Fehlerbehebung für den Report "Scheckbelege"

Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen:

• Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt.

  Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken".

• Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

  Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren.

• Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum.

  Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

  Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

• Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat.

  Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege".

  Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

  Alternativ können Sie Zahlungen aus "Erfasste Zahlungen" in "Verbindlichkeiten" annullieren.

Der Report "Scheckbelege" enthält alle Schecks, die in der Kreditorenbuchhaltung erfasst oder gedruckt wurden. Wenn Sie Schecks aus der Zeit vor der Verwendung von Sage Intacct haben und die als ursprüngliche offene Posten importiert wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie anzuzeigen.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

2. Suchen Sie das Girokonto, das Ihren offenen Posten zugeordnet ist, und wählen Sie Ausstehende Demediation daneben stehen.

   Der Report "Ausstehende Abstimmung" wird angezeigt, der Ihre ursprünglichen offenen Posten enthält.

Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Import: Ursprüngliche offene Posten für die Abstimmung.

Sie können die Annullierung eines Schecks in Sage Intacct nicht rückgängig machen. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten es gibt, um das Problem zu beheben.

Je nachdem, wo Sie sich im Workflow befinden, können Sie Ihren Scheck zurückbuchen und die Zahlungsmethode für die ursprüngliche Transaktion ändern.

Wenn der Scheck noch nicht gedruckt wurde:

1. Stornieren Sie die Zahlungsanforderung.
2. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Wenn der Scheck gedruckt, aber noch nicht bestätigt wurde:

1. Machen Sie den Scheck ungültig auf der Seite "Schecks drucken".
2. Stornieren Sie die Zahlungsanforderung.
3. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Wenn der Scheck im Hauptbuch bestätigt wurde:

1. Annullieren Sie den Scheck in den Scheckbelegen.
2. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Scheck mit einer neuen Nummer erneut ausstellen oder einen Scheck mit derselben Nummer erneut ausstellen können.