Descriptions des champs : Configuration de la gestion des immobilisations

Sélectionnez une séquence de documents pour déterminer la numérotation et la mise en forme automatiques des nouveaux ID d’actif.

L’application de gestion des immobilisations nécessite la numérotation automatique des ID d’immobilisation. Les implémenteurs paramétrent une séquence de documents pour les ID d’actif lors de la configuration, mais vous pouvez modifier la séquence ultérieurement.

Créez une séquence de documents dans les paramètres de la Société pour définir le format et la numérotation de vos ID d’actif. Sélectionnez ensuite la séquence de documents dans la configuration de la gestion des immobilisations. Par exemple, vous pouvez créer un format tel que « A-0100 ». L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. De plus, il ne peut pas avoir de traits d’union de début, de fin ou consécutifs.

Lorsque vous créez une nouvelle ressource, vous verrez « --Nouveau-- » dans le champ ID de l’actif. Sage Intacct génère l’ID suivant dans la séquence après avoir enregistré la ressource.

Découvrez comment définir la séquence d’ID d’actif.

Pour gérer les actifs CIP, activez également Créer des actifs à partir de factures et, éventuellement, Création d’actifs à partir de transactions d’achat.

En savoir plus sur les actifs CIP.

Ce journal est utilisé pour fiche les types d’écritures de journal suivants :

• Transferts d’actifs

• Cessions d’actifs non amortissables

• Capitalisations d’actifs CIP

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas de journal statistique ou de journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez modifier ce journal à tout moment. Sa modification n’affecte pas les actifs qui ont déjà été transférés, cédés ou capitalisés. Les nouvelles écritures de journal utilisent le journal mis à jour.

Découvrez comment paramétrer le journal de gestion des immobilisations.

En savoir plus sur Transfert d’écritures de journal ou Écritures de journal d’élimination.

Détermine comment la gestion des immobilisations gère les corrections. Par défaut, le traitement de correction est défini sur Rétablir.

• Revenir en arrière : Supprime les enregistrements initiaux et les écritures de journal.

• Extourner : Conserve les enregistrements initiaux et crée des écritures de journal de contrepartie pour les corriger.

Lorsque le traitement de correction est défini sur Inversé, les actions suivantes sont empêchées :

• Extourner la capitalisation

• Rétablir la mise en service

• Annuler l’amortissement

• Annulation du transfert d’immobilisation

• Annuler la cession partielle

• Annuler la cession complète

• Supprimer une régularisation AP qui ajuste le coût de l’immobilisation

Et les actions suivantes sont activées :

• Extourner l’amortissement

Apprenez à régler le traitement de correction.

Le compte du grand livre où le montant du gain ou de la perte sur une cession d’actif est enregistré comme un débit ou un crédit.

Sélectionnez un compte du grand livre actif et non statistique qui n’est pas lié à un compte bancaire ou à une carte de crédit.

Vous pouvez changer de compte à tout moment. Sa modification n’affecte pas les actifs déjà cédés. À l’avenir, les actifs cédés utiliseront le nouveau compte.

Apprenez comment définir le compte du grand livre de gain ou de perte.

Entrez un identifiant unique pour la règle de journal.

L’identifiant ne peut inclure que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, des points, des espaces, des barres obliques et des tirets. De plus, il ne peut pas avoir de traits d’union de début, de fin ou consécutifs.

L’ID n’est pas modifiable une fois que vous avez créé la règle.

Entrez un nom pour la règle de journal.

L’ID et le nom sont référencés lorsque vous créez une règle d’amortissement. Utilisez un nom significatif basé sur le livre, tel que Accrual, GAAP ou Tax.

Journal dans lequel les transactions d’immobilisation sont enregistrées.

Sélectionnez un journal actif. Ne sélectionnez pas de journal statistique ou de journal utilisé pour les régularisations.

Vous pouvez sélectionner des journaux qui utilisent la méthode de comptabilité d’exercice ou de comptabilité de caisse, mais pas les deux. Lors de la création de plusieurs règles de journal, chaque règle doit utiliser un journal différent et chaque journal doit appartenir à un livre différent.

