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Descriptions des champs : Transactions d’achats

Les champs qui apparaissent dans votre achat Les transactions varient en fonction de vos permissions, de la Définition de transaction la configuration et les autres personnalisations que votre société a pu apporter à Sage Intacct.

Les tableaux suivants décrivent les boutons et les options du menu Plus d’actions qui peuvent apparaître sur une transaction d’Achats. Les options qui s’affichent dépendent des facteurs suivants :

Indique si la transaction est en mode Ajouter, Modifier ou Afficher
Statut de la transaction
La configuration de la définition de transaction
La configuration de l’application

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ	Description
Comptabiliser	Enregistre la transaction et, le cas échéant, la comptabilise dans le Grand livre ou les Comptes fournisseurs (comme configuré dans l’option Comptabilisation de transaction de la définition de transaction). Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode d’ajout ou de modification si l’état de la transaction n’est pas Convertie.
Brouillon	Enregistre la transaction avec le statut Brouillon. Les transactions ayant ce statut n’ont aucun effet sur le Grand livre ou les Comptes fournisseurs.Ce bouton apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Annuler	Annule toute modification et quitte la transaction. Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode d’ajout ou de modification.
Modifier	Place la transaction en mode Modifier. Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Afficher et que les conditions suivantes sont remplies : Le statut des transactions n’est pas Converti ou Partiellement converti Le statut du paiement n’est pas Payé.
Terminé	Quitte la transaction. Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Afficher.
Envoyer	Enregistre la transaction et la soumet pour approbation. Le statut de la transaction après la soumission dépend de la configuration de l’approbation. Si l’utilisateur qui a soumis la transaction ne dispose pas du niveau d’approbation applicable pour la transaction, le statut de la transaction = Soumise. Si l’utilisateur qui a soumis la transaction dispose du niveau d’approbation applicable pour la transaction, le statut de la transaction = En attente. Ce bouton apparaît uniquement si les approbations d’achat ont été définies. Lorsque le bouton Soumettre apparaît, le bouton Comptabiliser n’apparaît pas sous la forme La comptabilisation ne peut avoir lieu tant que la transaction n’est pas approuvée. Pour en savoir plus À propos des approbations d’achat.
Remplacer l’exception	Remplace tous les éléments de la transaction qui comportent des exceptions de tolérance de correspondance. Les écarts de prix sont comptabilisés soit dans le Tolérance de correspondance Compte du GL spécifié sur la page Configurer les achats ou en fonction du mappage des comptes pour l’article (flux de travail standard) ou du mappage des comptes pour la définition de la transaction (flux de travail avancé). Ce bouton apparaît uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour la validation de tolérance de correspondance. Pour en savoir plus Tolérances de correspondance.

