Configurer la gestion des revenus standard : CC ou commandes clients

Si vous êtes abonné à l’application Commandes clients, Sage Intacct vous recommande vivement d’utiliser l’application Ventes pour la gestion des revenus.

Si vous disposez d’un flux de travail relativement simple et que vous n’êtes pas abonné à Ventes, vous pouvez configurer la gestion des revenus standard pour les comptes clients.

Bien que techniquement, vous puissiez configurer la gestion des revenus standard dans Comptes clients et Ventes, Intacct vous recommande de choisir l’un ou l’autre pour simplifier le processus d’apprentissage de vos utilisateurs.

Abonnement	Reconnaissance des revenus standard pour les CC Reconnaissance des revenus standard pour les ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

Configuration pour les ventes

Configurez l’abonnement Gestion des revenus pour activer la reconnaissance des revenus standard pour les ventes.
Dans un environnement multi-entités, configurez l’abonnement à la gestion des revenus au niveau général. Vous pouvez effectuer toutes les autres étapes au niveau général ou au niveau de l’entité, comme vous le souhaitez.
En savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.

Ajouter des catégories de reconnaissance de revenu.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, il sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients.
Définir des modèles de planification de reconnaissance des revenus.
Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir le revenu différé lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez, puis associer ces modèles aux groupes d’articles du Grand livre.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients.

Vous pouvez également configurer Ventes pour autoriser les dates de début et de fin des contrats et des abonnements.
Si vous activez les dates de début et de fin, Intacct ajoute un onglet Contrat à la page Informations sur l’article afin que les utilisateurs puissent définir la période de contrat d’un article.
En savoir plus sur Configurer les ventes.
Créez les groupes GL d’articles souhaités et associez-leur les comptes de revenus différés et les modèles de reconnaissance de revenu applicables. Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un article associé au groupe d’articles du grand livre, Intacct crée automatiquement un calendrier de reconnaissance des revenus pour l’article. L’utilisateur n’aura pas besoin de savoir quel compte de comptabilisation choisir, quelle condition de paiement choisir, etc., car cela a déjà été configuré dans le modèle.
En savoir plus sur Groupes GL d’articles — Commandes clients et Ajouter un compte du Grand livre.
Créez/modifiez les définitions de transaction applicables à votre flux de travail.
Sélectionnez l’option de comptabilisation de transaction applicable et activez la reconnaissance de revenu pour la définition de transaction applicable. Si vous souhaitez séparer la reconnaissance de revenu et la facturation, consultez Configurer la reconnaissance de revenu avec la facturation par versements - Commandes clients.
En savoir plus sur Définitions de transactions modèles de ventes.
Créez un journal de reconnaissance de revenu et affectez-le aux définitions de transaction applicables dans l’onglet Configuration des documents de la Configurer les commandes clients page.
Découvrez comment Créer un journal.
Définissez les valeurs par défaut de livraison et/ou les conditions contractuelles sur Articles. Les valeurs par défaut de livraison sont utilisées avec Reconnaissance basée sur les événements. Faire défaut Conditions du contrat sont liés aux articles de services.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lors de la configuration de la Gestion des revenus, accordez des permissions utilisateur/rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance des revenus. Les permissions Lister et Modifier pour les calendriers de reconnaissance des revenus se trouvent dans Permissions du Grand livre.
En savoir plus sur Octroyer des permissions aux utilisateurs et Attribuer des permissions aux rôles.
Optionnellement personnaliser les calendriers filtrés mise en page de la grille.

Configurer pour Comptes clients

Configurez l’abonnement Gestion des revenus pour activer la reconnaissance des revenus standard pour les Comptes clients et saisissez le compte de revenus différés et le journal de reconnaissance de revenus par défaut applicables.
- Compte de revenus différés par défaut : Vous spécifiez le compte par défaut dans lequel vous comptabilisez les revenus différés selon un calendrier de reconnaissance de revenu. Si un utilisateur crée une facture et choisit un libellé de compte qui n’est pas associé à un compte de revenus différés, Intacct comptabilise sur ce compte de revenus par défaut.
  En savoir plus sur Ajouter un compte du Grand livre.
- Journal de reconnaissance des revenus : Le journal de reconnaissance de revenu est le journal dans lequel sont comptabilisées les écritures de journal de reconnaissance de revenu dérivées des calendriers de revenus.
  En savoir plus sur Ajouter ou modifier les journaux.
En savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.
Vous pouvez également ajouter des catégories de reconnaissance de revenu.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, il sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de reconnaissance des revenus.
Définir des modèles de planification de reconnaissance des revenus.
Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir le revenu différé lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez, puis associer ces modèles à des libellés de compte.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients.
Si les libellés de compte sont activés dans votre application CC, créez les libellés de compte souhaités et associez-leur les modèles de reconnaissance de revenu applicables.
Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un libellé de compte associé à un modèle de reconnaissance de revenu, Intacct crée automatiquement un calendrier de reconnaissance de revenu pour la facture. L’utilisateur n’aura pas besoin de savoir quel compte de comptabilisation choisir, quelle condition de paiement choisir, etc., car il a déjà été configuré dans le modèle de reconnaissance de revenu associé au libellé du compte.
En savoir plus sur À propos des libellés de compte CC.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lors de la configuration de la Gestion des revenus, accordez des permissions utilisateur/rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance des revenus. Les permissions Lister et Modifier pour les calendriers de reconnaissance des revenus se trouvent dans Permissions du Grand livre.
En savoir plus sur Octroyer des permissions aux utilisateurs et Attribuer des permissions aux rôles.
Optionnellement personnaliser les calendriers filtrés mise en page de la grille.