Feldbeschreibungen: Hauptbuch konfigurieren

Wenn Sie diese Option auswählen, gilt Folgendes:

• Benutzer*innen können die Länge der Kontonummern auf dem Tab "Buchführung" auf der Seite Unternehmensinformationen ändern.
• Sie können Benutzern die Berechtigung erteilen, Kontonummern unter Verwendung der folgenden Hauptbuchberechtigungen zu ändern:
  • Finanzkontonummern
  • Statistische Kontonummern
• Benutzer mit den oben genannten Berechtigungen können Kontonummern ändern.

Wählen Sie diese Option, um dieses Konto als Regularisierungskonto festzulegen.

Um regionalen Berichtspflichten nachzukommen, können Sie jetzt Regularisierungskonten einrichten. Ein Regularisierungskonto ist ein Konto, das in der Bilanz entweder auf der aktiven oder auf der passiven Seite eingestuft werden kann.

Die Kontoeinstufung hängt vom Kontosaldo zum Zeitpunkt der Ausführung des Finanzberichts ab. Wenn der Kontosaldo nicht mit seinem Standardsaldo übereinstimmt, kann das Konto reklassifiziert werden.

Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn Sie sie zur Einhaltung regionaler Compliance-Vorschriften benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Regularisierungskonten.

Wählen Sie die Buchführungsmethode aus, die Sie für das Reporting verwenden. Welche Buchführungsmethode für Sie die richtige ist, hängt von Ihren Reportinganforderungen und anderen Faktoren ab.

Kassenrechnung ist nur für neue Unternehmen als Option verfügbar. Die Auswahl von Kassen- und Periodenrechnung wirkt sich auf die Einrichtung und (bis zu einem gewissen Grad) auf die Verwendung von Sage Intacct aus.

• Nur Rückstellung
Das Bauwesen-Abonnement erlaubt Unternehmen lediglich die Verwendung der Periodenrechnung.
• Rückstellungen und Barmittel

Die Auswahl von Kassen- und Periodenrechnung gibt Ihnen die Flexibilität, Reports zu beiden Methoden zu erstellen. Um Zeit zu sparen, wählen Sie die Standardbuchführungsmethode für das Reporting aus und nehmen dann alle erforderlichen Änderungen für die einzelnen Reports vor.

Weitere Informationen zu Buchführungsmethoden.

Nur sichtbar, wenn Kassen- und Periodenrechnung ausgewählt sind. Für Kassen- und Periodenrechnung. Der erste vollständige duale Reportingzeitraum wird zu Informationszwecken angezeigt.

Hier erfahren Sie mehr über Reportingzeiträume.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie GAAP-Anpassungsjournale (Generally Accepted Accounting Principles) erstellen. Hier erfahren Sie mehr über die Einrichtung von GAAP-Journalen und das Reporting zu anderen Büchern.

Um die Verwendung von GAAP-Anpassungsjournalen zu beenden, entfernen Sie alle Transaktionen daraus und deaktivieren Sie dann GAAP-Anpassungsjournale aktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Steuerkorrekturjournale erstellen. Hier erfahren Sie mehr über die Einrichtung von Steuerjournalen und das Reporting zu anderen Büchern.

Um die Verwendung von Steuerkorrekturjournalen zu beenden, entfernen Sie alle Transaktionen aus diesen Journalen und deaktivieren Sie dann Steuerkorrekturjournale aktivieren.

Verwenden Sie eine Steueranwendung eines Drittanbieters, um Steuererklärungen für Kunden zu erstellen?

Um Buchsaldendaten mit Steuercodes in Ihre Steueranwendung zu exportieren, wählen Sie Steuercodes aktivieren. Beim Exportieren ordnet die Steueranwendung die von Ihnen eingegebenen Steuercodes zu und füllt die entsprechenden Steuerformulare voraus.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Optionen für mehrere Währungen in anderen Anwendungen aktiviert, und Unternehmensoptionen zum Verwalten von Währungen und Wechselkursen werden im Menü "Unternehmenseinrichtung" angezeigt.

Die anderen Anwendungen, die mehrere Währungen unterstützen, sind:

• Kreditorenbuchhaltung

• Debitorenbuchhaltung

• Zahlungsverkehr

• Auftragserfassung

• Einkauf

• Ausgaben

Wählen Sie den zu verwendenden Wechselkurs der Währung aus, entweder den Aktuellen Kurs oder den Kurs vom Vortag.

