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Descriptions des champs : Transaction de vente

Les champs qui apparaissent dans votre Transactions de vente varient en fonction de vos autorisations, de la définition de transaction configuration et d’autres personnalisations que votre société a pu apporter à Sage Intacct.

Boutons et autres actions

Les tableaux suivants décrivent les boutons et les options de menu Plus d’actions qui peuvent apparaître sur une transaction dans Ventes. Les options qui s’affichent dépendent des facteurs suivants :

Si la transaction est en mode Ajouter, Modifier ou Afficher
Le statut de la transaction
La configuration de la définition de transaction
La configuration de l’application

Boutons

Descriptions des boutons
Bouton	Description
Brouillon	Enregistre la transaction avec un statut Brouillon. Les transactions avec cet statut n’ont aucun effet sur le GL ou les Comptes clients. Ce bouton apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction Brouillon est en mode Édition.
Annuler	Annule toutes les modifications et quitte la transaction. Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Ajouter ou Modifier.
Modifier	Place la transaction en mode Édition. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode Afficher et que les conditions suivantes sont remplies : Le statut des transactions n’est pas converti ou partiellement converti Le statut du paiement n’est pas Payé.
Publier et payer	Affiche le Sélectionnez Paiement de la facture page. Cette page vous permet d’appliquer un paiement total ou partiel à la facture. Post & Pay s’affiche lorsque le facture est en mode Édition si le statut facture n’est pas Converti ou Partiellement converti. Lorsqu’il est sélectionné, il comptabilisera toutes les modifications de facture avant d’afficher le Sélectionnez Paiement de la facture page. Payer s’affiche lorsque la facture est en mode Affichage si le statut de la facture n’est pas Brouillon, Converti ou Partiellement converti. Ces boutons n’apparaissent que si le traitement des paiements est configuré dans Ventes. En savoir plus sur imputation de paiements à une facture dans Ventes.

Plus d’actions

Autres descriptions des options du menu d’actions
Option	Description
Rédiger et continuer	Enregistre la transaction avec un statut Brouillon et reste sur la transaction en cours pour permettre d’autres modifications. Cette option apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction Brouillon est en mode Édition.
Copier à partir de	Copie les informations d’une autre transaction de vente dans la transaction en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option de menu, un Sélectionnez Ventes transaction liste s’affiche. Recherchez la transaction à partir de laquelle vous souhaitez copier et sélectionnez l’icône Sélectionnez lien à côté. Intacct renseigne la transaction en cours avec les informations de la transaction sélectionnée. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Afficher au format XML	Affiche le code XML de la transaction. Vous pouvez utiliser le code XML d’un champ pour vous aider à l’identifier dans les modèles d’importation CSV, les modèles de document imprimables et dans certains messages d’erreur. Pour vous aider à identifier le code d’un champ vide, entrez l’étiquette du champ UI dans le champ avant de sélectionner l’icône Afficher au format XML option. Scannez ensuite le XML pour trouver le texte de l’étiquette souhaité. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Afficher au format PDF	Affiche la transaction au format PDF dans le visualiseur PDF par défaut de votre navigateur. Cela vous permet de réviser le document sans définir l’indicateur Imprimé sur Oui. En savoir plus sur Impression d’un document individuel. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Comptabiliser et continuer	Enregistre la transaction et, le cas échéant, valide la transaction dans le GL ou la Comptes clients (comme configuré dans l’option Comptabilisation de transaction dans la définition de transaction), et reste sur la transaction actuelle pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier, si le statut de la transaction n’est pas Converti ou Partiellement converti.
Afficher l’historique des transactions	Affiche la page de piste d’audit de la transaction, qui indique qui a modifié la transaction et quand les modifications se sont produites. En savoir plus sur le Piste d’audit. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Copier vers	Copie les informations de la transaction en cours dans une nouvelle transaction de vente. Aller à Copier dans et sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer dans la liste. Intacct ouvre une nouvelle transaction et la remplit avec les informations de la transaction initiale. Par exemple, vous pouvez créer une commande de vente à partir d’une commande de vente ou d’une facture de vente existante. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Modifier la mise en page des entrées	Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes dans la section Écritures d’une transaction. Vous pouvez personnaliser la grille pour n’afficher que les colonnes qui ont un sens pour votre société. Les colonnes qui ne s’affichent pas dans la grille sont toujours accessibles en sélectionnant Afficher les détails pour chaque élément de la transaction. Vous pouvez également réorganiser les colonnes dans l’ordre souhaité. Apprenez à personnaliser la disposition de la grille des écritures d’une transaction.
Taille du tableau	Modifie le numéro de lignes affiché dans la grille Entrées.

