Feldbeschreibungen: Rechnungen – Debitorenbuchhaltung

Liste der Rechnungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente auf der Listenseite "Rechnungen" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Rechnungsliste"
Feld	Beschreibung
Bearbeiten (Link)	Wählen Sie den Link aus, um die Rechnung zu bearbeiten. Was Sie ändern können, hängt vom Status der Rechnung ab: Entwurf, Erfasst und Kein Wert: Ändern Sie einen beliebigen Aspekt der Rechnung, einschließlich des zugehörigen Kontos. Teilweise bezahlt, Bezahlt, Kein Wert: Ändern Sie Aspekte, die sich nicht auf das Hauptbuch auswirken, z. B. die Rechnungsnummer, Bedingung oder Notiz.
Anzeigen (Link)	Wählen Sie den Link aus, um die Rechnung anzuzeigen. Die wichtigsten Informationen werden oben angezeigt, einschließlich des Kundensaldos, des Fälligkeitsdatums, des Rechnungsbetrags, des gezahlten Betrags und des fälligen Betrags. Sie können einen Drilldown zu den Zahlungsdetails für teilweise oder vollständig bezahlte Rechnungen durchführen.
Kundenname	Der Kunde, für den Sie eine Rechnung ausstellen.
Rechnungsnummer	Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist. Informationen zum automatischen Ausfüllen von Rechnungsnummern finden Sie unter Dokumentreihenfolgen für IDs für die automatische Nummerierung.
Datum	Das Transaktionsdatum.
Betrag, Basisbetrag und Transaktionsbetrag	Tatsächlicher Betrag der Transaktion für diesen Kunden in einem Unternehmen mit einer Währung. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, zeigt Intacct anstelle des Betrags den Basisbetrag und den Transaktionsbetrag an. Der Basisbetrag ist der Betrag des Artikels in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Der Transaktionsbetrag ist der Betrag des Artikels in der Währung für die Rechnung. Nehmen wir zum Beispiel an, Ihre Basiswährung ist USD und die Rechnung ist über 100 EUR. Für den Einzelposten sehen Sie die Rechnung mit 100 EUR als Transaktionsbetrag und 110 USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,1 Euro zu USD).
Status	Der aktuelle Teil des Verarbeitungszyklus für die Rechnung: Entwurf: Die Rechnung wird erstellt, aber nicht gebucht. Sie kann ohne Folgen geändert werden. Erfasst: Die Rechnung wurde im Hauptbuch gebucht. Bezahlt: Die Zahlung an den Kunden wurde geleistet. Teilweise bezahlt: Es wurde nur eine Teilzahlung geleistet. Es ist noch ein Restbetrag zu zahlen. Zurückgebucht: Die Rechnung wurde durch eine zweite Transaktion zurückgebucht, die den Saldo im Hauptbuch im Wesentlichen auf Null setzte. Ihr Unternehmen bewahrt einen Datensatz der zurückgebuchten Rechnung und der Zurückbuchungstransaktion als Prüfprotokoll auf. Zurückbuchung: Diese Transaktion wird erstellt, wenn Sie eine Transaktion umkehren. Sie bewirkt, dass der Saldo ausgenullt wird. Ausgewählt: Für diese Rechnung wurde ein Zahlungsentwurf eingegeben. Nachdem der Zahlungsentwurf erfasst wurde, wird der Status auf "Bezahlt" oder "Teilweise bezahlt" aktualisiert. Kein Wert: Die Transaktion wurde gebucht, jedoch ohne Auswirkungen auf das Hauptbuch. Transaktionen mit einem bestimmten Status suchen Listenansichten von Transaktionen bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Ansicht und den Zugriff auf alle Transaktionen eines bestimmten Typs, z. B. Rechnungen. Aber was ist mit der Suche nach Transaktionen, die einen bestimmten Status haben, wie z. B. Entwurf, bezahlt, teilweise bezahlt und so weiter? Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Transaktionen mit einem bestimmten Status zu finden: Filtern Sie spontan nach dem Transaktionsstatus: Geben Sie in der Transaktionslistenansicht den Status in die Spalte Status ein und wählen Sie dann Los. In der Liste werden nur die Transaktionen mit diesem Status angezeigt. Erstellen Sie eine permanente benutzerdefinierte Ansicht, die nach dem Transaktionsstatus filtert: Erstellen Sie die Ansicht und setzen Sie den Filter auf State = <state>, wobei <state> dem gesuchten Status entspricht, z. B. Entwurf, Gebucht, Bezahlt Umgekehrt usw. Diese benutzerdefinierte Ansicht ist immer in der Transaktionsliste verfügbar.
Titel der Zusammenfassung	Der Name der Sammlung von Transaktionen desselben Typs, die für die Verarbeitung zum gleichen Zeitpunkt gruppiert sind.
Drucken (Link)	Intacct generiert eine PDF-Datei der Rechnung, die Sie anzeigen, drucken oder speichern können, um sie bei Bedarf als E-Mail-Anhang hinzuzufügen.
Zurückbuchen (Link), Löschen (Link) oder Kontrollkästchen "Löschen"	Sie können eine Rechnung zurückbuchen oder löschen. Löschen entfernt den Datensatz der Rechnung vollständig. Mit Zurückbuchen können Sie Änderungen nachverfolgen und ein Prüfprotokoll führen. Für unbezahlte Rechnungen: Die Aktion, die Sie ausführen können, hängt vom Status der Rechnung ab und davon, ob die Debitorenbuchhaltung für die Umkehrung unbezahlter Rechnungen konfiguriert ist. Wenn die Zurückbuchung deaktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Rechnungen im Status "Entwurf" oder "Erfasst" und wählen Sie dann Löschen aus. Wenn die Zurückbuchung aktiviert ist, wählen Sie für jeden Rechnungsentwurf den Link "Löschen" aus. Wählen Sie für jede erfasste Rechnung "Zurückbuchen" aus. Sie können eine erfasste Rechnung nicht löschen. Für bezahlte Rechnungen: Sie können die Rechnung nur zurückbuchen: Bei teilweise oder vollständig bezahlten Rechnungen buchen Sie die Zahlung zurück und buchen dann die Rechnung zurück. Bei Rechnungen ohne Wert buchen Sie die Rechnung zurück. Siehe Löschen oder Zurückbuchen einer Rechnung?