Menu Plus d’actions

Option	Description
Comptabiliser et nouveau	Enregistre la transaction et, le cas échéant, la comptabilise dans le Grand livre ou les Comptes fournisseurs (comme configuré dans l’option Comptabilisation de transaction dans la définition de transaction), et affiche une nouvelle page de transaction. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Envoyer et imprimer	Enregistre la transaction, la soumet pour approbation et affiche le Imprimer ou envoyer par e-mail Boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir d’imprimer et/ou d’envoyer par e-mail un PDF de la transaction. L’impression d’un PDF à partir de cette boîte de dialogue définit l’indicateur Imprimé de la transaction sur Y. En savoir plus sur la procédure imprimer ou Messagerie électronique un document individuel. Le statut de la transaction après la soumission dépend de la configuration de l’approbation. Si l’utilisateur qui a soumis la transaction ne dispose pas du niveau d’approbation applicable pour la transaction, le statut de la transaction = Soumise. Si l’utilisateur qui a soumis la transaction dispose du niveau d’approbation applicable pour la transaction, le statut de la transaction = En attente. Cette option apparaît uniquement si les approbations d’achat ont été définies. Lorsque le Envoyer et imprimer l’option apparaît, la fenêtre Publier et imprimer L’option n’apparaît pas car la comptabilisation ne peut avoir lieu tant que la transaction n’est pas approuvée. Pour en savoir plus À propos des approbations d’achat.
Rédiger et continuer	Enregistre la transaction avec le statut Brouillon et reste sur la transaction actuelle pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Copier à partir de	Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Comptabiliser et continuer	Enregistre la transaction et, le cas échéant, la comptabilise dans le Grand livre ou les comptes fournisseurs (comme configuré dans l’option Comptabilisation de transaction de la définition de transaction) et reste sur la transaction actuelle pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modification si l’état de la transaction n’est pas Convertie ou Partiellement convertie.
Afficher l’historique des transactions	Affiche la page Piste d’audit de la transaction, qui indique qui a modifié la transaction et à quel moment les modifications se sont produites. En savoir plus sur le Piste d’audit. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Copier vers	Copie les informations de la transaction en cours dans une nouvelle transaction d’achat. Atteindre Copier vers et sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer dans la liste. Le système ouvre une nouvelle transaction et la remplit avec les informations de la transaction initiale. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle commande d’achat à partir d’une facture fournisseur ou d’un bon de commande existant. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Modifier la mise en page des écritures	Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes dans la section Écritures d’une transaction. Vous pouvez personnaliser la grille pour afficher uniquement les colonnes qui sont pertinentes pour votre société. Les colonnes qui ne s’affichent pas dans la grille sont toujours accessibles en sélectionnant Afficher les détails pour chaque élément de transaction. Vous pouvez également réorganiser les colonnes dans l’ordre souhaité. Découvrez comment personnaliser la mise en page de la grille des écritures d’une transaction.

Onglet Transactions

Les tableaux suivants décrivent chaque champ d’une page de transaction.

Onglet Transaction : Section d’en-tête

Descriptions des champs de section d’en-tête de transaction
Champ	Description
Date
Numéro de document	Saisissez un numéro pour identifier la transaction. Ce champ apparaît en mode d’ajout ou de modification si la définition de transaction ne dispose pas d’un Séquence de numérotation sélectionné. Un numéro de document n’est pas requis dans les transactions provisoires.
Référence	Saisissez une référence à un autre document ou à un texte, si nécessaire.
Numéro de document du fournisseur	Numéro de référence d’une facture fournisseur ou d’un autre document fournisseur. Ce champ est obligatoire si Demander des numéros pour : Factures fournisseurs, régularisations et factures récurrentes uniquement est sélectionné dans la Configurer les comptes fournisseurs page.
Message	Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur le document imprimé. Ce message s’imprime en plus de tous les Texte par défaut facultatif Défini dans la définition de transaction ou texte défini dans le Modèle de document.
Pièce jointe	Ajoutez des pièces justificatives en pièce jointe. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail. En savoir plus sur Statuts des transactions.

Onglet Transaction : Section Informations supplémentaires

Les sections facultatives suivantes apparaissent sur les documents de commande et de devis si vous les activez dans la définition de transaction correspondante. Ces sections vous permettent de saisir des informations nouvelles et modifiées tout au long du cycle de vie des commandes ou des devis, quel que soit le statut du document.

Cette section s’applique uniquement si votre société est abonnée à Construction.

Informations supplémentaires Descriptions des champs
Champ	Description
Portée	Identifiez les travaux inclus et exclus, ainsi que la raison et les conditions.
Calendrier	Identifiez les dates des jalons de travail.
Référence interne et référence externe	Identifiez qui a autorisé le travail à l’interne et à l’externe et quand il a autorisé le travail.
Garantie	Identifiez les informations sur les cautionnements d’exécution et de paiement, ainsi que les informations sur les sociétés de cautionnement qui détiennent les cautionnements.

Onglet Transaction : Section de saisie

Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes de la grille des écritures afin d’afficher les colonnes les plus significatives pour chaque définition de transaction. En savoir plus sur Personnalisation de la mise en page des écritures.