Onglet Transaction

Les tableaux suivants décrivent chaque champ d’une page de transaction.

En-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête de transaction
Champ	Description
Date
Client	Utilisez l’icône Client liste de sélection pour sélectionner le client souhaité. Ce champ est obligatoire. Vous pouvez modifier le client dans une transaction Brouillon ou En attente si le Modifier la politique et Autoriser la modification du client Les champs de la définition de transaction sont définis de manière appropriée. En savoir plus sur le Autoriser la modification du client option.
Numéro de document	Entrez un numéro pour identifier la transaction. Ce champ apparaît en mode d’ajout ou de modification si la définition de transaction n’a pas de Séquence de numérotation sélectionné. Un numéro de document n’est pas requis dans les transactions provisoires.
Date d’expédition	Si le Délai de paiement contient une valeur, le Date d’expédition Le champ est par défaut la date de transaction + le numéro de jours dans le terme. Utilisez l’outil calendrier pour sélectionner la date à laquelle les articles de la commande de vente doivent être expédiés. Ce champ ne s’applique qu’aux commandes.
Référence	Entrez une référence à un autre document ou n’importe quel texte si nécessaire. Pour les factures vente générées à partir de Projets, Intacct remplit ce champ avec la valeur de la Numéro de bon de commande du projet, le cas échéant.
Numéro du bon de commande client	Entrez le numéro de commande d’achat fourni par le client pour faciliter l’association de la transaction de vente avec le numéro de bon de commande du client.
Message	Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur le document imprimé. Ce message s’imprime en plus de tout Texte facultatif par défaut défini dans la définition de transaction ou le texte défini dans le Modèle de document.
Pièce jointe	Ajoutez tout document justificatif en pièce jointe. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.
Identifiant du contrat de vente Description du contrat de vente	Le numéro de référence du contrat et toute description textuelle du contrat. Ces champs ne s’appliquent que si la facture a été créée à partir d’un Modèle récurrent.
Liste de tarif à la juste valeur	Affiche le tarif de juste valeur par défaut. Ce champ n’apparaît que si Revenue Management est configuré pour Activer les allocations MEA. Si Revenue Management est configuré pour Activer le remplacement des listes de prix de juste valeur, vous pouvez utiliser la liste de sélection pour sélectionner une autre liste de tarifs de juste valeur.
Ventilation APM	Affiche un lien vers le MEA (arrangement d’éléments multiples). Détails de l’allocation pour la transaction, le cas échéant. En savoir plus sur Allocations MEA dans Ventes de commandes.
Contrat	Affiche un lien vers le contrat. Ce champ n’est applicable que si la facture a été générée à partir de l’application Contrats.

Dates d’expédition

Cette sous-section apparaît si Activer les dates d’expédition dans Achats et Ventes est sélectionné dans l’onglet Configurer le contrôle des stocks page.

Les champs de cette section offrent des fonctionnalités supplémentaires de suivi des dates qui sont généralement utilisées par les systèmes d’intégration. Ces fonctionnalités de suivi des dates peuvent également être utilisées dans les rapports personnalisés pour améliorer la gestion des commandes.

Descriptions des champs de la sous-section Dates d’expédition
Champ	Description
Date limite d’expédition	La date à laquelle les marchandises doivent être expédiées afin qu’elles arrivent au moment où le client en a besoin. Ce champ est automatiquement calculé en fonction de la Besoin par date moins le Nombre estimé de jours de transit du mode d’expédition. Le mode d’expédition par défaut de la transaction (le Mode d’expédition field) est déterminé dans l’ordre suivant : Du client (le Mode d’expédition champ) À partir de la définition de transaction (le Mode d’expédition par défaut champ) Si la valeur de Nombre estimé de jours de transit est vide ou qu’une mode d'expédition n’est pas spécifiée, le paramètre Date limite d’expédition est identique au Besoin par date. Si le Besoin par date ou le mode d’expédition est modifié, le Expédier par date est recalculé. Donc, si vous remplacez manuellement la valeur dans Date limite d’expédition, vous devez à nouveau la remplacer.
Date de prestation du service	Si des services sont liés à la commande des produits, comme l’installation ou la personnalisation, la date à laquelle ces services sont planifiés.
Numéro de suivi	Un champ de texte pour les numéros de suivi du bon de livraison. Si les marchandises sont expédiées en plusieurs envois, vous pouvez saisir plusieurs numéros. Séparez plusieurs nombres par une virgule sans espace.
Date d’expédition effective	Date à laquelle les marchandises ont été expédiées.

