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Descriptions des champs : Transactions d’achats

Les champs qui apparaissent dans votre Transactions d’achat varient en fonction de vos autorisations, de la définition de transaction configuration et d’autres personnalisations que votre société a pu apporter à Sage Intacct.

Les tableaux suivants décrivent les boutons et les options de menu Plus d’actions qui peuvent apparaître sur une transaction dans Achats. Les options qui s’affichent dépendent des facteurs suivants :

Si la transaction est en mode Ajouter, Modifier ou Afficher
Le statut de la transaction
La configuration de la définition de transaction
La configuration de l’application

Boutons

Descriptions des boutons
Bouton	Description
Brouillon	Enregistre la transaction avec un statut Brouillon. Les transactions avec cet statut n’ont aucun effet sur le GL ou les Comptes fournisseurs. Ce bouton apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction Brouillon est en mode Édition.
Annuler	Annule toutes les modifications et quitte la transaction. Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Ajouter ou Modifier.
Modifier	Place la transaction en mode Édition. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode Afficher et que les conditions suivantes sont remplies : Le statut des transactions n’est pas converti ou partiellement converti Le statut du paiement n’est pas Payé.
Remplacer l’exception	Remplace tous les éléments de la transaction qui comportent des exceptions de tolérance de correspondance. Les écarts de prix sont comptabilisés soit dans le Tolérance de correspondance compte du grand livre spécifié sur la page Configurer les Achats ou en fonction du mappage de compte pour l’article (flux de travail standard) ou du mappage de compte pour la définition de la transaction (flux de travail avancé). Ce bouton apparaît uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour la validation de la tolérance de correspondance. En savoir plus tolérances de correspondance.

Plus d’actions

Autres descriptions des options du menu d’actions
Option	Description
Rédiger et continuer	Enregistre la transaction avec un statut Brouillon et reste sur la transaction en cours pour permettre d’autres modifications. Cette option apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction Brouillon est en mode Édition.
Copier à partir de	Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Comptabiliser et continuer	Enregistre la transaction et, le cas échéant, valide la transaction dans le GL ou la Comptabilité fournisseurs (comme configuré dans l’option Comptabilisation de transaction dans la définition de transaction), et reste sur la transaction actuelle pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier, si le statut de la transaction n’est pas Converti ou Partiellement converti.
Afficher l’historique des transactions	Affiche la page de piste d’audit de la transaction, qui indique qui a modifié la transaction et quand les modifications se sont produites. En savoir plus sur le Piste d’audit. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Copier vers	Aller à Copier dans et sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer dans la liste. Intacct ouvre une nouvelle transaction et la remplit avec les informations de la transaction initiale. Par exemple, vous pouvez créer une commande d’achat à partir d’une commande d’achat ou d’une facture fournisseur existante. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Modifier la mise en page des entrées	Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes dans la section Écritures d’une transaction. Vous pouvez personnaliser la grille pour n’afficher que les colonnes qui ont un sens pour votre société. Les colonnes qui ne s’affichent pas dans la grille sont toujours accessibles en sélectionnant Afficher les détails pour chaque élément de la transaction. Vous pouvez également réorganiser les colonnes dans l’ordre souhaité. Apprenez à personnaliser la disposition de la grille des écritures d’une transaction.
Taille du tableau	Modifie le numéro de lignes affiché dans la grille Entrées.

Onglet Transaction

Les tableaux suivants décrivent chaque champ d’une page de transaction.

En-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête de transaction
Champ	Description
Date
Numéro de document	Entrez un numéro pour identifier la transaction. Ce champ apparaît en mode d’ajout ou de modification si la définition de transaction n’a pas de Séquence de numérotation sélectionné. Un numéro de document n’est pas requis dans les transactions provisoires.
Référence	Entrez une référence à un autre document ou n’importe quel texte si nécessaire.
Message	Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur le document imprimé. Ce message s’imprime en plus de tout Texte facultatif par défaut défini dans la définition de transaction ou le texte défini dans le Modèle de document.
Pièce jointe	Ajoutez tout document justificatif en pièce jointe. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.

