Descripciones de campos: Solicitudes de pago

Lista de solicitudes de pago

A continuación, se describen los botones y campos de la página de lista Solicitudes de pago.

Botones y enlaces

En la tabla siguiente se describen los botones y vínculos que pueden aparecer en la lista de solicitudes de pagos.

Descripciones de los campos de la lista de solicitudes de pago
Campo	Descripción
Solicitud de cancelación	Si se produce un error en las solicitudes de pago, puedes cancelar varias solicitudes a la vez. Cuando cancelas una solicitud de pago, la factura vuelve a Pagar facturas.
Actualizar estado	Este botón solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. Si el campo Estado de pago del proveedor está atascado en curso, actualiza el estado para obtener el estado de pago más reciente con el proveedor de pagos.
Reintentar pago	Este botón solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. Si se produce un error en la solicitud de pago, puedes volver a intentar los pagos de las solicitudes con errores. Ver Solucionar problemas de solicitudes de pago de CSI para obtener información detallada sobre la solución de problemas antes de volver a intentar el pago.
Contabilizar en el Libro Mayor	Este botón solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. Este botón contabiliza la solicitud de pago en el libro mayor. Selecciona esta opción si la solicitud de pago no se contabiliza en el libro mayor por cualquier motivo.

Columnas

Descripciones de campos de columnas
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador del destinatario del pago.
Nombre del proveedor	El nombre del destinatario del pago.
Beneficiario conjunto	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra el beneficiario secundario, tal y como se especifica en la factura.
Beneficiario conjunto: imprimir como	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra cómo se imprimirá el beneficiario del cheque. Este campo solo es visible cuando Habilita las comprobaciones conjuntas en tu sociedad. El beneficiario de un cheque conjunto sigue el formato de proveedor Y beneficiario conjunto. Por ejemplo, si el proveedor es ABC Renovations y el beneficiario conjunto es Expert Paving, Beneficiario conjunto: imprimir como aparece como ABC Renovations Y Expert Paving.
Estado del pago	Draft: La solicitud de pago se ha añadido a un archivo Buzón. Presentado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago está pendiente de aprobación en el Aprobaciones de pago página. No aprobado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago fue rechazado por un aprobador. Para volver a seleccionar facturas para el pago en la página Pagar facturas, Cancelar la solicitud de pago no aprobada. Aprobado parcialmente: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago ha sido aprobado parcialmente el Aprobaciones de pago página. Por ejemplo, es posible que otro usuario deba aprobar el pago para que pase a un estado Aprobado. Aprobado: Para pagos con un método de pago de cheque, ACH o fichero bancario. La solicitud de pago está lista para ser pagada por uno de los siguientes motivos: La solicitud de pago fue aprobada. El importe total de la solicitud de pago estaba por debajo del umbral de aprobación y, como resultado, se omitió el proceso de aprobación. Tu sociedad no está configurada para requerir aprobaciones de pago. Siguiente paso por método de pago Pagos ACH: Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Pagos del fichero bancario: Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería. Pagos con cheque: Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques. Las solicitudes de pago con un método de pago de transferencia de registro (EFT), efectivo, pagos de proveedores con tecnología de CSI o tarjeta de crédito, que registran pagos realizados fuera de Sage Intacct, se contabilizan en el Libro Mayor inmediatamente después de su aprobación. Si la solicitud no requiere aprobación, Intacct contabiliza el pago después de seleccionar Pagar o Pagar ahora. Consulta estos pagos en la página Pagos contabilizados. Entregado: En el caso de pagos con cheques, ACH o ficheros bancarios, en los que has iniciado el proceso de pago, pero aún no se ha completado. Para contabilizar el pago en el Libro Mayor Pagos ACH: Confirmar y contabilizar el archivo ACH. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Pagos del fichero bancario: Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo. Pagos con cheque: Confirma el cheque en la página Imprimir cheques. Al imprimir el cheque, se reserva el número de cheque para evitar cheques duplicados, pero el cheque no aparecerá en el registro hasta que se registre (confirme). Íntegro: El pago se contabiliza en el Libro Mayor. Los pagos completados aparecen en la página Pagos contabilizados. Acciones que completan un pago, por método de pago Pago con cheque: Confirma el cheque asociado en la página Imprimir cheques. Pago ACH: Confirmas y contabilizas el fichero ACH Pago del fichero bancario: Carga y confirma el fichero bancario. Transferencia de registro (EFT): La solicitud de pago está aprobada. Cash: La solicitud de pago está aprobada. Tarjeta de crédito: La solicitud de pago está aprobada. Anulada: Anuló el pago de la caja registradora, después de que se completó. Los pagos anulados aparecen en la página Pagos contabilizados.
Método de pago	Los medios para pagar la factura, por ejemplo: Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de registros Tesorería ACH estándar Red Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El proveedor de pagos que procesa el pago.
Estado de pago del proveedor	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El estado actual de tu pago con el proveedor. Estados posibles: Recibido A la espera de autorización A la espera de fondos Rechazado Fichero de pago disponible Error de procesamiento Procesamiento Procesamiento completado
Fecha de pago	La fecha en que se realizó o registró el pago.
Importe del pago	En el caso de las empresas que realizan transacciones en una sola divisa, este es el importe del pago.
Divisa de pago	En una sociedad multidivisa, la divisa utilizada para realizar el pago.
Importe de la transacción de pago	El importe de la transacción en la divisa de pago. Por ejemplo, si tu entidad utiliza USD como divisa base, pero realiza un pago desde un banco del Reino Unido, el importe de la transacción de pago estaría en GBP.
Importe del pago	El importe del pago en la divisa base de tu sociedad.