Informations complémentaires

Les sections facultatives suivantes apparaissent sur les documents de commande et de devis si vous les activez dans la définition de transaction correspondante. Ces sections vous permettent de capturer des informations nouvelles et changeantes tout au long du cycle de vie des commandes ou des devis, quels que soient leurs document statut.

Cette section ne s’applique que si votre société est abonnée à Construction.

Descriptions des champs d’informations supplémentaires
Champ	Description
Portée	Identifiez les travaux inclus et exclus, ainsi que la raison et les conditions de paiement.
Calendrier	Identifiez les dates des jalons de travail.
Référence interne et référence externe	Identifiez qui a autorisé les travaux à l’interne et à l’externe et quand ils les ont autorisés.
Garantie	Identifiez les renseignements sur les cautionnements d’exécution et de paiement, ainsi que les renseignements sur les sociétés de cautionnement qui détiennent les cautionnements.

Participations

Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la mise en page colonne de la grille des écritures afin d’afficher les colonnes les plus significatives pour chaque définition de transaction. En savoir plus sur personnalisation de la mise en page des entrées.

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
ID de l’article	Sélectionnez un article dans la liste déroulante. La transaction doit comporter au moins un article pour être validée ou enregistrée en tant que brouillon. Pour afficher une pièce jointe d’un article, sélectionnez l’icône Quantités disponibles dans l’onglet Détails. Ensuite, sélectionnez le lien de l’article pour ouvrir la fiche de l’article.
Entrepôt	Ce champ peut être défini par défaut sur le entrepôt associé au article sélectionné ou à un entrepôt que vous avez défini dans votre Préférences utilisateur dans la section Préférences générales. Utilisez l’icône Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins.
Type de conversion	Si la conversion de prix est activée, vous pouvez spécifier le prix d’un article hors inventaire mesuré uniquement par un seul montant. Vous pouvez également calculer le montant en devise de transaction en fonction de la quantité de l’article.
Quantité	Indique la quantité demandée pour l’article correspondant.
Quantité en stock	Indique la quantité de l’article actuellement disponible en stock.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. Pour les factures vente générées à partir de contrats, la valeur de ce champ est toujours Chaque. Si vous avez personnalisé l’ordre de vos colonnes, assurez-vous de mettre à jour l’ordre Quantité après toute modification de Unité est fait. En savoir plus sur Unités de mesure.
Série, Lot, Bac	La colonne Numéro de série, Lot, Corbeille s’affiche pour les articles suivis. Sélectionnez le lien pour entrer les informations de suivi dans la zone de détails.
Quantité réservée	S’affiche sur une commande d’exécution configurée pour utilisateur permettre de réserver des quantité dans acompte de l’entrée de la commande dans le flux de travail d’exécution. Lorsqu’une commande d’exécution est validée avec une quantité réservée ou prélevée (allouée), la transaction est validée dans le flux de travail d’exécution. Pour modifier l’article ou l’entrepôt après la comptabilisation, supprimez la ligne et créez-en une.
Quantité allouée (prélevée)	S’affiche sur une commande d’exécution configurée pour utilisateur permettre d’attribuer des quantité en acompte de la commande entrant dans le flux de travail d’exécution. Lorsqu’une commande d’exécution est validée avec une quantité réservée ou prélevée (allouée), la transaction est validée dans le flux de travail d’exécution. Pour modifier l’article ou l’entrepôt après la comptabilisation, supprimez la ligne et créez-en une.
Description de l’article	La valeur par défaut est le Description étendue pour l’article. Vous pouvez modifier ce champ. Ce champ peut apparaître dans le document imprimé, en fonction de votre Modèle de document définition. En savoir plus sur Modèles de documents.
Mémo	Entrez n’importe quel texte concernant l’article. Vous pouvez saisir jusqu’à 400 caractères alphanumériques. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si la facture a été générée à partir de Projets ou de Contrats. Pour les factures vente générées à partir de Projets : Intacct peut renseigner ce champ avec les valeurs suivantes : Lignes de rapport de dépenses : toutes les lignes Payé à --Payé pour la valeur. Par exemple, Green Tea Shop--Lunch. Achats transactions : valeur Mémo de la transaction d’achat. Pour les factures de vente générées à partir de contrats : Intacct peut renseigner ce champ avec la valeur suivante : Ligne de contrat <line no="">, date de l’échéancier <date>de facturation .</date></line>
Quantités disponibles (lien)	Lien pour voir les détails de disponibilité de l’inventaire de l’article
Pick (lien)	Affiche un rapport de prélèvement pour vous aider à trouver des articles dans un entrepôt.
Coût (lien)	Affiche le rapport de coût de l’article.
Établissement	Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner une dimension d’emplacement pour l’élément.
Service	Utilisez l’icône Département Liste de sélection pour sélectionner une dimension de service pour l’élément.
Client	Utilisez l’icône Client Liste de sélection pour sélectionner une dimension client pour l’élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser la dimension Client.
Classe	Utilisez l’icône Classe Liste de sélection pour sélectionner une dimension de classe pour cet élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Classe dimension.
Projet	Utilisez l’icône Projet Liste de sélection pour sélectionner une dimension de projet pour l’élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Projet dimension. Vous ne voyez pas votre projet dans la liste déroulante ? Votre projet peut avoir un statut projet qui empêche la saisie de certaines transactions. Pour plus d’informations, contactez votre administrateur système.
Collaborateur	Utilisez l’icône Employé Liste de sélection pour sélectionner une dimension de collaborateur pour l’élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Employé dimension.

