Solucionar problemas de pagos nulos

Para solucionar problemas de una opción de anular o revertir que falta, comprueba lo siguiente:

• Tienes los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y los anticipos contabilizados (opcionalmente). Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados.

• Estás en la misma entidad donde se realizó el pago.

  Por ejemplo, el enlace anular no aparece para los pagos de nivel general cuando se ve desde el nivel de entidad.

• Estás anulando el pago en un periodo abierto.

  No se puede anular un pago en un periodo cerrado. En su lugar, anula el pago utilizando una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 23/06/2021. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2021, y cerraste los libros en la misma fecha. Puedes anular el cheque con la fecha 7/1/2021, ya que se trata de una fecha que se encuentra dentro de un periodo abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura la reconciliación y también la reapertura del período.

• El pago no se reconcilia ni se concilia para la reconciliación.

Pagos contabilizados:

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

Pagos no confirmados o pendientes:

A menudo, puedes revertir una factura al mismo tiempo que anulas el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

• Cuando se aplicó otro pago a la factura
• Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha cancelado la aplicación
• Cuándo se originó la factura en Compras

Es posible que recibas este mensaje cuando intentes revertir una factura que tiene un estado de Seleccionado, lo que significa que se selecciona para el pago. Antes de poder revertir la factura, cancela el pago pendiente.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la factura que quieres revertir.

3. Seleccionar Más acciones >Cancelar solicitud al final de la fila.

4. Seleccionar Aceptar para confirmar la acción.

5. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

6. Busca la factura que quieres revertir.

7. Seleccionar Más acciones >Revertir al final de la fila.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la factura que quieres revertir.
3. Seleccionar Cancelar solicitud.
4. Seleccionar Aceptar para confirmar la acción.

5. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

6. Busca la factura que quieres revertir.
7. Seleccionar Revertir junto a la factura.

Sage Intacct emite una advertencia cuando intentas anular una transacción que has conciliado anteriormente.

Si tu política es nunca anular una transacción reconciliada, selecciona Cancelar.

Si sigues queriendo anular la transacción, selecciona Aceptar y, a continuación, proporcione una fecha de anular que se encuentre dentro de un período no reconciliado. No puedes proporcionar una fecha de anulación dentro de un periodo reconciliado sin volver a abrir la reconciliación.

Anula el pago con una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

Por ejemplo, supongamos que tienes un cheque con fecha del 23/06/2024. Reconcilias el cheque el 31/06/2024 y cierras los libros en la misma fecha. anula el cheque con la fecha 1/07/2024, ya que se trata de una fecha que se encuentra dentro de un periodo abierto.

No puedes anular un pago antes de esta fecha sin volver a abrir la reconciliación y volver a abrir el periodo.

Una vez que anulas un pago, no puedes deshacer. Si has anulado o revertido el pago por error, puedes corregirlo de la siguiente manera.

Si no has revertido la factura correspondiente en el momento de anular el pago, vuelve a pagar la factura. Registra la transferencia como método de pago.

Si has revertido la factura, fichas el pago como un pago manual o vuelve a crear la factura en Cuentas a pagar. A continuación, vuelve a pagar la factura y selecciona Transferencia de ficha como método de pago.

Los pagos con el método de pago "Ej. "G/L" son asientos para fichas ganancias o pérdidas por cambio de divisas. Sage Intacct crea estas entradas automáticamente para gestionar las diferencias de cambio de divisas. No puedes editar, borrar ni anular estos pagos.

Una vez que anulas un pago, no puedes editarlo.

No se puede deshacer la reversión. En su lugar, crea una nueva factura para reemplazar la factura que has revertido.

¿Imprimiste el cheque? Solo tienes que anular un cheque si ya se ha impreso.

En este caso, Cancelar la solicitud de pago. Intacct elimina el cheque de la página Imprimir cheques y la factura vuelve a estar disponible para su pago en la página Pagar facturas. Si es necesario, puede hacerlo Editar la factura.

Vuelve a pagar la factura en la página Pagar facturas. Como no desea imprimir otro cheque, seleccione Transferencia de ficha Como método de pago, selecciona la misma cuenta corriente que antes e introduce el importe que has pagado.

Más información sobre Registro de una transferencia de fondos.

En función de dónde te encuentres en el flujo de trabajo, puedes revertir tu pago y cambiar el método de pago de la transacción inicial.

