Descripciones de campos: Transacciones con tarjeta de crédito

Información de la transacción con tarjeta de crédito: Pestaña Transacción

Descripciones de los campos de la pestaña Transacción
Campo	Descripción
Tarjeta de crédito	Selecciona la tarjeta de crédito adecuada de la lista desplegable. La lista incluye tarjetas de crédito y débito. Si su tarjeta de crédito ha caducado, no aparecerá en ninguna lista desplegable. Actualiza la fecha de caducidad para ver y seleccionar tu tarjeta de crédito en los menús desplegables. Más información sobre cómo Actualizar la fecha de caducidad.
Fecha	Acepte el valor predeterminado de la fecha de hoy o introduzca la fecha en la que realmente se produjo la transacción.
Número de referencia	Ingresa el número de transacción de tu estado de cuenta. Este número aparece como número de documento en listas y registros.
Beneficiario	Introduce el nombre del beneficiario. El beneficiario reemplaza el campo de proveedor que se encuentra en otras páginas de transacciones a pagar. En otras palabras, el campo Beneficiario es una forma de registrar un pago a una entidad sin crear una ficha de proveedor. Sin embargo, en algunos informes, el beneficiario es el equivalente al proveedor, y el texto que se introduce aquí aparece en esos lugares. Los informes, por ejemplo, incluyen una columna denominada Proveedor/Beneficiario. No hay ninguna función 1099 implementada para esta página porque Intacct no puede correlacionar el beneficiario arbitrario que introduces aquí con una ficha de proveedor en Intacct. Y es el registro del proveedor el que se define como apto para 1099. Recuerda que los pagos a un proveedor compatible con el formulario 1099 registrados aquí no se registran como pagos del formulario 1099 en tu sociedad y no se incluyen cuando imprimes formularios 1099. Si necesitas que esta transacción se defina como un pago del formulario 1099, utiliza el ciclo completo de Cuentas a pagar en su lugar. Todavía puedes designarla como una transacción de cargo allí.
Descripción	Añade una descripción opcional. La descripción se aplica a toda la transacción. Este texto es solo para su información.
Archivo adjunto	Puede proporcionar un almacenamiento permanente y seguro de los documentos de respaldo cargándolos como archivos adjuntos. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel superior. Marca esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, seleccione su Solución fiscal. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionado. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos de esta transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada elemento ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e ingresará el importe de cada elemento en el archivo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Sección de divisas