Sous-totaux

Cette section apparaît uniquement si la définition de transaction inclut des sous-totaux.

Description des champs de sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pourcentage	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, supposons que vous ayez des frais de réapprovisionnement qui représentent 3 % pour cent de la transaction totale. Entrez 3 dans ce champ.
Valeur	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Par exemple, vous avez des frais d’expédition de 10,00 $. Entrez 10 dans ce champ.
Valeur de base	L' Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total en tenue de compte	L' Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Par défaut, il s’agit de l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Détails de comptabilisation

Cet onglet s’affiche si la définition de transaction de la transaction est définie pour être comptabilisée dans AR ou dans le Grand livre.

Factures AR validées

Descriptions des champs des factures AR validées
Champ	Description
Numéro de facture	Le numéro de fiche affecté à la facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document.
Date de facture	La date de transaction.
Total brut de la facture	Le montant total de la facture.
Montant payé	Le montant qui a été payé sur la facture.
Montant dû	Le montant restant qui doit être payé sur la facture.

Journaux du livre-journal général validés

Descriptions de champs validées des livres-journaux généraux
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise Txn, montant txn de débit, montant txn de crédit, devise de base, montant en tenue de compte de débit, montant en tenue de compte	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Journaux du Grand livre comptabilisés pour le coût inter-entités des marchandises vendues (CMV)

S’affiche si le stock a été vendu à partir d’un entrepôt qui se trouve dans une autre entité et que vous avez configuré Ventes pour les écritures de journal automatiques entre entités. Le tableau affiche les écritures de journal COGS inter-entités qui sont créées pour équilibrer les comptes débiteurs et fournisseurs inter-entités pour le coût des marchandises vendues.

Journaux de livre-journal général validés pour les descriptions de champ COGS inter-entités
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
Numéro de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du grand livre inter-entités sur lequel la transaction a été enregistrée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Onglet Modifier les documents

Cet onglet s’affiche uniquement pour les abonnements Construction lorsque vous ouvrez une définition de transaction source (activée pour la gestion des modifications) en mode Affichage. Les sections de cet onglet comprennent :

Document source original : Répertorie les montants du document source initial.
Modifications provisoires : Répertorie tous les brouillons de documents de modification pour ce document source.
Modifications publiées : Répertorie tous les documents de modification validés pour ce document source.