Dates d’expédition

Cette sous-section apparaît si Activer les dates d’expédition dans Achats et Ventes est sélectionné dans l’onglet Configurer le contrôle des stocks page.

Les champs de cette section offrent des fonctionnalités supplémentaires de suivi des dates qui sont généralement utilisées par les systèmes d’intégration. Ces fonctionnalités de suivi des dates peuvent également être utilisées dans les rapports personnalisés pour améliorer la gestion des commandes.

Descriptions des champs de la sous-section Dates d’expédition
Champ	Description

Informations complémentaires

Les sections facultatives suivantes apparaissent sur les documents de commande et de devis si vous les activez dans la définition de transaction correspondante. Ces sections vous permettent de capturer des informations nouvelles et changeantes tout au long du cycle de vie des commandes ou des devis, quels que soient leurs document statut.

Cette section ne s’applique que si votre société est abonnée à Construction.

Descriptions des champs d’informations supplémentaires
Champ	Description
Portée	Identifiez les travaux inclus et exclus, ainsi que la raison et les conditions de paiement.
Calendrier	Identifiez les dates des jalons de travail.
Référence interne et référence externe	Identifiez qui a autorisé les travaux à l’interne et à l’externe et quand ils les ont autorisés.
Garantie	Identifiez les renseignements sur les cautionnements d’exécution et de paiement, ainsi que les renseignements sur les sociétés de cautionnement qui détiennent les cautionnements.

Participations

Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la mise en page colonne de la grille des écritures afin d’afficher les colonnes les plus significatives pour chaque définition de transaction. En savoir plus sur personnalisation de la mise en page des entrées.

