Feldbeschreibungen: Konfiguration des Anlagenvermögens

Wählen Sie eine Dokumentreihenfolge aus, um die automatische Nummerierung und Formatierung neuer Aktivposten-IDs festzulegen.

Die Anwendung "Anlagevermögen-Verwaltung" erfordert die automatische Nummerierung von Aktivposten-IDs. Implementierer richten während der Konfiguration eine Dokumentreihenfolge für Aktivposten-IDs ein, aber Sie können die Reihenfolge später ändern.

Erstellen Sie in den Unternehmenseinstellungen eine Dokumentreihenfolge, um das Format und die Nummerierung Ihrer Aktivposten-IDs zu definieren. Wählen Sie dann die Dokument Sequenz im Konfiguration Anlagevermögen-Management aus. Sie können beispielsweise ein Format wie "A-0100" erstellen. Die ID darf nur Buchstaben, Zahlen, Unterstriche, Punkte, Leerzeichen, Schrägstriche und Bindestriche enthalten. Außerdem darf es keine vorangestellten, nachgestellten oder aufeinanderfolgenden Bindestriche enthalten.

Wenn Sie eine neue Aktivposten erstellen, sehen Sie "--New--" im Feld "Aktivposten-ID". Sage Intacct generiert die nächste ID in der Sequenz, nachdem Sie den Aktivposten gespeichert haben.

Erfahren Sie, wie Sie die Aktivposten-ID-Sequenz festlegen.

Um CIP-Aktivposten zu verwalten, aktivieren Sie außerdem Aktivposten aus Rechnungen erstellen und optional Aktivposten aus Einkaufstransaktionen erstellen.

Weitere Informationen zu CIP-Aktivposten.

Dieses Journal wird zum Datensatz der folgenden Arten von Journaleinträgen verwendet:

• Aktivposten-Übertragungen

• Veräußerungen von nicht abschreibungsfähigen Aktivposten

• Aktivierung von CIP-Aktivposten

Wählen Sie ein aktives Journal aus. Wählen Sie kein statistisches Journal oder ein Journal aus, das für Anpassungen verwendet wird.

Sie können dieses Journal jederzeit ändern. Eine Änderung wirkt sich nicht auf Aktivposten aus, die bereits übertragen, veräußert oder aktiviert wurden. Neue Journaleinträge verwenden das aktualisierte Journal.

Erfahren Sie, wie Sie das Journal für die Anlagevermögensverwaltung festlegen.

Die Einstellung für die Behandlung von Korrekturen bestimmt, wie das Anlagevermögen-Management Korrekturen an verarbeiteten Transaktionen handhabt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Rückgängig machen: Entfernt die originale Transaktion und die Journaleinträge.

• Zurückbuchen: Behält die Original Transaktion und Journal Einträge bei und erstellt separate Journal Einträge, um die Original Transaktion auszugleichen.

Standardmäßig ist die Behandlung von Korrekturen auf "Rückgängig machen" eingestellt. Sie können jederzeit zwischen Rückgängigmachen und Zurückbuchen wechseln. Die aktuelle Einstellung bestimmt, welche Korrekturmaßnahmen verfügbar sind. Die Änderung der Einstellung wirkt sich nicht auf Transaktionen aus, die bereits rückgängig gemacht oder zurückgebucht wurden.

Erfahren Sie, wie Sie die Behandlung von Korrekturen festlegen.

Das Hauptbuch-Konto, in dem der Gewinn- oder Verlust-Betrag aus einer Aktivposten-Veräußerung als Soll oder Haben erfasst wird.

Wählen Sie eine aktive und nicht statistische Hauptbuchkonto aus, die nicht mit einer Bank-Konto oder -Kreditkarte verknüpft ist.

Sie können das Konto jederzeit ändern. Eine Änderung wirkt sich nicht auf Aktivposten aus, die bereits veräußert wurden. In Zukunft werden Vermögenswerte, die veräußert werden, das neue Konto verwenden.

Erfahren Sie, wie Sie das Gewinn- oder Verlust-Hauptbuchkonto festlegen.