La convention détermine comment l’amortissement est calculé dans la première et la dernière période de la vie d’un actif.

• Mois complet: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour du mois où ils sont mis en service, quelle que soit la date de mise en service exacte. Cela n’affecte pas les actifs qui sont soumis à la méthode d’amortissement quotidien, qui commencent à se déprécier à la date de mise en service exacte.

• Semestriel: Les actifs se déprécient pendant la moitié d’une période au cours de la première année de leur mise en service, quelle que soit la date de mise en service exacte. L’amortissement restant est appliqué sur une période supplémentaire en fin de vie du bien.

• Année complète: Les actifs commencent à se déprécier le premier jour de l’année où ils sont mis en service, quelle que soit la date de mise en service exacte.

Sélectionnez les unités pour la durée de vie utile.

La durée de vie utile est une estimation de la durée de vie prévue d’un actif. Les unités de durée de vie utile doivent correspondre à la convention. Pour une convention d’un mois complet, sélectionnez Mois. Pour une convention semestrielle ou annuelle, sélectionnez Années.

Sélectionnez cette option pour les livres d’impôts.

Si le paramètre Taxe est activé, et si la convention est Semestrielle ou Année complète, Sage Intacct utilise la fin de l’exercice fiscal de l’entité pour les dates de période de comptabilisation de l’amortissement. Si l’année d’imposition de l’entité n’est pas définie, elle utilise celle de la société à la place. La fin de l’année d’imposition est déterminée par le Premier mois d’imposition , que vous pouvez trouver sur le Informations sur l’entité (Société > Configuration > Entités) ou Informations sur la Société (Société > Configuration > Société > Comptabilité tab). Par exemple, si le premier mois d’imposition est juillet, les périodes de comptabilisation de chaque année seront le 30 juin.

Si vous désélectionnez Fiscalité, nous vous recommandons de conserver le Utiliser la valeur de récupération champ sélectionné.

Par défaut, la valeur de récupération est utilisée pour calculer la dépense d’amortissement d’un actif. Cependant, dans certains pays comme la France, la valeur de récupération doit toujours être considérée comme 0 $ à des fins fiscales. Désélectionnez ce paramètre pour ignorer la valeur de récupération dans le calcul des dépenses d’amortissement de ce livre.

Si vous désélectionnez l’option Utiliser la valeur de récupération, nous vous déconseillons de désélectionner le champ Taxe.

Livre associé au journal. Chaque règle de journal doit utiliser un livre différent. Le journal sélectionné détermine la valeur de ce champ.

Sélectionnez cette option pour activer la comptabilisation automatique de l’amortissement.

Sage Intacct peut comptabiliser automatiquement les écritures d’amortissement à la fin de chaque mois, vous n’avez donc pas à vous rappeler de les comptabiliser manuellement.

Lorsque la comptabilisation automatique est activée, Sage Intacct crée une exécution d’action en bloc le dernier jour de chaque mois. Cette exécution comptabilise toutes les écritures d’amortissement avec des dates de comptabilisation planifiées au plus tard le dernier jour du mois en cours. Une fois le traitement de l’exécution terminé, le contact administratif répertorié dans Société paramètres reçoit un e-mail avec une courte résumé et un lien vers les résultats complets.

Par défaut, la comptabilisation automatique n’est pas activée. Après l’avoir activé, vous pouvez le désactiver à tout moment. Pour utiliser la comptabilisation automatique, activez d’abord les tâches planifiées dans les paramètres de la Société. Ce paramètre s’applique à toutes les entités.

Découvrez comment activer la comptabilisation automatique.

Lorsque la synthèse est activée, la gestion des immobilisations regroupe les comptabilisations d’écritures d’amortissement de plusieurs actifs en une seule écriture de journal si elles partagent les attributs suivants :

• Journal

• Date de comptabilisation réelle

• Compte du GL des amortissements cumulés

• Compte du GL des dépenses d’amortissement

• Établissement

Si des écritures d’amortissement supplémentaires sont validées ultérieurement pour la même date et répondent à ces critères, l’écriture de journal existante est mise à jour pour les inclure.

Lorsque la synthèse est désactivée, chaque entrée d’amortissement crée une écriture de journal distincte.

Vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre à tout moment. La modification ne s’applique qu’aux comptabilisations d’écritures d’amortissement futures.

En savoir plus sur la synthèse de l’amortissement.

Allumer Créer des actifs à partir de factures pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des factures de la Comptabilité fournisseurs. Cette fonctionnalité simplifie la saisie des données en créant des actifs au moment de leur acquisition, éliminant ainsi le besoin de saisie de données redondante. Une fois que des actifs ont été créés à partir de factures fournisseurs, vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité. Si les actifs n’ont pas encore commencé à se déprécier, vous pouvez supprimer les factures pour supprimer les actifs, puis désactiver cette fonctionnalité.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un compte du grand livre d’actif ou CIP dans une classification de l’immobilisation d’actif.

• S’il y a une correspondance, vous spécifiez le numéro d’actifs à créer et vous leur donnez un nom sur cette ligne.

• Lorsque la facture fournisseur est validée, elle génère les actifs à l’état Prêt pour révision ou Construction en statut. Vous pouvez ensuite examiner les ressources et ajouter des détails.

• Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un seul actif, il est automatiquement balisé en tant que dimension sur la ligne de facture fournisseur et dans l’écriture de journal validée.

En savoir plus sur l’intégration du point d’accès.

Allumer Création d’actifs à partir de transactions d’achat pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des actifs à partir des transactions d’Achats telles que les factures fournisseur. Chaque ligne d’une transaction peut générer jusqu’à 20 actifs. Ce paramètre peut être désactivé à tout moment. Pour activer ce paramètre, activez Créer des actifs à partir de factures D’abord.

Voici comment cela fonctionne :

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de transaction pour voir si l’article est associé à un compte du grand livre Asset ou CIP. Pour être associé à un compte du grand livre Immobilisation ou CIP, dans la configuration de comptabilisation de la définition de transaction, le compte du grand livre du groupe GL article doit correspondre à un compte du grand livre Immobilisation ou CIP dans une classification de l’immobilisation.

• S’il y a une correspondance, vous spécifiez le numéro d’actifs à créer et vous leur donnez un nom sur cette ligne.

• Lorsque le transaction est validé, il crée un facture fournisseur, qui génère les ressources dans le statut Prêt pour révision ou Construction en cours. Vous pouvez ensuite examiner les ressources et ajouter des détails.

• Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un seul actif, il est automatiquement étiqueté en tant que dimension sur la ligne de transaction, la ligne de facture fournisseur et l’écriture de journal validée.

En savoir plus sur l’intégration des Achats.

La date de mise en service marque le moment où votre société commence à gérer l’amortissement dans la gestion des immobilisations. Il est défini dans la configuration et détermine quelles ressources sont historiques. Tout actif dont la date de comptabilisation de l’amortissement planifié est antérieure à la date de mise en service est considéré comme historique.

Les actifs historiques sont des actifs qui étaient déjà utilisés et qui ont commencé à se déprécier avant que votre société ne commence à utiliser la gestion des immobilisations.

En savoir plus sur la date de mise en service.

Choisissez comment l’amortissement cumulé est déterminé pour les actifs historiques. L’amortissement cumulé historique est l’amortissement total d’un immobilisation historique accumulé avant la date de mise en service.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Système calculé (par défaut) : La gestion des immobilisations calcule automatiquement l’historique de l’amortissement cumulé en fonction de la méthode d’amortissement sélectionnée et de la date de mise en service.

• Saisie manuelle: Fournissez vos propres montants d’amortissement cumulé historiques personnalisés pour les actifs. Les échéanciers d’amortissement sont ajustés en fonction du montant fourni. Utilisez cette option pour effectuer un alignement plus précis avec les enregistrements antérieurs de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez des exemples de tableaux d’amortissement avec des montants historiques personnalisés.

La modification de ce paramètre n’affecte pas les actifs déjà en service. Pour mettre à jour des ressources existantes, vous pouvez les déplacer à nouveau pour les réviser, puis les remettre en service, ou les supprimer et les ajouter à nouveau.

Découvrez comment configurer l’historique de l’amortissement cumulé.