Modifier les descriptions des champs de l’onglet Documents
Champ	Description
N° de document	Le numéro de document saisi lors de la création du document. Sélectionnez le lien pour afficher le document.
Type	Le type de document source. Il s’agit du nom du document source.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail.
Modifier le numéro de journal	Combien de demandes de modification sont enregistrées dans Sage Intacct pour ce document.
Date	La date à laquelle le document a été créé.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation GL du document.
Montant initial	Somme du prix total initial du document, calculée à l’aide du champ Quantité.
Montant en tenue de compte initial	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu initial du document, calculée à l’aide du champ Quantité, dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant du projet de modification	Le montant total des ébauches de demandes de modification existantes pour ce document source.
Montant en tenue de compte du projet de modification	Pour les sociétés multidevises. Le montant total des demandes de modification de projet existantes pour ce document source dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification comptabilisée	Le montant total affiché des demandes de modification pour ce document. Calculé net de Prix étendu révisé - Prix prolongé.
Montant en tenue de compte de la modification comptabilisée	Pour les sociétés multidevises. Le montant total affiché des demandes de modification pour ce document.
Montant révisé	Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé.
Montant en tenue de compte révisé	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant initial	Somme des montants calculés à l’initial pour toutes les lignes de document.
Montant révisé	Somme des montants révisés pour toutes les lignes de document.

Onglet Historique

Cet onglet affiche un en-tête et des sections supplémentaires applicables au type de transaction.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête de l’historique
Champ	Description
Date
Créée par
Date de création
Modifié par
Date de modification
Client	Le client associé à la transaction
Numéro de document
Imprimé	Indique si la transaction a déjà été imprimée. Si la définition de transaction a son Modifier la politique ou Stratégie de suppression réglé sur Avant l’impression, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la transaction une fois que la Imprimé est défini sur Oui.
Date de la dernière livraison	La date de la dernière impression de la transaction ou par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Dernière livraison effectuée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a imprimé ou envoyé la transaction en dernier lieu par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Modèle de document	Type de document de transaction
Historique des e-mails/Nouvel historique des e-mails	Ce lien ouvre le journal de livraison des e-mails pour afficher l’historique des livraisons de transactions par e-mail. Si aucune inscription n’apparaît, la transaction n’a pas été envoyée par e-mail. En savoir plus sur le Journal de livraison des e-mails.
Numéro de fiche	Le numéro de fiche est un numéro de suivi de transaction appliqué automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour un brouillon de transaction sans numéro de document. Pour identifier les transactions provisoires enregistrées sans numéro de document, incluez une colonne de numéro d’enregistrement dans une liste.

Tableau d’histoire

L' Histoire affiche une entrée pour chaque transaction existante dans le flux de travail associé à la transaction sélectionnée.

Description des champs de la table d’historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction correspondante.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction correspondante a été modifiée pour la dernière fois.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction correspondante.
Transaction	Type de transaction et numéro de document d’une transaction dans un flux de travail. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction dans une fenêtre de navigateur distincte.
Converti à partir de	La transaction à partir de laquelle la transaction correspondante a été convertie. Ce champ est vide si le transaction correspondant est transaction s’il s’agit du premier transaction d’un workflow.
Définition de transaction	Liens vers la définition de transaction de la transaction correspondante.
Statut	Statut du flux de travail de la transaction correspondante. En savoir plus sur États de la transaction Ventes.

Détails de la livraison directe

Ce tableau affiche la relation entre la transaction de vente et la transaction d’achat pour Éléments de ligne de livraison directe. Ce tableau ne s’affiche que si Le vaisseau de largage a été mis en place pour votre société et que la transaction de vente comprend un élément de ligne de livraison directe.

Descriptions des champs Détails de la livraison directe
Champ	Description
Date de création	La date à laquelle les transactions de livraison directe correspondantes ont été créées.
Créé par l’identifiant de connexion	L’ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé les transactions de livraison directe correspondantes.
ID de document de vente	Le type de transaction et le numéro de document pour la transaction de vente par livraison directe. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction de vente dans une fenêtre de navigateur distincte.
N° de ligne de vente	Numéro de ligne associé à l’article de livraison directe dans la transaction de vente.
Nom de l’article	La description de l’article de livraison directe.
ID du document d’achats	Le type de transaction et le numéro de document pour la transaction d’achat par livraison directe. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction d’achat dans une fenêtre de navigateur distincte
Numéro de ligne d’achat	Le numéro de ligne associé à l’article de livraison directe dans la transaction d’achat.

