Descripciones de campos: Cuentas de tarjetas de crédito

Lista de cuentas de tarjetas de crédito

Descripciones de campos de lista de cuentas de tarjetas de crédito
Campo	Descripción
Identificador	Ordena la lista por identificador. Para buscar un identificador específico, introdúzcalo y pulse Intro.
Descripción	Ordena la lista por descripción. Para buscar una descripción específica, introdúcela y pulsa Intro.
Tipo	Ordena la lista por tipo de cuenta de tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Discover, American Express, Diners Club, Otra tarjeta de crédito).
Reconciliar	Esta opción solo aparece para cuentas de tarjetas de crédito basadas en crédito. Seleccionar para Reconciliar una cuenta.
Historial de reconciliación	Ver el historial de reconciliación de una cuenta en particular. Esta opción solo aparece para cuentas de tarjetas de crédito basadas en crédito.
Borrar	Eliminar una cuenta de tarjeta de crédito. Después de eliminar un registro, no se puede restaurar.

Página de información de la cuenta de tarjeta de crédito: Pestaña Detalles

Sección de la cuenta de la tarjeta de crédito

Detalles de la tarjeta de crédito Descripciones de campos
Campo	Descripción
Identificador	Obligatorio. Introduce un identificador único que te recuerde el propósito específico de esta tarjeta. Este identificador es especialmente importante si no introduce una descripción, que es opcional. Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. Puede diferenciar las tarjetas de crédito de las tarjetas de débito en los campos Identificador de tarjeta y Descripción mediante una abreviatura como CC y DB.
Descripción	Introduzca una descripción opcional sobre cómo se utiliza esta tarjeta en particular.
Tipo	Elige el tipo de tarjeta en el menú desplegable. Por ejemplo, Visa o Mastercard. No se puede cambiar el tipo después de guardarlo.
Tipo de cuenta	Defina esta tarjeta de crédito como: Crédito tarjeta o una tarjeta Débito tarjeta. Las tarjetas de crédito requieren un identificador de proveedor y una cuenta de compensación de tarjeta de crédito. Las tarjetas de débito utilizadas para pagar facturas requieren una cuenta corriente asociada y un VendorID. La creación de una tarjeta de crédito no hace que esté disponible para su selección en el Configurar Cuentas a cobrar como una tarjeta de crédito desde la que puede aceptar pagos de los clientes.
Línea de dirección 1 ... País	Introduzca la información de dirección relevante en estos campos.
Entidad financiera	La entidad financiera a la que está conectada la cuenta.
Estado	El estado predeterminado es Activo. Si ya no usas la tarjeta y no quieres que aparezca en listas o menús desplegables, selecciona Inactivo. Para Ver tarjetas inactivas en la lista Cuentas de tarjeta de crédito más adelante, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado filtrar para eliminarlo. Para Ver tarjetas inactivas en la lista Cuentas de tarjeta de crédito más adelante, seleccione la opción Incluir inactivos casilla de verificación. Si utilizas una cuenta para pagar tus servicios de Sage Intacct, no puedes establecer su estado como inactivo. Más información Si necesitas configurar la cuenta como inactiva, ve a Consola > Arreglo > Información de pagoy asigne una cuenta alternativa para los pagos del servicio. Si solo tienes una cuenta en esta página y quieres eliminarla, añade primero una nueva. Esto le permite pagar sus servicios a través de una cuenta bancaria en comparación con una tarjeta de crédito. Escoger Agregary añadir una nueva (segunda) cuenta. A continuación, seleccione Consola > Arreglo > Información de pagoy asigne la nueva cuenta como la que se usará para los pagos de servicios. A continuación, puede volver a esta página y eliminar la cuenta anterior.
Último balance conciliado Última fecha de reconciliación	Si previamente reconciliaste la cuenta, el saldo y la fecha de la reconciliación más reciente aparecen aquí. Estos campos no aparecen para las tarjetas de débito.
Fecha límite	La fecha a partir de la cual puede comenzar la reconciliación. Solo lectura. Este campo aparece para las cuentas que nunca se han reconciliado previamente y se elimina después de la primera reconciliación.
Divisa	Obligatorio. Esta divisa es la divisa predeterminada de la divisa de la sociedad. No puedes cambiar la divisa después de guardar la cuenta de la tarjeta de crédito.
Conjunto de reglas aplicadas	Si planea conciliar su tarjeta de crédito de la siguiente manera: Incorporación de transacciones bancarias a Sage Intacct, seleccione el botón Conjunto de reglas aplicadas para hacer coincidir transacciones para la reconciliación. Más información Reglas y conjuntos de reglas.
Zona horaria de la nube bancaria	Determinar la marca de tiempo para las transacciones generadas a partir de Reglas de creación y las transacciones entrantes del feed bancario. Si no lo hace Establecer una zona horaria de la nube bancaria, se utiliza la zona horaria de la página Mis preferencias. Si no se especifica ninguna zona horaria en la página Mis preferencias, se usa la zona horaria de la página Información de la sociedad.
Reconciliar	Este enlace te lleva a la página de reconciliación de esta cuenta, si no se ha reconciliado.
Caducidad	Selecciona el mes y el año en que caduca la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito caducadas no aparecen para su selección en los menús desplegables de toda la sociedad. Asegúrate de Actualizar la fecha de caducidad para una tarjeta de crédito cuando sea necesario.