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
ID de l’article	Sélectionnez un article dans la liste déroulante. La transaction doit comporter au moins un élément pour être comptabilisée ou enregistrée en tant que brouillon.
Entrepôt	Ce champ peut indiquer par défaut l’entrepôt associé à l’article sélectionné ou un entrepôt que vous avez défini dans votre Préférences utilisateur dans la section Préférences générales. Utilisez la Entrepôt Liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins.
Type de conversion	Si la conversion de prix est activée, vous pouvez spécifier le prix d’un article hors inventaire mesuré uniquement par un seul montant. Vous pouvez également calculer le montant de la transaction en fonction de la quantité d’éléments.
Quantité	Indique la quantité de l’article correspondant.
Unité	Unité de mesure de l’article correspondant. Pour les factures de vente générées à partir de contrats, la valeur de ce champ est toujours Individuel. Si vous avez personnalisé l’ordre de vos colonnes, veillez à mettre à jour le Quantité Après toute modification apportée à Unité est fait. En savoir plus sur Unités de mesure.
Prix	Par défaut, il s’agit du nombre d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée multiplié par le prix de base par unité identifié pour l’article après l’évaluation de tous les tarifs. Pour les sociétés multidevises, le prix est exprimé dans la devise de transaction. Si le prix de l’élément est activé dans la définition de transaction (dans la section Remplacements de l’utilisateur), vous pouvez modifier ce champ. Vous ne pouvez pas saisir de valeur négative pour les articles d’inventaire, de kit ou de kit stockable. Si l’application est configurée pour autoriser le remplacement du type de conversion d’élément, vous pouvez saisir ou modifier la valeur. La colonne de prix est masquée si l’option Masquer le prix est configurée dans la définition de transaction associée.
Prix détaillé	Affiche le prix multiplié par la quantité. Si le prix de l’élément est activé dans la définition de transaction (dans la section Remplacements d’utilisateurs), vous pouvez modifier ce champ. Le Grand livre exige que les montants d’écriture de journal n’aient que deux décimales. Par conséquent, Intacct arrondit le prix étendu à deux décimales.
Coût	Affiche le nombre d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée multiplié par le coût par unité de l’article, tel que déterminé par l’article sélectionné Méthode de coût. Le système tronque le Coût à deux décimales près, même si la précision totale est plus grande. Selon le type de transaction et la méthode de coût de l’article, ce champ peut être modifiable. Pour les articles avec une méthode de coût standard, c’est toujours en lecture seule.
Coût étendu	Affiche le Coût multiplié par le Quantité. Le système tronque le Coût étendu à deux décimales près, même si la précision totale est plus grande. Ce champ est en lecture seule.
Voir les exceptions	Lorsque vous activez et configurez la tolérance de correspondance sur la page Configurer les achats, Sage Intacct signale les lignes d’une transaction convertie avec une exception, si la quantité ou le prix unitaire, ou les deux, sont supérieurs ou inférieurs au pourcentage de tolérance configuré. Découvrez comment Résoudre une exception de tolérance de correspondance.
Création d’immobilisation	Si la ligne est associée à un compte du Grand livre des actifs, choisissez l’une des options suivantes : Créer un actif fixe : Crée un seul actif. Créer plusieurs actifs : Crée 2 à 20 actifs. Ne pas créer d’actif : Ignore la création d’actifs. Si vous modifiez cette option ultérieurement, les actifs précédemment créés sont supprimés et, le cas échéant, recréés. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’actifs est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nombre d’immobilisations	Saisissez un numéro compris entre 2 et 20 pour créer plusieurs actifs à partir de cette ligne. Lorsque vous créez plusieurs actifs, le montant total de la ligne est divisé également entre les actifs. Un arrondi peut avoir lieu pour s’assurer que les valeurs d’actifs combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est 1000,00 $ et que vous créez 3 actifs, 2 actifs représenteront 333,33 $ et 1 actif sera 333,34 $. Si vous modifiez ce numéro ultérieurement, les actifs précédemment créés sont supprimés et recréés. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations, que l’intégration pour la création d’actifs est activée et Créer plusieurs actifs est sélectionné sur la ligne. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nom de l’immobilisation acquise	Saisissez un nom pour le ou les nouveaux actifs qui seront générés à partir de cette ligne. Vous pouvez modifier les noms de chaque actif ultérieurement. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’actifs est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation	Si vous êtes abonné à l’application Taxes et que la TVA est activée, vous pouvez cocher cette case pour ajouter la taxe au coût de l’actif pour les actifs créés à partir de cette ligne. Entités canadiennes uniquement : Si les deux ITC et Inclure la taxe dans le coût de l’actif sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si ITC est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’actif ne l’est pas, le coût de l’actif est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues. Cette case à cocher apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et Taxes et que l’intégration pour la création d’actifs est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Description de l’article	La valeur par défaut est le Description détaillée pour l’article. Vous pouvez modifier ce champ. Ce champ peut apparaître dans le document imprimé, en fonction de vos Modèle de document définition. En savoir plus sur Modèles de documents.
Mémo	Saisissez n’importe quel texte concernant l’article. Vous pouvez saisir jusqu’à 400 caractères alphanumériques. Ce champ peut apparaître dans le document imprimé, selon la définition de votre modèle de document. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si la facture a été générée à partir de Projets ou de Contrats. Pour les factures de vente générées à partir de projets : Intacct peut renseigner ce champ avec les valeurs suivantes : Lignes du rapport de dépenses : tout Payé à - Valeur payée. Par exemple, Boutique de thé vert - Déjeuner. Lignes de transaction d’achat : valeur du mémo de la transaction d’achat. Pour les factures de vente générées à partir de Contrats : Intacct peut renseigner ce champ avec la valeur suivante : Ligne de contrat <line no="">, date de planification de facturation <date>.</date></line>
Distribuer les articles de frais d’approche à la transaction
Catégorie des frais d’approche
Expédier à/Livrer à	Sélectionnez un contact comme destinataire de l’article.
ID du document initial	ID de transaction du flux de travail d’origine.
ID de la ligne du document initial	Référence de l’ID de la ligne du document de transaction du flux de travail d’origine. Affiche le numéro de ligne et l’ID de l’article, par exemple, 1- #
Mode de livraison	Indiquez comment l’article sera livré au destinataire, après avoir été expédié par un fournisseur ou transféré d’un entrepôt. La liste déroulante inclut tous les modes d’expédition.
Date d’exigibilité	La date à laquelle vous avez besoin que les marchandises arrivent dans vos locaux. La valeur par défaut est la date d’échéance.
Ne pas expédier avant/après	La date avant ou après laquelle les marchandises ne peuvent pas être expédiées.
Date de livraison promise	Date à laquelle le fournisseur a promis de livrer les marchandises.
Annuler après le	Date à partir de laquelle la transaction doit être annulée. À moins qu’une valeur par défaut au niveau de la ligne ne soit appliquée, la valeur par défaut est la date dans l’en-tête.
Établissement	Utilisez la Emplacement Liste de sélection pour sélectionner une dimension d’emplacement pour l’élément.
Service	Utilisez la Département Liste de sélection permettant de sélectionner une dimension de service pour l’élément.
Client	Utilisez la Client Liste de sélection pour sélectionner une dimension client pour l’élément. Ce champ apparaît uniquement si Achats est configuré pour utiliser la dimension Client.
Classe	Utilisez la Classe Liste de sélection pour sélectionner une dimension de classe pour cet élément. Ce champ apparaît uniquement si Achats est configuré pour utiliser la Classe dimension.
Projet	Utilisez la Projet Liste de sélection pour sélectionner une dimension de projet pour l’élément. Ce champ apparaît uniquement si Achats est configuré pour utiliser la Projet dimension. Vous ne voyez pas votre projet dans la liste déroulante ? Votre projet peut avoir un statut qui empêche la saisie de certaines transactions. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.
Fournisseur	Utilisez la Vendeur Liste de sélection pour sélectionner une dimension de fournisseur pour l’élément. Le fournisseur sélectionné dans ce champ doit correspondre au fournisseur dans l’en-tête ou être identifié comme un enfant du fournisseur parent identifié dans l’en-tête. Ce champ apparaît uniquement si Ventes est configuré pour utiliser le Vendeur dimension.
Collaborateur	Utilisez la Employé Liste de sélection pour sélectionner une dimension de collaborateur pour l’élément. Ce champ apparaît uniquement si Achats est configuré pour utiliser la Employé dimension.

