Descriptions des champs : Configuration de la gestion des immobilisations

Sélectionnez une séquence de documents pour déterminer la numérotation et le formatage automatiques des nouveaux ID d’actif.

L’application Gestion des immobilisations nécessite la numérotation automatique des ID d’actifs. Les responsables de la mise en œuvre configurent une séquence de documents pour les ID d’actifs lors de la configuration, mais vous pouvez modifier la séquence ultérieurement.

Créez une séquence de documents dans les paramètres de la société pour définir le format et la numérotation de vos ID d’actifs. Sélectionnez ensuite la séquence de documents dans la configuration de l’application Gestion des immobilisations. Par exemple, vous pouvez créer un format tel que « A-0100 ». L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. De plus, il ne peut pas avoir de traits d’union de tête, de queue ou consécutifs.

Lorsque vous créez un nouvel actif, « --Nouveau-- » s’affiche dans le champ ID de l’actif. Sage Intacct génère l’identifiant suivant dans la séquence après l’enregistrement de l’actif.

Découvrez comment définir la séquence d’ID d’actif.

Saisissez un identifiant unique pour la règle de comptabilisation dans les journaux.

L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. De plus, il ne peut pas avoir de traits d’union de tête, de queue ou consécutifs.

L’identifiant n’est pas modifiable après la création de la règle.

Saisissez un nom pour la règle de comptabilisation dans les journaux.

L’ID et le nom sont référencés lorsque vous créez une règle d’amortissement. Utilisez un nom significatif basé sur le livre, tel que Comptabilité d’exercice, PCGR ou Taxe.

Il s’agit du journal dans lequel sont enregistrées les transactions liées à l’application Gestion des immobilisations.

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas un journal statistique ou un journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez sélectionner des journaux qui utilisent la méthode de comptabilité de comptabilité d’exercice ou de trésorerie, mais pas les deux. Lors de la création de plusieurs règles de comptabilisation dans les journaux, chaque règle doit utiliser un journal différent et chaque journal doit appartenir à un livre différent.

La convention détermine comment l’amortissement est calculé dans la première et la dernière période de la durée de vie d’un actif.

• Mois complet: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour du mois où ils sont mis en service, quelle que soit la date exacte de mise en service. Cela n’affecte pas les actifs qui sont soumis à la méthode d’amortissement quotidien, qui commencent à se déprécier à la date exacte de mise en service.

• Semestre: Les actifs s’amortissent pendant une demi-période au cours de la première année de leur mise en service, quelle que soit la date exacte de mise en service. L’amortissement restant est appliqué dans une période supplémentaire à la fin de la durée de vie de l’actif.

• Année complète: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour de l’année où ils sont mis en service, quelle que soit la date exacte de mise en service.

Sélectionnez les unités pour la durée de vie utile.

La durée de vie utile est une estimation de la durée de vie utile prévue d’un actif. Les unités de durée de vie utile doivent correspondre à la convention. Pour une convention d’un mois complet, sélectionnez Mois. Pour une convention semestrielle ou annuelle, sélectionnez Années.

Sélectionnez cette option pour les livres des taxes.

Si le paramètre Taxe est activé et si la convention est Semestre ou Année complète, Sage Intacct utilise la fin de l’année fiscale de l’entité pour les dates de la période de comptabilisation de l’amortissement. Si l’année fiscale de l’entité n’est pas définie, elle utilise celle de la société à la place. La fin de l’année d’imposition est déterminée par le Premier mois d’imposition , que vous pouvez trouver sur le Informations sur l’entité (Compagnie > Coup monté > Entités) ou Informations sur la société (Compagnie > Coup monté > Compagnie > Comptabilité ). Par exemple, si le premier mois d’imposition est juillet, les périodes comptables de chaque année seront le 30 juin.

Si vous désélectionnez Taxe, nous vous recommandons de conserver la Utiliser la valeur de récupération Champ sélectionné.

Par défaut, la valeur de récupération est utilisée pour calculer les dépenses d’amortissement d’un actif. Cependant, dans certains pays comme la France, la valeur de récupération doit toujours être considérée comme 0 $ à des fins fiscales. Désélectionnez ce paramètre pour ignorer la valeur de récupération dans les calculs des dépenses d’amortissement de ce livre.

Si vous désélectionnez l’option Utiliser la valeur de récupération, nous vous déconseillons de désélectionner le champ Taxe.

Le livre auquel appartient ce journal. Chaque règle de comptabilisation dans les journaux doit utiliser un livre différent. Le journal sélectionné détermine la valeur de ce champ.

Allumer Créer des actifs à partir de factures fournisseurs pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des factures des comptes fournisseurs. Cette fonctionnalité rationalise la saisie des données en créant des actifs au moment de leur acquisition, éliminant ainsi le besoin de saisie de données redondante. Une fois que des actifs ont été créés à partir de factures fournisseurs, vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité. Si les actifs n’ont pas encore commencé à se déprécier, vous pouvez supprimer les factures fournisseurs pour supprimer les actifs, puis désactiver cette fonctionnalité.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un compte du grand livre d’actif dans un classification de l’immobilisation.