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
ID de l’article	Sélectionnez un article dans la liste déroulante. La transaction doit comporter au moins un article pour être validée ou enregistrée en tant que brouillon. Pour afficher une pièce jointe d’un article, sélectionnez l’icône Quantités disponibles dans l’onglet Détails. Ensuite, sélectionnez le lien de l’article pour ouvrir la fiche de l’article.
Entrepôt	Ce champ peut être défini par défaut sur le entrepôt associé au article sélectionné ou à un entrepôt que vous avez défini dans votre Préférences utilisateur dans la section Préférences générales. Utilisez l’icône Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins.
Type de conversion	Si la conversion de prix est activée, vous pouvez spécifier le prix d’un article hors inventaire mesuré uniquement par un seul montant. Vous pouvez également calculer le montant en devise de transaction en fonction de la quantité de l’article.
Quantité	Indique la quantité demandée pour l’article correspondant.
Quantité en stock	Indique la quantité de l’article actuellement disponible en stock.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. En savoir plus sur Unités de mesure.
Série, Lot, Bac	La colonne Numéro de série, Lot, Corbeille s’affiche pour les articles suivis. Sélectionnez le lien pour entrer les informations de suivi dans la zone de détails.
Voir les exceptions	Lorsque vous activez et configurez la tolérance de correspondance sur la page Configurer les Achats, Intacct signale les lignes d’une transaction convertie avec une exception, si la quantité ou le prix unitaire, ou les deux, sont supérieurs ou inférieurs au pourcentage de tolérance configuré. Apprenez à Résolution d’une exception de tolérance de correspondance.
Action sur les actifs	Sélectionnez ce que vous souhaitez que Gestion des immobilisations fasse pour cette ligne. Si la ligne est associée à un compte GL d’actif, choisissez parmi les options suivantes : Créer une immobilisation : Crée un actif unique à partir de la ligne. Créer plusieurs immobilisations : Crée 2 à 20 actifs à partir de la ligne. Ne pas créer d’immobilisation : Ignore la création d’actifs pour la ligne. Si la ligne est associée à un compte du grand livre CIP, choisissez parmi les options suivantes : Créer un actif CIP : Crée un seul actif Construction en cours (CIP) à partir de la ligne. Ajouter à l’actif CIP existant : Ajoute le montant de la ligne à un actif CIP existant et met à jour le coût de l’actif. Si un actif CIP est lié à un projet et que vous sélectionnez la dimension du projet, cette option et l’actif CIP associé sont sélectionnés automatiquement. Ne pas créer d’immobilisation : Ignore la création d’actifs pour la ligne. Si la ligne n’est pas associée à un actif ou à un compte du grand livre CIP, Ne pas créer d’immobilisation est la seule option disponible. Si vous modifiez cette option ultérieurement, tous les actifs créés à partir de la ligne sont supprimés et, le cas échéant, recréés. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nombre d’immobilisations	Saisissez un nombre compris entre 2 et 20 pour créer plusieurs immobilisations à partir de cette ligne. Lorsque vous créez plusieurs immobilisations, le montant total de la ligne est divisé également entre les immobilisations. Un arrondi peut être appliqué pour garantir que les valeurs d’immobilisations combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est de 1000,00 $ et que vous créez 3 immobilisations, 2 immobilisations seront de 333,33 $ et 1 immobilisation sera de 333,34 $. Si vous modifiez ce nombre ultérieurement, les immobilisations précédemment créées sont supprimées et recréées. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations, que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée que et Créer plusieurs immobilisations est sélectionné sur la ligne. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Classification d’immobilisations	Sélectionnez une Classification de l’immobilisation pour le ou les nouvelles immobilisations. Seules les classifications d’immobilisations associées à l’immobilisation ou au compte du grand livre CIP mis en correspondance avec l’article sélectionné apparaissent dans cette liste déroulante. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nom de l’immobilisation acquise	Saisissez un nom pour la ou les nouvelles immobilisations qui seront générées à partir de cette ligne. Vous pouvez modifier les noms de chaque immobilisation ultérieurement. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation	Si vous êtes abonné à l’application Taxes et que la TVA est activée, vous pouvez cocher cette case pour ajouter la taxe au coût de l’immobilisation pour les immobilisations créées à partir de cette ligne. Entités canadiennes uniquement : Si ITC et Inclure la taxe dans le coût de l’actif sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si ITC est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation ne l’est pas, le coût de l’immobilisation est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues. Cette case à cocher apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et Taxes et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Description de l’article	La valeur par défaut est le Description étendue pour l’article. Vous pouvez modifier ce champ. Ce champ peut apparaître dans le document imprimé, en fonction de votre Modèle de document définition. En savoir plus sur Modèles de documents.
Mémo	Entrez n’importe quel texte concernant l’article. Vous pouvez saisir jusqu’à 400 caractères alphanumériques. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si la facture a été générée à partir de Projets ou de Contrats. Pour les factures vente générées à partir de Projets : Intacct peut renseigner ce champ avec les valeurs suivantes : Lignes de rapport de dépenses : toutes les lignes Payé à --Payé pour la valeur. Par exemple, Green Tea Shop--Lunch. Achats transactions : valeur Mémo de la transaction d’achat. Pour les factures de vente générées à partir de contrats : Intacct peut renseigner ce champ avec la valeur suivante : Ligne de contrat <line no="">, date de l’échéancier <date>de facturation .</date></line>
Quantités disponibles (lien)	Lien pour voir les détails de disponibilité de l’inventaire de l’article
Pick (lien)	Affiche un rapport de prélèvement pour vous aider à trouver des articles dans un entrepôt.
Coût (lien)	Affiche le rapport de coût de l’article.
Note de calcul des prix	Pour l’abonnement aux contrats, non modifiable : Cela montre les détails de la façon dont Intacct a calculé le prix de facturation d’un élément de ligne de contrat basé sur l’utilisation.
Répartir les frais d’approche globaux dans la transaction	La transaction initiale à laquelle le coût doit être réparti proportionnellement aux articles en stock inclus dans celle-ci.
Catégorie des frais d’approche	Spécifie la méthode de répartition (Nombre, Valeur, Volume ou Poids) utilisée pour appliquer le coût.
Établissement	Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner une dimension d’emplacement pour l’élément.
Service	Utilisez l’icône Département Liste de sélection pour sélectionner une dimension de service pour l’élément.
Classe	Utilisez l’icône Classe Liste de sélection pour sélectionner une dimension de classe pour cet élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Classe dimension.
Projet	Utilisez l’icône Projet Liste de sélection pour sélectionner une dimension de projet pour l’élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Projet dimension. Vous ne voyez pas votre projet dans la liste déroulante ? Votre projet peut avoir un statut projet qui empêche la saisie de certaines transactions. Pour plus d’informations, contactez votre administrateur système.
Collaborateur	Utilisez l’icône Employé Liste de sélection pour sélectionner une dimension de collaborateur pour l’élément. Ce champ n’apparaît que si Achats est configuré pour utiliser le Employé dimension.

