Umsatzpläne – Evergreen-Verträge

Eine Umsatz Terminierung für eine Evergreen-Vertragsposition zeigt an, wann der Umsatz, der dem entsprechenden wiederkehrend Abrechnungszeitraum zugeordnet ist, erfasst werden soll oder wurde.

Informationen zu Evergreen-Umsatzplänen

Alle Evergreen-Vertragspositionen verwenden die Umsatzvorlage "Evergreen-Umsatz". Diese Vorlage wurde von Sage Intacct erstellt und kann nicht geändert werden. Die Umsatzvorlage "Evergreen-Umsatz" verwendet die automatische Buchung.

Das Start- und Enddatum der Terminierung des Umsatzplans ist standardmäßig das Start- und Enddatum der Vertragsposition sowie das Start- und Enddatum der wiederkehrenden Abrechnungszeiträume.

Evergreen-Umsätze werden wie folgt geplant:

• Wenn der Vertrag am ersten Tag des Monats beginnt, werden Evergreen-Umsätze nach der linearen Realisierungsmethode geplant.

  Wenn beispielsweise der Status der Vertragsposition Abrechnungshäufigkeit "Monatlich" ist, ist der Betrag des Umsatzes = der Pauschalbetrag/Fester Betrag und soll am letzten Tag des Monats buchen.

  Wenn der Abrechnungshäufigkeit "Vierteljährlich" ist, wird das Pauschalbetrag/Fester Betrag wird durch 3 geteilt und der resultierende Betrag wird so geplant, dass er am letzten Tag jedes der drei Monate im Quartal gebucht wird.

• Wenn der Vertrag Mitte des Monats beginnt, wird der Evergreen-Umsatz nach der Realisierungsmethode "Tagessatz" geplant.

  Angenommen, Sie haben eine Vertragsposition mit einem Pauschalbetrag/Fester Betrag 100,00 festgelegt, sind das Startdatum des Vertrags und der Vertragsposition der 15. April. Abrechnungshäufigkeit "Monatlich" ist. Intacct plant 53,33 (Tagessatz 3,333333 x 16 Tage) für die Buchung am 30. April und 46,67 (Tagessatz 3,333333 x 14 Tage) für die Buchung am 14. Mai.

Umsatz-Terminierung anzeigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Gehe zu Verträge > Alle >Zeitpläne verwalten, geben Sie die entsprechenden Filterkriterien ein, wählen Sie Vorschauund wählen Sie dann den Link im Feld Betrag -Spalte für die gewünschte Umsatzzeile aus.
• Öffnen Sie den entsprechenden Vertrag, öffnen Sie die entsprechende VertragsEinzelposition und wählen Sie das Zeitplan 1 anzeigen oder Zeitplan 2 anzeigen Link in der Umsatz Abschnitt.

Umsatz-Terminierung bearbeiten

Der Umsatz Terminierung der Evergreen-Vertragspositionen zugeordnet ist, zeigt nur den geplanten Umsatz für den entsprechenden wiederkehrend Abrechnungszeitraum an.

Sie können die folgenden Änderungen am offenen Umsatz für eine Evergreen-Vertragsposition vornehmen:

• Teilen Sie den Umsatz für den wiederkehrend Abrechnungszeitraum in zwei oder mehr Zeilen mit unterschiedlichen geplanten Buchung Daten auf. Alle Zeilen müssen innerhalb des entsprechenden wiederkehrenden Abrechnungszeitraums geplant werden.

  Angenommen, die Fakturierungshäufigkeit ist monatlich und der aktuelle Fakturierungszeitraum der wiederkehrend ist Juni und es ist eine Zeile mit 100,00 buchen für den 30. Juni geplant. Sie können die 100,00 nach Bedarf aufteilen, aber die zugehörigen geplanten Buchung Daten müssen zwischen dem 01. und 30. Juni liegen und der Gesamtumsatz muss 100,00 betragen.

• Ändern Sie das geplante Buchung für den Umsatz. Das geplante Datum der Buchung muss innerhalb des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums liegen.

  Beispiel: Wenn der vierteljährliche wiederkehrend Abrechnungszeitraum vom 15. Februar bis 14. Mai geht, müssen die geplanten Buchung Daten am oder nach dem 15. Februar und am oder vor dem 14. Mai liegen.

Es ist nicht möglich, Umsätze aus einem abgeschlossenen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum so zu terminieren, dass er im laufenden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum gebucht wird. Der Umsatz muss für den entsprechenden wiederkehrenden Fakturierungszeitraum bei der Vertragsposition verbleiben. Sie können das Datum der Buchung jedoch auf ein Datum nach dem Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums setzen, wenn Sie Umsatz buchen für die Vertragsposition aus.