• En cas de correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.

• Lorsque le facture fournisseur est comptabilisé, il génère les actifs dans le statut Prêt pour révision. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.

• Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un seul actif, il est automatiquement marqué comme dimension sur la ligne de la facture fournisseur et dans l’écriture de journal comptabilisée.

En savoir plus sur l’intégration des CF.

Allumer Créer des actifs à partir de transactions d’achat pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des transactions d’achat, telles que les factures fournisseurs. Chaque ligne d’une transaction peut générer jusqu’à 20 actifs. Vous pouvez désactiver ce paramètre à tout moment. Pour activer ce paramètre, activez Créer des actifs à partir de factures fournisseurs premier.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de transaction pour voir si l’article est associé à une classification de l’immobilisation. Pour être associé à une classification de l’immobilisation d’actifs, dans la configuration de comptabilisation de la définition de transaction, le compte du grand livre du groupe d’articles GL doit correspondre à un compte du grand livre des actifs dans une classification de l’immobilisation d’actifs.

• En cas de correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.

• Lorsque le transaction est comptabilisé, il crée un facture fournisseur qui génère les actifs dans le statut Prêt pour révision. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.

• Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un seul actif, il est automatiquement marqué comme une dimension sur la ligne de transaction, la ligne de facture fournisseur et l’écriture de journal comptabilisée.

En savoir plus sur l’intégration des Achats.

Sélectionnez cette option pour activer la comptabilisation automatique de l’amortissement.

Sage Intacct peut comptabiliser automatiquement les écritures du plan d’amortissement à la fin du mois, vous n’avez donc pas à vous souvenir de les comptabiliser manuellement.

Lorsque la comptabilisation automatique est activée, Sage Intacct crée une exécution d’actions groupées le dernier jour de chaque mois. Cette exécution comptabilise toutes les écritures du plan d’amortissement avec des dates de comptabilisation planifiées au plus tard le dernier jour du mois en cours. Une fois le traitement terminé, le contact administratif répertorié dans les paramètres de la société reçoit un e-mail contenant un bref résumé et un lien vers les résultats complets.

Par défaut, la comptabilisation automatique n’est pas activée. Après l’avoir activé, vous pouvez le désactiver à tout moment. Pour utiliser la comptabilisation automatique, activez d’abord les tâches planifiées dans les paramètres de Société. Ce paramètre s’applique à toutes les entités.

Découvrez comment activer la comptabilisation automatique.

Compte du Grand livre dans lequel le montant des profits ou des pertes sur la cession d’actifs est enregistré en tant que débit ou crédit.

Sélectionnez un compte du grand livre actif et non statistique qui n’est pas lié à un compte bancaire ou à une carte de crédit.

Vous pouvez modifier le compte à tout moment. Sa modification n’affecte pas les actifs déjà cédés. À l’avenir, les actifs cédés utiliseront le nouveau compte.

Découvrez comment définir le compte du GL des gains ou pertes.

Journal utilisé pour enregistrer les transferts d’actifs et les cessions d’actifs non amortissables.

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas un journal statistique ou un journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez modifier le journal à tout moment. La modification n’affecte pas les actifs déjà transférés ou cédés. À l’avenir, les actifs transférés ou cédés utiliseront le nouveau journal.

En savoir plus sur Transférer les écritures de journal ou Écritures de journal de cession.

Découvrez comment définir le journal pour les transferts et les actifs non amortissables.

La date de mise en service marque le moment où votre société commence à gérer l’amortissement dans l’application Gestion des immobilisations. Elle est définie dans la configuration et détermine quels actifs sont historiques. Tout actif dont la date de comptabilisation de l’amortissement planifiée est antérieure à la date de mise en service est considéré comme historique.

Les actifs historiques sont des actifs qui étaient déjà utilisés et qui ont commencé à se déprécier avant que votre société ne commence à utiliser la gestion des immobilisations.

En savoir plus sur la date de mise en service.

Choisissez comment l’amortissement cumulé est déterminé pour les actifs historiques. L’amortissement cumulé historique est l’amortissement total qu’un actif historique a accumulé avant la date de mise en service.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Système calculé (Par défaut) : L’application Gestion des immobilisations calcule automatiquement l’historique des amortissements cumulés en fonction de la méthode d’amortissement sélectionnée et de la date de mise en service.

• Saisir manuellement: Fournissez votre propre historique personnalisé des montants d’amortissement cumulés pour les actifs. Les plans d’amortissement sont ajustés en fonction du montant fourni. Utilisez cette option pour effectuer un alignement plus précis sur les fiches antérieures de votre organisation. Consultez des exemples de plans d’amortissement avec des montants historiques personnalisés pour en savoir plus.

La modification de ce paramètre n’affecte pas les actifs déjà en service. Pour mettre à jour les actifs existants, vous pouvez les replacer en révision, puis les remettre en service, ou les supprimer et les rajouter.

Découvrez comment configurer l’historique d’amortissement cumulé.