Estimations des coûts globaux

Cette section s’affiche si la définition de transaction a été sélectionnée pour la saisie des coûts globaux estimés dans la configuration du contrôle des stocks.

Descriptions des champs Estimations des coûts globaux
Champ	Description
Catégorie	Sélectionnez une catégorie de frais d’approche qui reflète le type de frais d’approche estimé que vous saisissez (expédition, assurance, etc.) et la méthode de répartition à utiliser pour répartir proportionnellement le montant de l’estimation entre les articles de stock applicables à l’achat.
Méthode de distribution	Méthode de répartition associée à la catégorie de frais d’approche globaux sélectionnée. Les méthodes de distribution possibles sont les suivantes : Nombre, valeur, volume et poids
Montant estimé	Entrez le montant des frais d’approche que vous prévoyez recevoir ultérieurement.
Description	Entrez des informations qui permettent d’identifier le frais d’approche estimé, comme le nom du fournisseur dont vous prévoyez de recevoir les frais d’approche réels.

Sous-totaux

Cette section apparaît uniquement si la définition de transaction inclut des sous-totaux.

Description des champs de sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pourcentage	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, supposons que vous ayez des frais de réapprovisionnement qui représentent 3 % pour cent de la transaction totale. Entrez 3 dans ce champ.
Valeur	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Par exemple, vous avez des frais d’expédition de 10,00 $. Entrez 10 dans ce champ.
Valeur de base	L' Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total en tenue de compte	L' Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Par défaut, il s’agit de l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Détails de la publication

Cet onglet n’apparaît que si la définition de transaction de la transaction est définie pour comptabiliser dans AP ou dans le Grand livre.

Factures AP affichées

Descriptions des champs Factures AP publiées
Champ	Description
Numéro de document	Le numéro de fiche affecté à la facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document.
Date du document	La date de transaction.
Montant de la transaction	Le montant total de la transaction
Montant de transaction payé	Le montant qui a été payé sur la transaction.
Montant en devise de transaction dû	Le montant restant qui doit être payé sur la transaction.

Journaux du livre-journal général validés

Descriptions de champs validées des livres-journaux généraux
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise Txn, montant txn de débit, montant txn de crédit, devise de base, montant en tenue de compte de débit, montant en tenue de compte	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Onglet Modifier les documents

Cet onglet s’affiche uniquement pour les abonnements Construction lorsque vous ouvrez une définition de transaction source (activée pour la gestion des modifications) en mode Affichage. Les sections de cet onglet comprennent :

Document source original : Répertorie les montants du document source initial.
Modifications provisoires : Répertorie tous les brouillons de documents de modification pour ce document source.
Modifications publiées : Répertorie tous les documents de modification validés pour ce document source.