Geben Sie eine eindeutige Kennung für die Journal-Regel ein.

Die ID darf nur Buchstaben, Zahlen, Unterstriche, Punkte, Leerzeichen, Schrägstriche und Bindestriche enthalten. Außerdem darf es keine vorangestellten, nachgestellten oder aufeinanderfolgenden Bindestriche enthalten.

Die ID kann nach dem Erstellen der Regel nicht mehr bearbeitet werden.

Geben Sie einen Namen für die Journal-Regel ein.

Auf die ID und den Namen wird verwiesen, wenn Sie eine Abschreibungsregel erstellen. Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen, der auf dem Buch basiert, z. B. Rückstellung, GAAP oder Steuer.

Das Journal, in dem Transaktionen für Aktivposten erfasst werden.

Wählen Sie ein aktives Journal aus. Wählen Sie kein statistisches Journal oder ein Journal aus, das für Anpassungen verwendet wird.

Sie können Journale auswählen, die entweder die Perioden- oder die Kassenbuchhaltungsmethode verwenden, aber nicht beides. Wenn Sie mehrere Journal Rules erstellen, muss jede Regel ein anderes Journal verwenden und jedes Journal muss zu einem anderen Buch gehören.

Die Konvention legt fest, wie die Abschreibung im ersten und letzten Zeitraum der Nutzungsdauer eines Aktivposten berechnet wird.

• Ganzer Monat: Die Abschreibung von Aktivposten beginnt am ersten Tag des Monats, in dem sie in Betrieb genommen werden, unabhängig vom genauen Inbetriebnahmedatum. Dies wirkt sich nicht auf Aktivposten aus, die der täglichen Abschreibungsmethode unterliegen und die am genauen Inbetriebnahmedatum mit der Abschreibung beginnen.

• Halbjahr: Aktivposten werden im ersten Jahr, in dem sie in Betrieb genommen werden, für einen halben Zeitraum abgeschrieben, unabhängig vom genauen Inbetriebnahmedatum. Die verbleibende Restabschreibung wird in einem zusätzlichen Zeitraum am Ende der Nutzungsdauer des Aktivposten vorgenommen.

• Ganzes Jahr: Die Abschreibung von Aktivposten beginnt am ersten Tag des Jahres, in dem sie in Betrieb genommen werden, unabhängig vom genauen Inbetriebnahmedatum.

Wählen Sie die Einheiten für die Nutzungsdauer aus.

Die Nutzungsdauer ist eine Schätzung der erwarteten Lebensdauer eines Aktivposten. Die Einheiten der Nutzungsdauer müssen der Konvention entsprechen. Wählen Sie für die Konvention "Ganzer Monat" Monate. Wählen Sie für die Konvention "Halbjahr" oder "Ganzes Jahr" Jahre.

Wählen Sie diese Option für Steuerbücher aus.

Wenn die Einstellung "Steuern" aktiviert ist und die Konvention "Halbjahr" oder "Ganzes Jahr" lautet, verwendet Sage Intacct das Steuerjahresende der Entität für die Abschreibungs-Buchung von Periodendaten. Wenn das Steuerjahr der Entität nicht definiert ist, wird stattdessen das des Unternehmens verwendet. Das Steuerjahresende wird bestimmt durch die Erster Steuermonat Einstellung, die Sie auf der Seite Geschäftsbereichsinformationen (Unternehmen > Einrichtung > Entitäten) oder Unternehmensinformationen (Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen > Buchhaltung Tab) Seiten. Wenn der erste Steuermonat beispielsweise Juli ist, finden die Buchungszeiträume jedes Jahr den 30. Juni fest.

Wenn Sie diese Option deaktivieren Steuerempfehlen wir, die Restwert verwenden Feld ausgewählt.

Standardmäßig wird der Restwert verwendet, um die Abschreibungsaufwand eines Aktivposten zu berechnen. In einigen Ländern wie Frankreich muss der Restwert jedoch steuerlich immer mit 0 USD betrachtet werden. Deaktivieren Sie diese Einstellung, um den Restwert bei der Berechnung des Abschreibungsaufwands dieses Buchs zu ignorieren.