Onglet Transaction : Estimations des frais d’approche

Cette section apparaît si la définition de transaction a été sélectionnée pour la saisie des frais d’approche estimés dans la configuration du contrôle d’inventaire.

Descriptions des champs d’estimation des frais d’approche
Champ	Description
Catégorie	Sélectionnez une catégorie de frais d’approche qui reflète le type de frais d’approche estimés que vous saisissez (expédition, assurance, etc.) et la méthode de distribution à utiliser pour répartir proportionnellement le montant de l’estimation entre les articles d’inventaire applicables à l’achat.
Méthode de distribution	Méthode de distribution associée à la catégorie de frais d’approche sélectionnée. Les méthodes de distribution possibles sont les suivantes : Nombre, valeur, volume et poids
Montant estimé	Saisissez le montant des frais d’approche que vous prévoyez de recevoir ultérieurement.
Description	Saisissez les informations qui vous aideront à identifier les frais d’approche estimés, telles que le nom du fournisseur dont vous prévoyez de recevoir les frais d’approche réels.

Onglet Transaction : Section Sous-totaux

Cette section n’apparaît que si la définition de transaction inclut des sous-totaux.

Descriptions des champs de sous-totaux
Champ	Description
Description	Description du sous-total.
Pourcentage	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, imaginons que vous ayez des frais de réapprovisionnement représentant 3 % du total de la transaction. Saisissez 3 dans ce champ.
Valeur de la transaction	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite au total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Imaginons par exemple que vous ayez des frais d’expédition de 10,00 $. Saisissez 10 dans ce champ.
Valeur de base	Le Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total transaction	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total en tenue de compte	Le Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez la Département Liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’emplacement. Par défaut, il s’agit de l’emplacement défini dans la définition de transaction. Utilisez la Emplacement Liste de sélection pour sélectionner l’emplacement souhaité.

Onglet Détails de comptabilisation

Cet onglet apparaît uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour être comptabilisée dans les CF ou le Grand livre.

Onglet Détails de comptabilisation : Factures des CF comptabilisées

Descriptions des champs des factures des CF comptabilisées
Champ	Description
Numéro de document	Le numéro de fiche affecté à la facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document.
Date du document	La date de transaction.
Montant de la transaction	Le montant total de la transaction
Montant de transaction payé	Montant payé sur la transaction.
Montant en devise de transaction dû	Montant restant à payer sur la transaction.

Onglet Détails de comptabilisation : Journaux du Grand livre comptabilisés

Descriptions des champs comptabilisés dans les journaux du Grand livre
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
Numéro de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Onglet Modifier les documents

Cet onglet s’affiche uniquement pour les abonnements Construction lorsque vous ouvrez une définition de transaction source (activée pour la gestion des modifications) en mode Afficher. Les sections de cet onglet comprennent :

Document source initial : Répertorie les montants du document source initial.
Projets de modifications : Répertorie tous les documents de modification provisoires pour ce document source.
Modifications publiées : Répertorie tous les documents de modification comptabilisés pour ce document source.

Modifier les descriptions des champs de l’onglet Documents
Champ	Description
N° de document	Numéro de document saisi lors de la création du document. Sélectionnez le lien pour afficher le document.
Type	Type de document source. Il s’agit du nom du document source.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail.
Modifier le numéro de journal	Combien de demandes de modification sont enregistrées dans Sage Intacct pour ce document.
Date	La date à laquelle le document a été créé.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation dans le Grand livre du document.
Montant initial	Somme du prix détaillé initial du document, calculé à l’aide du champ Quantité.
Montant en tenue de compte initial	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix détaillé initial du document, calculé à l’aide du champ Quantité, dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant du projet de modification	Montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source.
Montant en tenue de compte du projet de modification	Pour les sociétés multidevises. Montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification comptabilisée	Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document. Calculé net de Prix étendu révisé - Prix détaillé.
Montant en tenue de compte de la modification comptabilisée	Pour les sociétés multidevises. Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document.
Montant révisé	Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ Quantité révisée.
Montant en tenue de compte révisé	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ Quantité révisée dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant initial	Somme des montants calculés à l’origine pour toutes les lignes de document.
Montant révisé	Somme des montants révisés pour toutes les lignes de document.