Dies ist eine unternehmensweite Einstellung, die Sie bei der Konfiguration mehrerer Währungen auswählen.

• Aktueller Kurs: Der Kurs, den Intacct von Oanda für UTC -3 abruft und etwa eine Stunde später an Intacct weitergibt.
• Vortag: Bei der Intacct-Option "Vortag" wird der Oanda-Kurs 24 Stunden vor dem Intacct-Tageskurs verwendet. Diese Option ist praktisch, um Transaktionen in einer Zeitzone aufzuzeichnen, die weit von UTC -3 entfernt ist. In solchen Gebietsschemata besteht bei Verwendung des aktuellen Kurses die Gefahr, dass die Transaktionen eines halben Tages mit dem nächsten Wechselkurs mitten am Arbeitstag erfasst werden. Es empfiehlt sich, den Kurs vom Vortag zu verwenden, wenn Ihre Transaktionen in UTC +6 bis +14 oder UTC -9 bis -12 stattfinden.

Erstellen oder wählen Sie ein Ausgabenkonto aus, das zum Erfassen von Rundungsdifferenzen verwendet werden soll, die beim Import von Journaleinträgen auftreten können. Dieses Rundungskonto hält Soll- und Habenbeträge im Gleichgewicht, wenn die Rundung von Basiswährungsbeträgen eine geringfügige Differenz zwischen Soll und Haben verursacht (in der Regel ein Cent).

Das funktioniert so:

1. Beim Import von Journaleinträgen werden Transaktionsbeträge in die Basiswährung umgerechnet und nach Bedarf für diesen Währungstyp gerundet.
2. Wenn der Rundungsprozess dazu führt, dass Soll- und Habenbeträge aus dem Gleichgewicht geraten, versucht Intacct, die Einzelpositionen für Soll und Haben automatisch auszugleichen.
3. Wenn eine geringfügige Diskrepanz (in der Regel ein Cent) auftritt, die nicht auf Einzelpositionen verteilt werden kann, wird die Diskrepanz als Soll oder Haben zum Rundungskonto hinzugefügt.

Wenn ein Rundungseintrag erforderlich ist, wird er im hochgeladenen Journaleintrag unten auf der Seite Automatische Ausgleichsbuchungen angezeigt.

Wählen Sie das Konto aus, das zum Erfassen von Gewinnen und Verlusten beim Ausführen eines Neubewertungsreports verwendet werden soll.

Die Antwort, wenn ein Benutzer versucht, ein zukünftiges Periodendatum als Erfassungsdatum für das Hauptbuch festzulegen.

• Zulassen und keine Warnung anzeigen: Der Benutzer kann die Transaktion ohne Warnung fortsetzen. Standardeinstellung.
• Zulassen und Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzern jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der der Benutzer aufgefordert wird, ein Datum innerhalb des aktuellen Zeitraums auszuwählen.

Um Transaktionszuordnungstabellen nach Prozentsatz oder festem Wert zu erstellen, wählen Sie Transaktionszuordnung im Journaleintrag aktivieren. Das Hauptbuch berechnet dann automatisch die Werte und verteilt sie auf Abteilungen und Standorte.

Beispiel: In einem Enterprise-Unternehmen, das die Kosten für Versicherungsprämien auf regionale Vertriebsniederlassungen verteilt, können Sie beim Bezahlen der Rechnung eine Transaktionszuordnung auswählen. Der Rechnungsbetrag wird dann automatisch auf die entsprechenden Standorte verteilt.

In Unternehmen mit mehreren Entitäten ist die Zuordnung nützlich, wenn die Unternehmenszentrale die Buchhaltung für mehrere Entitäten verwaltet. Unternehmen können Rechnungen automatisch zuweisen, ohne den Anteil der einzelnen Entitäten manuell berechnen zu müssen. Zum Beispiel könnte eine Hausverwaltungsgesellschaft die monatlichen Kosten für die Landschaftspflege automatisch proportional zur Quadratmeterzahl jeder Immobilie aufteilen.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposition für Zuweisung" ist in Transaktionen für Entitäten verfügbar, die mit Simple Tax, Advanced Tax oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Entitäten verfügbar, die eine USt-/GST-Steuerlösung verwenden.