Sección de secuencia de coincidencia de reconciliación

Descripciones de campos de secuencia de coincidencia de reconciliación
Campo	Descripción
Secuencia de coincidencia	Selecciona una secuencia de coincidencia para la reconciliación. Se trata de una secuencia de documentos que realiza un seguimiento de las coincidencias en la reconciliación. Por ejemplo, si concilias una transacción bancaria y dos transacciones de Intacct, las tres transacciones se asignan a la misma secuencia. Las secuencias son alfabéticas. Más información sobre Secuencias de coincidencia de reconciliación.
Requerir secuencia de conciliación para	Elija si desea asignar una secuencia de conciliación a las transacciones conciliadas automáticamente, a las transacciones conciliadas manualmente o a ambas. Transacciones conciliadas automáticamente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se emparejado automáticamente con un Conjunto de reglas. Transacciones conciliadas manualmente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se Emparejado manualmente.

Sección de información contable

Descripciones de campos de información contable
Campo	Descripción
Cuenta de compensación de tarjeta de crédito o cuenta corriente de tarjeta de débito	En el caso de las tarjetas de crédito, introduce la cuenta de compensación que se utilizará para realizar un seguimiento de la responsabilidad de la tarjeta de crédito. En el caso de las tarjetas de débito, selecciona la cuenta corriente asociada a la tarjeta. Esta cuenta debe ser la misma cuenta para la que se emitió la tarjeta. Las transacciones se contabilizan en la cuenta del Libro Mayor definida en esa cuenta corriente. Después de guardarlo, este campo no se puede editar. Cómo Asignar cuentas del Libro Mayor Determina cómo y dónde se puede usar una cuenta. Utiliza una cuenta del Libro Mayor única. No puedes guardar la cuenta en las siguientes situaciones: Selecciona una cuenta configurada como la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar predeterminada. Como práctica recomendada, seleccione una cuenta de responsabilidad en efectivo, equivalente de efectivo o tarjeta de crédito. La cuenta del Libro Mayor se asigna a otra cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
Diario del Libro Mayor predeterminado	Seleccione el diario del Libro Mayor predeterminado en el que registrar las transacciones. Este diario puede ser igual o diferente del especificado en el Configurar Cuentas a pagar para pagar facturas, que es el diario predeterminado. En el caso de las tarjetas de crédito, todas las transacciones (cargos en la tarjeta y pagos de la tarjeta) utilizan el mismo diario. En el caso de las tarjetas de débito, los bancos tienen diferentes diarios (Diario de cuentas a pagar predeterminadas y Diario de cuentas a cobrar predeterminadas) especificados en la cuenta corriente relacionada. Si no utilizas informes de método dual, tienes opciones para un diario. Si utilizas informes de método dual, tienes opciones para un diario adicional, de modo que puedas elegir diarios de efectivo y de devengo independientes. Esta opción solo se aplica a las tarjetas de crédito y no a las tarjetas de débito.
Cuenta de cargos financieros y Cuenta de otras comisiones	Introduzca cualquier Cargos financieros y otras comisiones para esta tarjeta. Por lo general, desea contabilizar estos gastos en la misma cuenta. Elija una cuenta predeterminada para ellos aquí de modo que pueda realizar un seguimiento por separado y no tener que especificar su cuenta manualmente durante la reconciliación. Puede anular esta selección durante la reconciliación. La cuenta Otras comisiones solo se utiliza para la conciliación de tarjetas de crédito y no se aplica a las tarjetas de débito.
Departamento predeterminado	Selecciona un departamento predeterminado asociado a esta cuenta de tarjeta. Ejemplo: Supongamos que pagas una factura en Cuentas a pagar. La factura tiene una cuenta de gastos asociada y la aplicación Cuentas a pagar también tiene una cuenta de compensación que tiene un departamento o una ubicación especificados para ella en el Cuentas a pagar página. Sin embargo, no desea que ese departamento o ubicación se utilice para las transacciones que involucran a esta cuenta. En su lugar, asigna un departamento o una ubicación aquí. Cuando realizas un pago desde esta cuenta, la cuenta de tarjeta de crédito (pasivo) se etiqueta con el departamento o la ubicación asignados, independientemente de lo que elijas en Cuentas a pagar.
Ubicación predeterminada	Obligatorio. Selecciona la ubicación de esta tarjeta. No puedes editar este campo después de guardar la cuenta.
Deshabilitar entre entidades	En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, cuando Las transferencias entre entidades (IET) están habilitadas. Evita que se creen transacciones entre entidades en el Libro Mayor para las transacciones del libro auxiliar. Las transacciones de esta cuenta que se introducen directamente en el Libro Mayor siguen creando transacciones entre entidades.
Identificador de proveedor	Para tarjetas de crédito. El identificador del proveedor es el proveedor de la tarjeta de crédito. Asocia la cuenta de tarjeta de crédito a un identificador de proveedor para que puedas pagar la tarjeta de crédito en Cuentas a pagar. Todas las transacciones con tarjeta de crédito (cargos y pagos) van al libro mayor de este proveedor. Los cargos se suman para convertirse en una factura de este proveedor cuando Crear un pago de gastos. Utiliza un proveedor único para cada cuenta de tarjeta de crédito. Por ejemplo, tienes un banco llamado First Security y te ha emitido dos tarjetas de crédito, una tarjeta Gold y una tarjeta Platinum. Configura dos proveedores, "First Security - Gold" y "First Security - Platinum", y, a continuación, asocia cada proveedor a la cuenta de tarjeta de crédito correspondiente. No puedes cambiar el identificador de proveedor después de guardar la cuenta de tarjeta de crédito.
Utilizar con los gastos de los empleados	Habilita esta tarjeta de crédito para usarla con los gastos de los empleados. Cuando crees una transacción con tarjeta de crédito para esta tarjeta de crédito, asóciala a un empleado. A continuación, puedes incluir la transacción en un informe de gastos. Más información sobre Uso de tarjetas de crédito con los gastos de los empleados. Si tienes tarjetas infantiles, configura solo la cuenta de tarjeta de crédito principal para los gastos de los empleados a fin de evitar resultados inesperados, como transacciones duplicadas, feeds bancarios incoherentes y complicaciones con la reconciliación. ¿No puedes ver esta opción? Actualmente, esta función no está disponible para las siguientes sociedades: Sociedades habilitadas para el IVA y el GST. Sociedades de efectivo y devengo configuradas para contabilizar los cargos y tarifas de transacciones con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación. Empresas basadas en el efectivo.
Cuenta de compensación de gastos de empleados	Si has seleccionado utilizar esta cuenta con los gastos de los empleados, selecciona aquí una cuenta de compensación de gastos de empleados. Esta cuenta de compensación es donde se contabiliza el débito contable después de crear una transacción con tarjeta de crédito. Cuando incluyas la transacción en un informe de gastos, asígnala a la cuenta de gastos adecuada.

Página de información de la cuenta de tarjeta de crédito: Pestaña Banca en la nube

Descripciones de los campos de la pestaña Nube bancaria
Campo	Descripción
Conectar	Inicia el proceso de conexión de tu cuenta en Sage Intacct a tu sistema de banca online. Aprender Acerca de los feeds bancarios.
Intacct	La información de registro de la cuenta bancaria que existe en Sage Intacct.
Banca en la nube	El nombre de la cuenta bancaria online a la que está conectada la cuenta en Sage Intacct. Las transacciones del feed bancario se descargan de esta cuenta en línea.
Último feed bancario	La fecha del feed bancario más reciente actualizar para esta cuenta.
Fecha de la última transacción	La fecha de la última transacción recibida del feed bancario más reciente. Estas Faltan transacciones del feed bancario?
Último tipo de reconciliación	Cómo se reconcilió anteriormente. Por ejemplo, has utilizado un archivo de importación o un feed bancario para incorporar transacciones bancarias y conciliarlas para la reconciliación.
Estado	El estado de la conexión de la cuenta a un feed bancario. Cree un archivo Vista personalizada en la página Lista de cuentas para ver el estado de la conexión del feed bancario de cada cuenta. Al crear la vista personalizada, incluya el atributo Estado del feed bancario columna.
Actualizar	Actualizar Datos del feed bancario de esta cuenta.
Confirmar	Esta opción aparece después de seleccionar una cuenta bancaria en línea a la que conectarse. Verifique para asegurarse de que Seleccionó la cuenta correcta Antes de seleccionar Confirmar. Para seleccionar una cuenta diferente, selecciona Cancelar. Para algunas conexiones, este proceso de cancelación puede tardar algún tiempo.
Cancelar	Aparece antes de que tu cuenta bancaria se conecte a Sage Intacct. Seleccione esta opción para cancelar el intento de conexión. Para algunas conexiones, este proceso de cancelación puede tardar algún tiempo.
Editar información de inicio de sesión	Si su La información de inicio de sesión ha cambiado en tu banco, edita esa información aquí para mantener la conexión de tu feed bancario.
Volver a autorizar	Es posible que el banco te exija que lo hagas Vuelve a autorizar tu cuenta. Sabrás si necesitas volver a autorizar si tienes un estado de autenticación requerido.
Desconectar	Desconecta un feed bancario solo en los siguientes escenarios: Has seleccionado el banco equivocado al que conectarte. Ya no quieres utilizar un feed bancario para esta cuenta. Es necesario Inicie sesión en su cuenta con un nombre de usuario de inicio de sesión diferente. Si te desconectas y cambias de opinión, el proceso de reconexión puede tardar semanas en completarse. Si tienes problemas para actualizar un feed bancario, No desconectes el feed bancario. En su lugar, espera hasta que veas el estado del feed bancario de Éxito parcial o Fracasado y Actualizar el feed bancario. Si decides desconectar una cuenta, Sage Intacct eliminará todas las transacciones del feed bancario no reconciliadas y no coincidentes de esa cuenta. Las transacciones coincidentes dejan de coincidir y las transacciones bancarias se eliminan de Sage Intacct. Después de seleccionar Desconectar, tu banco recibe una alerta de que quieres dejar de recibir un feed bancario. El resto del proceso de desconexión depende de las acciones del banco. Dependiendo de la Tipo de conexión, si el tuyo es un banco australiano o del Reino Unido, este proceso puede llevar algún tiempo. Por razones de seguridad, esperamos hasta 5 días después de que el banco se desconecte hasta que actualicemos el estado del feed bancario. Todo el proceso de desconexión puede tardar hasta unas semanas. Más información sobre cómo Solucionar problemas de feeds bancarios.

Sección de transacciones bancarias

Esta sección solo es visible si tu cuenta está conectada a un feed bancario y has seleccionado Ver en la lista de cuentas. Esta sección no aparece en el modo de edición.

Si tienes los permisos adecuados, puedes Crear transacciones de Sage Intacct y Conciliar manualmente las transacciones para la reconciliación desde esta pestaña.

Sección de filtros

Descripciones de los campos de filtros
Campo	Descripción
Estado	Los estados de la transacción incluyen: Desemparejado: Esta es la vista predeterminada, por lo que verás las transacciones que deben conciliarse primero. Emparejado: Transacciones que se han conciliado para la reconciliación Todo: Todas las transacciones, independientemente del estado. Parcialmente conciliado: Las transacciones que se han Parcialmente conciliado en la pestaña Banco. Borrador conciliado: Vista Borrador de transacciones de asientos de diario que has creado para la conciliación y que aún no se han contabilizado. Después de contabilizar estas transacciones, el estado pasa a ser Conciliado. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros para ver las transacciones.
Tipo de transacción	Seleccionar para ver Cheques y débitos o Depósitos y créditos.
Importe bancario	Este filtro aparece en la pestaña Banco de la página Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito.
Rango de n.º de doc. o cheque	Para establecer un rango por el que mostrar las transacciones, en Checkor doc n.º gama Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
N.º de cheque o de doc.	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Intervalo de fechas	Para establecer un rango de fechas de transacción por el que mostrar las transacciones, en primer lugar Intervalo de fechas , seleccione el icono de calendario y seleccione una fecha de inicio. A continuación, selecciona el segundo icono de calendario y selecciona una fecha de finalización en el segundo campo.
Beneficiario	Filtra por el proveedor o cliente relacionado con una transacción.
Descripción
Rango del importe bancario	Mostrar un rango de facturas por importe. Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
Importe	Introduce un importe específico para encontrar la transacción asociada.

Lista de transacciones bancarias

Descripciones de los campos de transacciones bancarias
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que la transacción se registró en el banco.
Secuencia de coincidencia	El Secuencia de coincidencia de la transacción.
Última reconciliación
N.º de cheque o n.º de doc.	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Importe bancario	El importe total de la transacción.
Importe a igualar	El importe restante a conciliar para esta transacción en la reconciliación.
Beneficiario	El proveedor o cliente asociado a la transacción.
Descripción	Filtra por una descripción introducida en la transacción bancaria.
Tipo de transacción	En el caso de las cuentas bancarias, los tipos de transacción pueden ser: Depósitos/Créditos y Cheques/Débitos. En el caso de las cuentas de tarjetas de crédito, los tipos de transacción pueden ser: Cargos y pagos.
Divisa	La divisa de la transacción.
Beneficiario	El proveedor o cliente relacionado con la transacción.
Txn curr.	La divisa en la que se creó la transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción.
Conciliar	Coincidencia manual la transacción a una transacción que ya existe en Sage Intacct.
Acción	Crear Transacciones de Intacct para hacer coincidir con una transacción de feed bancario para la reconciliación.