Seite "Rechnungen"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf der Rechnungsseite beschrieben.

Tab "Transaktion"

Feldbeschreibungen für Seite
Feld	Beschreibung
Datum	Das Transaktionsdatum. Bei der Eingabe einer neuen Rechnung wird das Datum standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt. Sie können auch ein anderes Datum eingeben. Um ein Datum in einer Rechnung oder Korrektur im Zusammenhang mit einem Projekt zu bearbeiten, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt zu entfernen, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Datum zu ändern, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt wieder hinzuzufügen, und geben Sie es dann ein.
HB-Erfassungsdatum	Wird nur angezeigt, wenn diese Option auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert ist. Dieses Datum ist das Datum, an dem die Transaktion tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird.
Kunde	Der Kunde, für den Sie diese Rechnung erstellen. Sie können einen Kunden entweder aus der Auswahlliste auswählen oder den Namen des Kunden für die Rechnung eingeben. Wiederkehrende Kunden sollten am besten in das System eingegeben werden.
Aus letzter Rechnung auffüllen	Verwenden Sie diese Verknüpfung, wenn Sie ähnliche Informationen aus der letzten Rechnung für diesen Kunden eingeben möchten. Nachdem Sie die Rechnung ausgefüllt haben, können Sie die Felder weiter bearbeiten.
Rechnung an	Dieses Feld bestimmt den Kundenkontakt, der für diesen Verkauf eine Rechnung erhalten soll. Das System übernimmt dieses Feld automatisch aus dem Feld Kontakt des Rechnungsempfängers im Kundendatensatz. Sie können die Standardeinstellung nach Bedarf überschreiben, z. B. wenn der Kunde mehrere Niederlassungen hat und Sie die Rechnung an eine andere als die eingetragene Niederlassung senden sollen.
Versand an	Dieses Feld bestimmt den Kundenkontakt für den Versand. Das System übernimmt automatisch dieses Feld aus dem Kontakt des Versandempfängers aus dem Verkaufsvorgang, der wiederum aus dem Kundendatensatz übernommen wird. Obwohl Sie in den meisten Fällen die Standardeinstellung nicht überschreiben müssen, können Sie dies aber z. B. tun, wenn der Kunde möchte, dass Sie das Produkt an einen anderen als den gespeicherten Standort versenden. Wenn Sie Avalara AvaTax haben, wird dieses Feld verwendet, um die Steuer auf den Verkauf zu bestimmen.
Rechnungsnummer	Die Datensatznummer, die Sie der Rechnung zuweisen. Wenn Sie dieses Feld zu einem Pflichtfeld machen, vor doppelten Nummern gewarnt werden oder doppelte Nummern für Rechnungen für diesen Kunden nicht zulassen möchten, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung konfigurieren. Diese Rechnungsnummer wird an folgenden Stellen angezeigt: Die tatsächliche Rechnung, die an den Kunden gesendet wird. Alle an den Kunden gesendeten Auszüge. Alle Debitoren- und Hauptbuchreports. Der Kunde gibt diese Nummer beim Bezahlen der Rechnung an. Informationen zum automatischen Ausfüllen von Rechnungsnummern finden Sie unter Dokumentreihenfolgen für IDs für die automatische Nummerierung.
Referenznummer	Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt. Er wird auch auf der Rechnung ausgegeben.
Beschreibung	Eine Textbeschreibung dieser Rechnung. Die Beschreibung wird als Referenz im Kunden-Bestandsbuch ausgegeben. Standardmäßig werden die Einzelposten-Notizen verwendet und auf der Rechnung ausgegeben, es sei denn, Sie überschreiben die Einzelposten-Notizen.
