Die wichtigsten Sage Intacct-Begriffe

Kontogruppen

Kontogruppen bestimmen die Überschriften, Zwischensummen und Kontoorganisation in Finanzberichten. Dabei handelt es sich um Container mit ausgewählten Konten, Kontenbereichen, anderen Kontogruppen und/oder Berechnungen, die Sie in Finanzberichten als Bausteine verwenden. Sie können z. B. eine Kontogruppe für Geräte erstellen und ihr alle Hauptbuchkonten zuweisen, die mit Geräten verknüpft sind. Sie können dann die Geräte-Kontogruppe einer Aktivposten-Kontogruppe zuweisen, die auch eine Bargeld-Kontogruppe, eine Möbel-Kontogruppe usw. enthalten kann. Wenn Sie einen Finanzbericht erstellen, für den diese Konten erforderlich sind, können Sie einfach die Aktivposten-Kontogruppe angeben, anstatt die einzelnen Konten auszuwählen. Weitere Informationen zu Kontogruppen.

Anwendungen

Buchführungsfunktionen sind in Sage Intacct in Gruppen zusammengehöriger Aufgaben unterteilt, die als Anwendungen bezeichnet werden. Bei den wichtigsten Finanzanwendungen, die in Ihrem Abonnement enthalten sind, handelt es sich um "Verbindlichkeiten", "Forderungen", "Cash-Management", "Unternehmen", "Anpassungsoptionen" oder "Plattformdienste", "Hauptbuch", "Auftragserfassung" und "Einkauf". Sie können je nach Relevanz für Ihr Unternehmen zusätzliche Anwendungen wie "Projekte" oder "Bestand" abonnieren. Sie können die Anwendungen, für die Sie Berechtigungen haben, im Menü "Anwendungen" anzeigen.

Kassen- und Periodenrechnung

Im Rechnungswesen gibt es verschiedene Methoden, mit denen Unternehmen ihre wirtschaftliche Tätigkeit messen. Die Methoden werden als "Rechnungsbücher" bezeichnet. In Sage Intacct verwenden alle Unternehmen eines der im Hauptbuch enthaltenen Rechnungsbücher: "Kassenrechnung", "Periodenrechnung" oder "Kassen- und Periodenrechnung". Weitere Informationen zu Buchführungsmethoden.

Cloud

Sage Intacct ist cloud-basiert, was bedeutet, dass unsere Software auf Remote-Servern gehostet wird und Sie lediglich einen Webbrowser benötigen, um darauf zuzugreifen. Wenn Sie in Sage Intacct arbeiten, senden Sie Ihre Daten an die Cloud, wo sie sicher verarbeitet und über das Internet an Sie zurückgegeben werden.

Eine Transaktion konvertieren

In "Auftragserfassung", "Einkauf" und "Bestand" wird die Transaktion durch "Konvertieren einer Transaktion" zum nächsten Schritt im Workflow verschoben (z. B. werden Kundenaufträge in Verkaufsrechnungen verschoben). Der Konvertierungsprozess kopiert alle Daten aus der Quelltransaktion in die Folgetransaktion. Die Quelltransaktion existiert weiterhin als eigenständige Transaktion im System. Weitere Informationen zum Konvertieren von Verkaufstransaktionen oder Einkaufstransaktionen

Benutzerdefinierte Reports

Benutzerdefinierte Reports basieren auf einzelnen Datensätzen und Feldern und werden für das operative Reporting (auch als Management-Reporting bezeichnet) verwendet. Verwenden Sie den Reportgenerator, der in Ihrem Abonnement für Anpassungsoptionen oder Plattformdienste enthalten ist, oder den interaktiven Reportgenerator, der als zusätzliches Abonnement verfügbar ist, um benutzerdefinierte Reports zu erstellen. Erfahren Sie mehr über den Reportgenerator und den interaktiven Reportgenerator.