Wenn Sie die Option "Restwert verwenden" deaktivieren, wird nicht empfohlen, die Auswahl des Felds "Steuer" aufzuheben.

Das Buch, das dem Journal zugeordnet ist. Jede Journal-Regel muss ein anderes Buch verwenden. Das ausgewählte Journal bestimmt den Wert dieses Feldes.

Wählen Sie diese Option aus, um die automatische Abschreibung Buchung zu aktivieren.

Sage Intacct kann Abschreibungen automatisch buchen, sodass Sie nicht daran denken müssen, sie manuell zu buchen.

Wenn die automatische Buchung aktiviert ist, erstellt Sage Intacct eine Sammelaktion, die am letzten Tag eines jeden Monats ausgeführt wird. Bei dieser Ausführung werden alle Abschreibungseinträge mit dem Status "Nicht gebucht" mit geplanten Buchungen am oder vor dem letzten Tag des aktuellen Monats gebucht. Nach Abschluss der Verarbeitung der Ausführung erhält der in den Unternehmenseinstellungen aufgeführte administrative Kontakt eine E-Mail mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Link zu den vollständigen Ergebnissen. Sie können die Ergebnisse auch auf der Seite "Sammelaktion wird ausgeführt" überwachen.

Standardmäßig ist die automatische Buchung nicht aktiviert. Nachdem Sie sie aktiviert haben, können Sie sie jederzeit deaktivieren. Um die automatische Buchung zu verwenden, aktivieren Sie zunächst geplante Jobs in den Unternehmenseinstellungen. Diese Einstellung gilt für alle Entitäten.

Erfahren Sie, wie Sie die automatische Buchung aktivieren.

Bei aktivierter Zusammenfassung werden die Abschreibungsbuchungen für Gruppen in der Anlagevermögen-Verwaltung aus mehreren Aktivposten in einem zusammengefassten Journaleintrag gruppiert, wenn sie dasselbe Journal und dasselbe tatsächliche Buchungsdatum aufweisen.

Wenn später zusätzliche Abschreibungseinträge mit demselben Journal und demselben tatsächlichen Buchungsdatum gebucht werden, aktualisiert die Anlagevermögensverwaltung den vorhandenen zusammengefassten Journaleintrag, um sie einzuschließen.

Wenn das Journal- oder das tatsächliche Datum der Buchung abweicht, erstellt die Anlagevermögensverwaltung einen separaten zusammengefassten Journaleintrag.

Wenn die Zusammenfassung deaktiviert ist, wird für jeden Abschreibungseintrag ein separater Journaleintrag erstellt.

Sie können diese Einstellung jederzeit ein- oder ausschalten. Änderungen gelten nur für zukünftige Abschreibungen.

Weitere Informationen zum Zusammenfassen von Abschreibungen.

Einschalten Aktivposten aus Rechnungen erstellen damit Benutzer Aktivposten automatisch aus Rechnungen für die Kreditorenbuchhaltung generieren können. Diese Funktion optimiert die Dateneingabe, indem Aktivposten zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung erstellt werden, wodurch die Notwendigkeit einer redundanten Dateneingabe entfällt. Nachdem Aktivposten aus Rechnungen erstellt wurden, können Sie diese Funktion nicht mehr deaktivieren. Wenn die Abschreibung der Aktivposten noch nicht begonnen hat, können Sie die Rechnungen entfernen, um die Aktivposten zu entfernen, und diese Funktion dann deaktivieren.

Das funktioniert so:

• Sage Intacct prüft jede Rechnung Position, ob die Konto mit einem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto in einem Postenklassifizierung übereinstimmt.

• Wenn es eine Übereinstimmung gibt, geben Sie die Nummer der zu erstellenden Aktivposten an und geben in dieser Zeile einen Namen für sie an.

• Wenn die Rechnung gebucht wird, werden die Aktivposten mit dem Status "Bereit zur Überprüfung" oder "Bau in Arbeit" generiert. Anschließend können Sie die Aktivposten überprüfen und Details hinzufügen.

