Solucionar problemas de pago de facturas

Ver No puedo encontrar facturas para pagar.

Para ver las facturas creadas en el nivel superior, crea y guarda un conjunto de filtros que incluya el Mostrar transacciones de nivel superior opción.

¿Necesitas ver todas tus facturas a la vez? Si tienes menos de 1000 facturas pendientes, puedes hacerlo creando un filtro que incluya todas las facturas, como un filtro para proveedores con nombres de la A a la Z.

Sin embargo, Intacct solo muestra un máximo de 1000 facturas, por lo que es posible que no veas todas las facturas disponibles si tienes más de 1000 facturas. Puedes crear filtros más específicos o crear solicitudes de pago para facturas y volver a ejecutar el filtro.

Es necesario aplicar un filtro en la página Pagar facturas para cargar las facturas. Puedes Filtrar sobre la marcha, o puedes Crear y guardar un conjunto de filtros para una fácil reutilización. Después de introducir un filtro o seleccionar un conjunto de filtros en el menú desplegable Filtrar por, seleccione Aplicar filtro para ver los resultados.

Escoger Borrar filtro para eliminar todos los filtros y conjuntos de filtros.

La única persona que puede eliminar un conjunto de filtros avanzados compartidos del menú desplegable Filtrar por es el usuario que lo creó. Más información sobre Cómo eliminar un conjunto de filtros compartidos.

Si usted es la persona que ha creado un conjunto de filtros avanzados, Puedes eliminarlo.

Averigüe cómo Solucionar problemas de pago de una factura de la lista de facturas o la página de detalles de la factura.

Si recibes un mensaje de error que indica que no existen cuentas bancarias para realizar el pago, Descubre cómo evitar estos errores.

Cuando estés pagando facturas, es posible que recibas un mensaje en la página Pagar facturas que indique que la fecha de pago no puede ser anterior a la fecha de creación de la factura. Este error puede aparecer cuando Cuentas a pagar está configurado con la opción para Las fechas de pago deben ser mayores que las fechas de facturación está habilitado.

Has seleccionado un contacto de pago diferente en una factura de Cuentas a pagar que el especificado en la ficha del proveedor. Aprender Cómo imprimirlo en el cheque.

El contacto de pago que Intacct utiliza para crear una solicitud de pago viene determinado por el método de solicitud de pago que selecciones en Pagar factura.

Si seleccionas un método de solicitud de pago de Uso vendedor preferencia o Fusionar solicitudes en una por vendedor, Intacct utiliza el contacto de pago de la ficha del proveedor para la solicitud de pago.

Para asegurarte de que el pago utiliza el contacto de pago en la factura, selecciona un método de solicitud de pago de una de las siguientes opciones: Generar una solicitud por factura o Fusionar solicitudes en una por vendedor Contacto de pago Al pagar la factura.

Si seleccionó una factura para pagar que no desea pagar en el futuro previsible, Cancelar la solicitud de pago para ese proyecto de ley.

Cuando se aplica un crédito en moneda extranjera o un pago en moneda extranjera a una factura en moneda extranjera, la fecha de pago no puede ser en el futuro, cuando se desconoce el tipo de cambio.

Solución: Establezca la fecha de pago en la fecha actual o anterior, antes de seleccionar Pagar ahora.

Más información sobre Contactos de pago en solicitudes de pago combinadas.

Al fusionar pagos mediante Fusionar solicitud en una por vendedor Contacto de pago, Intacct compara la información de contacto de pago de todas las facturas seleccionadas para el mismo proveedor. A continuación, el sistema fusiona los pagos de las facturas en las que todos los campos del contacto de pago son idénticos.

Si las facturas no se fusionan, esto significa que la información de contacto de pago no coincide con la de los demás.

La información de contacto de pago puede variar de una factura a otra cuando:

• Anulas el contacto de pago del proveedor predeterminado para una factura al introducirla o editarla.

• Los datos de contacto de pago se actualizan en la ficha de proveedor o en la ficha de contacto, entre la creación de una factura y la siguiente.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura para un proveedor. Más adelante, cambias la dirección de correo electrónico del contacto de pago y, a continuación, creas una segunda factura para el mismo proveedor. La información de contacto de pago de las dos facturas es diferente, por lo que estos pagos no se pueden fusionar.

Para actualizar la información de contacto de una factura impagada para que coincida con la configuración más reciente en la ficha del proveedor, edita la factura y selecciona Actualizar junto al campo de contacto. Si no ve el Actualizar , la información de contacto está actualizada.

Si tienes activadas las aprobaciones de facturas, Intacct devuelve la transacción a través del proceso de aprobación cuando envías la factura editada.

Más información sobre cómo Aplicar manualmente créditos a una o más líneas de una factura en lugar de dejar que Intacct haga el trabajo por ti a través de una selección de facturas.

En la página Pagar facturas, selecciona Detalles de la línea > Detalles del crédito junto a una factura en la que se va a desglosar Ver los detalles de un crédito Eso se aplicó a un proyecto de ley.

Si aún no has seleccionado Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida, puedes borrar manualmente el importe de la columna Créditos a aplicar.

En el caso de las solicitudes de pago completadas, cancelar la aplicación de créditos en Pagos contabilizados. De otra manera Cancelar la solicitud de pago y empezar de nuevo.

Los créditos que se crean en el nivel de entidad no son visibles para las facturas de nivel superior pagadas desde el nivel superior.

Solución: Uso Pagar por entidad para pagar facturas de nivel superior existentes que tienen créditos de nivel de entidad. Filtra por el proveedor al que quieres pagar y, a continuación, elige Pagar en su totalidad y Aplicar crédito.

Esto puede suceder cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• La factura y el crédito están asociados a ubicaciones en diferentes entidades
• Tu sociedad habilitada Limitar los créditos de Cuentas a pagar a los propietarios de la entidad en la configuración de Gestión de varias entidades

Con esta configuración, solo puedes aplicar créditos a facturas creadas en la misma entidad.

¿Creaste el anticipo como un cheque?

Después de crear un anticipo con un método de pago de cheque, se convierte en una solicitud de pago. Aprueba la solicitud de pago y, a continuación, imprime y confirma el anticipo como un cheque. A continuación, el anticipo aparece en la página Pagar facturas como un crédito a aplicar.

Si has pagado de más a un proveedor, ponte en contacto con él para resolver el problema, ya sea mediante un crédito o un reembolso. Próximo Registrar el reembolso o crédito del proveedor, en función del uso que se le vaya a dar.

Probar Ajuste de los filtros. Cuanto más específico sea el conjunto de filtros, más fácil será para Intacct cargar facturas.