Wählen Sie diese Option aus, um die Erfassung von Nicht-Finanzdaten, die mithilfe von statistischen Konten erfasst werden, in abgeschlossenen Zeiträumen zu aktivieren. Wenn z. B. die Lohnkosten deaktiviert sind, können Sie diese Option für Projekte verwenden, um statistische Arbeitsstunden in einem geschlossenen Zeitraum zu erfassen.

Dies wird nur empfohlen, wenn es eine gesetzliche Anforderung für Ihre Region ist.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre regionalen Buchhaltungsanforderungen vorsehen, dass jede Buchhaltungstransaktion, die in den folgenden Anwendungen eingegeben wird, eine eindeutige fortlaufende Nummer auf Kopfzeilenebene aufweisen muss.

• Hauptbuch

• Kreditorenbuchhaltung

• Debitorenbuchhaltung

• Zahlungsverkehr

Die Belegfolge stellt sicher, dass jedem Batch, der im Hauptbuch erfasst wird, eine Buchhaltungsnummerierungsfolge zugewiesen wird, die auf der definierten Nummerierungsfolge basiert, einschließlich nach Entität und Jahr.

Dieses Feld ist verfügbar, nachdem Sie "Buchungsfolge aktivieren" ausgewählt haben. Verwenden Sie diese Option, um die Entitäten auszuwählen, für die eine Kontenfolge erforderlich ist.

1. Wählen Sie die Schaltfläche Auswählen.
2. Wählen Sie Entitäten aus der Liste Verfügbare Artikel aus, indem Sie den Pfeil auswählen, um sie in die Liste Ausgewählte Artikel zu verschieben.
3. Wählen Sie Fertig aus.

Wenn Sie Buchungsfolgen aktiviert haben, wählen Sie eine Option aus, um festzulegen, wann sie erstellt werden.

• Wählen Sie Bei Transaktionserstellung, um die Buchungsfolge bei der erstmaligen Erstellung der Transaktion zu generieren.

• Wählen Sie Bei Transaktionsbuchung, um die Buchungsfolge bei der Buchung der Transaktion zu erstellen.

  Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Transaktionen häufig zurückdatieren, um die Konsistenz zwischen Buchungsfolge und Erfassungsdatum sicherzustellen.

Diese Option ist verfügbar, wenn Buchungsfolge aktivieren ausgewählt ist.

Wählen Sie diese Option aus, um das Ausziffern zu aktivieren.

Das Ausziffern ist ein Buchhaltungsabstimmungsprozess, bei dem Sie Soll- und Habenbeträge mithilfe eindeutiger Beschriftungscodes abgleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausziffern.

Auch wenn das Ausziffern hier aktiviert ist, ist sie nur verfügbar, wenn die operative Gesellschaft auf dem Top-Level oder die Entität auf "Frankreich" gesetzt ist.

Wählen Sie den Nummernkreis aus, der beim Abgleich von Transaktionen verwendet werden soll.

Der hier ausgewählte Kreis wird für jedes Konto verwendet, für das Ausziffern aktiviert ist, dem jedoch auf der Seite "Kontoinformationen" keine Ausziffersequenz zugewiesen ist. Wenn auf der Seite "Kontoinformationen" eine Ausziffersequenz zugewiesen ist, wird diese stattdessen verwendet.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn Ausziffern aktivieren ausgewählt ist.

Wählen Sie diese Option aus, um die Sperrung abgeschlossener gesetzlicher Reportingzeiträume zu aktivieren, sodass sie nicht erneut geöffnet oder geändert werden können (auch nicht mit Anpassungen).

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie Benutzern die Berechtigung zum Sperren abgeschlossener Zeiträume zuweisen. Siehe Hauptbuch-Berechtigungen.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Standardabrechnungszeiträume verwendet.

Um einen Finanzbericht ausgewählten Benutzern fallweise zur Verfügung zu stellen, öffnen Sie den Report und wählen Sie den Tab Berechtigungen.

Um alle neuen Finanzberichte privat zu machen, deaktivieren Sie Standardberechtigungen auf "öffentlich" festlegen. In diesem Fall wird die Benutzer-ID des Erstellers als Eigentümer festgelegt, und der Gruppe "Alle" wird die Berechtigung verweigert. Wenn der*die Ersteller*in des Reports anderen nicht die Berechtigung erteilt, kann niemand sonst auf den Report zugreifen.