Descripciones de los campos de la sección de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, puedes seleccionar la divisa para esta transacción.
Fecha del tipo de cambio	De forma predeterminada, la fecha del tipo de cambio es hoy; sin embargo, puedes anularlo. Por ejemplo, es posible que la fecha de la transacción no sea la actual y quieras hacer coincidir el tipo de cambio con esa fecha.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable contiene opciones para ellos, donde uno también podría ser el predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si sabes cuál es el tipo de cambio de esta factura, puedes introducirlo para anular los cálculos del sistema.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de la sección Entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida nueva y existente. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.
Cuenta/Etiqueta de cuenta	Introduce la cuenta o selecciona una de la lista desplegable. Si no tienes una cuenta adecuada, selecciona Nuevo para crear uno. Una cuenta puede o no tener asignadas cuentas de compensación específicas. De lo contrario, se utiliza la cuenta del Libro Mayor predeterminada para las facturas. Para seleccionar la cuenta predeterminada, ve a Compañía > Admin > Suscripciones > Cuentas a pagar A continuación, seleccione Configurar.
Facturable	Si configuraste Proyectos para mostrar una casilla de verificación facturable en las transacciones con tarjeta de crédito, puedes marcar las transacciones con tarjeta de crédito relacionadas con el proyecto como Facturable. Después de asociar una transacción facturable a un proyecto o cliente, aparece automáticamente en Facturación del proyecto. Si estás introduciendo una transacción para usarla con los gastos de los empleados, el campo facturable no aparece. La etiqueta de este campo puede diferir para las organizaciones sin ánimo de lucro en función de la configuración de Configurar proyectos. Aprende más.
Importe de la transacción	Introduzca el importe de la partida. Para registrar un crédito en la cuenta, introduce un número negativo. A medida que se introducen varios elementos, se actualiza el campo Total. Cuando termines de ingresar varias partidas, el total debe ser el mismo que la cantidad indicada para la partida de la transacción en tu estado de cuenta. Si Impuestos inclusivos se selecciona en el encabezado, que es el valor predeterminado, este campo es de solo lectura y se calcula automáticamente. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en la carpeta Total de la transacción en su lugar.
Importe	Este campo muestra una de las siguientes opciones: El importe convertido si la transacción se ha realizado en una divisa diferente a la divisa base de la tarjeta. El importe real si el cargo se realizó en la divisa base de la tarjeta de crédito. Puedes editar este importe para ajustarlo si es necesario.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducción de una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La solución fiscal es el IVA del Reino Unido. La solución fiscal es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página de información de la configuración fiscal estándar). Es posible que también se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Seleccione la categoría de impuestos adecuada para el elemento. El sistema aplica la tasa porcentual definida para el detalle del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto correspondiente se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el porcentaje de impuestos que se aplicará a la partida. El porcentaje de impuestos se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe del impuesto calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el cálculo es: Importe * Tasa Si Impuestos inclusivos en el encabezado, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe del impuesto calculado no coincide con el impuesto de la factura fiscal que recibiste, anula el valor de Impuesto sobre transacciones** campo para coincidir. Lo que registre debe coincidir con la factura de impuestos para el cumplimiento y la presentación de informes fiscales adecuados. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para el elemento, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos está seleccionado en el encabezado, especifique el importe de la transacción para la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción.
Total base e importe del impuesto base	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: el Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: el Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Valores de dimensión	Para asignar este pago a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor de dimensión en el detalle del elemento, selecciona el valor de dimensión respectivo en la lista desplegable situada junto a la dimensión. De forma predeterminada, solo hay campos limitados disponibles en el área de entrada de partidas. El departamento y la ubicación siempre se muestran. Un El administrador puede mover campos adicionales (como el campo Proveedor) en el área de elementos para facilitar la entrada de datos.
Nota	Añade una nota opcional. La nota se aplica a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total para todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias un elemento, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si un detalle del impuesto no tiene descripción, la descripción del resumen del impuesto está en blanco.
Porcentaje	El porcentaje de impuesto definido para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total del impuesto aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, la opción Total del impuesto en la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Información de la transacción con tarjeta de crédito: Pestaña Detalles de contabilización

Si la transacción se ha contabilizado en cualquier diario de devengo, la información de contabilización del Libro Mayor aparece en la pestaña Detalles de contabilización.

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
Número de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Lista de transacciones con tarjeta de crédito

Algunos de los siguientes campos solo están disponibles cuando Crear una vista personalizada.

Descripciones de campos de lista de transacciones con tarjeta de crédito
Campo	Descripción
Tarjeta de crédito	El número de cuenta de la tarjeta de crédito.
Fecha	La fecha en que se produjo o se introdujo la transacción en Sage Intacct.
Descripción	Si has introducido una descripción en la transacción, aparecerá aquí.
Divisa base	La divisa base de la entidad o sociedad.
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, esta es la divisa en la que se realizó la transacción. Por ejemplo, USD o GBP.
Importe de la base de la transacción	El importe total de la transacción en la divisa base.
Importe total de la transacción	El importe total de todas las partidas incluidas en la transacción, en la divisa de la transacción.
Estado	El estado de la transacción con tarjeta de crédito o dónde se encuentra en el flujo de trabajo. Una transacción que se revierte de la lista Transacciones con tarjeta de crédito tiene el estado Revertida. Si anulas una transacción con tarjeta de crédito que se utilizó para pagar una factura, mediante el registro de tarjetas de crédito, esa transacción muestra el estado Pagado en la lista Transacciones con tarjeta de crédito.
Borrado	Si la transacción se ha incluido o no en una reconciliación cerrada. T = La transacción se encuentra en una reconciliación cerrada. Para Editar esta transacción, vuelva a abrir la reconciliación. F = La transacción aún no se ha incluido para la reconciliación. M = La transacción se ha conciliado para la reconciliación.