Solucionar problemas de pagos nulos

Para solucionar el problema de una opción de anulación o reversión que falta, comprueba lo siguiente:

• Tienes los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados.

• Estás en la misma entidad donde se realizó el pago.

  Por ejemplo, el enlace nulo no aparece para los pagos de nivel superior cuando se ve desde el nivel de entidad.

• Estás anulando el pago en un período abierto.

  No puedes anular un pago en un periodo cerrado. En su lugar, anula el pago con una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 23/06/2021. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2021, y cerraste los libros en la misma fecha. Puede anular el cheque con la fecha 7/1/2021 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto. No puede anular el cheque antes de esta fecha sin reapertura la reconciliación y también la reapertura del período.

• El pago no se reconcilia ni se concilia para la reconciliación.

Pagos contabilizados:

Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

Pagos no confirmados o pendientes:

A menudo, puede revertir una factura al mismo tiempo que anula el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

• Cuando se aplicó otro pago a la factura
• Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha anulado la aplicación
• Cuando la factura se originó en Compras

Es posible que recibas este mensaje cuando intentes revertir una factura que tenga un estado de Seleccionado, lo que significa que está seleccionado para el pago. Antes de poder revertir la factura, cancela el pago pendiente.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la factura que quieres revertir.

3. Escoger Más acciones >Solicitud de cancelación al final de la fila.

4. Escoger De acuerdo para confirmar la acción.

5. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

6. Busca la factura que quieres revertir.

7. Escoger Más acciones >Marcha atrás al final de la fila.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Busca la factura que quieres revertir.
3. Escoger Solicitud de cancelación.
4. Escoger De acuerdo para confirmar la acción.

5. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

6. Busca la factura que quieres revertir.
7. Escoger Marcha atrás junto a la factura.

Sage Intacct emite una advertencia cuando intentas anular una transacción que has reconciliado previamente.

Si tu política es no anular nunca una transacción reconciliada, selecciona Cancelar.

Si sigues queriendo anular la transacción, selecciona De acuerdo y, a continuación, proporcione una fecha nula que se encuentre dentro de un período no conciliado. No puedes proporcionar una fecha nula dentro de un periodo reconciliado sin volver a abrir la reconciliación.

Anula el pago con una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

Por ejemplo, supongamos que tienes un cheque con fecha del 23/06/2024. Concilias el cheque el 31/06/2024 y cierras los libros en la misma fecha. Anula el cheque con la fecha 7/1/2024 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto.

No puedes anular un pago antes de esta fecha sin volver a abrir la reconciliación y reabrir el periodo.

Una vez que anulas un pago, no puedes deshacerlo. Si has anulado o revertido el pago por error, puedes corregirlo de la siguiente manera.

Si no revirtió la factura correspondiente en el momento en que anuló el pago, pague la factura nuevamente. Transferencia de registro como método de pago.

Si has revertido la factura, registra el pago como un pago manual o vuelve a crear la factura en Cuentas a pagar. A continuación, vuelve a pagar la factura y selecciona Registrar transferencia como método de pago.

Los pagos con el método de pago "Ej. G/L" son entradas para registrar ganancias o pérdidas por cambio de divisas. Sage Intacct crea estas entradas automáticamente para gestionar las diferencias de cambio de divisas. No puedes editar, borrar ni anular estos pagos.

Una vez que anulas un pago, no podrás editarlo.

No se puede deshacer la reversión. En su lugar, crea una nueva factura para reemplazar la factura que invirtiste.

¿Imprimiste el cheque? Solo tienes que anular un cheque si ya se ha impreso.

En este caso, Cancelar la solicitud de pago. Intacct elimina el cheque de la página Imprimir cheques y la factura vuelve a estar disponible para su pago en la página Pagar facturas. Si lo necesitas, puedes hacerlo Editar la factura.

Vuelve a pagar la factura en la página Pagar facturas. Puesto que no desea imprimir otro cheque, seleccione Transferencia de registro Como método de pago, selecciona la misma cuenta corriente que antes e introduce el importe que has pagado.

Más información sobre Registro de una transferencia de fondos.

Dependiendo de dónde te encuentres en el flujo de trabajo, puedes hacer una copia de seguridad de tu pago y cambiar el método de pago de la transacción original.

