Descripciones de campos: Regularizaciones de Cuentas a pagar

En la siguiente tabla se describe cada elemento de la página Regularización de Cuentas a pagar.

Pestaña Transacción

Descripciones de los campos de la pestaña Transacción
Campo	Descripción
Fecha	El valor predeterminado de la fecha es la fecha actual. Puedes optar por introducir una fecha diferente. Editar una fecha en una factura o regularización asociada con un proyecto requiere que realices una de las siguientes acciones: Edita la transacción para eliminar el proyecto y, a continuación, contabilízalo. Edita la transacción para cambiar la fecha y, a continuación, contabilizarla. Edita la transacción para volver a añadir el proyecto y, a continuación, contabilizarlo.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	Este campo solo aparece si tu compañía configuró Cuentas a pagar en Habilitar la anulación de la fecha de contabilización en el Libro Mayor durante la entrada. La fecha de contabilización en el Libro Mayor es la fecha en la que la transacción se contabiliza realmente en el Libro Mayor.
Proveedor	Selecciona un proveedor del menú desplegable para asociarlo a la regularización. El Pagar a y Volver a Los campos se rellenan automáticamente en función de lo que se introduce en la ficha del proveedor. Puede anular estos campos si es necesario.
Pagar a	Este campo determina el contacto del proveedor al que se pagará. Intacct establece automáticamente de forma predeterminada este campo desde el Contacto de pago en la ficha del proveedor o, si no hay ninguno, del proveedor que has seleccionado en esta página. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el proveedor tiene varias oficinas y te solicita que envíes el cheque a una oficina distinta de la registrada.
Devolver a	Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente de forma predeterminada el parámetro Contacto de devolución de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada en la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece este campo de forma predeterminada en el proveedor que has seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no es necesario anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si vas a devolver un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la registrada. Si tienes una integración con AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar por la compra.
Tipo	Determina si la regularización aumenta o reduce el importe total adeudado al proveedor. Nota de crédito: Aumenta el importe adeudado Nota de débito: Disminuye el monto adeudado Después de contabilizar la regularización, el tipo no se puede editar. Para modificar una regularización de una nota de débito a una nota de crédito, o viceversa, Eliminar o revertir la regularización y crear uno nuevo.
Número de regularización	El número que Intacct utiliza para realizar un seguimiento de la regularización. Si Cuentas a pagar está configurado para Secuenciación de documentos, "Nuevo" aparece en este campo. Después de contabilizar la regularización, Intacct asigna automáticamente un número de regularización.
Número de factura de referencia	Este número puede ser útil en búsquedas o informes sobre la regularización. Este número aparece en el informe Detalles del Libro Mayor, pero no está impreso en el cheque ni en el talón de remesa para la regularización.
Descripción	Introduce cualquier nota que desees almacenar con la regularización. Esta información aparece en el informe del libro mayor del proveedor, pero no se imprime en el cheque ni en el talón de remesa para la regularización.
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos de contactos al que pertenece el Contacto de pago Pertenece. Si el Contacto de pago No se ha asociado a un grupo de impuestos de contactos, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Contacto de pago. Si el Contacto de pago No tiene un número de identificación fiscal especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel superior. Marca esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, seleccione su Solución fiscal. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionado. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos de esta transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada elemento ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e ingresará el importe de cada elemento en el archivo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Archivo adjunto	Agregue los documentos de respaldo en el archivo Archivo adjunto campo. Selecciona un archivo adjunto existente en el menú desplegable o selecciona Agregar para cargar un nuevo documento. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Resumen	Este campo aparece si has configurado los ajustes de frecuencia de resumen para que sean definidos por el usuario. En el caso de las nuevas regularizaciones, debes seleccionar un resumen antes de enviar o contabilizar el pago. Puedes editar el resumen si la regularización no se paga o se encuentra en un periodo cerrado.

