Importdienst: Klasse

Importieren Sie Informationen zur Klassen-Dimension mit dem Importdienst in Sage Intacct.

Der Importdienst unterstützt Sie beim Hinzufügen oder Aktualisieren großer Datenmengen durch Hochladen von Dateien. Die Prozesse zum Erstellen neuer Datensätze und zum Aktualisieren vorhandener Datensätze sind separate Aktionen, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Der Service umfasst integrierte Validierungs- und Korrekturtools, um sicherzustellen, dass Ihre Daten vor dem Import korrekt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für den ausgewählten Datenbereich verfügen, bevor Sie mit dem Import beginnen.

Bevor Sie beginnen: Planen Sie Ihren Import

Der Importdienst hat die Erstellung neuer Datensätze und die Aktualisierung vorhandener Datensätze getrennt. Für diese separaten Importaktionen sind unterschiedliche Informationen in der Datei erforderlich, die Sie in Intacct importieren.

Bevor Sie beginnen, entscheiden Sie, welche Art von Import Sie durchführen möchten.

• Neue Datensätze erstellen

  Wenn Sie neue Datensätze erstellen, müssen Sie die erforderlichen Felddaten für den Importbereich angeben. Bei Bedarf können auch andere Informationen in den Import aufgenommen werden. Überprüfen Sie die Vorlage Ihres Importbereichs, um zu erfahren, welche anderen Informationen hinzugefügt werden können.

  Erfahren Sie mehr über die Erstellen Prozess.

• Vorhandene Datensätze aktualisieren

  Beim Aktualisieren vorhandener Datensätze müssen Sie nur die eindeutige Datensatz-Nummer und das Feld oder die Felder angeben, die Sie aktualisieren möchten.

  Erfahren Sie mehr über die Aktualisieren Prozess und Ein Beispiel ansehen.

Mit einer Vorlage beginnen

Intacct empfiehlt, mit einer Vorlage für den Import zu beginnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Vorlage zu erstellen oder darauf zuzugreifen:

• Benutzerdefinierte Vorlage aus einer exportierten Liste erstellen

• Eine Importdienstvorlage verwenden

• Eine CSV-Vorlage verwenden

Erfahren Sie mehr über die Optionen für Importdienstvorlagen.

1. Daten eingeben und Pflichtfelder einschließen

Die Daten, die Sie in Ihre Datei einfügen, variieren je nach Art des Imports, den Sie durchführen.

Neue Datensätze erstellen: Um neue Datensätze zu importieren, stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder Daten enthalten. Datensätze mit fehlenden Pflichtfelddaten müssen aktualisiert werden, bevor sie in Intacct importiert werden können. Sie können die fehlenden Informationen entweder in der hochgeladenen Datei oder direkt in der Benutzeroberfläche des Importdiensts aktualisieren.

Alle Importvorlagen enthalten Informationen zu den einzelnen Feldern im Importbereich, einschließlich der Pflichtfelder.

Vorhandene Datensätze aktualisieren: Um einen Datensatz zu aktualisieren, müssen Sie nur die Datensatz-Nummer und ein oder mehrere bestimmte Felder angeben, die Sie in Ihrer Importdatei ändern.

Pflichtfelder für Klassenimporte

Die Pflichtfelder unten sind in der Importdienstvorlage für diesen Import aufgeführt. Die Importvorlage enthält auch Felder, die für Intacct nicht erforderlich sind, aber für Ihr Unternehmen nützlich sein könnten.

Feldname:	CLASS_ID
UI-Feldname:	Klassen-ID
Typ:	Zeichen
Länge:	50
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	CLASS_NAME
UI-Feldname:	Klassenname
Typ:	Text
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein

2. Datei laden und Daten zuordnen

Im Folgenden finden Sie allgemeine Schritte zum Importieren von Datensätzen in den Importdienst. Erfahren Sie mehr zum Thema Datei laden und Ihre Daten zuordnen im Importdienst nutzen.

1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

2. Gehen Sie zum Abschnitt Arbeitsbereich importieren und wählen Sie Neuer Importdienst.

   In einigen Bereichen von Intacct können Sie einen Importdienstimport von der Seite "Liste" direkt mit dem Befehl Importieren klicken.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Auswählen Erstellen neben einem Import in einem Anwendungsbereich, um Intacct neue Informationen hinzuzufügen.

   • Auswählen Aktualisieren neben einem Import in einem Anwendungsbereich, um vorhandene Informationen in Intacct zu aktualisieren,

   Das Update ist nur für einige Importe verfügbar. Wenn neben einem Import kein Link zum Aktualisieren angezeigt wird, können Sie Datensätze in diesem Bereich nicht mit dem Importdienst aktualisieren.

4. Ziehen Sie eine Datei mit den Informationen per Drag-and-Drop in den Importarbeitsbereich oder wählen Sie Datei hochladen , um den Datei-Explorer zu verwenden.