Steuergruppe	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuergruppe angezeigt wird, zu der der Kontakt des Versandempfängers gehört. Wenn der Kontakt des Versandempfängers keiner Steuergruppe zugeordnet wurde, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuernummer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Kontakt des Versandempfängers angezeigt wird. Wenn für den Kontakt des Versandempfängers keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Transaktion hat steuerliche Auswirkungen	Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Es wird nur auf dem Top-Level angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuerlösung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Nachricht	Eine Textnachricht, die auf die Rechnung gedruckt werden soll.
Begriff	Intacct verwendet die hier ausgewählte Bedingung, um das Fälligkeitsdatum, die Rabatte und die Säumnisgebühren zu berechnen, die mit dieser Rechnung verbunden sind. Wenn Sie beispielsweise einem Kunden Netto-30-Bedingungen anbieten, erlauben Sie dem Kunden, innerhalb von 30 Tagen ohne Säumnisgebühren zu bezahlen. Die Bedingung, die Sie in dieses Feld eingeben, wird automatisch für jeden Einzelposten im Abschnitt "Artikel" verwendet. Sie können die Bedingung für jeden Einzelposten überschreiben. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Bedingungswerten finden Sie unter Zahlungsbedingungen.
Anhang	Wählen Sie einen Anhang (zusammen mit den angehängten Dateien) aus, der dieser Transaktion hinzugefügt werden soll. Sie können jeden Dateityp an die Transaktion anhängen, einschließlich gescannter Bilder, Tabellenkalkulationen oder Textverarbeitungsdokumente. Angehängte Dateien werden zur dauerhaften und sicheren Speicherung in Ihr Unternehmen hochgeladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann. Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.
Fälligkeitsdatum	Intacct berechnet das Fälligkeitsdatum basierend auf dem Rechnungsdatum und den Bedingungen. Änderungen an beiden werden im Fälligkeitsdatum berücksichtigt. Sie können ein Fälligkeitsdatum eingeben oder auswählen, das das berechnete Fälligkeitsdatum überschreibt.
Übereinstimmende Rechnung für Rechnung generieren	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Debitoren für die Rückbelastung zwischen Entitäten konfiguriert und einen zugeordneten Rückbelastungskunden ausgewählt haben. Aktivieren Sie diese Option, um eine übereinstimmende Rechnung in der Forderung des Kundengeschäftsbereichs zu erstellen.
Vorlage für Rückbelastungen	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Debitoren für die Rückbelastung zwischen Entitäten konfiguriert haben. Wenn Sie eine Rechnung generieren, die mit der Rechnung in der Verbindlichkeit des Kundengeschäftsbereichs übereinstimmt, wählen Sie die zu verwendende Vorlage für die Rückbelastung aus.
Zusammenfassung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Debitoren für benutzerdefinierte Zusammenfassungen konfiguriert haben. Sie können die Zusammenfassung bearbeiten oder wechseln, wenn die Rechnung nicht bezahlt wurde oder sich in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie die automatische Zusammenfassung ausgewählt haben, da Intacct die Erfassung automatisch verarbeitet.

