Descriptions des champs : Configuration de la gestion des immobilisations

Sélectionnez une séquence de documents pour déterminer la numérotation et le formatage automatiques des nouveaux identifiants d’actif.

L’application Gestion des immobilisations nécessite la numérotation automatique des identifiants d’actifs. Les responsables de la mise en œuvre configurent une séquence document pour les ID d’actifs lors de configuration, mais vous pouvez modifier la séquence ultérieurement.

Créez une séquence de documents dans les paramètres de la Société pour définir le format et la numérotation de vos ID d’actifs. Sélectionnez ensuite la séquence document dans Gestion des immobilisations configuration. Par exemple, vous pouvez créer un format tel que « A-0100 ». L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. En outre, il ne peut pas avoir de traits d’union de tête, de queue ou consécutifs.

Lorsque vous créez un nouvel actif, « --Nouveau-- » s’affiche dans le champ ID de l’actif. Sage Intacct génère l’identifiant suivant dans la séquence après l’enregistrement de l’actif.

Découvrez comment définir la séquence d’ID d’immobilisations.

Pour gérer les actifs CIP, activez également Créer des actifs à partir de factures fournisseurs et, éventuellement, Créer des actifs à partir de transactions d’achat.

En savoir plus sur les actifs CIP.

Saisissez un identifiant unique pour la règle de comptabilisation dans les journaux.

L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. En outre, il ne peut pas avoir de traits d’union de tête, de queue ou consécutifs.

L’identifiant n’est pas modifiable après la création de la règle.

Saisissez un nom pour la règle de comptabilisation dans les journaux.

L’ID et le nom sont référencés lorsque vous créez une règle d’amortissement. Utilisez un nom significatif basé sur le livre, tel que Comptabilité d’exercice, PCGR ou Impôt.

Le journal dans lequel les transactions d’immobilisations sont enregistrées.

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas de journal statistique ou de journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez sélectionner des journaux qui utilisent la méthode de comptabilité de trésorerie ou d’exercice, mais pas les deux. Lors de la création de plusieurs règles de comptabilisation journal, chaque règle doit utiliser une journal différente et chaque journal doit appartenir à un livre différent.

La convention détermine comment l’amortissement est calculé au cours de la première et de la dernière période de la durée de vie d’un actif.

• Mois complet: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour du mois où ils sont mis en service, quelle que soit la date de mise en service exacte. Cela n’affecte pas les actifs qui sont sous la méthode d’amortissement quotidien, qui commencent à se déprécier à la date de mise en service exacte.

• Semestre: Les actifs s’amortissent pendant une demi-période au cours de la première année en service laquelle ils sont placés, quelle que soit la date de mise en service exacte. L’amortissement restant est appliqué dans une période supplémentaire à la fin de la durée de vie de l’actif.

• Année complète: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour de l’année où ils sont mis en service, quelle que soit la date de mise en service exacte.

Sélectionnez les unités pour la durée de vie utile.

La durée de vie utile est une estimation de la durée de vie prévue d’un actif. Les unités de la durée de vie utile doivent correspondre à la convention. Pour une convention d’un mois complet, sélectionnez Mois. Pour une convention semestrielle ou annuelle, sélectionnez Années.

Sélectionnez cette option pour les livres des taxes.

Si le paramètre Taxe est activé et si la convention est Semestre ou Année complète, Sage Intacct utilise la fin de l’année fiscale de l’entité pour les dates de amortissement comptabilisation période. Si l’année fiscale de l’entité n’est pas définie, elle utilise celle de la société à la place. La fin de l’année d’imposition est déterminée par la Premier mois d’imposition , que vous pouvez trouver sur le Informations sur l’entité (Société > Mise en place > Entités) ou Informations sur la Société (Société > Mise en place > Société > Comptabilité . Par exemple, si le premier mois d’imposition est juillet, les périodes de comptabilisation de chaque année seront le 30 juin.

Si vous désélectionnez Taxe, nous vous recommandons de conserver l’attribut Utiliser la valeur de récupération Champ sélectionné.

Par défaut, la valeur de récupération est utilisée pour calculer la dépense d’amortissement d’un actif. Cependant, dans certains pays comme la France, la valeur de récupération doit toujours être considérée comme 0 $ à des fins fiscales. Désélectionnez ce paramètre pour ignorer la valeur de récupération dans les calculs des dépenses d’amortissement de ce livre.

Si vous désélectionnez l’option Utiliser la valeur de récupération, nous vous déconseillons de désélectionner le champ Taxe.

Livre associé au journal. Chaque règle de comptabilisation dans les journaux doit utiliser un livre différent. Le journal sélectionné détermine la valeur de ce champ.

Activer Créer des actifs à partir de factures fournisseurs pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des factures des Comptes fournisseurs. Cette fonctionnalité rationalise la saisie des données en créant des actifs au moment de leur acquisition, éliminant ainsi la nécessité d’une saisie de données redondante. Une fois que des actifs ont été créés à partir de factures fournisseurs, vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité. Si les actifs n’ont pas encore commencé à se déprécier, vous pouvez supprimer les factures fournisseurs pour supprimer les actifs, puis désactiver cette fonctionnalité.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un actif ou à un compte du grand livre CIP dans une classification de l’immobilisation des actifs.

