Los términos más conocidos de Sage Intacct

Grupos de cuentas

Los grupos de cuentas determinan los encabezados, los subtotales y la organización de las cuentas en los informes financieros. Son contenedores de cuentas, rangos de cuentas, otros grupos de cuentas o cálculos seleccionados que se utilizan como bloques de creación en los informes financieros. Por ejemplo, puedes crear un grupo de cuentas de equipo y asignarle todas las cuentas del Libro Mayor asociadas al equipo. A continuación, puede asignar el grupo de cuentas Equipo a un grupo de cuentas Activos que también podría contener un grupo de cuentas de efectivo, un grupo de cuentas de muebles, etc. Al crear un informe financiero que requiera estas cuentas, simplemente puedes incluir el grupo de cuentas Activos en lugar de seleccionar las cuentas individuales. Más información sobre Grupos de cuentas.

Aplicaciones

Las funciones de contabilidad se dividen en grupos de tareas relacionadas en Sage Intacct denominadas aplicaciones. Las principales aplicaciones financieras incluidas en tu suscripción son Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gestión de tesorería, Sociedad, Servicios de personalización o plataforma, Libro Mayor, Pedidos y Compras. Puedes suscribirte a aplicaciones adicionales, como Proyectos o Inventario, según corresponda a tu negocio. Puedes ver las aplicaciones para las que tienes permisos en el menú Aplicaciones.

Efectivo y devengo

En contabilidad, existen diferentes métodos que utilizan las empresas para medir su actividad económica. Los métodos se denominan "conjuntos de libros". En Sage Intacct, todas las sociedades utilizarán el conjunto de libros de informes Efectivo, Devengo o Efectivo y Devengo, y estos libros se incluyen en el Libro Mayor. Más información sobre Métodos contables.

Nube

Sage Intacct está basado en la nube, lo que significa que nuestro software está alojado en servidores remotos y todo lo que necesitas es un navegador web para acceder a él. Cuando trabajas en Sage Intacct, envías tus datos a la nube, donde se procesan de forma segura y se te devuelven a través de Internet.

Convertir una transacción

En Pedidos, Compras e Inventario, "convertir una transacción" mueve la transacción al siguiente paso del flujo de trabajo (por ejemplo, los pedidos de venta se mueven a las facturas de venta). El proceso de conversión copia todos los datos de la transacción de origen a la transacción siguiente. La transacción de origen sigue existiendo en el sistema como una transacción distinta. Más información sobre la conversión ventas o adquisitivo Transacciones.

Informes personalizados

Los informes personalizados se basan en registros y campos individuales y se utilizan para la elaboración de informes operativos (también conocidos como informes de gestión). Utiliza el Asistente de creación de informes personalizados, que se incluye en tu suscripción a los Servicios de personalización o a los Servicios de plataforma, o el Informe personalizado interactivo, disponible como suscripción adicional, para crear informes personalizados. Más información sobre el asistente de creación de informes personalizados y el informe personalizado interactivo.

Paneles de control

Un panel de control es una página definida por el usuario que puedes utilizar para resumir las métricas de datos clave de un vistazo. Puede personalizar los paneles para mostrar tarjetas de rendimiento, informes, gráficos, calendarios, listas de registros, fuentes de noticias e hipervínculos. Más información sobre Paneles.

Dimensiones

Una dimensión es como una etiqueta que se puede asignar a las transacciones y a los asientos del Libro Mayor para categorizarlos y realizar un seguimiento eficaz sin crear un plan de cuentas excesivamente complejo. Tradicionalmente, un plan de cuentas contiene cuentas con números únicos segmentados para cada departamento, ubicación, proyecto, etc. En Sage Intacct, los segmentos se mueven fuera del número de cuenta y se colocan en dimensiones. Cada transacción que introduzcas tiene la opción de etiquetarse con varios valores de dimensión para identificarla de forma única e informar sobre ella. Más información sobre Dimensiones.

Entidad

Una entidad es una unidad de negocio que informa dentro de la empresa más grande. Todas las entidades de una sociedad comparten un único plan de cuentas. Cada entidad tiene su propio número de identificación fiscal (que puede ser único o no) y divisa base. Más información sobre Entidades.

Nivel de entidad

Una entidad representa una identificación fiscal separada o un conjunto de libros asegurados por separado y totalmente equilibrados. Por lo general, una entidad representa una división, franquicia, filial, asociación, ubicación, capítulo, fondo de autoequilibrio o subsidiaria con un plan de cuentas compartido. En una sociedad compartida entre varias entidades, el nivel de entidad es donde los usuarios introducen las transacciones y los registros que se producen en esa entidad. Las entidades no tienen visibilidad de otras entidades. Más información sobre Sociedades compartidas entre varias entidades.

Informes financieros

Los informes financieros se preparan de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, como los PCGA. Estos informes incluyen el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y los informes de pérdidas y ganancias. Los informes financieros se basan en grupos de cuentas. Utiliza el Asistente de creación de informes financieros para crear y personalizar tus informes financieros. Más información sobre Informes financieros.