Détails de l’achat sur commande

Ce tableau affiche la relation entre la transaction de vente et la transaction d’achat pour Éléments de campagne d’achat sur commande. Ce tableau ne s’affiche que si L’achat à la commande a été configuré pour votre société et que la transaction de vente comprend un élément de campagne d’achat à la commande.

Descriptions des champs des détails d’achat à la commande
Champ	Description
Date de création	Date à laquelle les transactions d’achat sur commande correspondantes ont été créées.
Créé par l’identifiant de connexion	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé les transactions d’achat sur commande correspondantes.
ID de document de vente	Type de transaction et numéro de document de la transaction de vente d’achat à la commande. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction de vente dans une fenêtre de navigateur distincte.
N° de ligne de vente	Numéro de ligne associé à l’article d’achat sur commande dans la transaction de vente.
Nom de l’article	La description de l’article d’achat sur commande.
ID du document d’achats	Type de transaction et numéro de document de la transaction d’achat à la commande. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction d’achat dans une fenêtre de navigateur distincte
Numéro de ligne d’achat	Numéro de ligne associé à l’article d’achat sur commande dans la transaction d’achat.

Modèles de conversion des éléments

Ce tableau apparaît dans le Histoire si vous avez converti un ou plusieurs éléments de campagne en Modèles récurrents.

Descriptions des champs des modèles de conversion d’articles de campagne
Champ	Description
Type de document	Type de transaction qui sera créé par le modèle récurrent. Par exemple, une facture de vente.
Modèle	Sélectionnez le lien pour ouvrir le modèle récurrent dans une fenêtre de navigateur distincte.
Transactions	Sélectionnez ce lien pour afficher toutes les transactions créées à partir du modèle récurrent.
N° de ligne	Numéro de ligne de transaction de vente de l’article qui a été converti par ligne.
ID de l’article	ID d’élément de l’article qui a été converti par ligne.
Mémo	Tout texte saisi dans le Mémo pour l’article qui a été converti par ligne.
Montant	L' Prix prolongé de l’article qui a été converti par ligne.

Onglet Source et pièces jointes

Cet onglet n’apparaît que pour les factures de projet avec les documents sources et leurs pièces jointes correspondantes.

Lier les pièces jointes du document source aux factures du projet

Descriptions des champs de l’onglet Source et pièces jointes
Champ	Description
Afficher le lien source	Liens vers les transactions sources pour les lignes facturables incluses dans cette facture avec pièces jointes. Seuls les liens vers les documents sources avec pièces jointes s’affichent. Aucun lien n’apparaît pour les lignes facturables sans pièces jointes.
Document source	Identifie le nom du document source de la ligne facturable, le cas échéant.
Type de document source	Indique le type de document source facturable, tel que la saisie de feuille de temps, le rapport de dépenses, la transaction de Ventes, la transaction du Grand livre ou la transaction Achats.
Pièce jointe	Liens vers la pièce jointe incluse dans le document source pour la ligne facturable. Une seule pièce jointe peut être attribuée à chaque ligne facturable, mais chaque pièce jointe peut contenir un ou plusieurs fichiers. Sélectionnez le lien pour afficher les fichiers de la pièce jointe.
Taille de la pièce jointe	Indique la taille du fichier de la pièce jointe. Les fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur votre capacité à envoyer des factures par e-mail avec les pièces jointes du document source correspondant. En savoir plus sur l’inclusion de documents sources et de leurs pièces jointes dans Courriel.

Onglet Paiement

Affichez les informations de paiement de la transaction dans cet onglet. Les informations de cet onglet sont en lecture seule. Cet onglet s’affiche une fois que vous avez enregistré la transaction de vente si Afficher le statut du paiement est sélectionné dans l’onglet Configurer la saisie des Ventes page.

Description des champs de l’onglet Paiement
Champ	Description
Afficher	Liens vers le Paiement validé pour le paiement correspondant.
Statut du paiement
Montant de la facture	L' Total des pour le Prix prolongé colonne dans le Transaction tab.
Total payé	Total des paiements qui ont été appliqués à la transaction.
Montant dû	L' Montant de la facture moins le Total payé.
Montant en tenue de compte de la facture	L' Montant de la facture exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Total en tenue de compte payé	L' Total payé exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Montant en tenue de compte dû	L' Montant dû exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Type de paiement	Affiche l’une des options suivantes : Paiement Crédit Trop-payé / Avance
Mode de paiement	La manière dont le client a effectué un paiement. Selon la configuration de votre société, affiche l’un des éléments suivants : Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces comptant Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options apparaissent si votre société est abonnée aux Services de paiement.
Date de réception	Date à laquelle le type de paiement a été appliqué.
N° de document	Tout numéro, tel qu’un numéro de chèque, associé au type de paiement.
Montant	Le montant du type de paiement.
Devise	La devise dans laquelle le Montant s’exprime.
Montant en tenue de compte	L' Montant exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de comptabilisation	Date à laquelle le type de paiement a été validé dans le système.