Abschnitt "Währung"

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Währung"
Feld	Beschreibung
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, können Sie die Währung für diese Rechnung auswählen.
Wechselkursart	Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste Wechselkursart Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei einer auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkurstypen definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Wechselkursdatum	Standardmäßig legt Intacct das Datum des Wechselkurses auf heute fest. Sie können die Standardeinstellung jedoch überschreiben. Vielleicht legen Sie für das Transaktionsdatum ein anderes Datum als heute fest. Möglicherweise möchten Sie den Wechselkurs an dieses Datum anpassen.
Wechselkurs	Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Angenommen, Ihre Administratorin hat den aktuellen Kurs noch nicht eingegeben. Anstatt Intacct standardmäßig auf den zuletzt eingegebenen Kurs setzen zu lassen, können Sie ihn direkt in dieses Feld eingeben.

Fakturierungsabschnitt für Projektverträge

Dieser Abschnitt wird nur für Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Bauwesen" abonniert haben.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Projektvertragsfakturierung"
Feld	Beschreibung
Projektvertrags-ID	Wählen Sie eine Projektvertrags-ID aus der Dropdown-Liste aus.
Externe Referenznummer	Geben Sie eine externe Referenznummer für die Projektvertragsfakturierung ein.
Vertragsbeschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Vertrag ein.
Vertragsdatum	Geben Sie ein Datum für den Vertrag ein.
Architect	Wählen Sie einen Architect aus der Dropdown-Liste aus.
Fakturierung bis Datum	Geben Sie ein Fakturierungsdatum ein.
Fakturierungsanwendungs-Nr.	Geben Sie eine Fakturierungsanwendungsnummer ein.