Dashboards

Ein Dashboard ist eine benutzerdefinierte Seite, auf der Sie Ihre wichtigsten Datenkennzahlen auf einen Blick zusammenfassen können. Sie können Dashboards anpassen, um Leistungskarten, Reports, Diagramme, Kalender, Datensatzlisten, Newsfeeds und Hyperlinks anzuzeigen. Weitere Informationen zu Dashboards

Dimensionen

Eine Dimension ist mit einer Kennung vergleichbar, die Sie Transaktionen und Hauptbucheinträgen zuweisen können, um sie effektiv zu kategorisieren und zu verfolgen, ohne einen übermäßig komplexen Kontenrahmen zu erstellen. Traditionell enthält ein Kontenplan Konten mit eindeutigen Nummern, die für jede Abteilung, jeden Standort, jedes Projekt usw. segmentiert sind. In Sage Intacct werden die Segmente aus der Kontonummer in Dimensionen verschoben. Jede erfasste Transaktion kann mit mehreren Dimensionswerten versehen werden, um sie eindeutig zu identifizieren und Reports darüber zu erstellen. Weitere Informationen zu Dimensionen

Geschäftsbereich

Ein Geschäftsbereich ist eine berichtende Geschäftseinheit innerhalb des größeren Unternehmens. Alle Geschäftsbereiche innerhalb eines Unternehmens teilen sich einen einzigen Kontenplan. Jeder Geschäftsbereich hat seine eigene (eindeutige oder nicht eindeutige) Steuernummer und seine eigene Basiswährung. Weitere Informationen zu Entitäten

Geschäftsbereichsebene

Ein Geschäftsbereich stellt eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Ein Geschäftsbereich stellt in der Regel eine Abteilung, ein Franchise, ein verbundenes Unternehmen, einen Verband, einen Standort, einen Bereich, einen Selbstausgleichsfonds oder eine Tochtergesellschaft mit einem gemeinsamen Kontenplan dar. In einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen ist die Geschäftsbereichsebene der Ort, an dem Benutzer Transaktionen und Datensätze eingeben, die in diesem Geschäftsbereich stattfinden. Geschäftsbereiche haben keinen Einblick in andere Geschäftsbereiche. Weitere Informationen zu gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten

Finanzberichte

Finanzberichte werden nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards, wie z. B. GAAP, erstellt. Zu diesen Berichten gehören die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Kapitalflussrechnung sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. Finanzberichte basieren auf Kontogruppen. Verwenden Sie den Finanzreportgenerator, um Ihre Finanzberichte zu erstellen und anzupassen. Weitere Informationen zu Finanzberichten

GAAP

Diese allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze sind ein häufig genutztes Regelwerk, das zur Standardisierung von Jahresabschlüssen verwendet wird, um genaue Vergleiche zwischen Organisationen zu ermöglichen. Sage Intacct ist ein konformes System.

Journale

In einigen Buchführungssystemen werden Journaleinträge direkt im Hauptbuch erfasst. In Sage Intacct befinden sich Journale zwischen den Journaleinträgen und dem Hauptbuch. Journale helfen bei der Kategorisierung von Transaktionen. Ihr Unternehmen verfügt über mehrere Journale, in denen Sie Transaktionen direkt erfassen können oder in denen Transaktionen in Nebenbüchern erfasst werden. Ihr Unternehmen kann auch zusätzliche Journaltypen verwenden, z. B. Anpassungsjournale, Statistikjournale, Journale für Compliance-Anpassungen, Steueranpassungsjournale, Journale für statistische Anpassungen und benutzerdefinierte Journale. Weitere Informationen zu Journalen

Gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen

Ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen umfasst einen oder mehrere Geschäftsbereiche. Bei diesen Geschäftsbereichen handelt es sich in der Regel um Divisionen, Franchises, Tochtergesellschaften usw., die von einem gemeinsamen Geschäftsbereich (der sogenannten obersten Ebene) verwaltet werden. Die Geschäftsbereiche können separate Steuer-IDs, Buchhaltungswährungen oder 1099-Reports haben. Es gibt ein Hauptbuch sowie ein Nebenbuch für jede Anwendung, aber Datenlisten können für alle Geschäftsbereiche freigegeben oder auf bestimmte Geschäftsbereiche beschränkt werden. Sage Intacct unterstützt die Konsolidierung zwischen Geschäftsbereichen. Weitere Informationen zu gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten

Version

Eine Version ist ein automatisches vierteljährliches Upgrade, das Sie mit Ihrem Sage Intacct Service erhalten. Jede Version enthält neue Funktionen und Verbesserungen, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern können. Die Versionen werden nach Jahr und Quartal benannt: Version 2 2021 ist z. B. die im zweiten Quartal von 2021 freigegebene Version. Detaillierte Informationen zu den Inhalten der einzelnen Versionen und den Veröffentlichungskalender finden Sie in den Versionshinweisen.