Onglet Historique

Cet onglet affiche un en-tête et des sections supplémentaires applicables au type de transaction.

Onglet Historique : Section d’en-tête

Descriptions des champs d’en-tête de l’historique
Champ	Description
Créé par	L’identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction.
Date de création	La date à laquelle la transaction a été créée.
Modifié par	Identifiant de l’utilisateur qui a modifié la transaction en dernier.
Date de modification	La date et l’heure de la dernière modification de la transaction.
Fournisseur	Le fournisseur associé à la transaction.
Client	Le client associé à la transaction
Numéro de document	Identifiant de transaction.
Historique d’approbation	Si la transaction d’Achats fait partie d’un flux de travail d’approbation, sélectionnez ce lien pour afficher l’historique d’approbation. La page Historique des approbations affiche les ID utilisateur des approbateurs, le statut de l’approbation, la date d’approbation et tous les commentaires associés aux transactions approuvées ou refusées.
Imprimé	Indique si la transaction a déjà été imprimée. Si la définition de transaction a son Modifier la politique ou Supprimer la politique se mettre à Avant l’impression, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la transaction une fois le Imprimé est défini sur Oui.Pour en savoir plus À propos de l’impression de documents À propos de l’impression de documents.
Date de la dernière livraison	La date à laquelle la transaction a été imprimée pour la dernière fois ou envoyé par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Dernière livraison effectuée par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a imprimé ou envoyé la transaction en dernier lieu par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Modèle de document	Type de document de transaction
Historique des e-mails/Nouvel historique des e-mails	Ce lien ouvre le journal de remise des e-mails pour afficher l’historique des livraisons de transactions par e-mail. Si aucune écriture n’apparaît, la transaction n’a pas été envoyée par e-mail. En savoir plus sur le Journal de livraison d’e-mails.
Numéro de fiche	Le numéro de fiche est un numéro de suivi de transaction appliqué automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour une transaction provisoire sans numéro de document. Pour identifier les transactions provisoires enregistrées sans numéro de document, incluez une colonne Numéro de fiche dans une liste.

Onglet Historique : Tableau d’historique

Le Histoire Le tableau affiche une entrée pour chaque transaction existante dans le flux de travail associé à la transaction sélectionnée.

Descriptions des champs du tableau Historique
Champ	Description
Date	Date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créé par	Identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction correspondante.
Date de modification	La date et l’heure de la dernière modification de la transaction correspondante.
Modifié par	L’identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la transaction correspondante en dernier.
Transaction	Type de transaction et numéro de document d’une transaction dans un flux de travail. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction dans une fenêtre de navigateur distincte.
Converti à partir de	La transaction à partir de laquelle la transaction correspondante a été convertie. Ce champ est vide si la transaction correspondante est la première transaction d’un flux de travail.
Définition de transaction	Liens vers la définition de transaction de la transaction correspondante.
Statut	Statut du flux de travail de la transaction correspondante. En savoir plus sur Statuts des transactions de contrôle d’inventaire. En savoir plus sur Statuts de la transaction d’achat. En savoir plus sur Statuts des transactions de Ventes.

Onglet Historique : Détails des frais d’approche

Ce tableau apparaît dans la Histoire si cette transaction a été utilisée pour saisir un coût d’approche estimé ou un coût d’approche réel.