Abschnitt "Einträge"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Optional. Wählen Sie Standardwerte aus, damit die entsprechenden Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Das System zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben.
Konto/Kontolabel	Das Hauptbuchkonto oder das Kontolabel, wenn Sie Kontolabels aktiviert haben. Wählen Sie das entsprechende Konto aus, dem Intacct den Umsatz zuweisen soll. Dieses Feld wird nicht auf der Rechnung angezeigt.
Dimensionswerte	Um diesen Umsatz einem Projekt, einer Abteilung, einem Standort oder einem anderen Dimensionswert zuzuweisen, wählen Sie den entsprechenden Dimensionswert über das Dropdown-Menü neben der Dimension aus. Abteilung und Standort werden immer angezeigt.
Betrag, Transaktionsbetrag und Basisbetrag	Geben Sie den tatsächlichen Betrag der Transaktion für diesen Posten in einem Unternehmen mit einer einzigen Währung ein. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, zeigt Intacct den Transaktionsbetrag und Basisbetrag anstelle des Betrags an. Transaktionsbetrag: Der Betrag, den Sie in der für diese Rechnung festgelegten Währung eingeben. Basisbetrag: Der Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieser Betrag ist ein schreibgeschütztes Feld, das automatisch anhand des Wechselkurses in der Kopfzeile berechnet wird. Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Einzelposition über 100 EUR als Transaktionsbetrag eingeben, sehen Sie USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von von Euro zu USD).
Zuweisung	Wird nur angezeigt, wenn die Möglichkeit, Transaktionszuweisungen beim Eingeben von Rechnungen zu erstellen, auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert ist. Die Transaktionszuweisung im Einzelpostenabschnitt ermöglicht es Ihnen, die Zuweisung für einzelne Posten durch das zu überschreiben, was Sie in der Kopfzeile der Rechnung festgelegt haben. Mit der Einzelpostenzuweisung können Sie eine Transaktionszuweisungsvorlage auswählen, die die automatische Verteilung von Beträgen angibt, oder eine benutzerdefinierte Zuweisung angeben, indem Sie Benutzerdefinierte Zuweisung auswählen. Intacct zeigt die Seite "Aufteilung von Zuweisungen" an. Wenn Sie die Beträge so ändern, dass die Summe von der auf der Transaktionsseite eingegebenen abweicht, wird die Summe beim Speichern aktualisiert. Außerdem wird der Name der Zuweisung jetzt in "Benutzerdefiniert" geändert. Umfasst Ihr Unternehmen mehrere Unternehmen und Transaktionen in mehreren Währungen? Wenn dies der Fall ist und Sie Transaktionszuweisungen auf Entitätsebene erstellen, können Sie diese Zuordnungen nur auf Entitätsebene verwenden. Sie können auf dem Top-Level nicht auf diese Transaktionszuweisungen zugreifen.
Mehrere Steuern online	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie diese Option, um einen Einzelposten einzugeben, auf den Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Abzugsverfahren einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe eines Abzugsverfahrens. Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt: Die Steuerlösung ist die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich. Die Steuerlösung ist die Australien GST oder die benutzerdefinierte Mehrwertsteuer und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerdetails, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.
Steuerdetail	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für den Einzelposten aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerdetails definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerdetails automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Satz	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für den Einzelposten angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.
Transaktionssteuer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der für den Einzelposten berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert. Die Berechnung lautet: Betrag multipliziert mit Steuersatz Sie können den Steuerbetrag, den das System in Transaktionssteuer berechnet hat, bei Bedarf überschreiben. Wenn Sie einen anderen Betrag eingeben, wird das Feld Transaktionssumme automatisch aktualisiert. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Transaktionssumme	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem der Gesamtbetrag der Transaktion für den Einzelposten einschließlich Steuern angezeigt wird. Die Berechnung für das Feld lautet: Betrag zzgl. Transaktionssteuer Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Basissumme und Basissteuerbetrag	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt: Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
Forderungskonto	Wird nur angezeigt, wenn diese Option auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert ist. Um ein standardmäßiges Hauptbuch-Forderungskonto mithilfe eines alternativen Forderungskontos zu überschreiben, wählen Sie es in der Dropdown-Liste Forderungskonto aus. Intacct füllt das Debitoren-Überschreibungskonto, das Sie hier auswählen, mit jedem Einzelposten in dieser Transaktion aus. Wenn Sie das Debitoren-Hauptbuchkonto nur für eine Einzelposition überschreiben möchten, wählen Sie in der Einzelposition Details anzeigen aus und ändern Sie es dort. Weitere Informationen finden Sie unter Hauptbuchkonto in Transaktionen der Debitorenbuchhaltung überschreiben.
Ums.realis.	Wenn Ihr Unternehmen die Umsatzrealisierung aktiviert hat, können Sie über Hinzufügen oder Anzeigen das Fenster "Umsatzrealisierungsdetails" aufrufen.
Konto für zurückgestellte Umsatzrealisierung	Das Konto, auf dem die passive Rechnungsabgrenzung erfasst wird.
Vorlage für Umsatzrealisierung	Die Vorlage für die Umsatzrealisierung, die Intacct verwenden soll, um den Fortschritt zu verfolgen und den Umsatz für diesen Artikel zu realisieren.
Start- und Enddatum	Optional. Das Start- und Enddatum für die Realisierung dieses Artikels. Nachdem eine Zahlung auf eine Rechnung angewendet wurde, können Sie die Umsatzrealisierungsdetails für die Rechnung nicht mehr bearbeiten. Auch wenn Sie die Zahlung zurückbuchen, können Sie die Rechnungspostendetails nicht bearbeiten. Bearbeiten Sie in beiden Szenarien den Umsatzrealisierungszeitplan manuell oder verwenden Sie die Funktion Umsatzplan neu zuordnen, um die Umsatzrealisierungsdaten und -beträge zu ändern.
Notiz	Die Notiz enthält Informationen zu der entsprechenden Position, die in Zukunft von Nutzen sein können.
Liste der Standard- und benutzerdefinierten Dimensionen	Wählen Sie Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke aus. Wenn Sie bereits Dimensionswerte im oberen Bereich ausgewählt haben, werden diese Werte automatisch in jeden Einzelposten eingefügt. Sie können jeden Dimensionswert für jeden Einzelposten überschreiben.
Summe	Die Summe aller Einzelposten.

