Añadir un pago manual: Realizar un pago o imprimir un cheque sin una factura existente

Crea pagos que no estén adjuntos a una factura existente.

Cuando creas un pago manual, Sage Intacct crea automáticamente la factura correspondiente y la contabiliza en el Libro Mayor. Para los pagos manuales con tarjeta de crédito, Intacct crea una transacción con tarjeta de crédito.

Introduce la información básica

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Pago manual.

2. Selecciona el icono Método de pago.

3. Si pagaste con cheque, efectivo o transferencia de fondos, selecciona la opción Banco cuenta contra la que se librará el pago.

   Si has pagado con tarjeta de crédito, selecciona el icono Tarjeta de crédito contra el cual se retirará el pago.

4. Selecciona el icono Proveedor.

5. Si pagaste con cheque, Intacct se rellena Marque No. Basado en cheques anteriores emitidos por el banco seleccionado.

   Si has pagado con un método diferente, introduce un Número de teléfono móvil para hacer referencia al pago.

6. Introduce el archivo Fecha del pago.
7. Introduce el archivo Importe de la transacción.
8. Para realizar el pago a alguien que no sea el Proveedor, introduce un diferente Contacto de pago.

9. Añade un Nota.

   Las notas aparecen en el campo Descripción de la factura y en el campo Nota en los pagos y los cheques impresos.

10. Introduce el archivo Número de teléfono móvil.

    Para imprimir el número de teléfono móvil factura en un cheque, introdúcelo en la carpeta Nota campo.

11. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

    Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

12. Si se le solicita un Resumen, realice una selección de la lista desplegable.

    El campo Resumen aparece cuando tu sociedad ha configurado la frecuencia de resumen de este tipo de transacción para que sea definida por el usuario. Para todas las demás frecuencias de resumen, como diaria o mensual, Sage Intacct crea automáticamente el resumen y añade la nueva transacción al resumen.

    ¿Qué es un resumen?

    Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones se contabiliza en el Libro Mayor como una sola línea. Desde esa línea, según sea necesario, puedes profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

    Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. También puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

    Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no puedes contabilizar transacciones en él, lo que evita la contabilización de transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o borrar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

    Ver Descripción general de los resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

13. Si eres un sociedad de varias divisa y se trata de un transacción de divisa extranjero, introduce Divisa Detalles de la factura.

    1. Selecciona el icono Divisa de la transacción que se está utilizando.

       Si esta no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los siguientes tres pasos.

    2. Selecciona un Categoría de tipo de cambio como tipo de cambio diario de Intacct.

       Si conoces el tipo de cambio de esta transacción o has contratado con el proveedor un tipo de cambio establecido, introdúcelo en la carpeta Tipo de cambio campo.

    3. Selecciona un Fecha del tipo de cambio.

       El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, es posible que desees cambiarlo a la fecha en que se emitió la factura o la fecha en que pretendes pagar la factura. Si anulas la fecha de la factura, la fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

Introduce partidas

Para que el pago se contabilice, especifica al menos la cuenta y un importe para cada partida. En función de tu sociedad, es posible que se te pida que introduzcas otra información, como el departamento o la ubicación.

1. Selecciona el icono Cuenta para contabilizar el gasto en.

2. Introduce el archivo Importe o bien Importe de la transacción.

   Las transacciones en divisas extranjeras calculan un importe en la divisa base a partir del importe de la transacción que introduzcas, utilizando el tipo de cambio de la factura. Si anulas la información sobre el tipo de cambio en la sección Divisa, el total de la factura puede diferir del total del pago.

3. Selecciona el icono Departamento y Ubicación para la partida.
4. El Nota Valores predeterminados de la nota introducida anteriormente, sin embargo, puedes cambiarlos para reflejar información específica del artículo.

Contabilizar un pago realizado con cheque

Si has escrito el cheque a mano, selecciona Guardar y confirmar para contabilizar en el Libro Mayor.

En la lista Pagos manuales, el estado del pago aparece como Confirmado y el método de pago aparece como Comprobación manual.

Para imprimir un cheque:

1. Seleccionar Guardar e imprimir.

2. Selecciona Imprimir.

   Aparecerá un PDF del cheque en una nueva ventana. Envía este PDF a la impresora que tiene cargado tu talón de cheques y verifica que el cheque impreso se vea bien. En la lista Pagos manuales, el estado del pago aparece como Impreso y el método de pago aparece como Comprobación manual.

3. Vuelve a la página de pago manual para este pago y selecciona Confirmar para contabilizar en el Libro Mayor.

   En la lista Pagos manuales, el estado del pago cambia a Confirmado.

Si no confirmas la comprobación inmediatamente, puedes seguir añadiendo otros pagos manuales. Sin embargo, no puedes añadir e imprimir otro cheque hasta que confirmes este cheque.

Contabilizar un pago realizado en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia de fichas

• Seleccionar Guardar y confirmar. El pago se contabiliza en el Libro Mayor.

Si has utilizado Tarjeta de crédito como método de pago, la forma en que la transacción se contabiliza en el Libro Mayor depende del método de generación de informes de tu sociedad. Gestión de tesorería configuración.

Sociedades de caja y de varios libros: El momento en que la transacción se contabiliza en el Libro Mayor depende de si has configurado o no la Gestión de tesorería en Contabilizar las transacciones, los cargos y las tarifas de la tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación. De lo contrario, las transacciones con tarjeta de crédito se contabilizan después de marcarse como Pagadas.

Sociedades de devengo: Las transacciones con tarjeta de crédito siempre se contabilizan en el Libro Mayor después de su creación.