Descripciones de campos: Transacciones con tarjeta de crédito

Información de transacción con tarjeta de crédito: Pestaña Transacción

Descripciones de los campos de la pestaña Transacción
Campo	Descripción
Tarjeta de crédito	Selecciona la tarjeta de crédito adecuada de la lista desplegable. La lista incluye tarjetas de crédito y débito. Si tu tarjeta de crédito ha caducado, no aparecerá en ninguna lista desplegable. Actualiza la fecha de caducidad para ver y seleccionar tu tarjeta de crédito en los menús desplegables. Aprende a Actualizar la fecha de caducidad.
Fecha	Acepta el valor predeterminado de la fecha de hoy o introduce la fecha en la que se produjo realmente la transacción.
Número de referencia	Introduce el número de teléfono móvil de tu extracto de cuenta. Este número de teléfono móvil aparece como el número de teléfono del documento en las listas y registros.
Beneficiario	Introduce el nombre del beneficiario. El beneficiario reemplaza el campo proveedor que se encuentra en otras páginas de transacciones a pagar. En otras palabras, el campo Beneficiario es una forma de ficha un pago a una entidad sin crear una ficha de proveedor. Sin embargo, en algunos informes, el beneficiario es el equivalente del proveedor y el texto que introduzcas aquí aparecerá en esos lugares. Los informes, por ejemplo, incluyen una columna llamada Proveedor/Beneficiario. No hay ninguna función 1099 implementada para esta página porque Intacct no puede correlacionar el beneficiario arbitrario que introduces aquí con una ficha de proveedor en Intacct. Y es la ficha del proveedor la que defines como compatible con el 1099. Recuerda que los pagos a un proveedor compatible con el formulario 1099 registrados aquí no se registran como pagos del formulario 1099 en tu sociedad y no se incluyen cuando imprimes formularios 1099. Si necesitas que esta transacción se defina como un pago 1099, utiliza el ciclo completo de Cuentas a pagar en Cuentas a pagar. Todavía puedes designarla como una transacción de gastos allí.
Descripción	Añade una descripción opcional. La descripción se aplica a toda la transacción. Este texto es solo para su información.
Archivo adjunto	Puedes proporcionar un almacenamiento permanente y seguro de los documentos de respaldo cargándolos como archivos adjuntos. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel de nivel general. Selecciona esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, selecciona tu Solución fiscal. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionada. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos sobre esta transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada partida ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e introducirás el importe para cada partida en el campo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.