So bearbeiten Sie die Umsatz-Terminierung:

1. Wählen Sie im Umsatzplan Fenster aus, wählen Sie Bearbeiten.
2. Um die Beträge aufzuteilen, wählen Sie im Feld Betrag -Spalte neben dem gewünschten Eintrag, geben Sie den neuen Betrag ein und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
   • Ändern Sie die Betrag Feld für zusätzliche Einträge, bis die Summe der Einträge dem Geplant Betrag.
   • Fügen Sie der Terminierung eine oder mehrere Zeilen hinzu, sodass die Summe der Einträge dem Geplant Betrag.
3. Um die Daten zu ändern, wählen Sie im Datensatz Geplantes ErfassungsDatum Spalte neben dem gewünschten Eintrag und geben Sie entweder ein neues Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
4. Wählen Sie Speichern. Wenn die geänderte Umsatzsumme nicht dem Geplant Betrag wird eine Fehlermeldung angezeigt. Auswählen Zurück, legen Sie die entsprechenden Beträge fest und wählen Sie Speichern schon wieder.

   Wenn Sie über den Zugriff auf die Umsatz-Terminierung zugegriffen haben Vertragszeitpläne verwaltenauszuwählen, wählen Sie Vorschau erneut, um alle Änderungen der Terminierung in den gefilterten Ergebnissen anzuzeigen.

Einen erfassten Umsatz-Journaleintrag löschen

Siehe Vertragsumsatz oder Ausgabenrealisierung löschen.

Evergreen-Prognosedaten anzeigen

Intacct erstellt einen Erneuerungsprognose Terminierung für bis zu 60 Monate ab dem aktuellen Datum für Evergreen-Vertragspositionen. Sie können Reports erstellen, um die Evergreen-Prognosedaten anzuzeigen, indem Sie Folgendes verwenden Interaktiver Visual Explorer, Interaktiver Reportgeneratoroder Reportgenerator.

Wenn Sie einen Verlängerungsprognose-Report für Umsatzdaten erstellen, verwenden Sie die Eintrag für Vertragsumsatzzeitplan Objekt als primäre Datenquelle verwendet. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die Status der Zeitpläne aus dem zugehörigen Feld Vertragsumsatzzeitplan Objekt und die Zeitraum Wert aus dem zugehörigen Vertragsposition Objekt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen benutzerdefinierten Report mit Evergreen-Umsatzprognosedaten:

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Evergreen-Umsatzpläne

Feld	Beschreibung
Vertrag	Die Vertrags-ID, die der Umsatz-Terminierung zugeordnet ist. Wählen Sie das Symbol Ansehen aus, um den Vertrag anzuzeigen.
Vertragspositionsnr.	Die Vertragspositions-Nummer, die dem Umsatz-Terminierung zugeordnet ist.
Journal	Das Umsatz-Journal-Symbol, das der Umsatz-Terminierung zugeordnet ist.
Vorlage	Der Name der Umsatzvorlage, die von der Terminierung verwendet wird. Wählen Sie das Symbol Ansehen aus, um die Umsatzvorlagendefinition anzuzeigen.
Betrag	Der gesamte Terminierung-Betrag für die Vertragsposition.
Basisbetrag	Der Gesamtbetrag der Terminierung, ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Zeitplanstatus	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Abgeschlossen: Alle Umsätze für diese Terminierung wurden erfasst. Entwurf: Der Status der Vertragsposition lautet "Entwurf". Umsatzerlöse können erst erfasst werden, wenn Vertragsposition wird erfasst. Schätzung neu bewertet: gilt nur für Projektzeit Vertragspositionen. Die Kostenvoranschlag neu bewerten wurde verwendet, um die verbleibenden nicht fakturierten Salden für das Projekt entweder abzuschließen oder zu überarbeiten. In Bearbeitung: Der Umsatz für diese Terminierung kann realisiert werden. Zurückgestellt: Gilt nur für befristete Verträge. Der Umsatz für diese Terminierung kann erst erfasst werden, wenn die Umsatz-Terminierung Wiederaufnahme. Ausstehende Lieferung: gilt nur für befristete Verträge. Die Vertragsposition Status der Lieferung ist "Nicht zugestellt". Zustellung aller Artikel ausstehend: gilt nur für befristete Verträge. Die Vertragsposition Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden". Dies bedeutet, dass diese Umsatz-Terminierung erst beginnt, wenn für alle Vertragspositionen im Vertrag Folgendes gilt Status der Lieferung = "Geliefert". Beendet: Die Vertragsposition wurde Abgebrochen. Es gibt einen zusätzlichen Status von Erneuerungsprognose Dies gilt nur für Report-Daten und wird niemals in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Stornodatum	Zeigt das Stornierungsdatum an, wenn die Umsatz-Terminierung storniert wurde.
Startdatum	Zeigt das Startdatum der Umsatz-Terminierung an.
Enddatum	Zeigt das Enddatum der Umsatz-Terminierung an.
Lieferdatum	Gilt nicht für Evergreen-Verträge.
Erfassungstyp	Automatisch. Intacct buchen die Journaleintrag automatisch an jedem geplanten Buchung Datum. Sie können den Buchungstyp für eine Evergreen-Umsatz-Terminierung nicht ändern.
Erfassungsdatum für Vertragspositionshauptbuch	Zeigt das Hauptbuch-Buchung Datum der Vertragsposition an. Nicht fakturierte Debitoren und passive Rechnungsabgrenzungsposten der Vertragsposition werden am HB-Buchungsdatum im Hauptbuch gebucht.

