Añadir un pago manual: Realizar un pago o imprimir un cheque sin una factura existente

Crea pagos que no estén adjuntos a una factura existente.

Cuando creas un pago manual, Sage Intacct crea automáticamente la factura correspondiente y la contabiliza en el Libro Mayor. Para los pagos manuales con tarjeta de crédito, Intacct crea una transacción con tarjeta de crédito.

Introducir información básica

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Pago manual.

2. Seleccione la opción Forma de pago.

3. Si pagó con cheque, efectivo o transferencia de fondos, seleccione la opción Banco cuenta contra la cual se efectuará el pago.

   Si pagaste con tarjeta de crédito, selecciona la opción Tarjeta de crédito contra el cual se girará el pago.

4. Seleccione la opción Vendedor.

5. Si has pagado con cheque, Intacct rellena N.º de marca. basado en cheques anteriores emitidos por el banco seleccionado.

   Si pagaste con un método diferente, ingresa un Número de documento para hacer referencia al pago.

6. Introduzca el archivo Fecha del pago.
7. Introduzca el archivo Importe de la transacción.
8. Para realizar el pago a nombre de alguien que no sea el Vendedor, introduzca un archivo diferente Contacto de pago.

9. Agregue un Memorándum.

   Las notas aparecen en el campo Descripción de la factura y en el campo Nota de los pagos y cheques impresos.

10. Introduzca el archivo Número de teléfono móvil de factura.

    Para imprimir el número de factura en un cheque, introdúcelo en el Memorándum campo.

11. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, seleccione un archivo adjunto o seleccione Agregary, a continuación, cargue su archivo archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

    Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

12. Si se le solicita un Resumen, realice una selección en la lista desplegable.

    El campo Resumen aparece cuando la sociedad ha configurado la frecuencia de resumen para que este tipo de transacción sea definida por el usuario. Para todas las demás frecuencias de resumen, ya sean diarias o mensuales, Intacct crea automáticamente el resumen y añade la nueva transacción al resumen.
    ¿Qué es un resumen?

    Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones contabiliza en el Libro Mayor como una línea. Desde esa línea, según sea necesario, puede profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

    Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. También puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

    Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no se pueden contabilizar transacciones en él, lo que impide contabilizar transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o eliminar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

    Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

13. Si eres un sociedad de varios divisa y se trata de un transacción de divisa extranjero, escribe Divisa Detalles de la factura.

    1. Seleccione la opción Divisas de transacción que se está utilizando.

       Si esta no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los siguientes tres pasos.

    2. Seleccione un Tipo de cambio como tipo de cambio diario de Intacct.

       Si conoces el tipo de cambio para esta transacción, o has contratado con el proveedor un tipo de cambio fijo, introdúcelo en el Tipo de cambio campo.

    3. Seleccione un Fecha del tipo de cambio.

       El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularlo. Por ejemplo, es posible que desee cambiarlo a la fecha en que se emitió la factura o a la fecha en que tiene la intención de pagar la factura. Si anulas la fecha de la factura, la fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

Introducir elementos

Para que el pago se contabilice, especifica al menos la cuenta y un importe para cada partida. Dependiendo de la sociedad, es posible que se te pida que introduzcas otra información, como el departamento o la ubicación.

1. Seleccione la opción Cuenta en la que contabilizar el gasto.

2. Introduzca el archivo Importe o Importe de transacciones.

   Las transacciones en divisa extranjera calculan un importe base a partir del importe de la transacción que introduzcas, utilizando el tipo de cambio de la factura. Si has anulado la información sobre el tipo de cambio en la sección Divisa, el total de la factura puede diferir del total del pago.

3. Seleccione la opción Departamento y Ubicación para el elemento.
4. El Memorándum Valores predeterminados de la nota introducida anteriormente, sin embargo, puede cambiarla para reflejar información específica del artículo.

Contabilizar un pago realizado con cheque

Si escribiste el cheque a mano, selecciona Guardar y confirmar para contabilizarlo en el Libro Mayor.

En la lista Pagos manuales, el estado del pago aparece como Empedernido y el método de pago aparece como Comprobación manual.

Para imprimir un cheque:

1. Escoger Guardar e imprimir.

2. Selecciona Imprimir.

   Aparecerá un PDF del cheque en una nueva ventana. Envíe este PDF a la impresora que tiene su talón de cheques cargado y verifique que el cheque impreso se vea bien. En la lista Pagos manuales, el estado del pago aparece como Impreso y el método de pago aparece como Comprobación manual.

3. Vuelve a la página de pago manual de este pago y selecciona Confirmar para contabilizar con el Libro Mayor.

   En la lista Pagos manuales, el estado del pago cambia a Empedernido.

Si no confirmas el cheque inmediatamente, puedes seguir añadiendo otros pagos manuales. Sin embargo, no puedes añadir e imprimir otro cheque hasta que confirmes este cheque.

Contabilizar un pago realizado en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia de registro

• Escoger Guardar y confirmar. El pago se contabiliza en el Libro Mayor.

Si has utilizado tarjeta de crédito como método de pago, la forma en que se contabiliza la transacción en el Libro Mayor depende del método de informe de tu sociedad y de Gestión de tesorería configuración.

Empresas de caja y de varios libros: El momento en que la transacción se contabiliza en el Libro Mayor depende de si ha configurado o no la Gestión de tesorería para Contabilizar las transacciones, los cargos y las tarifas con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación. De lo contrario, las transacciones con tarjeta de crédito se contabilizarán después de que se marquen como Pagadas.

Sociedades de devengo: Las transacciones con tarjeta de crédito siempre se contabilizan en el Libro Mayor después de su creación.