Descripciones de campos: Facturas recurrentes

Lista de facturas recurrentes

En las siguientes tablas se describe cada campo de la lista Facturas recurrentes.

Botones y enlaces

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
añadir	Crea una plantilla de factura recurrente.
Borrar	Elimina las facturas de recurrente seleccionadas en las que se permiten operaciones borrar.
Hecho	Sale de la lista Facturas recurrentes.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista Facturas recurrentes con uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Incluir inactivos	Incluye facturas recurrentes que se han desactivado en la lista. Estas plantillas de facturas recurrentes ya no generan facturas.
Editar	Abre la plantilla de factura recurrente en modo de edición. Más información sobre Cómo editar facturas recurrentes. El Modificar El enlace no aparece para las siguientes facturas recurrentes: Facturas recurrentes que han completado su programación. Facturas recurrentes que no son propiedad de la entidad. Edítalos desde el nivel general.
Ver	Abre el detalle de factura recurrente.
Éxito y error	Abre el registro de ejecución de la factura recurrente y muestra los resultados de la generación de facturas recurrentes.
Borrar	Selecciona la factura recurrente. Seleccionar Borrar para completar la acción. Al eliminar una factura recurrente, se elimina por completo de Sage Intacct. Para conservar una pista de auditoría para una factura recurrente que deseas interrumpir, Desactivar la plantilla de factura en cambio.

Descripciones de campos

Descripciones de campos Descripciones de campos
Campo	Descripción
Proveedor	La fuente de la factura. Puedes seleccionar de la lista de selección o introducir el nombre del proveedor para la factura.
Descripción del contrato	Utiliza este campo para introducir información opcional sobre un contrato. Esta información no aparece en la factura.
Frecuencia	El intervalo de facturación establecido en la programación de facturas recurrentes, en el campo Repeticiones. Los valores incluyen Días, Semanas, Meses, Fin de mes y Años.
Importe de la transacción	El importe total de la transacción en la divisa de la transacción.
Divisa de la transacción	La divisa seleccionada para la transacción.
Importe de factura	El importe de la transacción en la divisa base.
Siguiente fecha de ejecución	La próxima fecha en la que Intacct tiene previsto generar la factura recurrente.
Transacciones creadas	El número de teléfono móvil total de facturas generadas a partir de esta plantilla de factura recurrente.
Programación	Proporciona un Desactivar para establecer el estado de la factura recurrente en Inactivo. Las facturas recurrentes inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Seleccionar Incluir inactivos para verlos. Las facturas recurrentes que han completado su programación no se pueden desactivar porque no se pueden editar. Sin embargo, puedes borrar.
Último resultado	El resultado del intento más reciente de generar la factura programada. Selecciona el enlace para abrir el Registro de ejecución y ver los detalles. Éxito: La factura recurrente se ha creado correctamente. En tránsito: La ejecución está en curso. Fallo: Se ha producido un error y no se ha creado la factura.

Registro de ejecución

En las tablas siguientes se describe cada campo del registro de ejecución. Para acceder al registro, selecciona el último resultado de una transacción en la página Facturas recurrentes.

Descripciones de los campos del registro de ejecución
Campo	Descripción
Exportar	Exporta el registro de ejecución con uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Ver	Consulta el registro del programador para esta acción.
Fecha de registro	Fecha y hora en que se registró la acción.
Fecha de ejecución	Fecha en la que se ejecutó la factura recurrente, ya sea con éxito o sin éxito. Fecha en la que se ejecutó la factura recurrente, ya sea con éxito o sin éxito.
Creado por	El iniciador de la acción, siempre Intacct Scheduler.
Estado de ejecución	El resultado de la acción: Éxito: La factura recurrente se ha creado correctamente.La factura recurrente se ha creado correctamente. En tránsito: La ejecución está en curso. Este estado permanece en el registro una vez completada la ejecución. Fallo: Se ha producido un error y no se ha creado la factura.Se ha producido un error y no se ha creado la factura. Selecciona este estado para ver el registro de errores.
Borrar	Elimina la entrada del registro de ejecución. Esto no afecta a la plantilla de factura recurrente ni a ninguna factura que ya se haya creado.Esto no afecta a la plantilla de factura recurrente ni a ninguna factura que ya se haya creado.

Página de facturación recurrente

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Factura recurrente.