Zeitplanraster

Feldbeschreibungen für das Zeitplanraster

Feld	Beschreibung
Status	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Offen: Der geplante Betrag wurde nicht gebucht. Zurückgestellt: Der geplante Betrag ist ausgesetzt und kann nicht gebucht werden. Dieser Status gilt nur für befristete Verträge. Gebucht: Der geplante Betrag wurde gebucht. Beendet: Der geplante Betrag wurde storniert.
Terminiertes Buchungsdatum	Das Datum, an dem der geplante Betrag voraussichtlich buchen wird.
Tatsächliches Erfassungsdatum	Wenn der geplante Betrag gebucht wurde, wird das Datum angezeigt, an dem die Realisierung gebucht wurde.
Betrag	Der zu erfassende Betrag der Terminierung oder der gebuchte Betrag, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Wechselkurs	Der Wechselkurs in der Vertragsposition.
Basisbetrag	Der Betrag in der Basiswährung, die dem ausgewählten Standort zugeordnet ist. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Erfasst	Zeigt ein Häkchen an, wenn der geplante Betrag gebucht wurde.
Erfasster Wechselkurs	Zeigt eine der folgenden Optionen an, nachdem der entsprechende Umsatzerlös verbucht wurde: Wenn die zugehörige Fakturierung nicht gebucht wird, wird in diesem Feld der Wechselkurs angezeigt, der dem Wechselkursdatum der Vertragsposition zugeordnet ist . Nachdem die zugehörige Fakturierung gebucht wurde, wird in diesem Feld der Wechselkurs aus der zugehörigen Rechnung angezeigt. Dieses Feld ist nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verfügbar. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragswechselkurse.
Gebuchter Basisbetrag	Zeigt den gebuchten Umsatzbetrag in der Basiswährung des zugehörigen Standorts an. Dieses Feld ist nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verfügbar.
Hauptbuch-Batch	Zeigt einen Link zum Journaleintrag für die gebuchte Umsatzrealisierung an.
Historisch	Gibt an, ob der entsprechende Eintrag erstellt wurde aufgrund von Vertragszeitpläne bearbeiten die im Rahmen Ihrer Vertragsimplementierung aufgetreten sind. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der entsprechende Eintrag im Nebenbuch "Verträge" und nicht im Hauptbuch vorgenommen.
Berechnungsnotiz	Zeigt Informationen an, ob Intacct den geplanten Umsatz beim Abbrechen aufgeteilt hat. Die in diesem Feld angezeigten Datumsangaben verwenden das Format JJJJ/MM/TT. Warum teilt Intacct einen geplanten Umsatzzeitraum beim Abbrechen auf? Wenn der Gesamtumsatz, der vor dem Stornodatum gebucht wurde oder geplant ist, nicht dem in Rechnung gestellten Gesamtumsatz buchen Betrag entspricht, teilt Intacct den Umsatz des nächsten geplanten Zeitraums in zwei Zeiträume auf: Ein Zeitraum mit offenen Status mit einem geplanten Buchung Datum des Stornodatums minus 1 für den Betrag, der erforderlich ist, um den Umsatz mit der Fakturierung gleichzusetzen. Ein Zeitraum mit beendetem Status mit dem zuvor geplanten Buchung Datum für den verbleibend Umsatz Betrag.