Traitements de la stratégie de facturation

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous pouvez utiliser Politiques de facturation pour lancer automatiquement l’exécution des factures contrats selon une planification définie. Définissez les filtres et le calendrier dans les politiques de facturation pour le cycle de facturation. À la date d’exécution planifiée, Intacct crée un enregistrement d’exécution de politique de facture lorsqu’il commence à traiter la politique de facture. L’exécution de la politique de facturation indique le statut de chaque demande de filtre avant et pendant le traitement, ainsi que les résultats de chaque demande.

À propos des exécutions de règles de facturation

Flux de processus d’exécution de la politique de facturation qui illustre le texte suivant.

Peu après minuit (plus un décalage défini) à la date d’exécution planifiée, Intacct démarre une exécution de politique de facturation qui filtre les factures en fonction des critères de filtre de la politique de facturation. Considérez la politique de facturation exécutée comme un processus d’aperçu hors ligne qui se produit avant la génération de la facture.

L’une des situations suivantes se produit alors :

Si l’exécution de la politique de facturation a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables valides, Intacct planifie l’exécution de la facture.
Si l’exécution de la politique de facturation a réussi, mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable valide répondant aux critères de filtre, le traitement des factures s’arrête.
Si l’exécution de la politique de facturation échoue, le traitement de la facture s’arrête.

Une fois le traitement de l’exécution de la politique de facturation terminée, Intacct envoie une notification à l’adresse e-mail applicable contenant un lien vers l’exécution de la politique de facture. Si l’exécution de la politique de facturation n’a pas abouti à une exécution planifiée de la facture, l’exécution de la politique de facture indique la raison pour laquelle le traitement de la facture a été arrêté.

Si l’exécution de la politique de facturation a abouti à une exécution de facture planifiée, Intacct ajoute la demande d’exécution de facture à la file d’attente de travail des tâches en attente de traitement, crée un enregistrement d’exécution de facture et envoie une notification à l’adresse e-mail applicable. Intacct traite les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues, de sorte que le temps nécessaire au traitement de la facture varie.

Abonnement	Contrats
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Configuration	Voir Configurez la facturation planifiée.
Permissions	L’autorisation d’afficher les exécutions de règles de facturation est accordée via la page Générer la facture pour les contrats : Générer.

Afficher une exécution de politique de facturation

Atteindre Contrats > Tout > Facturation >Exécutions de la politique de facturation.
Recherchez l’exécution de la politique de facturation que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez le numéro d’enregistrement de l’exécution de la politique de facturation.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la politique colonne.
- Pour afficher le traitement des factures associé, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien apparaît uniquement si l’exécution de la politique de facturation a réussi à trouver des transactions facturables.

Atteindre Contrats > Tout > Facturation >Exécutions de la politique de facturation.
Choisir Vue en regard de l’exécution de la politique de facturation souhaitée.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la politique colonne.
- Pour afficher le traitement des factures associé, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien apparaît uniquement si l’exécution de la politique de facturation a réussi à trouver des transactions facturables.

Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facturation

Résoudre les problèmes liés aux exécutions de règles de facturation Descriptions des champs
Problème	Solution possible
Aucun traitement de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répond aux critères de politique donnés	Voici quelques raisons pour lesquelles les lignes facturables n’apparaissent pas dans les résultats : Le calendrier de facturation de la ligne de contrat est en attente. Dans ce scénario, Reprendre le calendrier de facturation. Le projet n’est pas associé à un contrat. En savoir plus Lier les projets aux contrats. Le statut du projet est spécifiquement configuré pour empêcher la génération de factures pour le projet. Dans ce scénario, ouvrez le projet, définissez le statut du projet sur un statut qui permet la génération de factures, puis essayez à nouveau d’afficher l’aperçu des factures. En savoir plus sur Statut du projet. Le statut du projet est « Inactif ». Dans ce scénario, ouvrez le projet, définissez le champ État sur « Actif », puis essayez à nouveau d’afficher l’aperçu des factures. La feuille de temps, les dépenses du collaborateur, les dépenses CF et/ou la transaction d’achat ne sont pas associées à un projet lié à un contrat. Dans ce scénario, modifiez la fiche applicable et sélectionnez le projet applicable. La transaction facturable n’est pas approuvée ou présente un problème de tarification. La tâche ou la transaction n’est pas marquée comme facturable. Ouvrez la tâche ou la transaction et cochez la case Facturable. L’enregistrement d’utilisation n’a pas été créé. Découvrez comment Ajouter une utilisation. La date de la transaction facturable est postérieure à la date de fin de la ligne de contrat. Prolongez la date de fin de la ligne de contrat ou modifiez la date de la transaction à ce jour au plus tard à la date de fin de la ligne de contrat.
La politique de facture n’a pas été exécutée à la prochaine date d’exécution.	Vérifiez ce qui suit : La politique de facturation doit avoir un calendrier défini dans son Facturation automatique section. Si la politique de facture a été créée au niveau général, elle doit être affectée manuellement à au moins une entité pour qu’elle s’exécute. Voir Configurer la facturation planifiée.

Descriptions des champs

Exécutions de la politique de facturation Descriptions des champs
Champ	Description
Mis en file d’attente	Nombre de politiques de facturation en attente de traitement.
En cours	Nombre de politiques de facturation qui n’ont pas encore été traitées. Une valeur apparaît dans ce champ si Intacct a commencé à traiter l’exécution de la politique de facture, mais qu’elle n’est pas encore terminée.
Succès	Nombre de politiques de facturation qui ont été traitées avec succès.
Erreur	Nombre de politiques de facturation qui n’ont pas été traitées en raison d’erreurs.
Nombre total	Nombre total de politiques de facturation traitées.

Résumé de l’exécution

Exécuter les descriptions des champs de résumé
Champ	Description
Créé par	Utilisateur système. Intacct crée toujours les exécutions de politique de facture.
Adresse e-mail de notification	L’adresse e-mail à laquelle les résultats de l’exécution de la politique de facturation ont été envoyés. Cette adresse e-mail est spécifiée dans la Configurer les contrats page- E-mail de notification des règles de facturation planifiées champ.
Date de création	Date et heure de début de l’exécution de la politique de facture.
Numéro de fiche	Identifiant de l’exécution de la politique de facture.

Écritures

Descriptions des champs de saisie
Champ	Description
Nom de la règle	Nom de la politique de facture qui a été exécutée.
Priorité de la politique	Paramètre d’ordre de priorité de la politique de facture dans l’entité applicable. En savoir plus sur Ordre de priorité des règles de facturation.
Date de la dernière exécution	Date et heure auxquelles le traitement de la politique de facture a été terminé.
Statut d’exécution	Affiche l’une des options suivantes : Queue: La politique de facture attend l’exécution de la politique de facture pour s’exécuter En cours : L’exécution des politiques de facturation traite actuellement les politiques de facturation mais n’est pas encore terminée. Réussite : La politique de facturation a bien été traitée. Échec : Intacct n’a pas pu traiter la politique de facturation en raison d’erreurs. Voir le Erreur Colonne d’information.
Valeur des données	Affiche l’une des options suivantes : Si l’exécution de la politique de facturation a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables, cette colonne affiche un lien vers l’exécution de facture associée. Si l’exécution de la politique de facturation a réussi, mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable correspondant aux critères de filtre, le message suivant s’affiche : «<Invoice policy="" name=""> Traité.</Invoice> Aucun traitement de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répondait aux critères de politique donnés. Si l’exécution de la politique de facturation a échoué, cette colonne est vide.
Erreur	Si Statut d’exécution = « Échec », affiche le message d’erreur associé à l’échec. Voir Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facturation pour trouver des solutions aux erreurs courantes.
ID de requête	Identifiant unique associé à la politique de facturation correspondante. Si vous avez besoin que votre utilisateur désigné de l’assistance Envoyer une demande d’assistance En ce qui concerne les erreurs d’exécution de la politique de facturation, incluez l’ID de demande dans le dossier.