Descriptions des champs des détails des frais d’approche
Champ	Description
Transaction source	Type de transaction et numéro de document de la transaction d’achat initiale (ou transaction de contrôle d’inventaire) avec les articles de l’inventaire pour lesquels un coût d’approche estimé ou un coût d’approche réel a été distribué. Si un ou plusieurs frais d’approche estimés ont été saisis dans cette transaction, ce tableau ne comprend que les Transaction source et Transaction de régularisation d’inventaire colonnes.
Transaction des frais d’approche	Lorsqu’un coût d’approche réel a été saisi dans cette transaction, le type de transaction et le numéro de document de cette transaction. Cette colonne apparaît uniquement si un ou plusieurs frais d’approche réels ont été saisis dans cette transaction et distribués à une transaction source.
Transaction de régularisation d’inventaire	Si un coût d’approche estimatif a été saisi dans cette transaction, la transaction de régularisation d’inventaire (SYS-LC Estimates Adj Incr) utilisée pour répartir le coût estimé entre les articles applicables de la transaction. Vous pouvez sélectionner le lien pour voir comment le montant estimé a été réparti entre les articles applicables. Si un coût d’approche réel a été saisi dans cette transaction, la transaction de régularisation d’inventaire (SYS-LC Réel Adj Incr) utilisée pour répartir le coût réel entre les articles applicables dans la transaction source. Si le coût réel a été mis en correspondance avec une estimation, le tableau comporte une autre ligne pour la transaction de régularisation d’inventaire (SYS-LC Estimates Rev Adj Decr) utilisée afin de supprimer le montant estimé. (La transaction source et la transaction de frais d’approche seront identiques pour les lignes du coût réel et de l’estimation supprimée.) Vous pouvez sélectionner les liens pour voir comment le montant réel a été réparti entre les articles applicables et, le cas échéant, comment le montant estimé a été retiré des articles applicables.

Onglet Historique : Tableau d’historique des régularisations

Ce tableau apparaît dans la Histoire si une ou plusieurs transactions de régularisation du contrôle d’inventaire ont été liées à la transaction d’achat.

Descriptions des champs du tableau de l’historique des régularisations
Champ	Description
Date	Le Date de la transaction pour la transaction d’achat.
Transaction	Le type de transaction de contrôle d’inventaire et le numéro de document.
Créé par	L’identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction de régularisation de contrôle d’inventaire.
Date de modification	Date de la dernière modification de la transaction de régularisation du contrôle d’inventaire.
Modifié par	Identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a modifié en dernier lieu la transaction de régularisation de contrôle d’inventaire.
Total	Montant de la régularisation.

Onglet Conformité de l’engagement

Utilisez l’onglet Conformité de l’engagement sur les documents principaux pour ajouter, modifier et supprimer des fiches de conformité. Cet onglet contient les fiches de conformité d’assurance, divers et de renonciation aux privilèges associés à un document principal.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec l’abonnement Construction, mais vous devez l’activer. Une fois votre abonnement Conformité des fournisseurs activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats.

Onglet Exécution

Cet onglet apparaît si la définition de transaction de la transaction est activée pour le traitement.

Onglet Exécution : Résumé de l’exécution

Descriptions des champs de la section Résumé de l’exécution
Champ	Description
Document d’exécution	Numéro de document de la transaction de ventes en cours d’exécution. Le numéro de document peut être affiché plusieurs fois si les éléments du document doivent être regroupés pour différents entrepôts et statuts de traitement.
Date de la commande	La date à laquelle la transaction a été créée.
Statut de l’exécution	Statut de la transaction en cours d’exécution : Ouvrir. La transaction est prête à être traitée. Prêt à choisir. Les articles de la transaction sont prêts à être prélevés dans l’entrepôt. Choisi. Les articles de la transaction ont été sélectionnés. Prêt à emballer. Les articles de la transaction sont prêts à être emballés. Bondé. Les articles de la transaction ont été emballés. Prêt à être expédié. Les articles de la transaction sont prêts à être expédiés. Expédiés. Les articles de la transaction ont été expédiés. Prêt à facturer. Les articles de la transaction sont prêts à être facturés. Facturés. Les articles de la transaction ont été facturés.
Nombre de lignes	Le nombre de lignes dans la transaction.
Pourcentage exécutable	Pourcentage de la transaction pour lequel la quantité disponible est suffisante pour traiter tous les articles de la transaction. Ce pourcentage est calculé en fonction du nombre d’éléments de la transaction qui peuvent être traités.
Entrepôt	Entrepôt pour la transaction.
Affecté à	Collaborateur affecté à la transaction. La valeur est Multiple si différents collaborateurs sont affectés à différents éléments.

Onglet Exécution : Historique de l’exécution

Le tableau suivant présente un journal de l’activité de traitement par rapport aux lignes de la transaction.

