prévisions de renouvellement qui ne s’applique qu’aux données rapport et ne s’affiche jamais dans l’interface utilisateur. Pour les calendriers de dépenses Affiche l’une des options suivantes : Terminé : tous les montants des dépenses pour ce calendrier ont été comptabilisés. Brouillon : dépense montants de ce calendrier ne peuvent pas être reconnus tant que le dépense n’est pas comptabilisé. Apprendre Comment comptabiliser une ébauche de dépense. En cours : les montants des dépenses pour ce calendrier peuvent être reconnus. En attente : les montants des dépenses pour ce calendrier ne peuvent pas être reconnus tant que le calendrier des dépenses n’est pas repris. Apprendre Comment reprendre un calendrier de dépenses. Terminé : la dépense associée a été annulée. En savoir plus sur Dépenses annulées.
Mémo de calcul	Affiche le taux quotidien pour les calendriers de revenus qui utilisent la méthode de reconnaissance du taux quotidien. Pour la reconnaissance pour cent d’achèvement lorsque la date de comptabilisation du grand livre est postérieure à une fiche source utilisée pour calculer la reconnaissance pour cent d’achèvement, elle peut afficher « La date de comptabilisation prévue est la date de comptabilisation du grand livre. La source utilisée pour calculer le pourcentage d’achèvement a été créée avant la date de comptabilisation du grand livre le <date>.</date> Les dates affichées dans ce champ utilisent le format AAAA/MM/JJ.