• S’il existe une correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.

• Lorsque le facture fournisseur est comptabilisé, il génère les actifs dans le statut Prêt pour révision ou Construction en cours. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.

• Chaque actif inclut un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un actif unique, il est automatiquement marqué comme une dimension sur la ligne de la facture fournisseur et dans l’écriture de journal comptabilisée.

En savoir plus sur l’intégration des CF.

Activer Créer des actifs à partir de transactions d’achat Pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des transactions d’Achats, telles que les factures fournisseurs. Chaque ligne d’une transaction peut générer jusqu’à 20 actifs. Vous pouvez désactiver ce paramètre à tout moment. Pour activer ce paramètre, activez Créer des actifs à partir de factures fournisseurs d’abord.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de transaction pour voir si l’article est associé à un actif ou à un compte du grand livre CIP. Pour être associé à un actif ou à un compte du grand livre CIP, dans le configuration comptabilisation du définition de transaction, le compte du grand livre du groupe GL article doit correspondre à un actif ou à un compte du grand livre CIP dans un classification de l’immobilisation.

• S’il existe une correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.

• Lorsque le transaction est comptabilisé, il crée un facture fournisseur qui génère les actifs dans la statut Prêt pour révision ou Construction en cours. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.

• Chaque actif inclut un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un actif unique, il est automatiquement marqué comme une dimension sur la ligne de transaction, la ligne de facture fournisseur et l’écriture de journal comptabilisée.

En savoir plus sur l’intégration des Achats.

Sélectionnez cette option pour activer la comptabilisation automatique de l’amortissement.

Sage Intacct peut comptabiliser plan d’amortissement écritures automatiquement à la fin de chaque mois, vous n’avez donc pas à vous souvenir de les comptabiliser manuellement.

Lorsque la comptabilisation automatique est activée, Sage Intacct crée une exécution d’actions groupées le dernier jour de chaque mois. Cette exécution comptabilise toutes les écritures du plan d’amortissement avec des dates de comptabilisation planifiées au plus tard le dernier jour du mois en cours. Une fois le traitement de l’exécution terminé, le contact administratif répertorié dans les paramètres de la Société reçoit un e-mail contenant un bref résumé et un lien vers les résultats complets.

Par défaut, la comptabilisation automatique n’est pas activée. Après l’avoir activée, vous pouvez la désactiver à tout moment. Pour utiliser la comptabilisation automatique, activez d’abord les tâches planifiées dans les paramètres de la Société. Ce paramètre s’applique à toutes les entités.

Découvrez comment activer la comptabilisation automatique.

Compte du Grand livre où le montant des profits ou des pertes sur la cession d’un actif est enregistré comme débit ou crédit.

Sélectionnez un compte du Grand livre actif et non statistique qui n’est pas lié à un compte bancaire ou à une carte de crédit.

Vous pouvez modifier le compte à tout moment. Sa modification n’affecte pas les actifs déjà cédés. À l’avenir, les actifs cédés utiliseront le nouveau compte.

Découvrez comment définir le compte du grand livre des gains ou des pertes.

Ce journal permet d’fiche les types d’écritures de journal suivants :

• Transferts d’actifs

• Cessions d’actifs non amortissables

• Capitalisations des actifs CIP

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas de journal statistique ou de journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez modifier ce journal à tout moment. Sa modification n’affecte pas les actifs qui ont déjà été transférés, cédés ou capitalisés. Les nouvelles écritures journal utilisent le journal mis à jour.

Découvrez comment définir le journal de gestion des immobilisations.

En savoir plus sur Transférer des écritures de journal ou Écritures de journal cession.

La date de mise en service marque le moment où votre société commence à gérer l’amortissement dans Gestion des immobilisations. Celui-ci est défini dans la configuration et détermine quels actifs sont historiques. Tout actif dont la date de comptabilisation de l’amortissement planifiée est antérieure à la date de mise en service est considéré comme historique.

Les actifs historiques sont des actifs qui étaient déjà utilisés et qui ont commencé à se déprécier avant que votre société ne commence à utiliser la Gestion des immobilisations.

En savoir plus sur la date de mise en service.

Choisissez comment l’amortissement cumulé est déterminé pour les actifs historiques. Le amortissement cumulé historique est le total amortissement un immobilisation historique accumulé avant la date de mise en service.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Système calculé (par défaut) : L’application Gestion des immobilisations calcule automatiquement l’historique d’amortissement cumulé en fonction de la méthode d’d’amortissement sélectionnée et de la date de mise en service.

• Saisir manuellement: Fournissez vos propres montants d’amortissement cumulé historiques personnalisés pour les actifs. Les plans d’amortissement sont ajustés en fonction du montant fourni. Utilisez cette option pour vous aligner plus précisément sur les fiches antérieures de votre organisation. Consultez des exemples de plans d’amortissement avec des montants historiques personnalisés pour en savoir plus.

La modification de ce paramètre n’affecte pas les actifs déjà en service. Pour mettre à jour les actifs existants, vous pouvez les remettre en révision, puis les remettre en service, ou les supprimer et les rajouter.

Découvrez comment configurer l’historique d’amortissement cumulé.