Pestaña Factura

Sección de información del encabezado

Descripciones de los campos de información del encabezado
Campo	Descripción
Totales de los artículos	El importe total incluido en la plantilla de factura.
Total de la transacción	El importe total de la transacción.
Última fecha de ejecución	La fecha más reciente en la que Sage Intacct intentó generar la factura recurrente.
Siguiente fecha de ejecución	La próxima fecha en la que Intacct tiene previsto generar la factura recurrente.
Recuento de ejecuciones	El número de teléfono móvil que se ha intentado realizar una factura recurrente. El recuento de ejecuciones puede diferir del número de teléfonos móviles creados. Por ejemplo, si un error impide que un trabajo se complete correctamente, el recuento de ejecuciones se incrementa, pero las transacciones creadas (como se muestra en la lista Facturas recurrentes) no.

Sección de información del proveedor

Descripciones de los campos de la sección de información del proveedor
Campo	Descripción
Proveedor	La fuente de la factura. Puedes seleccionar de la lista de selección o introducir el nombre del proveedor para la factura.
Pagar a	Este campo determina el contacto del proveedor al que se le pagará. Intacct establece automáticamente este campo de forma predeterminada desde el Contacto de pago en la ficha del proveedor o, si no hay ninguno, del proveedor que has seleccionado en esta página. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el proveedor tiene varias oficinas y te solicita que envíes el cheque a una oficina distinta de la que figura en la ficha. ¿Has introducido en la factura un contacto de pago diferente al asociado a la ficha del proveedor? Aprende a Imprime ese contacto de pago en el cheque.
Devolver a	Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente el valor predeterminado del Devolución al contacto de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada a partir de la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece este campo de forma predeterminada en el proveedor que has seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no será necesario anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si devuelves un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la que figura en la ficha. Si tienes una integración de AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar por la compra.
Número de secuencia de factura	Si Cuentas a pagar está configurada para requerir números de factura, introduce una secuencia de numeración para generar números de factura automáticamente para las facturas recurrentes. Cada recurrencia de la factura recibe un número de teléfono móvil incrementado del tipo de secuencia definido. Este número de teléfono móvil se imprime en el talón de remesa, pero no en el cheque en sí. Crea un número de teléfono móvil de documento para tu factura recurrente En el menú desplegable Número de teléfono móvil de secuencia de factura, selecciona Añadir. Introduce un Identificador de secuencia. Decide cómo identificar la secuencia. Para que todos los identificadores de secuencia de facturas recurrentes sean fáciles de encontrar, puedes introducir un identificador que comience por Recurrente (o una abreviatura que tenga sentido para ti) seguido del nombre del proveedor. Por ejemplo, RecurAAAFinance para una factura recurrente de AAA Finance. Introduce un Nombre de la secuencia si desea que aparezca de forma diferente al identificador de secuencia. Mantener Tipo de secuencia Establézcalo en Numérico. Introduce un Longitud de la secuencia numérica, teniendo en cuenta el número de teléfono móvil máximo que desea fichas. Por ejemplo, una longitud de secuencia de 3 permitirá potencialmente un máximo de 999 secuencias. Introduce un Secuencia principal Eso sirve como el número de teléfono móvil inicial en la secuencia. Por ejemplo, si tienes una longitud de secuencia numérica de 3 e introduces 1 como secuencia principal, la primera factura utiliza una secuencia de 001 y la segunda 002, y así sucesivamente. Introduce un Prefijo fijo, Sufijo fijo, y Separadores en función de cómo quieras que se vea la secuencia. Por ejemplo, para crear una secuencia en la que los números de factura recurrentes estén entre AAA-, introduce AAA como prefijo fijo y - como separador antes de la secuencia principal. A medida que realices cambios, puedes obtener una vista previa de cómo se verán los números de factura consultando la Siguiente secuencia principal en la parte inferior de la ventana emergente. Haz clic en Guardar.
Número de referencia	Este es un número de teléfono móvil como un orden de compra o cuenta número de teléfono móvil que podría ser útil en los informes sobre este proyecto de ley. Este número de teléfono móvil aparece en el informe Detalles del Libro Mayor y se imprime en los talones de cheques y proveedores.
Descripción del contrato	Utiliza este campo para introducir información opcional sobre un contrato. Esta información no aparece en la factura.
Descripción	Introduce la información que deseas almacenar con esta factura. Esta información aparece en el informe del Libro del proveedor, pero no se imprime en el talón de cheque ni en el talón de remesa. Si estás suscrito a Vendor Payments powered by CSI, no se admiten los siguientes caracteres especiales: ^[^<>{}\]\[]*
Identificador del contrato	En el caso de una factura recurrente que es el resultado de un contrato en curso, esto identifica el contrato.
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos del contacto al que pertenece el Contacto de pago pertenece. Si el Contacto de pago no se ha asociado a un grupo de impuestos del contacto, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Contacto de pago. Si el Contacto de pago no tiene un número de teléfono móvil especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel de nivel general. Selecciona esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, selecciona tu Solución fiscal. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionada. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos sobre esta transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.