Modifier les descriptions des champs de l’onglet Documents
Champ	Description
N° de document	Le numéro de document saisi lors de la création du document. Sélectionnez le lien pour afficher le document.
Type	Le type de document source. Il s’agit du nom du document source.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail.
Modifier le numéro de journal	Combien de demandes de modification sont enregistrées dans Sage Intacct pour ce document.
Date	La date à laquelle le document a été créé.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation GL du document.
Montant initial	Somme du prix total initial du document, calculée à l’aide du champ Quantité.
Montant en tenue de compte initial	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu initial du document, calculée à l’aide du champ Quantité, dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant du projet de modification	Le montant total des ébauches de demandes de modification existantes pour ce document source.
Montant en tenue de compte du projet de modification	Pour les sociétés multidevises. Le montant total des demandes de modification de projet existantes pour ce document source dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification comptabilisée	Le montant total affiché des demandes de modification pour ce document. Calculé net de Prix étendu révisé - Prix prolongé.
Montant en tenue de compte de la modification comptabilisée	Pour les sociétés multidevises. Le montant total affiché des demandes de modification pour ce document.
Montant révisé	Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé.
Montant en tenue de compte révisé	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant initial	Somme des montants calculés à l’initial pour toutes les lignes de document.
Montant révisé	Somme des montants révisés pour toutes les lignes de document.

Onglet Historique

Cet onglet affiche un en-tête et des sections supplémentaires applicables au type de transaction.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête de l’historique
Champ	Description
Date
Créée par
Date de création
Modifié par
Date de modification
Fournisseur	Le fournisseur associé à la transaction.
Numéro de document
Historique des approbations	Si la transaction Achats fait partie d’un workflow d’approbation, sélectionnez ce lien pour afficher l’historique des approbations. La page Historique des approbations affiche les ID utilisateur des approbateurs, le statut d’approbation, la date d’approbation et tous les commentaires associés aux transactions approuvées ou refusées.
Imprimé	Indique si la transaction a déjà été imprimée. Si la définition de transaction a son Modifier la politique ou Stratégie de suppression réglé sur Avant l’impression, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la transaction une fois que la Imprimé est défini sur Oui.
Date de la dernière livraison	La date de la dernière impression de la transaction ou par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Dernière livraison effectuée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a imprimé ou envoyé la transaction en dernier lieu par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Numéro de fiche	Le numéro de fiche est un numéro de suivi de transaction appliqué automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour un brouillon de transaction sans numéro de document. Pour identifier les transactions provisoires enregistrées sans numéro de document, incluez une colonne de numéro d’enregistrement dans une liste.

Tableau d’histoire

L' Histoire affiche une entrée pour chaque transaction existante dans le flux de travail associé à la transaction sélectionnée.

Description des champs de la table d’historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction correspondante.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction correspondante a été modifiée pour la dernière fois.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction correspondante.
Transaction	Type de transaction et numéro de document d’une transaction dans un flux de travail. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction dans une fenêtre de navigateur distincte.
Converti à partir de	La transaction à partir de laquelle la transaction correspondante a été convertie. Ce champ est vide si le transaction correspondant est transaction s’il s’agit du premier transaction d’un workflow.
Définition de transaction	Liens vers la définition de transaction de la transaction correspondante.
Statut	Statut du flux de travail de la transaction correspondante. En savoir plus sur États de la transaction de contrôle des stocks. En savoir plus sur États de la transaction d’achat. En savoir plus sur États de la transaction Ventes.

Onglet Histoire : Détails du coût au débarquement

Ce tableau apparaît dans le Histoire si cette transaction a été utilisée pour saisir un frais d’approche estimatif ou un frais d’approche réel.

