Solucionar problemas del informe de registro de cheques

Solo puede anular un cheque en el registro de cheques en una de las siguientes circunstancias:

• El cheque ha sido empedernido al Libro Mayor.

  Anular cheques no confirmados en la página Imprimir cheques.

• Dispone de los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados.

• Estás anulando el cheque en un periodo abierto.

  No puedes anular un cheque en un periodo cerrado. En su lugar, anula el cheque con una fecha que caiga dentro del siguiente período abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 20/06/2022. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2022, y cerraste los libros en la misma fecha. Puede anular el cheque con la fecha 7/1/2022 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura de la reconciliación y también Reapertura del periodo. Asegúrate de introducir la fecha de anulación correcta para el cheque, ya que no se puede cambiar.

• Estás en la misma entidad que realizó el pago.

  Si estás viendo el informe de registro de cheques desde el nivel superior y no ves un enlace de anulación, accede directamente a la entidad desde la que se realizó el pago y abre el informe de registro de cheques.

  Si estás restringido a determinadas entidades y quieres anular un cheque creado en el nivel superior, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra solo las transacciones creadas en el nivel superior. Cuando corresponda, tiene la opción de anular.

  Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

El informe de registro de cheques incluye todos los cheques registrados o impresos de Cuentas a pagar. Si tienes cheques anteriores a empezar a usar Sage Intacct y que se importaron como posiciones iniciales sin liquidar, sigue los pasos que se indican a continuación para verlos.

1. ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.

2. Busca la cuenta corriente asociada a tus partidas abiertas y selecciona Pendiente de desconciliación junto a él.

   Aparece el informe de reconciliación pendiente, que contiene las posiciones iniciales sin liquidar.

Para obtener más información, vaya a Importación de CSV: Posiciones iniciales sin liquidar para la reconciliación.

No puedes anular un cheque en Sage Intacct. Obtén información sobre las opciones que existen para solucionar el problema.

Dependiendo de dónde te encuentres en el flujo de trabajo, puedes hacer una copia de seguridad de tu pago y cambiar el método de pago de la transacción original.

Si el cheque aún no se ha impreso:

1. Cancelar la solicitud de pago.
2. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha impreso pero aún no se ha confirmado:

1. Anular el cheque en la página Imprimir cheques.
2. Cancelar la solicitud de pago.
3. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha confirmado en el Libro Mayor:

1. Anular el cheque en el registro de cheques.
2. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Más información sobre cómo Volver a emitir un cheque con un nuevo número de cheque o Volver a emitir un cheque con el mismo número.