Programaciones de facturación: contratos permanentes

Un contrato permanente no tiene fecha de finalización.

Una programación de facturación muestra cuándo se Importe fijo/fijo para el período de facturación recurrente correspondiente, se espera que se facture. Cuando se genera la factura, la programación de facturación muestra la fecha en que se contabilizó, el tipo de cambio asociado a la fecha de factura (si corresponde) y el número de documento.

Acerca de los periodos de facturación recurrentes

El periodo de facturación recurrente de cada partida contractual permanente se basa en los siguientes factores:

• El Fecha de inicio del contrato Determina el día natural numérico en el que comienza cada periodo de facturación recurrente.

  Por ejemplo, si la fecha de inicio del contrato es el 4 de marzo, los periodos de facturación recurrentes comenzarán el día 4 del mes correspondiente.

• El Frecuencia de facturación de la partida contractual Determina el intervalo del periodo de facturación recurrente. Las opciones son Mensual, Trimestral o Anual.

Al añadir una partida contractual a un contrato permanente, la fecha de inicio de la partida contractual determina cuándo es el primer periodo de facturación recurrente para esa partida contractual. La fecha de inicio de la partida contractual para el periodo 1 puede ser cualquier fecha dentro del periodo de facturación recurrente "En curso". Intacct establece la fecha de inicio de la partida contractual para los periodos posteriores a la fecha de inicio del periodo de facturación recurrente aplicable.

La fecha de finalización de la partida contractual indica el final del periodo de facturación recurrente en el que se encuentra la fecha de inicio de la partida contractual. No se puede cambiar la fecha de finalización de la partida contractual.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo Intacct determina los periodos de facturación recurrentes. De forma predeterminada, Intacct programa la facturación para cada periodo de facturación recurrente en la fecha de inicio de la partida contractual.

Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio de la partida contractual	Línea de contrato Frecuencia de facturación	Fecha de inicio del periodo 1	Fecha de finalización del periodo 1	Fecha de facturación programada del periodo 1	Fecha de inicio del periodo 2	Fecha de finalización del periodo 2	Fecha de facturación programada del periodo 2
Marzo 01	Marzo 01	Mensual	Marzo 01	31 de marzo	Marzo 01	Abril 01	30 de abril	Abril 01
Marzo 01	Abril 08	Mensual	Abril 01	30 de abril	Abril 08	01 de mayo	31 de mayo	01 de mayo
15 de marzo	15 de marzo	Mensual	15 de marzo	14 de abril	15 de marzo	15 de abril	14 de mayo	15 de abril
Abril 01	Abril 01	Trimestral	Abril 01	30 de junio	Abril 01	Julio 01	30 de septiembre	Julio 01
Abril 01	Julio 03	Trimestral	Julio 01	30 de septiembre	Julio 03	Octubre 01	31 de diciembre	Octubre 01
18 de abril	18 de abril	Trimestral	18 de abril	17 de julio	Abril l 18	18 de julio	17 de octubre	18 de julio
01 de enero de 2023	01 de enero de 2023	Anualmente	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	01 de enero de 2023	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	01 de enero de 2024
01 de enero de 2023	07 de julio de 2023	Anualmente	01 de julio de 2023	30 de junio de 2024	07 de julio de 2023	01 de julio de 2024	30 de junio de 2025	01 de julio de 2024
16 de enero de 2023	13 de febrero de 2023	Anualmente	16 de enero de 2023	15 de enero de 2024	13 de febrero de 2023	16 de enero de 2024	15 de enero de 2025	16 de enero de 2024

Véase la Preguntas frecuentes sobre el periodo de facturación recurrente permanente para obtener más información.

Ver una programación de facturación

Realiza una de las siguientes acciones:

• Vete a Contratos > Todo > Facturación > Generar facturas, introduzca los criterios de filtro aplicables, seleccione Vista previay, a continuación, selecciona el enlace en la carpeta Importe para la línea de facturación deseada.
• Abra el contrato correspondiente, seleccione el icono Elemento del contratoescoger Mostrar detallesy, a continuación, seleccione Ver programación En Facturación sección.

Editar la programación de facturación

La programación de facturación asociada a las partidas contractuales permanentes solo muestra un evento de facturación programado para el periodo de facturación recurrente correspondiente.

No puedes programar la facturación de un periodo de facturación recurrente cerrado para que se contabilice en el periodo de facturación recurrente "En curso". El importe de facturación debe permanecer en su periodo de facturación recurrente aplicable. Sin embargo, puede establecer el parámetro Fecha de factura a una fecha posterior a la fecha de finalización del periodo de facturación recurrente en la que Generar una factura para la partida contractual.

Para editar la programación de facturación:

1. En Programación de facturación ventana, seleccione Editar.
2. Para cambiar el parámetro Fecha de facturación programada, seleccione en el menú Fecha de contabilización programada junto a la entrada deseada e introduzca una nueva fecha o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
3. Para dividir el importe:
   1. Seleccione en el menú Importe , introduce el nuevo importe
   2. Seleccione el signo más en el extremo derecho de la cuadrícula para agregar otra fila a la programación de facturación e ingrese el importe. El total de la facturación programada debe ser igual al importe total programado.
4. Escoger Salvar. Si el total de facturación modificado no es igual al importe programado, aparece un mensaje de error. Escoger Atrás, fija los importes aplicables y selecciona Salvar otra vez.

Establecer el día de facturación para la programación de facturación recurrente

El contrato Fecha de inicio Determina el día de inicio de cada periodo de facturación recurrente. La partida contractual Frecuencia de facturación (Mensual, Trimestral o Anual) determina la duración de cada periodo de facturación recurrente.

Cuando usted Crear el contrato:

• Si deseas que el ciclo de facturación recurrente siga un mes natural, utiliza el mes 01 como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 1 de junio).
• Si deseas que el día de inicio del periodo de facturación recurrente sea a mediados de mes, utiliza el día del mes ## como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 14 de junio)

Ver datos de pronóstico perenne

Intacct crea un archivo Previsión de renovaciones Programe hasta 60 meses a partir de la fecha actual para partidas contractuales permanentes. Puede crear informes para ver los datos de pronóstico permanentes utilizando Explorador visual interactivo, Informe personalizado interactivoo Redactor de informes personalizados.

Al crear un informe de previsión de renovación para los datos de facturación, utiliza el comando Entrada de programación de facturación del contrato object como fuente de datos principal. A continuación, asegúrate de incluir el atributo Estado de las programaciones del campo relacionado Programación de facturación del contrato objeto y el objeto Periodo valor de la propiedad relacionada Partida contractual objeto.

Descripciones de campos

Programaciones de facturación permanentes Descripciones de campos

Campo	Descripción
Contrato	El identificador del contrato asociado a la programación de facturación. Seleccione la opción enlace para mostrar el contrato.
Plantilla	No aplicable a contratos permanentes.
Importe	El importe total a facturar para el periodo de facturación recurrente.
Importe en la divisa base	El importe total de la programación expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Estado de programación	Muestra una de las siguientes opciones: Borrador: los importes de facturación para esta programación no se pueden facturar hasta que el Se contabiliza la partida contractual. En curso: los importes de facturación para esta programación están disponibles para facturar. Completado: se han facturado todos los importes de facturación de esta programación. En espera: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que se reanude la programación de facturación. Este estado solo es aplicable a los contratos a plazo. Más información sobre cómo Reanudar una programación de facturación Terminado: se ha cancelado la partida contractual asociada. Más información sobre Contratos cancelados. Estimación revalorizada: la función de estimación de revalorización se utilizó para cerrar o revisar los saldos restantes no facturados del proyecto. Este estado solo se aplica a las partidas contractuales de plazo del proyecto. Más información sobre el Estimación de revalorización función.
Fecha de cancelación	Muestra el archivo Fecha de cancelación Si se canceló la programación de facturación.
Partida contractual n.º	Muestra el número de partida contractual al que está asociada la programación de facturación.
Fecha de inicio Fecha de finalización	La fecha de inicio y finalización de la partida contractual.

Cuadrícula de programación

Descripciones de campos de cuadrícula de programación

Campo	Descripción
Estado	Muestra una de las siguientes opciones: Abierto: no se ha facturado el importe programado. En espera: el importe programado está en espera y no se puede facturar. Este estado solo es aplicable a los contratos a plazo. Contabilizado: se ha facturado el importe programado. Terminado: se canceló el importe programado.
Fecha de facturación programada	La fecha en la que se espera facturar el importe programado.
Fecha real de contabilización	Muestra la fecha en que se contabilizó la factura si se facturó el importe programado. Las facturas del contrato se crean a través de la función Generar facturas de contratos en lugar de a través de un proceso automático del sistema. Al generar una factura para una partida contractual, puedes especificar cualquier factura y fecha de contabilización del Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.
Importe o Importe real	El importe de programación que se facturará o el importe que se facturó.
Importe en la divisa base o importe en la divisa base real	El importe o el importe real expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se prestan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Tipo de cambio	El tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Esta tarifa no se utiliza para la facturación, sino que se proporciona solo a título informativo. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Facturado	Muestra una marca de verificación si se facturó el importe programado.
N.º de línea vinculada	Muestra el número de partida contractual vinculado al importe programado correspondiente. Esta columna se muestra después de usar el comando Distribuir descuento función en la partida contractual.
Importe en la divisa base contabilizado	Muestra el importe de la factura en la divisa base de tu sociedad si la factura se ha contabilizado. Si la divisa de la transacción difiere de la divisa base, este importe será diferente del importe programado si el tipo de cambio contabilizado es diferente del tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Tipo de cambio contabilizado	Muestra el tipo de cambio utilizado por la factura si la factura se ha contabilizado. Más información sobre los tipos de cambio y las categorías de tipos de cambio.
Histórico	Indica si el asiento correspondiente se creó como resultado de Procesamiento de programaciones de contratos que se produjo como parte de la implementación de los contratos. Si esta casilla está marcada, el asiento correspondiente se realizó en el libro auxiliar de Contratos y no en el Libro Mayor.
Nota del cálculo	Muestra cualquier información relativa a la contabilización de facturas. Este campo suele estar en blanco.
Identificador del documento	Si se facturó el importe programado, muestra el número de documento de la factura correspondiente. Selecciona el enlace para mostrar la factura en una ventana independiente del navegador.