Sección de divisa

Descripciones de los campos de la pestaña Transacción
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, selecciona la divisa que se utilizará para esta regularización. Si no es la misma divisa que la divisa base, introduce información sobre el tipo de cambio.
Divisa base	La divisa base de tu sociedad.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable Tipos de tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde una también puede ser predeterminada. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Fecha del tipo de cambio	Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy de forma predeterminada; Sin embargo, puedes anular esta fecha. Por ejemplo, si vas a hacer que la fecha de la transacción sea distinta de hoy, es posible que desees hacer coincidir el tipo de cambio con esa fecha.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Si aún no se ha introducido el tipo de hoy, puedes introducirlo en este campo en lugar de utilizar el último tipo.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de la sección Entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Puedes seleccionar valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento. Intacct muestra estos valores predeterminados para cada elemento nuevo y existente. Puedes anular manualmente los valores predeterminados en las partidas, según sea necesario. Por ejemplo, puede establecer valores de dimensión con fines de seguimiento y generación de informes. Después de seleccionar la cuenta del libro mayor en el área Artículos, cualquier valor de dimensión que establezcas como predeterminado se refleja automáticamente para cada elemento. Escoger Aplicar valores predeterminados para guardar sus selecciones. Ver Definición de elementos predeterminados para obtener más información.
Cuenta/Etiqueta de cuenta	Selecciona la cuenta adecuada a la que Intacct asigna el gasto. Este campo solo está disponible si tu sociedad ha habilitado las etiquetas de cuenta para Cuentas a pagar.
1099	Escoger 1099 para agregar el importe de la partida al Formulario 1099 del proveedor. Introducir una regularización de nota de débito (crédito del proveedor) que requiere una regularización del formulario 1099 Si necesitas registrar un crédito de un proveedor que implica transacciones del formulario 1099, la creación de una nota de débito reduce el importe total que debes a ese proveedor. No afecta al estado de la transacción 1099. Para reducir el importe total a este proveedor y abordar el estado del 1099, crea una factura con una partida negativa marcada para el tratamiento del 1099 en lugar de una nota de débito.
Importe	Introduce el importe real de la transacción para este artículo en una sociedad en divisa única. Para cambiar el importe de la regularización después de aplicarla a una factura, crea una nueva nota de débito o crédito para ajustar el importe adeudado al proveedor según sea necesario.
Importe base / Importe de la transacción (multidivisa)	Si has habilitado el modo multidivisa, Intacct muestra Importe de la transacción y Importe en la divisa base En lugar de Importe. El importe de la transacción es el importe real del artículo que se introduce en la divisa que se establece para la factura. El importe base es un campo de solo lectura. Se calcula automáticamente multiplicando el importe del artículo (en la divisa base de tu sociedad) por el tipo de cambio del encabezado. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida de 100 euros en Importe de la transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD). Para cambiar el importe de la regularización después de aplicarla a una factura, crea una nueva nota de débito o crédito para ajustar el importe adeudado al proveedor según sea necesario.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducción de una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La solución fiscal es el IVA del Reino Unido. La solución fiscal es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página de información de la configuración fiscal estándar). Es posible que también se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Seleccione la categoría de impuestos adecuada para el elemento. El sistema aplica la tasa porcentual definida para el detalle del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto correspondiente se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el porcentaje de impuestos que se aplicará a la partida. El porcentaje de impuestos se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe del impuesto calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el cálculo es: Importe * Tasa Si Impuestos inclusivos en el encabezado, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe del impuesto calculado no coincide con el impuesto de la factura fiscal que recibiste, anula el valor de Impuesto sobre transacciones** campo para coincidir. Lo que registre debe coincidir con la factura de impuestos para el cumplimiento y la presentación de informes fiscales adecuados. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para el elemento, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos está seleccionado en el encabezado, especifique el importe de la transacción para la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción.
Total base e importe del impuesto base	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: el Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: el Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Nota	La nota almacena información relativa a esta regularización con el asiento del libro mayor.
Activo a ajustar	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Gestión del inmovilizado. Selecciona un activo para aumentar o disminuir su coste. Los activos aparecen en este menú desplegable solo cuando la cuenta seleccionada es una cuenta del Libro Mayor de Activos. Más información sobre Actualización del coste de los activos mediante una regularización de Cuentas a pagar.
Valores de dimensión	Para asignar el pago a un proyecto, departamento, ubicación u otra dimensión, selecciona el valor del menú desplegable junto a la dimensión. El departamento y la ubicación siempre se muestran. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas: Ubicación Departamento Clase Cliente Artículo Proyecto Proveedor Empleado Almacén (si te suscribes a Control de inventario) Contrato (si te suscribes a Contratos) Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM. Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como: los artículos o clientes más rentables o más costosos; la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento; el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia. Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total para todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias un elemento, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si un detalle del impuesto no tiene descripción, la descripción del resumen del impuesto está en blanco.
Porcentaje	El porcentaje de impuesto definido para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total del impuesto aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, la opción Total del impuesto en la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Detalles de contabilización