PCGA

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto común de reglas que se utilizan para estandarizar los estados financieros con el fin de permitir comparaciones precisas entre organizaciones. Sage Intacct es un sistema compatible.

Diarios

En algunos sistemas de contabilidad, los asientos de diario se contabilizan directamente en el Libro Mayor. En Sage Intacct, los diarios se interponen entre los asientos de diario y el Libro Mayor. Los diarios ayudan a clasificar las transacciones. Tu sociedad tendrá varios diarios, en los que puedes introducir transacciones directamente o en los que se contabilizan las transacciones de los libros auxiliares. La sociedad también puede optar por utilizar otros tipos de diarios, como los diarios de regularización, estadísticos, de cumplimiento, de ajuste fiscal, de ajuste estadístico y definidos por el usuario. Más información sobre Revistas.

Compartido entre varias entidades

Una sociedad compartida de varias entidades contiene una o más entidades. Estas entidades suelen ser divisiones, franquicias, filiales, etc., administradas por una entidad común (conocida como nivel superior). Las entidades pueden tener identificadores fiscales, divisas contables o informes 1099 independientes. Hay un Libro Mayor y uno de cada libro auxiliar de la aplicación, pero las listas de datos se pueden compartir entre todas las entidades o restringirse a determinadas entidades. Sage Intacct admite la consolidación entre entidades. Más información sobre Sociedades compartidas entre varias entidades.

Liberar

Una versión es una actualización trimestral automática que recibes con tu servicio Sage Intacct. Cada versión contiene nuevas funciones y mejoras diseñadas para aumentar la productividad. Las versiones se nombran por año y trimestre, por ejemplo, la versión 2 de 2021 es la versión del segundo trimestre de 2021. Puedes encontrar información detallada sobre lo que se incluye en cada versión y ver el calendario de versiones en la sección Notas.

Libros de informes

En función de tu negocio, también puedes utilizar los siguientes conjuntos adicionales de libros de informes, que son independientes de tus libros de caja o de devengo:

Libros de regularización de cumplimiento: Por lo general, lo utilizan las empresas que cotizan en bolsa para reportar su información financiera utilizando la contabilidad basada en el cumplimiento.
Libros de regularización fiscal: Se utiliza para informar sobre la contabilidad de la base imponible. Por ejemplo, la contabilidad fiscal y la contabilidad de devengo pueden utilizar diferentes métodos de amortización.
Libros definidos por el usuario: Libros personalizados que puedes usar para administrar los estándares de informes o los ajustes de la forma que desees. Se usa comúnmente para la contabilidad específica de la industria.

Al ejecutar informes, puede optar por ejecutarlos utilizando libros independientes o una combinación de libros. Más información sobre Uso de varios libros de informes en los informes.

Informes estándar

La mayoría de las aplicaciones incluyen un conjunto de informes estándar listos para su conveniencia que son específicos para cada aplicación. Por ejemplo, el Libro Mayor incluye un informe de balance de comprobación estándar, las Cuentas a cobrar incluyen un informe estándar de antigüedad del cliente, etc. Al ejecutar un informe estándar, puedes cambiar el periodo de tiempo, filtrar los datos, cambiar las opciones de formato y especificar un título del informe.

Libros auxiliares

Un libro auxiliar es una aplicación con sus propias transacciones independientes, como Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar. Todos los libros auxiliares se acumulan en el Libro Mayor. Las transacciones del libro auxiliar contienen información detallada sobre cada transacción, como fechas, descripciones e importes. Cada libro auxiliar está asociado a un diario que contiene resúmenes de las transacciones.

Suscripciones

Para tener acceso a una aplicación o función complementaria, su empresa debe estar suscrita a ella. Las aplicaciones financieras principales están incluidas en tu servicio de Intacct, y puedes suscribirte a cualquiera de las aplicaciones principales sin incurrir en cargos adicionales. Las suscripciones a otras aplicaciones o funciones pueden requerir tarifas adicionales. Los usuarios administradores pueden suscribirse a aplicaciones y funciones y configurarlas. Más información sobre Suscribirse a una aplicación.

Nivel general

Se utiliza el nivel superior de una sociedad compartida de varias entidades para trabajar con datos compartidos, como usuarios, clientes, proveedores y cuentas. El nivel superior es el nivel superior que está por encima de todas las entidades de una sociedad de varias entidades, y es donde se crean, editan y gestionan objetos que se comparten entre entidades de la sociedad. También puedes introducir transacciones en el nivel superior e indicar las entidades o ubicaciones en las que se contabilizan. Más información sobre Sociedades compartidas entre varias entidades.

Vistas

Una vista es la forma en que se organiza, filtra y ordena una lista de registros. Intacct proporciona vistas estándar para mostrar cada lista de registros. Por ejemplo, al abrir la página de la lista Proveedores en Cuentas a pagar, la vista estándar muestra algunos de los campos comunes disponibles en la ficha del proveedor y enumera los proveedores por identificador de proveedor. Puede crear sus propias vistas personalizadas para mostrar las listas de registros de la forma en que desea verlas. Por ejemplo, puedes Crear un archivo personalizado Vista del proveedor que incluye el estado de retención del proveedor y está ordenada por nombre del proveedor.