Onglet Détails de facturation du contrat de projet

Utilisez l’onglet Détails de facturation du contrat de projet pour afficher les totaux de facturation et les éléments. Cet onglet apparaît sur les factures qui sont activées pour la facturation des contrats de projet et nécessite l’abonnement Construction. Ces champs sont en lecture seule.

Descriptions des champs de l’onglet Détails de facturation du contrat de projet
Bouton	Description
Mettre à jour les détails de facturation	Sélectionnez cette option pour recalculer et mettre à jour les totaux de la facturation du contrat de projet. Les calculs de facturation sont basés sur la date de fin de facturation de la facture. Si nécessaire, avant de recalculer, vous pouvez modifier la facture pour changer la date d’expiration de la facture (sur le Transaction tab, Facturation du contrat de projet section).
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Nom du contrat du projet	Nom du contrat de projet.
Numéro de facture CC	Le numéro de facture de la comptabilité client associée.
ID document	Identifiant du document.
Numéro de document	Numéro de document de la facture contrat de projet.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des modifications nettes	Le total des modifications nettes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant du contrat révisé	Montant du contrat révisé. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total effectué des applications précédentes	Le montant total des demandes antérieures. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total effectué à ce jour	Total effectué pour la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie à ce jour	Retenue de garantie à ce jour.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Retenue de garantie facturée à ce jour.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total gagné moins retenue de garantie	Total gagné à ce jour moins la retenue de garantie à ce jour. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Moins les facturations précédentes	Total des facturations précédentes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant actuel dû	Montant actuel dû pour la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Remise	Remise sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Frais	Frais sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.

Saisie des détails de la facture

Description des champs des écritures détaillées de la facture de facturation du contrat de projet
Champ	Description
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Identifiant de ligne de contrat de projet	Identifiant de la ligne de contrat du projet.
Nom de la ligne du contrat du projet	Nom de la ligne de contrat du projet.
N° de référence externe	Identifiant de référence externe.
N° de référence interne	Identifiant de référence interne.
ID de projet	Identifiant du projet.
ID de tâche	Identifiant de la tâche.
Nom de la tâche	Nom de la tâche.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées nettes	Total des modifications nettes approuvées.
Montant total de la ligne de contrat révisé	Montant total de la ligne de contrat révisé.
Effectué de l’application précédente	Montant effectué des applications précédentes.
Achevé au cours de cette période	Montant effectué pour cette période.
Matériaux stockés	Prix des matériaux stockés.
Total effectué à ce jour	Montant total effectué.
Pourcentage effectué à ce jour	Montant du pourcentage effectué.
Pourcentage de retenue de garantie	Pourcentage de retenue de garantie.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture.
Frais	Frais sur la facture.
Remises	Remise sur la facture.

Détails extensibles

Descriptions des champs de la section Détails à développer
Champ	Description
Description	Description de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes.
Retenue de garantie à ce jour	Montant de la retenue de garantie.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Montant de la retenue de garantie facturée.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture.
Montant de la ligne à payer	Montant de la ligne à payer.

Onglet Exécution

Cet onglet s’affiche si la définition de transaction de la transaction est activée pour l’exécution.