Sección de detalles de la transacción

Descripciones de los campos de la sección de detalles de la transacción
Campo	Descripción
Plazo	El Plazo para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las multas asociados con esta factura. Si tu proveedor tiene un término de Cuentas a pagar predeterminado definido en su ficha de proveedor, ese valor se establece de forma predeterminada aquí.
Archivo adjunto	Para hacer referencia a un documento adjunto, primero debes cargar la imagen escaneada, la hoja de cálculo o el documento de procesador de textos. Puedes proporcionar un almacenamiento permanente y seguro de archivos adjuntos cargándolos en tu sociedad. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Estado	Muestra si la factura recurrente se está ejecutando activamente según lo programado. Activo: La programación de facturas está configurada para ejecutarse en la programación que definiste en la plantilla. Inactivo: El calendario de proyectos de ley está suspendido. Sage Intacct no generará facturas recurrentes hasta que se vuelva a activar la programación de facturas. En tránsito: La ejecución de la ejecución de factura recurrente está en curso. El estado En tránsito aparece en listas e informes, pero no se puede seleccionar en el menú desplegable Estado.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada partida ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e introducirás el importe para cada partida en el campo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.

Sección de información de divisa

Descripciones de los campos de información de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa, puedes seleccionar el divisa para esta factura. Para añadir una divisa al sistema, consulta Divisas de transacción.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable Tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde uno también podría ser un valor predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si el administrador aún no ha introducido el tipo de hoy, en lugar de permitir que Intacct establezca de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.

Sección de artículos

Descripciones de los campos de la sección de artículos
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas según sea necesario.
Cuenta/Etiqueta de cuenta	Selecciona la cuenta adecuada para asignar el gasto.
1099	Si este proveedor es Configúralo con un formulario y una casilla predeterminados 1099, aparece la casilla de verificación 1099 y, de forma predeterminada, está seleccionada; de lo contrario, no está disponible. Si Cuentas a pagar está configurada para habilitar la anulación del indicador del 1099, puedes seleccionar o anular la selección de elementos para incluir el tratamiento del 1099. Si Cuentas a pagar está configurada para habilitar la anulación de casillas y formularios 1099, puedes cambiar el formulario y la casilla que se usarán por partida. Al final del año, el total de los importes de las partidas de pago se suma y aparece en la casilla correspondiente del formulario 1099.
Importe	Introduce el importe real de la transacción de este artículo en la divisa base de tu sociedad. Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, el campo Importe es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en el Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Importe de la transacción e importe base	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, Importe de la transacción y Importe base aparecer en lugar de Importe. Importe de la transacción. El importe que introduces en la divisa establecida para esta factura. Importe base. El importe en la divisa base de tu sociedad. Se trata de un campo de solo lectura que se calcula automáticamente con el tipo de cambio del impuesto armonizado sobre las ventas. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida por 100 euros en importe de transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD). Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos se selecciona en el impuesto armonizado sobre las ventas, el icono Importe de la transacción El campo es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en el Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Facturable	Selecciona esta casilla de verificación si el artículo se facturará al cliente. Más adelante, cuando generes facturas en la aplicación Proyectos, la partida aparecerá como un gasto de Cuentas a pagar para el cliente. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Proyectos y tu Configuración del proyecto Está configurado para Mostrar la opción facturable para facturas de Cuentas a pagar. Para marcar una partida como facturable al cliente: Asegúrate de que se han especificado un proyecto, un cliente y un artículo para la partida. En función del proyecto que selecciones, el cliente se rellena automáticamente. Selecciona el icono Facturable casilla de verificación. Proyecto por proyecto, puedes definir si las partidas deben marcarse automáticamente como facturables en las facturas de Cuentas a pagar y en las transacciones de Compras.
Departamento	Cuando existan varios departamentos, establece el departamento al que deseas asignar el gasto.
Ubicación	Cuando existan varias ubicaciones, establece la ubicación a la que deseas asignar el gasto. Si tu organización está configurada con varias divisas base entre las entidades, se requiere la ubicación.
Nota	Introduce una nota para que aparezca en el talón de cheque. Cuando vayas a imprimir el cheque, asegúrate de seleccionar Compruebe los detalles del talón.
Asignación	Las asignaciones de transacciones te permiten seleccionar una plantilla de asignación que especifica la distribución automática de importes en la sección Artículos. También puedes establecer asignaciones de transacciones para artículos individuales. Este artículo solo se muestra si has habilitado la asignación en la entrada de facturas.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, como reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducir una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La configuración fiscal estándar es el IVA del Reino Unido. La configuración fiscal estándar es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página Información de la configuración fiscal estándar). También puede ser necesaria una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona la categoría de impuestos adecuada para la partida. El sistema aplica la tasa por ciento definida para los detalles del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los datos fiscales aplicables se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el impuesto por ciento que se aplicará a la partida. El impuesto por ciento se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe de impuestos calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no se selecciona en el impuesto armonizado sobre las ventas, el cálculo es: Importe * Tarifa Si Impuestos inclusivos seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe de impuestos calculado no coincide con el impuesto de la factura de impuestos que recibiste, anula el valor en Impuesto sobre transacciones** campo para que coincida. Lo que fichas debe coincidir con la factura del impuesto para que se generen informes y cumplimiento tributarios adecuados. Si tu sociedad está habilitada para varios divisa, el importe se encuentra en el divisa de la transacción que estableciste para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para la partida, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, introduce el importe de la transacción de la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para varios divisa, el importe se encuentra en el divisa de la transacción que estableciste para la transacción.
Total base e importe de la base imponible	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si el sociedad está habilitado para varios divisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: El Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: El Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total de todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias una partida, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si los detalles del impuesto no tienen una descripción, la descripción del resumen de impuestos estará en blanco.
Porcentaje	El impuesto por ciento que se define para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total de impuestos aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitado para varios divisa, el importe es el divisa que estableciste para la transacción.
Total de la base imponible	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, el Total del impuesto de la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Programación

Descripciones de los campos de la pestaña Programación
Campo	Descripción
Fecha de inicio	La fecha en la que quieres que comience la factura. La fecha de inicio se puede editar hasta que se ejecute la primera instancia de la factura recurrente. Si seleccionas Fin de mes para Repeticiones e introduces una Fecha de inicio que no sea el último día del mes, Sage Intacct actualiza la Fecha de inicio al último día del mes en el que guardas la factura recurrente.
Siguiente fecha de ejecución	La fecha en la que se ejecutará la próxima factura recurrente. Puedes editar esta fecha para las facturas recurrentes existentes. Si vas a crear una nueva factura recurrente, la siguiente fecha de ejecución no es aplicable.
Repite	Selecciona el intervalo regular en el que deseas que se repita la factura recurrente y, a continuación, introduce el número de teléfono móvil en el Cada campo. Por ejemplo, si seleccionas Meses y, a continuación, escribes 3, la programación se ejecutará cada 3 meses. Puedes seleccionar un intervalo de Días, Semanas, Meses, Fin de mes o Años. Durante semanas, meses y años, la factura se repite en el siguiente intervalo el mismo día de la fecha de inicio. Por ejemplo, si estableces una fecha de inicio el día 15 del mes y se repite mensualmente, la factura se genera cada mes el día 15.
Termina	Para mantener la factura funcionando permanentemente, selecciona Nunca. De lo contrario, selecciona un número de teléfono móvil fijo de facturas que se crearán o introduce una fecha específica en la que quieras que caduque la factura recurrente.
Correo electrónico	Introduce uno o más Correo electrónico Direcciones de contactos que recibirán una notificación por correo electrónico si falla una programación recurrente. Puede ser otra persona que no sea la persona que creó la programación.