Informes estándar de gestión de tesorería
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Los informes estándar de gestión de tesorería incluyen sus cuentas de tesorería, incluidos bancos, instituciones de ahorro y tarjetas de crédito. Los informes incluyen registros bancarios, de cheques, depósitos y de tarjetas de crédito, junto con un informe de saldos de efectivo y efectivo disponible ajustado. Los registros le permiten profundizar en los detalles de forma rápida y cómoda.
Puede ejecutar, ver, procesar, memorizar, exportar y personalizar informes de gestión de tesorería.
Los informes estándar son informes típicos de una aplicación y que ya se han creado para usted. Puede ejecutarlos tal cual o realizar ligeras modificaciones en ellos, como configurar filtros para especificar qué elementos incluir y a partir de qué período de tiempo, o seleccionar entre las opciones de formato.
Los informes estándar se crean configurando los filtros disponibles en la página de ajustes del informe. Dependiendo del informe, la página de configuración del informe presenta entre 10 y 30 opciones de filtro, como:
- Periodo contable
- Rangos de fechas personalizados
- Nivel de detalle
- Vistas de resumen
- Clasificación
- Agrupar
- Análisis dimensional
| Informe | Descripción |
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El informe de efectivo disponible ajustado incluye los saldos reales de todas las cuentas bancarias al incluir todas las transacciones pendientes. Inmediatamente después de completar el proceso de pago de facturas, puedes ejecutar este informe para ver tu saldo bancario disponible. El saldo de caja refleja las facturas que has pagado y cualquier otra transacción pendiente aplicable que aún no haya llegado al banco (saldo inicial – transacciones pendientes = saldo final). |
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Consulta un registro de transacciones del rango de bancos y fechas que especifiques. |
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Vea su posición de efectivo al instante con el informe de análisis de efectivo. Vea lo que tiene en el banco, lo que le debe a sus proveedores y lo que sus clientes le deben a usted. Este informe muestra los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que selecciones, así como los importes actuales, vencidos y con vencimiento en el futuro. El informe siempre incluye importes para Cuentas a pagar, pero también puedes añadir importes para Cuentas a cobrar. Puede mostrar niveles de detalle crecientes que incluyen totales para todas las cuentas a pagar y cuentas a cobrar, subtotales para cada proveedor y cliente, o una línea individual para cada documento. |
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El informe Balances de caja muestra los saldos de cada una de las cuentas de tesorería, junto con los totales de las cuentas seleccionadas. El saldo se calcula sumando todas las transacciones de la cuenta del libro mayor asociada a la cuenta de tesorería. El informe también incluye cuándo se reconcilió la cuenta por última vez y si la cuenta nunca se ha reconciliado. |
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Ver una lista de cargos y pagos para el período de tiempo especificado. También muestra si esas transacciones se han reconciliado. El informe también proporciona un enlace a las transacciones inversas. |
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Ver una lista de cheques de Cuentas a pagar. Este informe incluye el estado de reconciliación de cada cheque. Puedes agrupar los cheques por los bancos en los que se giraron, los proveedores a los que se pagaron o la fecha en que se emitieron. |
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Utiliza el Informe de revalorización para revalorizar las cuentas bancarias. |
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Especifica un informe por banco y, a continuación, filtra los depósitos por fecha o periodo de informe. También puede ver los recibos individuales dentro de ese depósito. |
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El informe de registro de recibos enumera los recibos que recibió de clientes especificados en un período de tiempo especificado. Puedes ver el informe con mayor o menor detalle y restringirlo a los recibos que aún no se han depositado. También puedes hacer lo siguiente:
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