Programaciones de facturación: contratos permanentes

Un contrato permanente no tiene fecha de finalización.

Una programación de facturación muestra cuándo una línea de contrato Importe fijo/fijo para el periodo de facturación recurrente correspondiente se espera que se facture. Cuando se genera la factura, la programación de facturación muestra la fecha en que se contabilizó la factura, el tipo de cambio asociado con la fecha de la factura (si corresponde) y el número de documento.

Acerca de los periodos de facturación recurrentes

El periodo de facturación recurrente de cada partida contractual permanente se basa en los siguientes factores:

• El Fecha de inicio del contrato Determina el día natural numérico en el que comienza cada periodo de facturación recurrente.

  Por ejemplo, si la fecha de inicio del contrato es el 4 de marzo, los periodos de facturación recurrentes comenzarán el día 4 del mes correspondiente.

• El Frecuencia de facturación de la partida contractual Determina el intervalo del periodo de facturación recurrente. Las opciones son Mensual, Trimestral o Anual.

Cuando añades una partida contractual a un contrato permanente, la fecha de inicio de la partida contractual determina cuándo es el primer periodo de facturación recurrente para esa partida contractual. La fecha de inicio de la partida contractual para el periodo 1 puede ser cualquier fecha dentro del periodo de facturación recurrente "En curso". Intacct establece la fecha de inicio de la partida contractual para los periodos posteriores en la fecha de inicio del periodo de facturación recurrente aplicable.

La fecha de finalización de la partida contractual indica el final del periodo de facturación recurrente en el que se encuentra la fecha de inicio de la partida contractual. No se puede cambiar la fecha de finalización de la partida contractual.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo Intacct determina los periodos de facturación recurrentes. De forma predeterminada, Intacct programa la facturación para cada periodo de facturación recurrente en la fecha de inicio de la partida contractual.

Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio de la partida contractual	Línea de contrato Frecuencia de facturación	Fecha de inicio del periodo 1	Fecha de finalización del periodo 1	Fecha de facturación programada del periodo 1	Fecha de inicio del periodo 2	Fecha de finalización del periodo 2	Fecha de facturación programada del periodo 2
01 de marzo	01 de marzo	Mensual	01 de marzo	31 de marzo	01 de marzo	01 de abril	30 de abril	01 de abril
01 de marzo	08 de abril	Mensual	01 de abril	30 de abril	08 de abril	01 de mayo	31 de mayo	01 de mayo
15 de marzo	15 de marzo	Mensual	15 de marzo	14 de abril	15 de marzo	15 de abril	14 de mayo	15 de abril
01 de abril	01 de abril	Trimestral	01 de abril	30 de junio	01 de abril	01 de julio	30 de septiembre	01 de julio
01 de abril	03 de julio	Trimestral	01 de julio	30 de septiembre	03 de julio	October 01	31 de diciembre	October 01
18 de abril	18 de abril	Trimestral	18 de abril	17 de julio	l 18 de abril	18 de julio	17 de octubre	18 de julio
01 de enero de 2023	01 de enero de 2023	Anualmente	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	01 de enero de 2023	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	01 de enero de 2024
01 de enero de 2023	07 de julio de 2023	Anualmente	01 de julio de 2023	30 de junio de 2024	07 de julio de 2023	01 de julio de 2024	30 de junio de 2025	01 de julio de 2024
16 de enero de 2023	13 de febrero de 2023	Anualmente	16 de enero de 2023	15 de enero de 2024	13 de febrero de 2023	16 de enero de 2024	15 de enero de 2025	16 de enero de 2024

Ver el Preguntas frecuentes sobre el periodo de facturación recurrente permanente para obtener más información.

Ver una programación de facturación

Realiza una de las siguientes acciones:

• Ir a Contratos > Todos Facturación > > Generar facturas, introduce los criterios de filtro aplicables, selecciona Vista previay, a continuación, selecciona el enlace en la Importe columna para la línea de facturación deseada.
• Abre el contrato correspondiente y selecciona el icono partida del contrato, seleccione Mostrar detallesy seleccione Ver programación en el Facturación sección.

Editar la programación de facturación

La programación de facturación asociada a las partidas contractuales permanentes solo muestra un evento de facturación programado para el periodo de facturación recurrente correspondiente.

No se puede programar la facturación de un periodo de facturación recurrente cerrado para que se contabilize en el periodo de facturación recurrente "En curso". El importe de facturación debe permanecer en su periodo de facturación recurrente aplicable. Sin embargo, puedes establecer el parámetro Fecha de factura a una fecha posterior a la fecha de finalización del periodo de facturación recurrente en la que Generar una factura para la partida contractual.

Para editar la programación de facturación:

1. En el Programación de facturación ventana, seleccione Modificar.
2. Para cambiar el parámetro Fecha de facturación programada, selecciona en la carpeta Fecha de contabilización programada columna junto a la entrada deseada e introduce una nueva fecha o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
3. Para dividir el importe:
   1. Selecciona en la carpeta Importe columna, introduce el nuevo importe
   2. Selecciona el signo más en el extremo derecho de la cuadrícula para añadir otra fila a la programación de facturación e introduce el importe. La facturación total programada debe ser igual al importe total programado.
4. Haz clic en Guardar. Si el total de facturación modificado no es igual al importe programado, aparece un mensaje de error. Seleccionar Volver, fija los importes aplicables y selecciona Guardar otra vez.

Establece el día de facturación para la programación de facturación recurrente

El contrato Fecha de inicio Determina el día de inicio de cada periodo de facturación recurrente. La partida contractual Frecuencia de facturación (Mensual, Trimestral o Anual) determina la duración de cada periodo de facturación recurrente.

Cuando Crear el contrato:

• Si deseas que el ciclo de facturación recurrente siga a un mes natural, utiliza el mes 01 como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 1 de junio).
• Si deseas que el día de inicio del periodo de facturación recurrente sea a mediados de mes, utiliza el día ## del mes como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 14 de junio)

Ver datos de pronóstico permanentes

Intacct crea un archivo Previsión de renovaciones Programe hasta 60 meses a partir de la fecha actual para las partidas contractuales permanentes. Puede crear informes para ver los datos de pronóstico permanentes utilizando Explorador visual interactivo, informe personalizado interactivo, o asistente de creación de informes personalizados.

Al crear un informe de previsión de renovaciones para los datos de facturación, utiliza el método Entrada de programación de facturación del contrato como fuente de datos principal. Luego, asegúrese de incluir el parámetro Programaciones estado campo de la página relacionada Programación de facturación del contrato object y el objeto Periodo Valor del valor relacionado Partida contractual objeto.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de programaciones de facturación permanentes

Campo	Descripción
Contrato	El identificador de contrato asociado a la programación de facturación. Selecciona el icono enlace para mostrar el contrato.
Plantilla	No aplicable a contratos permanentes.
Importe	El importe total a facturar para el periodo de facturación recurrente.
Importe en la divisa base	El importe total de la programación expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Estado de programación	Muestra una de las siguientes opciones: Borrador: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que Se contabiliza la partida contractual. En curso: los importes de facturación para esta programación están disponibles para facturar. Completado: se han facturado todos los importes de facturación de esta programación. En espera: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que se reanude la programación de facturación. Este estado solo se aplica a los contratos a plazo. Aprende a Reanudar una programación de facturación Terminado: se ha cancelado la partida contractual asociada. Más información sobre Contratos cancelados. Estimación revalorizada: la función de estimación de revalorización se utilizó para cerrar o revisar los saldos no facturados restantes del proyecto. Este estado solo se aplica a las partidas contractuales de tiempo del proyecto. Más información sobre el Estimación de revalorización función.
Fecha de cancelación	Muestra el Fecha de cancelación Si se canceló la programación de facturación.
Partida contractual n.º	Muestra el número de teléfono móvil de la partida contractual a la que está asociada la programación de facturación.
Fecha de inicio Fecha de finalización	La fecha de inicio y finalización de la partida contractual.

Cuadrícula de programación

Descripciones de los campos de cuadrícula de programación

Campo	Descripción
Estado	Muestra una de las siguientes opciones: Abierto: el importe programado no se ha facturado. En espera: el importe programado está en espera y no se puede facturar. Este estado solo se aplica a los contratos a plazo. Contabilizado: se facturó el importe programado. Terminado: se ha cancelado el importe programado.
Fecha de facturación programada	La fecha en la que se espera que se facture el importe programado.
Fecha real de contabilización	Muestra la fecha en que se contabilizó la factura si se facturó el importe programado. Las facturas de contrato se crean a través del Generar facturas de contrato página en lugar de a través de un proceso automático del sistema. Al generar una factura para una partida contractual, puedes introducir cualquier factura y fecha de contabilización en el Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.
Importe o Importe real	El importe de programación que se facturará o el importe que se facturó.
importe base o importe en la divisa base real	El importe o el importe real expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu sociedad para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu sociedad para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Tipo de cambio	El tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Esta tarifa no se utiliza para la facturación, sino que se proporciona únicamente a título informativo. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Facturado	Muestra una marca de verificación si se facturó el importe programado.
N.º de línea vinculada	Muestra el número de teléfono móvil del contrato vinculado al importe programado correspondiente. Esta columna se muestra después de usar el parámetro Distribuir descuento en la partida contractual.
Importe en la divisa base contabilizado	Muestra el importe de la factura en la divisa base de tu sociedad si la factura se ha contabilizado. Si la divisa de la transacción difiere de la divisa base, este importe será diferente del importe programado si el tipo de cambio contabilizado es diferente del tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Tipo de cambio contabilizado	Muestra el tipo de cambio utilizado por la factura si la factura se ha contabilizado. Más información sobre los tipos de cambio y las categorías de tipos de cambio.
Histórico	Indica si la entrada correspondiente se creó como resultado de Procesamiento de programaciones de contratos que ocurrió como parte de la implementación de sus Contratos. Si esta casilla está marcada, el asiento correspondiente se realizó en el libro auxiliar de Contratos y no en el Libro Mayor.
Nota del cálculo	Muestra cualquier información relacionada con la contabilización de la factura. Este campo suele estar en blanco.
Identificador del documento	Si se facturó el importe programado, muestra el número de documento de la factura correspondiente. Selecciona el enlace para mostrar la factura en una ventana independiente del navegador.