Sección de divisa

Descripciones de los campos de la sección de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa, puedes seleccionar el divisa para esta transacción.
Fecha del tipo de cambio	De forma predeterminada, la fecha del tipo de cambio es hoy; Sin embargo, puedes anularlo. Por ejemplo, tal vez estés haciendo que la fecha de la transacción no sea hoy y desees hacer coincidir el tipo de cambio con esa fecha.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable contiene opciones para ellos, donde uno también podría ser un valor predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si sabes cuál es el tipo de cambio de esta factura, puedes introducirlo para anular los cálculos del sistema.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de la sección de entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas según sea necesario.
Cuenta/Etiqueta de cuenta	Introduce la cuenta o selecciona una de la lista desplegable. Si no tienes una cuenta adecuada, selecciona Nuevo para crear uno. Una cuenta puede tener asignadas o no cuentas de compensación específicas. De lo contrario, se utiliza la cuenta del Libro Mayor predeterminada para facturas. Para seleccionar la cuenta predeterminada, ve a Sociedad > Administración > Suscripciones > Cuentas a pagar A continuación, seleccione Configurar.
Facturable	Si has configurado Proyectos para mostrar una casilla de verificación facturable en las transacciones con tarjeta de crédito, puedes marcar las transacciones con tarjeta de crédito relacionadas con el proyecto como Facturable. Después de asociar una transacción facturable a un proyecto o cliente, aparece automáticamente en la facturación del proyecto. Si estás introduciendo una transacción para utilizarla con los gastos de los empleados, empleada, el campo facturable no aparece. La etiqueta de este campo puede diferir para las organizaciones sin ánimo de lucro en función de la configuración de Configurar proyectos. Más información.
Importe de la transacción	Introduce el importe de la partida. Para ficha un crédito en la cuenta, introduce un número de teléfono móvil negativo. A medida que introduces varios elementos, el campo Total se actualiza. Cuando termines de introducir varias partidas, el total debe ser el mismo que el importe indicado para la partida de la transacción en el extracto de cuenta. Si Impuestos inclusivos se selecciona en el impuesto armonizado sobre las ventas, que es el predeterminado, este campo es de solo lectura y se calcula automáticamente. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en el Total de la transacción en su lugar.
Importe	Este campo muestra una de las siguientes opciones: El importe convertido si la transacción se realizó en una divisa diferente a la divisa base de la tarjeta. El importe real si se incurrió en el cargo en la divisa base de la tarjeta de crédito. Puedes editar este importe para ajustarlo si es necesario.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, como reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducir una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La configuración fiscal estándar es el IVA del Reino Unido. La configuración fiscal estándar es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página Información de la configuración fiscal estándar). También puede ser necesaria una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona la categoría de impuestos adecuada para la partida. El sistema aplica la tasa por ciento definida para los detalles del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los datos fiscales aplicables se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el impuesto por ciento que se aplicará a la partida. El impuesto por ciento se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe de impuestos calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no se selecciona en el impuesto armonizado sobre las ventas, el cálculo es: Importe * Tarifa Si Impuestos inclusivos seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe de impuestos calculado no coincide con el impuesto de la factura de impuestos que recibiste, anula el valor en Impuesto sobre transacciones** campo para que coincida. Lo que fichas debe coincidir con la factura del impuesto para que se generen informes y cumplimiento tributarios adecuados. Si tu sociedad está habilitada para varios divisa, el importe se encuentra en el divisa de la transacción que estableciste para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para la partida, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas, introduce el importe de la transacción de la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para varios divisa, el importe se encuentra en el divisa de la transacción que estableciste para la transacción.
Total base e importe de la base imponible	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si el sociedad está habilitado para varios divisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: El Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: El Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Valores de dimensión	Para asignar este pago a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor de dimensión en el detalle de la partida, selecciona el valor de dimensión correspondiente en la lista desplegable situada junto a la dimensión. De forma predeterminada, solo hay campos limitados disponibles en el área de entrada de artículos. El departamento y la ubicación siempre se muestran. Un El administrador puede mover campos adicionales (como el campo Proveedor) en el área de artículos para facilitar la entrada de datos.
Nota	Añade una nota opcional. La nota se aplica a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total de todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias una partida, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si los detalles del impuesto no tienen una descripción, la descripción del resumen de impuestos estará en blanco.
Porcentaje	El impuesto por ciento que se define para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total de impuestos aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitado para varios divisa, el importe es el divisa que estableciste para la transacción.
Total de la base imponible	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, el Total del impuesto de la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Información de transacción con tarjeta de crédito: Pestaña Detalles de contabilización

Si la transacción se ha contabilizado en algún diario de devengo, la información de contabilización del Libro Mayor aparece en la pestaña Detalles de contabilización.

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, dependiendo del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
Diario n.º	Selecciona esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
Número de cuenta	El número de teléfono de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe abonado en la cuenta.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Lista de transacciones con tarjeta de crédito

Algunos de los siguientes campos solo están disponibles cuando Crear una vista personalizada.

Descripciones de los campos de la lista de transacciones con tarjeta de crédito
Campo	Descripción
Tarjeta de crédito	El número de teléfono de cuenta de la tarjeta de crédito.
Fecha	La fecha en que se produjo o se introdujo la transacción en Sage Intacct.
Descripción	Si has introducido una descripción en la transacción, aparecerá aquí.
Divisa base	La divisa base de la entidad o sociedad.
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa, esta es la divisa en la que se incurrió en la transacción. Por ejemplo, USD o GBP.
Importe en la divisa base de la transacción	El importe total de la transacción en la divisa base.
Importe total de la transacción	El importe total de todas las partidas incluidas en la transacción, en la divisa de la transacción.
Estado	El estado de la transacción con tarjeta de crédito o en qué parte del flujo de trabajo se encuentra. Una transacción que reviertes de la lista Transacciones con tarjeta de crédito tiene el estado Revertido. Si anulas una transacción con tarjeta de crédito que se utilizó para pagar una factura, mediante el registro de tarjetas de crédito, esa transacción muestra el estado Pagada en la lista Transacciones con tarjeta de crédito.
Borrado	Si la transacción se ha incluido o no en una reconciliación cerrada. T = La transacción está en una reconciliación cerrada. A Editar esta transacción, vuelve a abrir la reconciliación. F = La transacción aún no se ha incluido para la reconciliación. M = La transacción se ha conciliado para la reconciliación.