5. Wählen Sie optional zuerst den Tab aus, mit dem Sie arbeiten möchten, wählen Sie den Bereich aus, in den importiert werden soll, und wählen Sie dann Weiter.

   Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre Datei mehr als einen Tab enthält.

6. Die Felder zuordnen Seite wird geöffnet. Wählen Sie das Symbol Zielfelder für Ihre Daten mithilfe der Dropdown-Menüs bereitstellen. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Feld, um eine Vorschau der Daten auf der rechten Seite anzuzeigen. Eine Vorschau der Daten kann Ihnen helfen, das richtige Zielfeld auszuwählen.

   Wenn es eingehende Spalten mit Informationen gibt, die Sie nicht in Intacct importieren möchten, lassen Sie die Dropdown-Liste leer oder wählen Sie "Nicht importieren" aus. Intacct ignoriert diese Spalten während des Upload-Prozesses.

   Überprüfen Sie alle Feldzuordnungen, bevor Sie fortfahren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten in die richtigen Felder in Intacct gelangen. Je mehr der Importdienst über Ihre Importe erfährt, desto automatischer werden die Zuordnungen.

7. Wenn alle eingehenden Felder Zielfeldern zugeordnet sind, wählen Sie Weiter.

8. Optional können Sie Ihre Feldwerte vorhandenen Standardwerten in Intacct zuordnen, indem Sie diese aus dem Dropdown-Menü auswählen. Wenn keines Ihrer Felder Standardwerte aufweist, wird dieser Schritt übersprungen.

Das Dropdown-Menü "Importieren" in erweiterten Listen

Die erweiterte Liste für diesen Bereich von Intacct unterstützt CSV- und Importdienst-Importe. Verwenden Sie Importieren aus, um die Option auszuwählen, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht.

1. Öffnen Sie die erweiterte Liste für den Bereich von Intacct, in den Sie Daten importieren möchten.

   Gehen Sie zum Beispiel zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

   Stellen Sie sicher, dass die erweiterte Liste aktiviert ist.

2. Wählen Sie oben in der Liste das Importieren Dropdown-Menü und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • CSV-Import

     Falls verfügbar, wird das Dialogfeld zum CSV-Import geöffnet, in dem Sie eine CSV-Datei für den aktuellen Bereich hochladen und importieren können.

   • Importdienst

     Die Importdienst Willkommensseite Wird geöffnet und zeigt die Importe an, die Sie basierend auf Ihren Benutzerberechtigungen ausführen können. Sie können mehrere Importe nacheinander in verschiedenen Bereichen von Intacct durchführen. Schließen Sie das Fenster "Dienst importieren", wenn Sie fertig sind.

3. Datenvalidierung und -korrektur

Nachdem Ihre Felder zugeordnet wurden, validiert der Importdienst die Daten und lädt sie in ein Prüfblatt. Alle Fehler, die möglicherweise aufgetreten sind, sind rot hervorgehoben.

Dies ist Ihre Gelegenheit, Fehler vor dem Importieren in Intacct zu korrigieren. Je nach Nummer und Komplexität der Fehler können Sie Fehler im Überprüfungsblatt beheben oder den Import Abbrechen und die Fehler in Ihrer Datei beheben.

Sie können Dateien importieren, die sowohl gültige als auch ungültige Datensätze enthalten. Datensätze mit einem Fehler werden jedoch nicht importiert und in ein separates Fehlerblatt verschoben. Von dort aus können Sie die Datensätze entweder korrigieren und erneut importieren oder Entfernen.

Fehler finden und beheben

Das Überprüfungsblatt für den Importdienst enthält Tools, mit denen Sie Fehler in Ihren Datensätzen finden und beheben können, bevor Sie die Daten in Intacct importieren.

• Verwenden Sie integrierte Filter, um nur ungültige Datensätze anzuzeigen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über hervorgehobene Zellen, um Fehlermeldungen anzuzeigen.
• Korrigieren Sie Fehler direkt im Blatt oder in der Quelldatei und laden Sie sie bei Bedarf erneut hoch.
• Verwendung Erneut validieren , um Korrekturen vor dem Import zu prüfen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Datenvalidierung und -korrektur im Importdienst.

4. Fertigstellen und importieren

Nachdem die Fehler behoben wurden, wählen Sie Importieren um Ihre Daten in Intacct zu laden.

Nachdem Sie eine Datei importiert haben, können Sie ihren Status im folgenden überprüfen Dateien > Verfügbare Downloads Tab im Importarbeitsbereich. In diesem Bereich können Sie die importierten Daten herunterladen oder den Dateinamen überprüfen, um Details zum Import zu erhalten. Auf diese Weise können Sie ganz einfach bestätigen, dass der Import erfolgreich war, und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen.