Solución de problemas del informe de registro de cheques

Solo puede anular un cheque en el registro de cheques en una de las siguientes circunstancias:

• El cheque se ha confirmado al Libro Mayor.

  Anular cheques no confirmados en la página Imprimir cheques.

• Tienes los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos y anticipos contabilizados.

• Estás anulando el cheque en un periodo abierto.

  No se puede anular un cheque en un periodo cerrado. En su lugar, anula el cheque utilizando una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 20/06/2022. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2022, y cerraste los libros en la misma fecha. Puedes anular el cheque con la fecha 7/1/2022, ya que se trata de una fecha que se encuentra dentro de un periodo abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura de la reconciliación y también Reapertura del periodo. Asegúrese de introducir la fecha de anulación correcta para el cheque, ya que no se puede anular.

• Estás en la misma entidad que realizó el pago.

  Si estás viendo el informe de registro de cheques desde el nivel general y no ves el enlace Anular, accede a la entidad desde la que se realizó el pago y abre el informe de registro de cheques.

  Si estás restringido a determinadas entidades y deseas anular un cheque creado en el nivel general, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra las transacciones creadas solo en el nivel general. Cuando corresponda, tienes la opción de anular.

  Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

El informe de registro de cheques incluye todos los cheques registrados o impresos de Cuentas a pagar. Si tienes cheques de antes de empezar a usar Sage Intacct y que se importaron como posiciones iniciales sin liquidar, sigue los pasos que se indican a continuación para verlos.

1. ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.

2. Busca la cuenta corriente asociada a tus partidas abiertas y selecciona Pendiente de conciliación junto a él.

   Aparece el informe de reconciliación pendiente, que contiene las posiciones iniciales sin liquidar.

Para obtener más información, vaya a Importación de CSV: Posiciones iniciales sin liquidar para la reconciliación.

No puedes anular un cheque en Sage Intacct. Obtén información sobre las opciones que existen para solucionar el problema.

En función de dónde te encuentres en el flujo de trabajo, puedes retroceder el pago y cambiar el método de pago de la transacción inicial.

Si el cheque aún no se ha impreso:

1. Cancelar la solicitud de pago.
2. Pagar la factura y seleccione el método de pago correcto.

Si el cheque se ha impreso pero aún no se ha confirmado:

1. Anular el cheque en la página Imprimir cheques.
2. Cancelar la solicitud de pago.
3. Pagar la factura y seleccione el método de pago correcto.

Si el cheque se ha confirmado en el Libro Mayor:

1. Anular el cheque en el registro de cheques.
2. Pagar la factura y seleccione el método de pago correcto.

Aprende a Volver a emitir un cheque con un nuevo número de teléfono móvil o bien Volver a emitir un cheque con el mismo número de teléfono móvil.