Sección contabilizada de diarios del Libro Mayor

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o de efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Divisa base, importe base del débito e importe base del crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa base de la entidad y los importes de débito y crédito en la divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorándum podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Lista de regularizaciones de Cuentas a pagar

En la siguiente tabla se describe cada elemento de la lista Ajustes de Cuentas a pagar.

Descripciones de los campos de la lista de regularizaciones de Cuentas a pagar
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que es el origen de la regularización.
Número de regularización	El número de teléfono móvil que Intacct utiliza para realizar un seguimiento de la regularización. Si tu empresa utiliza Secuenciación de documentos, "Nuevo" aparece en este campo cuando se crea una regularización. Después de contabilizar la regularización, Intacct asigna automáticamente un número de regularización.
Fecha	La fecha de la transacción para la regularización.
Importe	Importe real de la regularización en una sociedad en divisa única.
Importe base e importe de la transacción	Si tu sociedad es multidivisa, aparecen los campos Importe base e Importe de la transacción en lugar de Importe. Importe base: el importe de la regularización en la divisa base de tu sociedad. Importe de la transacción: el importe de la regularización en la divisa que establezcas para la transacción. Si tu divisa base es el USD y creas una regularización de 100 euros, la línea muestra 100 euros como importe de la transacción y 110 USD como importe en la divisa base (a un tipo de cambio de 1,1).
Estado	La parte actual del ciclo de procesamiento para la regularización: Borrador: la regularización se crea, pero no se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Contabilizado: La regularización se contabiliza en el libro mayor. Seleccionado: La regularización ya está seleccionada para el pago. En el caso de una nota de débito, Seleccionado significa que el crédito se ha aplicado total o parcialmente a una factura seleccionada para el pago. En el caso de una nota de crédito, Seleccionado significa que la nota de crédito se seleccionó para el pago en la página Pagar facturas y el proceso de pago aún no se ha completado. Pagado: En el caso de una nota de débito, Pagado significa que el crédito se ha aplicado en su totalidad a una o más facturas que se han pagado. En el caso de una nota de crédito, Pagado significa que ha completado el pago de esta regularización. Pagado parcialmente: En el caso de una nota de débito, Pagado parcialmente significa que parte del crédito se ha aplicado a una o más facturas y aún hay un crédito restante disponible. En el caso de una nota de crédito, Pagado parcialmente significa que queda un saldo por pagar. Inversión: El ajuste se revirtió. Buscar ajustes en un estado específico Las vistas de lista de transacciones proporcionan una ventanilla única para ver y acceder a todas las transacciones de un tipo específico, por ejemplo, facturas o recibos. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda de transacciones que se encuentran en un estado específico, como borrador, pagada, pagada parcialmente, etc.? Hay dos formas sencillas de localizar transacciones en un estado específico: Filtre el estado de la transacción sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones, introduzca el estado en el Estado y, a continuación, seleccione Ir. La lista muestra solo las transacciones en ese estado. Cree una vista personalizada permanente que filtre por el estado de la transacción: Crear la vistay establezca el filtro en Estado = <state>Dónde <state> es igual al estado que buscas, como por ejemplo Corriente de aire, Publicada, Pagado, Invertida, y así sucesivamente.</state></state> Esta vista personalizada siempre está disponible en la lista de transacciones.
Título del resumen	El nombre de la colección del mismo tipo de transacciones, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo.