Descripciones de campos: Anticipos: Cuentas a pagar

Lista de anticipos de Cuentas a pagar

Botones de lista

Descripciones de los botones de la lista de anticipos de Cuentas a pagar
Botón	Descripción
añadir	Abre una página para crear un nuevo anticipo.
Hecho	Sale de la lista de anticipos de AP.
Exportar	Exporta la lista de anticipos tal como se muestra. Elige el formato de archivo CSV, Excel, Word o PDF.

Campos de lista

Descripciones de los campos de la lista de anticipos de Cuentas a pagar
Campo	Descripción
Editar	Selecciona esta opción para editar un borrador o un anticipo rechazado. Requiere permisos de edición de anticipos de Cuentas a pagar.
Ver	Selecciona esta opción para ver los detalles del anticipo.
Identificador del proveedor	El identificador del destinatario del pago.
Nombre del proveedor	El nombre del destinatario del pago.
Estado	El estado del anticipo dentro del ciclo de pago y aplicación: Borrador: El anticipo se creó como borrador y no se ha presentado. Puedes editar un borrador de anticipo. Pendiente de aprobación: En el caso de los usuarios con aprobaciones de pago habilitadas, el anticipo se ha presentado para su aprobación. Aprobado parcialmente: Para usuarios con aprobaciones de pago habilitadas. El anticipo ha sido aprobado por al menos un aprobar y está a la espera de más aprobación. Rechazado: Para usuarios con aprobaciones de pago habilitadas. El anticipo fue rechazado y debe volver a enviarse para su aprobación. Puedes editar un anticipo rechazado. En proceso: Para pagos con cheques, ACH y ficheros bancarios gestionados en Intacct. El anticipo fue aprobado o no requirió aprobación. Ahora, la solicitud de pago requiere una acción para completar el pago. Próximos pasos para pagar el anticipo Comprobar: Imprimir y Confirmar el cheque en la página Imprimir cheques. pago ACH: Generar el archivo ACH en la aplicación de Gestión de tesorería. Entonces, Confirmar y contabilizar el archivo ACH. Si utilizas un fichero bancario conforme con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Pago del fichero bancario: Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación de Gestión de tesorería. Entonces, Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo. Anticipo pagado: El anticipo se ha pagado y ahora está disponible como crédito en la página Pagar facturas. Aprende a aplicar un anticipo de Cuentas a pagar a una factura. Aplicado parcialmente: Una parte del importe total se ha aplicado a una o más facturas. Sigue habiendo un saldo acreedor disponible para aplicar a las facturas. Aplicado en su totalidad: El importe total se ha aplicado a una o más facturas. Anulado: El pago fue anulado del registro, después de que se completó. Nulo: Este estado se da a la entrada anulada que equilibra un anticipo anulado.
Método de pago	Los medios para pagar el anticipo. Se admiten los siguientes métodos de pago para los anticipos: Comprobar ACH o fichero bancario pago Tarjeta de Crédito (Disponible para sociedades configuradas para Libros de devengo) Transferencia de ficha Efectivo
Fecha del anticipo	La fecha en que se realizó el pago del anticipo.
Identificador de pago	El identificador generado por el sistema para este anticipo, creado a partir de la secuencia de documentos establecida en Configuración de Cuentas a pagar. El identificador se asigna cuando se contabiliza el anticipo. Si no se configura ninguna secuencia de documentos para los anticipos, esta columna no aparece
Divisa de pago	En una sociedad multidivisa, esta es la divisa utilizada para realizar el pago del anticipo.
Importe	importe real de la transacción de este artículo en una sociedad en divisa única.
Importe de la transacción de pago e importe del pago base	Si has habilitado varios divisa, Intacct muestra importe base y importe de transacción en lugar de Importe. El importe del pago base es el importe del artículo en la divisa base de tu sociedad. El importe de la transacción de pago es el importe del artículo en la divisa que establezcas para la factura. Por ejemplo, si tu divisa base es USD y creas una factura de 100 EUR, para la partida de la factura, verás la factura con 100 EUR como transacción. y 110 USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de 1,1 de EUR a USD).
Divisa base	La divisa base de la entidad.
Importe del pago	El importe del anticipo (igual que el importe de la transacción de pago).
Título del resumen	El nombre de la colección de transacciones del mismo tipo, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo.
Total aplicado	El importe del crédito que se aplicó a las facturas.
Anticipo adeudado	El importe del anticipo disponible para aplicar a las facturas. Este valor es el importe (o el importe de la transacción de pago) y el total aplicado.
Adjuntar	Seleccionar Adjuntar para abrir la ventana emergente Archivos adjuntos y seleccionar un archivo adjunto para ver.
Borrar	Selecciona este enlace para borrar un borrador de anticipo.
Anular	Selecciona esta opción para anular un anticipo pagado que no se haya aplicado a una factura. Obtenga más información en ¿Cuándo puedo anular, anular o eliminar un anticipo?. Si el anticipo ya se ha aplicado a una factura, Cancelar la aplicación del anticipo Primero.

Página de anticipos de AP

En las tablas siguientes se describe cada pestaña y campo de la página de anticipo de Cuentas a pagar.

Botones de página de anticipo de Cuentas a pagar

Añadir o editar un anticipo

Descripciones de los botones de página de anticipo de Cuentas a pagar
Botón	Descripción
Borrador y nuevo	Borrador: Guarda el anticipo en estado borrador. Borrador y nuevo: Guarda el anticipo como borrador y abre un nuevo formulario de registro. Redactar y continuar: Guarda el anticipo como borrador y mantiene abierta la misma página de entrada para que puedas seguir trabajando en el borrador. El botón Borrador está disponible al editar un anticipo si el anticipo aún está en estado borrador.
Guardar y nuevo	Si tu sociedad no tiene habilitadas las aprobaciones de pago y seleccionas Cheque como método de pago, verás el botón Guardar y nuevo en lugar de Contabilizar y nuevo o Enviar y nuevo. Guardar: Guarda el anticipo y establece el estado en En proceso. El cheque ya está listo para imprimirse y confirmarse en la página Imprimir cheques. Guardar y nuevo: Guarda el anticipo y abre un nuevo formulario de registro.
Publicación y nuevo	Si tu sociedad no tiene habilitadas las aprobaciones de pago y seleccionas Transferencia de registro, Efectivo o Tarjeta de crédito como método de pago, verás el botón Contabilizar y nuevo en lugar de Guardar y nuevo o Enviar y nuevo. Publicar: Guarda el anticipo y establece el estado en Anticipo pagado. El anticipo está listo para aplicarse como crédito en la página Pagar facturas. Publicación y nuevo: Guarda el anticipo y abre un nuevo formulario de registro.
Enviar y nuevo	Si tu sociedad tiene habilitadas las aprobaciones de pago, verás el botón Enviar y nuevo en lugar de Guardar y nuevo o Contabilizar y nuevo. Enviar: Envía el anticipo para su aprobación. En algunos casos, el anticipo puede aprobarse automáticamente en el momento en que lo envíes. Por ejemplo, si el importe total del anticipo cae por debajo del umbral de valor requerido para la aprobación. Enviar y nuevo: Envía el anticipo para su aprobación y abre un nuevo formulario de inscripción.
Cancelar	Descarta cualquier cambio que hayas realizado y te devuelve a la lista de anticipos de Cuentas a pagar.
Más acciones	Editar diseño de entradas: Entra en el modo de edición de diseño, donde puedes cambiar el orden de los campos Entradas y añadir o eliminar dimensiones, según sea necesario. Esta opción está disponible para usuarios empresariales con privilegios de administrador.: Tamaño de la tabla: Establece el número de teléfono móvil de filas de entradas que se mostrarán a la vez. De forma predeterminada, Intacct muestra 10 filas a la vez.

Ver un anticipo existente

Ver descripciones de botones de anticipo existentes
Botón	Descripción
Imprimir en...	Crea un archivo PDF o XML con la información del anticipo, que puedes descargar e imprimir.
Duplicado	Crea una copia de este anticipo y abre el duplicar en modo de edición. Esto proporciona una manera fácil de crear anticipos similares a los que ya ha registrado.
Hecho	Te devuelve a la lista de anticipos de Cuentas a pagar.
Aviso de pago por correo electrónico	Envía por correo electrónico un aviso del pago anticipo al proveedor, siempre que hayas introducido una dirección de correo electrónico en la página Información del proveedor.
Más acciones	Ver pista de auditoría: Proporciona una ficha de quién realizó cambios en el anticipo y cuándo. Obtenga más información en Auditoría. Editar diseño de entradas: Entra en el modo de edición de diseño, donde puedes cambiar el orden de los campos Entradas y añadir o eliminar dimensiones, según sea necesario. Esta opción está disponible para usuarios empresariales con privilegios de administrador. Tamaño de la tabla: Establece el número de teléfono móvil de filas de entradas que se mostrarán a la vez. De forma predeterminada, Intacct muestra 10 filas a la vez.