Si el cheque aún no se ha impreso:

1. Cancelar la solicitud de pago.
2. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha impreso pero aún no se ha confirmado:

1. Anular el cheque en la página Imprimir cheques.
2. Cancelar la solicitud de pago.
3. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Si el cheque se ha confirmado en el Libro Mayor:

1. Anular el cheque en el registro de cheques.
2. Pagar la factura de nuevo y selecciona el método de pago correcto.

Es posible que tengas un cheque preimpreso sin usar que se haya dañado (por ejemplo, que se haya roto o arrugado) y no puedas imprimir en él.

Para solucionarlo, no es necesario anularlo en Intacct. En lugar de Cambiar el siguiente número de cheque al número del próximo cheque físico en el que planea imprimir.

Solo puedes anular cheques en un resumen abierto.

Para anular un cheque que forma parte de un resumen cerrado, vuelve a abrir el resumen y anula el cheque. A continuación, cierre el resumen.

Anula el cheque usando una fecha que caiga dentro del siguiente período abierto.

Por ejemplo, supongamos que tiene un cheque con fecha 23/06/2022. Concilias el cheque el 31/06/2022 y cierras los libros en la misma fecha. Anule el cheque con la fecha 7/1/2022 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto.

No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin volver a abrir la reconciliación y reabrir el periodo.

Más información sobre Establecer una fecha de anulación de cheque.

Si el cheque no ha sido confirmado en el Libro Mayor, puedes volver a imprimir un cheque tantas veces como sea necesario desde la página Imprimir cheques.

Después de confirmar el cheque, el pago se registra en el Libro Mayor y debe ser anulado y reimpreso con un nuevo número de cheque.

La ubicación del cheque en Sage Intacct depende de si empedernido al Libro Mayor.

• Si imprimiste el cheque pero no lo confirmaste, seguirá apareciendo en el Imprimir cheques página.
• Si imprimiste y confirmaste el cheque, encuéntralo en la Registro de cheques.

Si estás restringido a determinadas entidades y quieres anular un cheque creado en el nivel superior, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra solo las transacciones creadas en el nivel superior. Cuando corresponda, tiene la opción de anular.

Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

No puedes anular un cheque en Sage Intacct. Obtén información sobre las opciones que existen para solucionar el problema.

Ver una lista de Cheques anulados y desglosar el memorándum que se ingresó.

Después de generar un fichero ACH o bancario, y antes de confirmar el fichero, puedes anular un pago individual dentro del fichero si has generado el pago en el nivel superior.

Si generaste el archivo ACH en el nivel de entidad, anula el pago individual de la siguiente manera:

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Busca el archivo de pago que contiene el pago.

3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

5. Busca la solicitud del pago que querías anular.

6. Escoger Más acciones >Solicitud de cancelación al final de la fila.

7. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

8. Selecciona los pagos que deseas incluir en el archivo ACH corregido.
9. Escoger Generar archivo.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Busca el archivo de pago que contiene el pago.
3. Selecciona Borrar.

4. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

5. Busca la solicitud del pago que querías anular.
6. Escoger Solicitud de cancelación.

7. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

8. Selecciona los pagos que deseas incluir en el archivo ACH corregido.
9. Escoger Generar archivo.

La anulación no está disponible para pagos con tarjeta de crédito en los siguientes escenarios:

• El periodo está cerrado.
• La transacción coincide para la reconciliación.

  Solución: Desconciliar la transacción.

• La transacción forma parte de una reconciliación cerrada.

  Solución: Volver a abrir la reconciliación y hacer cambios.

Cuando anulas un pago manual, la factura correspondiente se revierte automáticamente. Esto se debe a que la factura se creó en relación con el pago.

La factura que Sage Intacct crea al introducir un pago manual siempre está asociada al pago. Anular el pago manual siempre revierte la factura.

Puedes anular un anticipo pagado de Pagos contabilizados.

Si el anticipo se ha aplicado a una o más facturas, debes anular la aplicación del anticipo antes de poder anularlo.

La forma de anular la aplicación de un anticipo depende de si se aplicó un pago al mismo tiempo que el crédito y de dónde se encuentra el pago en el ciclo de pago.

Los anticipos anulados aparecen en el informe de antigüedad de cuentas a pagar cuando Mostrar reversiones como transacciones históricas está habilitado en Configurar Cuentas a pagar.

Si bien al anular la selección de esta opción se eliminan los anticipos anulados del informe, recomendamos dejar la opción seleccionada. Esto garantiza que el informe de antigüedad del Libro Mayor y del Libro Mayor permanezca sincronizado.