Página de solicitud de pago

A continuación, se describen las opciones y los campos de la página Solicitud de pago.

Al seleccionar ver o editar una solicitud de pago relacionada con un anticipo, se abre el Página de avance en lugar de la página Solicitud de pago.

Encabezado de resumen

Descripciones de los campos de encabezado de resumen
Campo	Descripción
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El proveedor de pagos que procesa el pago.
Forma de pago	Los medios para pagar la factura, por ejemplo: Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de registros Tesorería ACH Tarjeta virtual Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor	El nombre del destinatario del pago.
Estado	El estado del pago que describe dónde se encuentra la solicitud dentro del Flujo de trabajo de solicitud de pago. Draft: La solicitud de pago se ha añadido a un archivo Buzón. Presentado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago está pendiente de aprobación en el Aprobaciones de pago página. No aprobado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago fue rechazado por un aprobador. Para volver a seleccionar facturas para el pago en la página Pagar facturas, Cancelar la solicitud de pago no aprobada. Aprobado parcialmente: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago ha sido aprobado parcialmente el Aprobaciones de pago página. Por ejemplo, es posible que otro usuario deba aprobar el pago para que pase a un estado Aprobado. Aprobado: Para pagos con un método de pago de cheque, ACH o fichero bancario. La solicitud de pago está lista para ser pagada por uno de los siguientes motivos: La solicitud de pago fue aprobada. El importe total de la solicitud de pago estaba por debajo del umbral de aprobación y, como resultado, se omitió el proceso de aprobación. Tu sociedad no está configurada para requerir aprobaciones de pago. Siguiente paso por método de pago Pagos ACH: Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Pagos del fichero bancario: Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería. Pagos con cheque: Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques. Las solicitudes de pago con un método de pago de transferencia de registro (EFT), efectivo, pagos de proveedores con tecnología de CSI o tarjeta de crédito, que registran pagos realizados fuera de Sage Intacct, se contabilizan en el Libro Mayor inmediatamente después de su aprobación. Si la solicitud no requiere aprobación, Intacct contabiliza el pago después de seleccionar Pagar o Pagar ahora. Consulta estos pagos en la página Pagos contabilizados. Entregado: En el caso de pagos con cheques, ACH o ficheros bancarios, en los que has iniciado el proceso de pago, pero aún no se ha completado. Para contabilizar el pago en el Libro Mayor Pagos ACH: Confirmar y contabilizar el archivo ACH. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Pagos del fichero bancario: Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo. Pagos con cheque: Confirma el cheque en la página Imprimir cheques. Al imprimir el cheque, se reserva el número de cheque para evitar cheques duplicados, pero el cheque no aparecerá en el registro hasta que se registre (confirme). Íntegro: El pago se contabiliza en el Libro Mayor. Los pagos completados aparecen en la página Pagos contabilizados. Acciones que completan un pago, por método de pago Pago con cheque: Confirma el cheque asociado en la página Imprimir cheques. Pago ACH: Confirmas y contabilizas el fichero ACH Pago del fichero bancario: Carga y confirma el fichero bancario. Transferencia de registro (EFT): La solicitud de pago está aprobada. Cash: La solicitud de pago está aprobada. Tarjeta de crédito: La solicitud de pago está aprobada. Anulada: Anuló el pago de la caja registradora, después de que se completó. Los pagos anulados aparecen en la página Pagos contabilizados.