Pestaña Información anticipada

Descripciones de los campos de la pestaña Información anticipada
Campo	Descripción
Identificador de pago	El identificador único generado para este anticipo a partir de la secuencia de documentos seleccionada en Configuración de Cuentas a pagar. El identificador de pago se genera cuando se contabiliza el anticipo. Si no has asignado una secuencia de documentos para los anticipos, este campo no aparece.
Fecha del anticipo	La fecha en que se realizó el pago del anticipo.
Identificador del proveedor	El destinatario del pago.
Divisa de la transacción	Para sociedades que soporte transacciones en divisas extranjeras. Si has asignado una divisa predeterminada al proveedor o al cliente, esa divisa aparecerá aquí. De lo contrario, selecciona la divisa. Una divisa es obligatoria para una transacción en divisa extranjera; Sin embargo, la realización de cambios en los valores propuestos para el tipo de cambio y su tipo y fecha son opcionales. Al seleccionar la divisa, Intacct propone un tipo de cambio y un tipo predeterminados. Para añadir una divisa al sistema, consulta Divisas de las transacciones.
Divisa base	La divisa base establecida para la entidad en la que se crea el anticipo. Este campo es de solo lectura.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados y no se selecciona uno automáticamente, selecciona un tipo de cambio.
Fecha del tipo de cambio	De forma predeterminada, Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy. Puedes anular esto. Por ejemplo, es posible que desees hacer coincidir el tipo de cambio con la fecha de la transacción.
Tipo de cambio	El tipo calculado en función de la fecha y la categoría de tipo de cambio. Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si el administrador del sistema aún no ha introducido el tipo de hoy, en lugar de permitir que Intacct establezca de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.
Método de pago	El método de pago que elijas aquí determina cómo se procesa el pago anticipo en tu sociedad. Por ejemplo, si seleccionas Tarjeta de Crédito, Intacct crea automáticamente una transacción con tarjeta de crédito. Si seleccionas Cheque, primero debes imprimir y confirmar el cheque en el libro mayor antes de que se convierta en un crédito para aplicarlo a una factura. Las opciones incluyen: Comprobar Pago de fichero bancario Tarjeta de Crédito (Disponible para sociedades configuradas para Libros de devengo) Transferencia de ficha Efectivo ACH estándar y las opciones de pago compatibles con las suscripciones a Vendor Payment Services (solo EE. UU.), que están disponibles para pagar facturas, no están disponibles para pagar anticipos.
Banco	La cuenta bancaria de la que se retira el pago del anticipo.
número de teléfono móvil/ número de teléfono móvil	En el caso de los anticipos con un método de pago con tarjeta de crédito, transferencia de fichas o efectivo, utiliza el número de teléfono móvil/número de teléfono móvil para ficha un número de teléfono móvil externo, un identificador de transacción o un número de teléfono móvil manual.
Archivo adjunto	Un documento de referencia para el anticipo. Aprende a Añadir un archivo adjunto.
Descripción	Una nota sobre el anticipo.