Si el cheque aún no se ha impreso:

1. Cancelar la solicitud de pago.
2. Pagar la factura y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha impreso pero aún no se ha confirmado:

1. Anular el cheque en la página Imprimir cheques.
2. Cancelar la solicitud de pago.
3. Pagar la factura y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha confirmado en el Libro Mayor:

1. Anular el cheque en el registro de cheques.
2. Pagar la factura y selecciona el método de pago correcto.

Es posible que tengas un cheque preimpreso sin usar que estaba dañado (por ejemplo, que estaba roto o arrugado) y no podrás imprimir en él.

Para solucionarlo, no es necesario que lo anular en Intacct. En cambio, Cambiar el siguiente número de teléfono móvil al número de teléfono móvil del próximo cheque físico en el que tienes previsto imprimir.

Solo puedes anular cheques en un resumen abierto.

Para anular un cheque que forma parte de un resumen cerrado, vuelve a abrir el resumen y anula el cheque. A continuación, cierra el resumen.

anula el cheque con una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

Por ejemplo, supongamos que tienes un cheque con fecha del 23/06/2022. Reconcilias el cheque el 31/06/2022 y cierras los libros en la misma fecha. anula el cheque con la fecha 1/07/2022, ya que se trata de una fecha que se encuentra dentro de un periodo abierto.

No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin volver a abrir la reconciliación y volver a abrir el periodo.

Más información sobre Establecer una fecha de anulación de cheque.

Si el cheque no se ha confirmado al Libro Mayor, puedes volver a imprimir un cheque tantas veces como sea necesario desde la página Imprimir cheques.

Después de confirmar el cheque, el pago se registra en el Libro Mayor y debe Anulado y reimpreso con un nuevo número de teléfono móvil.

La ubicación del cheque en Sage Intacct depende de si confirmado al libro mayor.

• Si has impreso el cheque pero no lo has confirmado, seguirá apareciendo en el Imprimir cheques página.
• Si imprimiste y confirmaste el cheque, búscalo en la carpeta Registro de cheques.

Si estás restringido a determinadas entidades y quieres anular un cheque creado en el nivel general, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra las transacciones creadas solo en el nivel general. Cuando corresponda, tienes la opción de anular.

También puedes anular los pagos de Pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

No puedes anular un cheque en Sage Intacct. Obtén información sobre las opciones que existen para solucionar el problema.

Ver una lista de Cheques anulados y profundizar en el memorando que se ingresó.

Después de generar un fichero ACH o bancario, y antes de confirmar el fichero, puedes anular un pago individual dentro del fichero si has generado el pago en el nivel general.

Si has generado el archivo ACH a nivel de entidad, anula el pago individual de la siguiente manera:

1. Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Busca el fichero de pago que contiene el pago.

3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

5. Busca la solicitud de pago que querías anular.

6. Seleccionar Más acciones >Cancelar solicitud al final de la fila.

7. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

8. Selecciona los pagos que deseas incluir en el archivo ACH corregido.
9. Seleccionar Generar archivo.

1. Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Busca el fichero de pago que contiene el pago.
3. Selecciona Borrar.

4. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

5. Busca la solicitud de pago que querías anular.
6. Seleccionar Cancelar solicitud.

7. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

8. Selecciona los pagos que deseas incluir en el archivo ACH corregido.
9. Seleccionar Generar archivo.

La anulación no está disponible para pagos con tarjeta de crédito en los siguientes escenarios:

• El periodo está cerrado.
• La transacción se concilia para la reconciliación.

  Solución: Desconciliar la transacción.

• La transacción forma parte de una reconciliación cerrada.

  Solución: Volver a abrir la reconciliación y hacer cambios.

Al anular un pago manual, la factura correspondiente se revierte automáticamente. Esto se debe a que la factura se creó en relación con el pago.

La factura que crea Sage Intacct cuando introduces un pago manual siempre está asociada al pago. Al anular el pago manual, siempre se revierte la factura.

Puedes anular un anticipo pagado desde Pagos contabilizados.

Si el anticipo se ha aplicado a una o más facturas, debes cancelar la aplicación del anticipo antes de poder anularlo.

La forma de cancelar la aplicación de un anticipo depende de si aplicaste un pago al mismo tiempo que el crédito y de dónde se encuentre el pago en el ciclo pago.

Los anticipos anulados aparecen en el informe de antigüedad de cuentas a pagar cuando Mostrar reversiones como transacciones históricas está habilitado en Configurar Cuentas a pagar.

Al anular la selección de esta opción, se eliminan los anticipos anulados del informe, recomendamos dejar la opción seleccionada. Esto garantiza que los informes de antigüedad de cuentas a pagar y del Libro Mayor permanezcan sincronizados.