Diese Einstellung ist unternehmensweit und gilt für alle Benutzer. Sie kann nicht auf Entitätsebene festgelegt werden.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird den Datensätzen "Abteilung", "Standort" und "Entität" ein Feld "Titel" hinzugefügt, in das Sie zusätzlichen Kopfzeilentext eingeben können. Sie können z. B. den Niederlassungsnamen, die Adresse und das Management für jeden Standort angeben.

Um die Anzeigereihenfolge der Dimensionen zu ändern, ziehen Sie die Symbole per Drag & Drop in die erste Spalte.

Zeigt die Anzeigereihenfolge der Dimensionen an.

Die Dimensionen, die in Ihrem Unternehmen verfügbar sind

Um eine Dimension im Hauptbuch anzuzeigen, wählen Sie Aktivieren. Verfolgen Sie die Daten und erstellen Sie Reports für jede von Ihnen ausgewählte Dimension.

Nachdem Sie eine Dimension aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren, wenn sie in einer Transaktion verwendet wurde.

Um Dimensionen in einzelnen Anwendungen zu verwenden, müssen Sie die Dimensionen auch in den spezifischen Anwendungen aktivieren:

• Kreditorenbuchhaltung
• Debitorenbuchhaltung
• Verträge
• Bestandskontrolle
• Auftragserfassung
• Projekte
• Einkauf
• Ausgaben

So aktivieren Sie Dimensionen für andere Anwendungen:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
2. Wählen Sie den Namen der Anwendung aus und wählen Sie dann Konfigurieren, um die Dimensionseinstellungen abzuschließen.

Um zu verhindern, dass Benutzer einen Journaleintrag oder eine andere Transaktion direkt in das Hauptbuch eingeben, die für die ausgewählte Dimension nicht ausgeglichen wird, wählen Sie Ausgleich erzwingen.

Um einen Journaleintrag oder eine Transaktion zu speichern, wählen Sie für beide Seiten der Transaktion identische Dimensionswerte aus. Wenn Sie z. B. Ausgleich erzwingen für "Abteilung" auswählen, müssen sowohl Soll als auch Haben für einen Journaleintrag derselben Abteilung oder keiner Abteilung zugeordnet werden.

Bei Unternehmen mit mehreren Entitäten wird für die Dimension "Standort" automatisch die Option "Journaleintragsausgleich erzwingen" ausgewählt.

Sie können im Abschnitt "Erweiterte Hauptbuchoptionen" der Konfigurationsseite den Ausgleich für benutzerdefinierte Dimensionen erzwingen.

Wählen Sie aus, wie die Dimensionen auf Transaktionsseiten angezeigt werden sollen. Die Auswahl, die Sie hier treffen, wirkt sich darauf aus, wie Dimensionen in erweiterten und wiederkehrenden Kreditoren- und Debitorentransaktionen angezeigt werden. Sie wirkt sich jedoch nicht darauf aus, wie Dimensionen auf Hauptbuchseiten angezeigt werden.

Für Transaktionen, die in Nebenbüchern erstellt und im Hauptbuch erfasst werden, können Sie festlegen, dass das Hauptbuch automatisch Ausgleichsjournaleinträge nach Dimension erstellt. Beispiel: Sie erstellen einen Journaleintrag mit einem Soll und einem Verrechnungsguthaben für dasselbe Projekt und legen für Soll und Haben unterschiedliche Dimensionen fest. Das Hauptbuch erledigt die Arbeit für Sie, indem es 2 Ausgleichseinträge erstellt.

Um die Genehmigung aller Transaktionen in einem bestimmten Journal vor der Erfassung verpflichtend zu machen, wählen Sie Genehmigungen für Journaleinträge aktivieren. (Transaktionen aus einem Nebenbuch werden automatisch in einem Journal erfasst.)