Sección de artículos

Descripciones de los campos de la sección de artículos
Campo	Descripción
Cuenta	La cuenta en la que Intacct contabiliza el gasto. Este campo se establece de forma predeterminada en la cuenta identificada como la cuenta de anticipos del proveedor en la Configurar Cuentas a pagar página.
Importe de la transacción e importe base	Si tu sociedad está habilitado para varios divisa, Importe de la transacción y Importe base aparecer en lugar de Importe. Importe de la transacción: El importe que introduzcas en la divisa establecida para este anticipo. Importe en la divisa base: El importe en la divisa base de tu sociedad. Se trata de un campo de solo lectura que se calcula automáticamente utilizando el tipo de cambio del impuesto armonizado sobre las ventas. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida por 100 euros en importe de transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD).
Importe	Introduce el importe real de la transacción de este artículo en la divisa base de tu sociedad. Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos
Dimensiones	Si utilizas dimensiones, como departamento, ubicación, cliente, empleado, empleada o artículo, selecciona la lista desplegable de dimensiones correspondiente y, a continuación, selecciona el valor específico que desees. Si predefines un valor predeterminado para una dimensión, puedes anularlo aquí línea por línea. Es posible que algunas dimensiones no estén configuradas para mostrarse de forma predeterminada. Para ver dimensiones adicionales, selecciona dentro de cualquiera de las dimensiones visibles y, a continuación, pulsa Ctrl + flecha hacia abajo en el teclado para abrir la pestaña de detalles. Aprende a Personalizar la visualización de los artículos para incluir dimensiones de uso frecuente.
Nota	Una nota que se almacenará con el libro mayor contabilizada.
Total	Un total de los importes.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña está disponible después de contabilizar la transacción.

Secciones contabilizadas en diarios de libros mayores y diarios entre entidades contabilizados

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Selecciona esta opción para desglosar la página Asientos de diario. Los asientos de diario del Libro Mayor pueden parecer desequilibrados porque algunas líneas están resumidas, como las entradas de pérdidas y ganancias cambiarias y las entradas entre entidades. Selecciona el número de teléfono móvil diario del Libro Mayor para ver las entradas de pérdidas y ganancias de divisas y las entradas entre entidad.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El cuenta número de teléfono móvil del cuenta en el que se contabilizó el transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe abonado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
divisa base, Débito importe en la divisa base y Crédito importe en la divisa base	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, estos campos muestran el divisa base del entidad y los importes de débito y crédito en el divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorando podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Facturas aplicadas

Aparece la pestaña Facturas aplicadas para los anticipos que has aplicado parcial o totalmente a las facturas.

Sección de facturas pagadas

Descripciones de los campos de la pestaña Facturas aplicadas
Campo	Descripción
Fecha de aplicación	La fecha en que se aplicó el anticipo a la factura
Número de factura	La factura a la que aplicaste el anticipo. Selecciona esta opción para profundizar en los detalles de la factura.
Fecha de vencimiento	Selecciona esta opción para desglosar la página Asientos de diario.
Fecha de pago recomendada	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Total facturado	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
Total adeudado	El cuenta número de teléfono móvil del cuenta en el que se contabilizó el transacción.
Total aplicado	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.

Pestaña Historial

La pestaña Historial no aparece para los borradores de anticipos.

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor vinculado a esta transacción.
Fecha de pago	Fecha en que se pagó el anticipo.

Sección de historia

Descripciones de los campos de la sección Historial de aprobaciones
Campo	Descripción
Acción	La acción realizada en la solicitud de pago asociada con el anticipo. Entre las posibles acciones se incluyen las siguientes: Presentado: La solicitud se ha presentado para su aprobación. Sistema aprobado: Según la configuración de aprobación de pago, la solicitud de pago no requería aprobación. Aprobado: Todos los responsables de aprobación necesarios aprobaron la solicitud de pago. Rechazado: Un responsable de aprobación ha rechazado la solicitud de pago. Comprobar Impreso: Has impreso el cheque asociado. Entregado: Has generado el ACH o el fichero bancario que incluía este pago. Confirmado: Se tomó una acción para completar el pago. ¿Qué significa confirmado para cada método de pago? Cheques: Confirmaste el pago del cheque después de imprimirlo. Pagos ACH: Has confirmado y publicado el archivo ACH. Si utilizas un fichero bancario conforme con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Ficheros bancarios: Has subido el fichero bancario al portal y lo has confirmado. Transferencia de registro/EFT: Dado que gestionas estos pagos fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Tarjetas de crédito: Dado que gestionas estos pagos fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Efectivo: Los pagos en efectivo se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Aviso de pago por correo electrónico: Se envió un aviso automático de pago al proveedor. Anulado: La solicitud de pago se ha anulado.
Nombre	El nombre del usuario que realizó la acción.
Fecha	La fecha en que se realizó la acción.
Comentarios	La persona que aprobó o rechazó la factura tiene la opción de dejar un comentario para explicar su decisión. Ese comentario aparece aquí.