Résumé de l’exécution

Descriptions des champs de la section Résumé de l’exécution
Champ	Description
Document d’exécution	Numéro du document de la transaction de Ventes en cours d’exécution. Le numéro de document peut être affiché plusieurs fois si les postes du document doivent être regroupés pour différents entrepôts et statuts d’exécution.
Date de la commande	La date à laquelle la transaction a été créée.
Statut de l’exécution	Le statut de la transaction en cours d’exécution : Ouvrez. La transaction est prête à être exécutée. Prêt à cueillir. Les articles de la transaction sont prêts à être prélevés dans l’entrepôt. Choisi. Les articles de la transaction ont été prélevés. Prêt à emballer. Les articles de la transaction sont prêts à être emballés. Emballé. Les articles de la transaction ont été emballés. Prêt à être expédié. Les articles de la transaction sont prêts à être expédiés. Expédié. Les articles de la transaction ont été expédiés. Prêt à facturer. Les articles de la transaction sont prêts à être facturés. Facturé. Les articles de la transaction ont été facturés.
Nombre de lignes	Le numéro de lignes de la transaction.
Pourcentage exécutable	Le pourcentage de la transaction pour lequel la quantité disponible est suffisante pour traiter tous les articles de la transaction. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre de postes de la transaction qui peuvent être exécutés.
Entrepôt	L’entrepôt de la transaction.
Affecté à	Le collaborateur affecté à la transaction. La valeur est Multiple si différents employés sont affectés à différents postes.

Historique de l’exécution

Le tableau suivant présente un journal de l’activité d’exécution par rapport aux lignes de la transaction.

Descriptions des champs de la section Historique d’exécution
Champ	Description
Numéro de ligne de commande	Le numéro de ligne de l’élément de la transaction.
Article	L’identifiant de l’article.
Entrepôt	L’entrepôt à partir duquel traiter l’article.
Quantité	La quantité de l’article commandé.
Statut	Le statut de l’élément de campagne en cours d’exécution : Ouvrez. L’entrée d’élément de campagne est prête à être traitée. Prêt à cueillir. L’entrée d’élément de ligne est prête à être prélevée dans l’entrepôt. Choisi. L’entrée de l’élément de campagne a été sélectionnée. Prêt à emballer. L’entrée de l’élément de campagne est prête à être emballée. Emballé. L’entrée de l’élément de campagne a été compressée. Prêt à être expédié. L’entrée de l’élément de campagne est prête à être expédiée. Expédié. L’entrée d’élément de campagne a été expédiée. Prêt à facturer. L’entrée de l’élément de ligne est prête à être facturée. Facturé. L’entrée d’élément de ligne a été facturée.
Assigné	L’collaborateur affecté à l’entrée de l’élément de campagne dans l’exécution.
Actif	Indique si l’entrée de l’élément de campagne est la plus récente et si elle affiche les modifications d’exécution les plus récentes : Vrai Faux
Liste de sélection imprimée	Date et heure d’impression de l’entrée d’un élément de campagne dans une liste de prélèvement.
Liste d’emballage imprimée	Date et heure d’impression de l’entrée d’un élément dans une liste de colis.
Réservé	Quantité réservée pour l’entrée d’élément de campagne.
Attribué	La quantité allouée pour l’entrée d’élément de campagne.
Mettre en attente	Si l’entrée d’élément de campagne est en attente dans le traitement des commandes : Faux. L’article n’est pas en attente. C’est vrai. L’article est en attente
Créée par	ID utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la création de la ligne dans l’historique. Par exemple, la modification du statut d’une entrée d’élément de ligne ou l’affectation d’une personne à l’entrée d’élément de ligne entraîne la création d’une ligne.
Date de création	Date et heure de création de la ligne dans l’historique.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la modification de la ligne dans l’historique.
Date de modification	Date et heure auxquelles la ligne dans l’historique a été modifiée.
Quantité sélectionnée	La quantité réelle de l’article qui a été prélevé. Ce champ apparaît dans les onglets Toutes les commandes et Prélèvement. Vous ne pouvez entrer une valeur que dans l’onglet Sélectionner.
Quantité emballée	La quantité réelle de l’article qui a été emballé. Ce champ n’apparaît que dans les onglets Toutes les commandes et Emballage. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Pack.
Modification de la réserve	Affiche l’augmentation de la quantité réservée en fonction de la quantité commandée.
Modification de la ventilation	Affiche l’augmentation de la quantité allouée en fonction de la quantité prélevée.
Choisir un conteneur	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour le prélèvement de l’article. Par exemple, lorsque la quantité de l’article est retirée des étagères de l’entrepôt, la quantité peut être placée dans un chariot ou sur une table.
Conteneur d’emballage	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour l’emballage de l’article.
Suivi de l’expédition
Informations supplémentaires	Toute information supplémentaire fournie.
Groupe
Document initial	La transaction de flux de travail initiale.
Remarques	Toutes les notes fournies.