Descriptions des champs Détails du coût global
Champ	Description
Transaction source	Type de transaction et numéro de document de la transaction d’achat initiale (ou de la transaction de gestion des stocks) avec les articles de stock auxquels un frais d’approche estimé ou un frais d’approche réel a été distribué. Si un ou plusieurs coûts globaux estimatifs ont été saisis dans cette transaction, cette table ne comprend que les Transaction source et Transaction de régularisation de stock colonnes.
Transaction des frais d’approche	Lorsqu’un frais d’approche réel a été saisi dans cette transaction, le type de transaction et le numéro de document de cette transaction. Cette colonne n’apparaît que si un ou plusieurs coûts globaux réels ont été saisis dans cette transaction et distribués à une transaction source.
Transaction de régularisation d’inventaire	Si un frais d’approche estimé a été saisi dans cette transaction, la transaction de régularisation de stock (estimations SYS-LC Adj Incr) utilisée pour répartir le coût estimé entre les articles applicables dans la transaction. Vous pouvez sélectionner le lien pour voir comment le montant estimé a été réparti entre les articles applicables. Si un frais d’approche réel a été saisi dans cette transaction, la transaction de régularisation de stock (SYS-LC Actual Adj Incr) utilisée pour répartir le coût réel entre les articles applicables dans la transaction source. Si le coût réel a été mis en correspondance avec une estimation, le tableau comporte une autre ligne pour la transaction de régularisation d’inventaire (Estimations SYS-LC Rev Adj Decr) utilisée pour supprimer le montant estimé. (La transaction source et la transaction de frais d’approche globale seront les mêmes pour les lignes du coût réel et de l’estimation supprimée.) Vous pouvez sélectionner les liens pour voir comment le montant réel a été réparti entre les articles applicables et, le cas échéant, comment le montant estimé a été retiré des articles applicables.

Onglet Histoire : Tableau historique des ajustements

Ce tableau apparaît dans le Histoire si une ou plusieurs transactions de régularisation du contrôle des stocks ont été liées à la transaction d’achat.

Descriptions des champs de la table de l’historique des ajustements
Champ	Description
Date	L' Date de la transaction pour la transaction d’achat.
Transaction	Type de transaction de gestion des stocks et numéro de document.
Créée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction de régularisation du contrôle d’inventaire.
Date de modification	Date de la dernière modification de la dernière transaction de régularisation du contrôle d’inventaire
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction de régularisation de gestion des stocks.
Total	Le montant de la régularisation.

Onglet Conformité de l’engagement

Utilisez l’onglet Conformité de l’engagement sur les documents primaires pour ajouter, modifier et supprimer des enregistrements de conformité. Cet onglet contient les dossiers de conformité d’assurance, divers et de renonciation au privilège associés à un document principal.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec l’abonnement Construction, mais vous devez l’activer. Une fois votre abonnement Conformité des fournisseurs activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats.

Onglet Exécution

Cet onglet s’affiche si la définition de transaction de la transaction est activée pour l’exécution.

Descriptions des champs de la section Résumé de l’exécution
Champ	Description
Document d’exécution	Numéro du document de la transaction de Ventes en cours d’exécution. Le numéro de document peut être affiché plusieurs fois si les postes du document doivent être regroupés pour différents entrepôts et statuts d’exécution.
Date de la commande	La date à laquelle la transaction a été créée.
Statut de l’exécution	Le statut de la transaction en cours d’exécution : Ouvrez. La transaction est prête à être exécutée. Prêt à cueillir. Les articles de la transaction sont prêts à être prélevés dans l’entrepôt. Choisi. Les articles de la transaction ont été prélevés. Prêt à emballer. Les articles de la transaction sont prêts à être emballés. Emballé. Les articles de la transaction ont été emballés. Prêt à être expédié. Les articles de la transaction sont prêts à être expédiés. Expédié. Les articles de la transaction ont été expédiés. Prêt à facturer. Les articles de la transaction sont prêts à être facturés. Facturé. Les articles de la transaction ont été facturés.
Nombre de lignes	Le numéro de lignes de la transaction.
Pourcentage exécutable	Le pourcentage de la transaction pour lequel la quantité disponible est suffisante pour traiter tous les articles de la transaction. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre de postes de la transaction qui peuvent être exécutés.
Entrepôt	L’entrepôt de la transaction.
Affecté à	Le collaborateur affecté à la transaction. La valeur est Multiple si différents employés sont affectés à différents postes.

Le tableau suivant présente un journal de l’activité d’exécution par rapport aux lignes de la transaction.