Wählen Sie jedes Journal aus, für das Genehmigungen erforderlich sind, und legen Sie fest, wer die Transaktionen für jedes Journal genehmigen muss.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten können Sie die Genehmigung von Journaltransaktionen erzwingen, die auf dem Top-Level, auf Entitätsebene oder beiden eingegeben wurden:

• Top-Level-Transaktionen: Um eine Genehmigung für Journaltransaktionen zu erzwingen, die auf dem Top-Level eingegeben wurden, aktivieren Sie die Journaleintragsgenehmigung und weisen Genehmigende auf dem Top-Level zu. Die Journaleintragsgenehmigung, die Sie auf Entitätsebene eingerichtet haben, wird ignoriert.
• Transaktionen auf Entitätsebene: Um eine Genehmigung für Journaltransaktionen zu erzwingen, die auf Entitätsebene eingegeben wurden, aktivieren Sie die Journaleintragsgenehmigung und weisen Genehmigende auf Entitätsebene zu. Wenn Sie dies nicht tun, prüfen wir, ob Sie die Genehmigung aktiviert und Genehmigende auf dem Top-Level zugewiesen haben. Wenn Sie die Aktivierung und Zuweisung auf beiden Ebenen durchführen, verwendet Intacct die Zuweisungen auf Entitätsebene.

Genehmigungen müssen aktiviert sein, damit genehmigte Journaleinträge neu eingestuft werden können.

Die verbleibenden Felder in diesem Abschnitt werden angezeigt, wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren.

Damit eine Ersatzperson für die Genehmigung einer Transaktion zur Verfügung steht, wählen Sie einen Admin-Genehmigenden.

Wählen Sie eine Person abgesehen von Ihren vorhandenen Genehmigenden aus: Sie möchten eine Person, die einspringen kann, wenn der zugewiesene Genehmigende eines Journals nicht verfügbar ist.

Um eine Person zur Liste der Auswahlmöglichkeiten hinzuzufügen, erteilen Sie einem Admin oder geschäftlichen Benutzer die Berechtigung, Journaleinträge in der Hauptbuchanwendung zu genehmigen.

Ein Admin-Genehmigender ist im Wesentlichen ein uneingeschränkter Genehmigender. Diese Benutzer können Journaleinträge genehmigen, die von beliebigen Benutzern eingereicht wurden. Journaleinträge, die von einem Admin-Genehmigenden eingereicht werden, gelten automatisch als genehmigt.

Wählen Sie diese Option aus, damit Benutzer ihre eigenen Transaktionen genehmigen können.

Wenn Sie festlegen möchten, dass ein separater Benutzer die Transaktionen eines Genehmigenden in einem Journal überprüft, deaktivieren Sie Der Einreicher kann eigene Einträge genehmigen. Wählen Sie dann einen Stellvertretenden Genehmigenden für das Journal.

Wenn eine Genehmigungsanforderung eingeht, wird die Anforderung wie folgt verarbeitet:

• Wenn Einreicher ihre eigenen Einträge nicht genehmigen können:

  • Wenn der Genehmigende eine Transaktion einreicht, wird eine E-Mail an den stellvertretenden Genehmigenden gesendet. Wenn es sich bei dem Genehmigenden um eine Benutzergruppe handelt, darf der stellvertretende Genehmigende kein Mitglied der Gruppe sein.
  • Wenn eine andere Person als der Genehmigende (einschließlich des stellvertretenden Genehmigenden) eine Transaktion einreicht, wird eine E-Mail an den Genehmigenden gesendet.

• Wenn Einreicher ihre eigenen Einträge genehmigen können:

  • Wenn der Genehmigende eine Transaktion einreicht, wird diese automatisch genehmigt und es wird keine E-Mail gesendet.
  • Wenn eine andere Person als der Genehmigende oder der stellvertretende Genehmigende eine Transaktion einreicht, wird eine E-Mail an den Genehmigenden gesendet.
  • Wenn der stellvertretende Genehmigende eine Transaktion einreicht, wird keine E-Mail gesendet, oder es wird eine E-Mail gesendet, wenn weitere Genehmigungen erforderlich sind.

Ermöglicht es Genehmigenden, ihre Genehmigungszuständigkeit an zugewiesene Bevollmächtigte zu delegieren, die in ihrem Namen Genehmigungen erteilen können.

Um die Genehmigung aller Transaktionen in einem bestimmten Journal vor der Erfassung verpflichtend zu machen, klicken Sie auf das Feld und wählen Sie das Journal aus.

Um alle Transaktionen in einem bestimmten Journal automatisch zu genehmigen (keine Genehmigung erforderlich), nehmen Sie das Journal nicht in die Liste auf.