Abschnitt "Zwischensummen"

Dieser Abschnitt wird nicht für Unternehmen angezeigt, die eine Umsatzsteuer- oder GST-Steuerlösung über die Anwendung "Steuern" verwenden.

Feldbeschreibungen des Zwischensummenabschnitts
Feld	Beschreibung
Zwischensummen-Kontolabel	Stellt eine Zwischensumme am Ende der Rechnung bereit. Sie können steuerliche Zwischensummen wie Umsatzsteuer und nicht steuerliche Zwischensummen wie Fracht oder einen Kundenrabatt haben.
Notiz	Eine Notiz, die auf der Rechnung ausgegeben werden soll.
Betrag	Der Betrag der Zwischensumme. Um einen Rabatt zu gewähren, geben Sie eine negative Zahl ein. Wenn Sie außerhalb des Feldes auswählen, wird die Summe aktualisiert.
Liste der Standard- und benutzerdefinierten Dimensionen	Wählen Sie Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke aus. Wenn Sie bereits im oberen Bereich Dimensionswerte ausgewählt haben, werden diese Werte hier automatisch ausgefüllt. Sie können jeden Dimensionswert nach Bedarf überschreiben. Bewährte Methode: Legen Sie für steuerliche Zwischensummen Dimensionswerte nur auf Einzelpostenebene fest. Löschen Sie alle Dimensionswerte im Abschnitt "Steuerzwischensummen". Da nur ein Betrag an die Steuerbehörde gezahlt wird, ist keine Dimensionsaufschlüsselung erforderlich. Obwohl das Festlegen von Dimensionen im Zwischensummenbereich nichts beeinträchtigt, führt dies zu unnötiger Unordnung in jedem Buchhaltungsreport, der mit dieser Transaktion verbunden ist.
Summe	Die Summe aller Einzelposten.
Zuletzt geändert	Das letzte Mal, als diese Transaktion bearbeitet wurde.
Kundennachricht	Alle Informationen, die Sie dem Kunden über die Rechnung mitteilen möchten, z. B. einen einfachen Gruß wie "Wir wünschen einen schönen Tag".