Divisa	La divisa utilizada para realizar el pago.
Tipo de cambio	Si la divisa de la transacción es diferente de la divisa base de la entidad, se muestra el tipo de cambio actual para el pago.
Importe a pagar	En el caso de las sociedades en moneda única, este es el importe total de la solicitud de pago.
Banco	El banco que se utilizará para realizar el pago. El banco se especifica en la página Pagar facturas al seleccionar facturas para el pago. Puedes editar este campo, pero si estás habilitado para las aprobaciones de facturas, cualquier cambio debe aprobarse.
Fecha de pago	La fecha en que se realizó o registró el pago.
N.º de cheque/Número de documento	Si el método de pago es Cheque impreso y usted imprimió el cheque, se mostrará el número de cheque emitido. En el caso de los pagos de transferencia de registro, este es el número de documento que proporcionas al registrar el pago.
Nota	La nota introducida en la factura asociada a la solicitud de pago.
Cuentas
N.º de factura	El número de factura de identificación introducido en la factura en el momento de la creación. Selecciona el número de factura para ver los detalles de la factura.
Divisa	La divisa del billete.
Fecha de vencimiento	Cuándo vence el pago. Por lo general, esto se determina en la factura.
Fecha de factura	La fecha de la factura.
Total facturado	El importe total facturado contra el pago.
Total adeudado	El importe total adeudado por la factura.
Descuento aplicado	El descuento total disponible para la factura, si lo hubiera.
Créditos aplicados	El importe de crédito disponible aplicado a la factura dentro de la solicitud de pago. ¿Es necesario? Anular la aplicación de un crédito de proveedor?
Importe del pago/Importe de la transacción de pago	El importe a pagar en la solicitud de pago.
Balance	En el caso de facturas pagadas parcialmente, el importe restante a pagar.
Detalles de la línea	Selecciona Detalles de línea para ver los elementos de esta factura.
Total	El total de todas las transacciones de la solicitud de pago.

Pestaña Historial

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Estado de pago del proveedor	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El estado actual de tu pago con el proveedor. Estados posibles: Recibido A la espera de autorización A la espera de fondos Rechazado Fichero de pago disponible Error de procesamiento Procesamiento Procesamiento completado
Creado en	La marca de tiempo del último estado de pago del proveedor.
Estado	El estado de procesamiento del pago con el proveedor de pagos.
Estado ampliado	El estado ampliado del pago con el proveedor de pagos.
Descripción	Una breve descripción del estado actualizado.
Identificador de financiación	El número de identificación del proveedor de pagos utilizado para retirar los fondos de la cuenta bancaria. Varios pagos pueden compartir el mismo ID de fondos.
Número de referencia	El número de referencia único que se asigna a los pagos con tarjeta ACH y virtual.
Fecha	La fecha y hora en que se actualizó el estado.