Descriptions des champs de la section Historique d’exécution
Champ	Description
Numéro de ligne de commande	Le numéro de ligne de l’élément de la transaction.
Article	L’identifiant de l’article.
Entrepôt	L’entrepôt à partir duquel traiter l’article.
Quantité	La quantité de l’article commandé.
Statut	Le statut de l’élément de campagne en cours d’exécution : Ouvrez. L’entrée d’élément de campagne est prête à être traitée. Prêt à cueillir. L’entrée d’élément de ligne est prête à être prélevée dans l’entrepôt. Choisi. L’entrée de l’élément de campagne a été sélectionnée. Prêt à emballer. L’entrée de l’élément de campagne est prête à être emballée. Emballé. L’entrée de l’élément de campagne a été compressée. Prêt à être expédié. L’entrée de l’élément de campagne est prête à être expédiée. Expédié. L’entrée d’élément de campagne a été expédiée. Prêt à facturer. L’entrée de l’élément de ligne est prête à être facturée. Facturé. L’entrée d’élément de ligne a été facturée.
Assigné	L’collaborateur affecté à l’entrée de l’élément de campagne dans l’exécution.
Actif	Indique si l’entrée de l’élément de campagne est la plus récente et si elle affiche les modifications d’exécution les plus récentes : Vrai Faux
Liste de sélection imprimée	Date et heure d’impression de l’entrée d’un élément de campagne dans une liste de prélèvement.
Liste d’emballage imprimée	Date et heure d’impression de l’entrée d’un élément dans une liste de colis.
Réservé	Quantité réservée pour l’entrée d’élément de campagne.
Attribué	La quantité allouée pour l’entrée d’élément de campagne.
Mettre en attente	Si l’entrée d’élément de campagne est en attente dans le traitement des commandes : Faux. L’article n’est pas en attente. C’est vrai. L’article est en attente
Créée par	ID utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la création de la ligne dans l’historique. Par exemple, la modification du statut d’une entrée d’élément de ligne ou l’affectation d’une personne à l’entrée d’élément de ligne entraîne la création d’une ligne.
Date de création	Date et heure de création de la ligne dans l’historique.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la modification de la ligne dans l’historique.
Date de modification	Date et heure auxquelles la ligne dans l’historique a été modifiée.
Quantité sélectionnée	La quantité réelle de l’article qui a été prélevé. Ce champ apparaît dans les onglets Toutes les commandes et Prélèvement. Vous ne pouvez entrer une valeur que dans l’onglet Sélectionner.
Quantité emballée	La quantité réelle de l’article qui a été emballé. Ce champ n’apparaît que dans les onglets Toutes les commandes et Emballage. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Pack.
Modification de la réserve	Affiche l’augmentation de la quantité réservée en fonction de la quantité commandée.
Modification de la ventilation	Affiche l’augmentation de la quantité allouée en fonction de la quantité prélevée.
Choisir un conteneur	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour le prélèvement de l’article. Par exemple, lorsque la quantité de l’article est retirée des étagères de l’entrepôt, la quantité peut être placée dans un chariot ou sur une table.
Conteneur d’emballage	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour l’emballage de l’article.
Suivi de l’expédition
Informations supplémentaires	Toute information supplémentaire fournie.
Groupe
Document initial	La transaction de flux de travail initiale.
Remarques	Toutes les notes fournies.
Afficher les informations sur les dépenses	Si vous avez activé Gestion des dépenses, après avoir inclus les éléments, mais avant de comptabiliser la comptabilisation de la transaction d’achat, sélectionnez Afficher l’aperçu des dépenses pour voir comment une demande d’achat affecte le budget.
Exception	Ce champ s’affiche uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour la validation de tolérance de correspondance sur la page Configurer les Achats. Si l’élément comporte une exception de tolérance de quantité, une exception de tolérance de prix unitaire ou les deux, un point d’exclamation ( !) apparaît dans le champ. Pointez sur le point d’exclamation pour voir les détails de l’exception de tolérance de correspondance. Exemple Les informations relatives à un écart dans le prix unitaire entre la transaction source et la transaction convertie en cours de validation peuvent se présenter comme suit : Exception de prix sur la ligne 1 : L’écart de prix est de 70 % En savoir plus sur tolérances de correspondance.