Descriptions des champs de la section Historique d’exécution
Champ	Description
Numéro de ligne de commande	Numéro de ligne de l’élément dans la transaction.
Article	Identifiant de l’article.
Entrepôt	Entrepôt à partir duquel traiter l’article.
Quantité	Quantité de l’article commandé.
Statut	Statut de l’élément en cours de traitement : Ouvrir. L’écriture de l’élément est prête à être traitée. Prêt à choisir. L’écriture de l’élément est prête à être préparée dans l’entrepôt. Choisi. L’écriture d’élément a été sélectionnée. Prêt à emballer. L’écriture de l’élément est prête à être emballée. Bondé. L’écriture de l’élément a été emballée. Prêt à être expédié. L’écriture de l’élément est prête à être expédiée. Expédiés. L’écriture de l’élément a été expédiée. Prêt à facturer. L’écriture de l’élément est prête à être facturée. Facturés. L’écriture de l’élément a été facturée.
Assigné	Collaborateur affecté à l’écriture d’élément en traitement.
Actif	Indique si l’écriture de l’élément est la plus récente et affiche les modifications d’exécution les plus récentes : Vrai Faux
Liste de sélection imprimée	Date et heure auxquelles l’écriture d’élément a été imprimée dans une liste de sélection.
Liste d’emballage imprimée	Date et heure auxquelles l’écriture d’élément a été imprimée dans une liste d’emballage.
Réservé	La quantité réservée pour l’écriture de l’élément.
Attribué	Quantité allouée pour l’écriture d’élément.
Mettre en attente	Si l’écriture d’élément est en attente en cours de traitement : Faux. L’article n’est pas en attente. Vrai. L’article est en attente
Créé par	Identifiant de l’utilisateur à l’origine de la création de la ligne dans l’historique. Par exemple, la modification du statut d’une écriture d’élément ou l’affectation d’une personne à l’écriture d’élément entraîne la création d’une ligne.
Date de création	Date et heure de création de la ligne de l’historique.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a provoqué la modification de la ligne dans l’historique.
Date de modification	Date et heure auxquelles la ligne de l’historique a été modifiée.
Quantité sélectionnée	Quantité réelle de l’article qui a été prélevé. Ce champ apparaît dans les onglets Toutes les commandes et Préparation. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Sélectionner.
Quantité emballée	Quantité réelle de l’article qui a été emballé. Ce champ apparaît uniquement dans les onglets Toutes les commandes et Emballage. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Pack.
Modification de la réserve	Affiche l’augmentation de la quantité réservée en fonction de la quantité commandée.
Modification de la ventilation	Affiche l’augmentation de la quantité attribuée en fonction de la quantité prélevée.
Choisir un conteneur	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour le prélèvement de l’article. Par exemple, lorsque la quantité de l’article est extraite des étagères de l’entrepôt, la quantité peut être placée dans un chariot ou sur une table.
Conteneur d’emballage	Pour plus d’informations sur les conteneurs d’emballage de l’article.
Suivi de l’expédition
Informations supplémentaires	Toute information supplémentaire fournie.
Groupe
Document initial	Transaction du flux de travail d’origine.
Remarques	Toutes les notes fournies.
Afficher l’aperçu des dépenses	Si vous avez activé Gestion des dépenses, après avoir inclus les éléments, mais avant de comptabiliser la transaction d’achat, sélectionnez Afficher l’aperçu des dépenses pour voir comment une demande d’achat affecte le budget.
Exception	Ce champ apparaît uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour la validation de tolérance de correspondance sur la page Configurer les achats. Si l’élément comporte une exception de tolérance de quantité, une exception de tolérance de prix unitaire ou les deux, un point d’exclamation ( !) apparaît dans le champ. Passez le curseur sur le point d’exclamation pour afficher des détails sur l’exception de tolérance de correspondance. Exemple Les informations relatives à un écart entre le prix unitaire de la transaction source et la transaction convertie en cours de validation peuvent se présenter comme suit : Exception de prix à la ligne 1 : L’écart de prix est de 70 % En savoir plus sur Tolérances de correspondance.