• Jede Aktivposten enthält im Feld "Quelle" einen Link zurück zur ursprünglichen Rechnung.

• Wenn Sie einen einzelnen Aktivposten erstellen, wird dieser automatisch als Dimension in der Rechnungsposition und im gebuchten Journaleintrag gekennzeichnet.

Erfahren Sie, wie mehr über die Integration von Verbindlichkeiten erfahren.

Einschalten Aktivposten aus Einkaufstransaktionen erstellen Damit Benutzer Aktivposten automatisch aus Einkaufstransaktionen wie Lieferantenrechnungen generieren können. Jede Position in einer Transaktion kann bis zu 20 Aktivposten generieren. Diese Einstellung kann jederzeit deaktiviert werden. Um diese Einstellung zu aktivieren, aktivieren Sie Aktivposten aus Rechnungen erstellen zuerst.

Das funktioniert so:

• Sage Intacct prüft jede Transaktion dahingehend, ob der Artikel einem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist. Um einem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet zu werden, müssen die Hauptbuchkonto der Artikel Hauptbuchgruppe im Buchung Konfiguration des Transaktionsdefinition mit einem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto in einem Postenklassifizierung übereinstimmen.

• Wenn es eine Übereinstimmung gibt, geben Sie die Nummer der zu erstellenden Aktivposten an und geben in dieser Zeile einen Namen für sie an.

• Bei Buchung der Transaktion wird eine Rechnung erstellt, die die Aktivposten mit dem Status "Bereit zur Überprüfung" oder "Bau in Arbeit" generiert. Anschließend können Sie die Aktivposten überprüfen und Details hinzufügen.

• Jede Aktivposten enthält im Feld "Quelle" einen Link zurück zur ursprünglichen Rechnung.

• Wenn Sie einen einzelnen Aktivposten erstellen, wird er automatisch als Dimension in der Transaktionsposition, der Rechnungsposition und dem gebuchten Journaleintrag gekennzeichnet.

Erfahren Sie mehr über die Integration des Einkaufs.

Das Go-Live-Datum markiert den Zeitpunkt, an dem Ihr Unternehmen mit der Verwaltung von Abschreibungen in der Anlagevermögensverwaltung beginnt. Sie wird in der Konfiguration definiert und bestimmt, welche Aktivposten historisch sind. Alle Aktivposten mit einem geplanten Abschreibung Buchung Datum vor dem Go-Live-Datum gelten als historisch.

Historische Aktivposten sind Aktivposten, die bereits verwendet wurden und mit der Abschreibung begonnen haben, bevor Ihr Unternehmen die Anlagevermögensverwaltung verwendet hat.

Erfahren Sie mehr über das Go-Live-Datum.

Wählen Sie aus, wie die kumulierte Abschreibung für historische Aktivposten ermittelt wird. Die historische kumulierte Abschreibung ist die gesamte Abschreibung eines historischen Postens, die vor dem Go-Live-Datum angefallen ist.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• Vom System berechnet (Standard): Das Anlagevermögen-Management berechnet die historische kumulierte Abschreibung automatisch basierend auf der ausgewählten Abschreibungsmethode und dem Go-Live-Datum.

• Manuell eingeben: Geben Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten historischen kumulierten Abschreibungen für Aktivposten an. Die Abschreibungspläne werden entsprechend dem bereitgestellten Betrag angepasst. Verwenden Sie diese Option, um eine genauere Ausrichtung an den vorherigen Datensätzen Ihres Unternehmens vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in Beispielen für Abschreibungspläne mit benutzerdefinierten historischen Beträgen.

Die Änderung dieser Einstellung wirkt sich nicht auf Aktivposten aus, die bereits in Betrieb sind. Um vorhandene Aktivposten zu aktualisieren, können Sie diese Aktivposten zur Überprüfung zurückverschieben und dann wieder in Betrieb platzieren oder entfernen und wieder hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Sie die historische kumulierte Abschreibung konfigurieren.