Reportingbücher

Abhängig von Ihrem Unternehmen können Sie auch die folgenden zusätzlichen Reportingbücher verwenden, die von Ihren Kassen- und/oder Periodenrechnungsbüchern getrennt sind:

Bücher für Konformitätsanpassungen: Diese werden in der Regel von börsennotierten Unternehmen verwendet, um ihre Finanzinformationen mithilfe einer konformitätsbasierten Buchführung zu melden.
Bücher für Steueranpassungen: Werden für Steuerbuchführungszwecke verwendet. Beispielsweise können in der Steuerbuchführung und in der Periodenrechnung unterschiedliche Abschreibungsmethoden verwendet werden.
Benutzerdefinierte Bücher: Individuell angepasste Bücher, mit denen Sie Reportingstandards oder Anpassungen nach Belieben verwalten können. Werden häufig für die branchenspezifische Buchhaltung verwendet.

Wenn Sie Reports ausführen, können Sie wählen, ob Sie sie mit separaten Büchern oder einer Kombination von Büchern ausführen möchten. Weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Reportingbücher in Reports.

Standardreports

Die meisten Anwendungen enthalten eine Reihe von vorgefertigten Standardreports, die für jede Anwendung spezifisch sind. Beispiele: Das Hauptbuch enthält einen Standardreport zur Rohbilanz, "Forderungen" enthält einen Standardreport zu gealterten Zahlungsausständen von Kunden usw. Beim Ausführen eines Standardreports können Sie den Zeitraum ändern, die Daten filtern, die Formatierungsoptionen ändern und einen Reporttitel angeben.

Nebenbücher

Ein Nebenbuch ist eine Anwendung mit eigenen, in sich geschlossenen Transaktionen, z. B. Forderungen oder Verbindlichkeiten. Alle Nebenbücher werden in das Hauptbuch übernommen. Die Nebenbuchtransaktionen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Transaktion, z. B. Datumsangaben, Beschreibungen und Beträge. Jedes Nebenbuch ist mit einem Journal verknüpft, das Zusammenfassungen der Transaktionen enthält.

Abonnements

Um auf eine Anwendung oder eine zusätzliche Funktion zugreifen zu können, muss Ihr Unternehmen diese abonniert haben. Die wichtigsten Finanzanwendungen sind in Ihrem Intacct-Service enthalten. Sie können jede der Kernanwendungen abonnieren, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Für Abonnements anderer Anwendungen oder Funktionen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an. Administratorbenutzer können Anwendungen und Funktionen abonnieren und konfigurieren. Weitere Informationen zum Abonnieren einer Anwendung

Oberste Ebene

Sie verwenden die oberste Ebene eines Unternehmens mit mehreren Geschäftsbereichen, um mit gemeinsam genutzten Daten wie Benutzer, Kunden, Lieferanten und Konten zu arbeiten. Die oberste Ebene in einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen ist die Ebene, die über allen Geschäftsbereichen liegt, sowie der Ort, an dem Sie Objekte erstellen, bearbeiten und verwalten, die von Geschäftsbereichen im Unternehmen gemeinsam genutzt werden. Sie können Transaktionen auch auf der obersten Ebene eingeben und die Geschäftsbereiche oder Standorte angeben, an denen sie zu erfassen sind. Weitere Informationen zu gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten

Ansichten

Eine Ansicht ist die Art und Weise, auf die eine Liste von Datensätzen angeordnet, gefiltert und sortiert wird. Intacct stellt Standardansichten für die Anzeige der einzelnen Datensatzlisten bereit. Wenn Sie z. B. die Seite "Lieferantenliste" in "Verbindlichkeiten" öffnen, werden in der Standardansicht einige der allgemeinen Felder angezeigt, die im Lieferantendatensatz verfügbar sind, und die Lieferanten sind nach LIeferanten-ID aufgelistet. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Ansichten erstellen, um Datensatzlisten so anzuzeigen, wie Sie sie sehen möchten. Sie können eine Lieferantenansicht z. B. benutzerdefiniert erstellen, sodass sie den Status der LIeferantensperre enthält und nach Lieferantenname sortiert ist.