Abschnitt "Steuerübersicht"

Dieser Abschnitt wird nur bei Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, und nur für Mehrwertsteuer- oder GST-Steuerlösungen.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Steuerübersicht"
Feld	Beschreibung
Zusammenfassung anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen. Wenn Sie eine Einzelposition hinzufügen oder ändern, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, da die Zusammenfassung nicht automatisch aktualisiert wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelposten im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde. Wenn Steuerangaben keine Beschreibung haben, ist die Beschreibung in der Steuerzusammenfassung leer.
Prozent	Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.
Transaktionssteuersumme	Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Summe Basissteuer	Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Tab "Erfassungsdetails"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Buchungsdetails"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Bei diesem Buch kann es sich entweder um Rückstellungen oder um Barmittel handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wird.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Basiswährung, Sollbasisbetrag und Habenbasisbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Basiswährung für die Entität sowie die Soll- und Habenbeträge in der Basiswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"

Auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge" können Sie sich die Summen für die Fakturierung und die Einzelposten anzeigen lassen. Der Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge" wird auf Ausgangsrechnungen angezeigt und erfordert das Abonnement Bauwesen. Der Tab wird nur angezeigt, wenn Sie die Rechnung aufrufen, und diese Felder sind schreibgeschützt.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"
Feld	Beschreibung
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragsname	Der Name des Projektvertrags.
Dokument-ID	Die Kennung für das Dokument.
Dokumentnummer	Die Dokumentnummer der Projektvertragsrechnung.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen.
Genehmigte Nettoänderungen gesamt	Die Summe der genehmigten Nettoänderungen.
Geänderte Vertragssumme	Der Betrag des überarbeiteten Vertrags.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag für die Rechnung.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Nettoänderungseinbehalt.
Einbehalt bis dato	Der Einbehalt bis zum aktuellen Datum.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der bisher fakturierte Einbehalt.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo.
Gesamteinnahmen abzüglich Einbehalt	Der bisher verdiente Gesamtbetrag abzüglich des bisher beibehaltenen Einbehalts.
Abzüglich vorheriger Abrechnungen	Die Summe der vorherigen Abrechnungen.
Aktuell fälliger Betrag	Der aktuelle Betrag, der für die Rechnung fällig ist.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung.
Rabatt	Der Rabatt auf der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung.

Abschnitt "Rechnungsdetaileinträge für Projektvertragsfakturierung"

Feldbeschreibungen für Rechnungsdetaileinträge zur Projektvertragsfakturierung
Feld	Beschreibung
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragspositions-ID	Die Kennung für die Projektvertragsposition.
Projektvertragspositionsname	Der Name der Projektvertragsposition.
Externe Referenznummer	Die Kennung für externe Referenzen.
Interne Referenznummer	Die Kennung für interne Referenzen.
Projekt-ID	Die Kennung für das Projekt.
Aufgaben-ID	Die Kennung für die Aufgabe.
Aufgabenname	Der Name der Aufgabe.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen.
Genehmigte Nettoänderungen gesamt	Die Summe der genehmigten Nettoänderungen.
Gesamte geänderte Summe der Vertragsposition	Der Gesamtbetrag der überarbeiteten Vertragsposition.
Aus vorherigen Anwendungen abgeschlossen	Der aus vorherigen Anwendungen abgeschlossene Betrag.
In diesem Zeitraum abgeschlossen	Der Betrag, der in diesem Zeitraum abgeschlossen wurde.
Gelagerte Materialien	Der Preis der gelagerten Materialien.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag, der abgeschlossen wurde.
Fertigstellungsgrad in Prozent bis dato	Der Betrag des abgeschlossenen Prozentsatzes.
Einbehaltungsprozentsatz	Der Prozentsatz des Einbehalts.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung.
Rabatte	Der Rabatt auf der Rechnung.

Erweiterbarer Detailbereich

Beschreibungen der Felder im Abschnitt "Erweiterbare Details"
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Rechnung.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Einbehalt für Nettoveränderungen.
Einbehalt bis dato	Der Betrag des beibehaltenen Einbehalts.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der Betrag des in Rechnung gestellten Einbehalts.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen.
Fälliger Positionsbetrag	Der fällige Betrag der Vertragsposition.