Aktiviert den Sonderfallassistenten, der den Workflow ändert und markierte Transaktionen zur erneuten Bewertung an den Einreicher zurückgibt, anstatt die Transaktion an den Genehmigenden zu melden.

Um die Genehmigung aller Transaktionen im ausgewählten Journal vor der Erfassung verpflichtend zu machen, wählen Sie einen Genehmigenden aus. Genehmigende können Einzelpersonen oder eine Benutzergruppe sein.

Um eine Kette von Genehmigenden für das Journal erforderlich zu machen, wählen Sie die Person aus, die zuerst eine Genehmigung erteilen muss. Wählen Sie dann unter Ihrem Eintrag für den ersten Genehmigenden dasselbe Journal und den nächsten Genehmigenden aus.

Um die Genehmigung der Führungskraft der Person, die die Transaktion eingereicht hat, erforderlich zu machen, wählen Sie Genehmigung durch Führungskraft des Mitarbeiters.

Um eine Person zur Liste der Auswahlmöglichkeiten hinzuzufügen, erteilen Sie einem Admin oder geschäftlichen Benutzer die Berechtigung, Journaleinträge im Hauptbuch zu genehmigen.

Wählen Sie ein Journal aus, das Genehmigungen verwendet.

Geben Sie an, wer Benachrichtigungen erhalten soll, wenn Genehmigungen für das ausgewählte Journal erforderlich sind.

Jedes Journal, das Genehmigungen verwendet, ist sichtbar und kann eigene Einstellungen aufweisen. Möglicherweise werden mehr Journale angezeigt, als in der Liste zur Genehmigung enthalten sind. Dies liegt daran, dass einige der aufgeführten Journale Entitätsbeschränkungen unterliegen und die Anpassung der Sonderfallerkennung auf dem Top-Level erfolgt. Jede Währung wird aufgelistet (Journale auf Entitätsebene können unterschiedliche Währungen verwenden).

Wählen Sie die Währung aus, die zur Bewertung der Transaktion verwendet wird. Die verwendete Währung wird aus den Einstellungen des Unternehmens oder der Entität übernommen.

Definieren Sie den Betrag, bei dem eine Transaktion eine Bewertung auslöst. Wenn die Wesentlichkeit beispielsweise auf 50,00 gesetzt ist, werden Transaktionen mit weniger als 50,0 nicht bewertet.

Was ist die Wesentlichkeit?

Wesentlichkeit bedeutet, dass etwas – z. B. ein Buchungsbetrag – relevant ist. Es ist die Schwelle, ab der Informationen einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben könnten.

Zeigt an, ob alle Dimensionen ausgewählt sind. Wenn nur einige Dimensionen ausgewählt sind, wird die Anzahl der Dimensionen angezeigt, die für die Bewertung verwendet werden. Standardmäßig sind alle im Unternehmen aktivierten Dimensionen ausgewählt.

Wenn Sie über andere Reportingstandards verfügen, die Sie über GAAP und Steuern hinaus nachverfolgen müssen, ermöglicht Ihnen diese Option Folgendes:

• Ihre eigenen Reportingbücher definieren
• Den Büchern Journaleinträge hinzufügen
• Bei Bedarf Reports zu den benutzerdefinierten Büchern, entweder allein oder in Kombination mit anderen Büchern, erstellen

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Büchern.

Um die Anzeigereihenfolge der Dimensionen zu ändern, ziehen Sie die Symbole per Drag & Drop in die erste Spalte.

Erstellen Sie eine Zeile für jede Dimension, deren Anzahl nachverfolgt werden soll. Sie können mehrere Reihen für dieselbe Dimension erstellen, um mehrere Regeln für diese Dimension und mehrere Dimensionen zu erstellen.

Wählen Sie das Konto aus, für das diese Dimensionsregel gilt.

Die aktive Dimensionsgruppe bestimmt, welche Elemente in die Zählung einbezogen werden. Auf diese Weise können Sie Dimensionen auf eine bestimmte Gruppe beschränken, z. B. auf aktive Kunden oder bestimmte Abteilungen oder Standorte.

Die Erfassungsbeschreibung wird einbezogen, wenn die aktualisierte Anzahl im statistischen Journal erfasst wird. Standardmäßig verwendet das Hauptbuch den Namen der aktiven Dimensionsgruppe.

Diese Einstellung gilt für Unternehmen mit mehr als einer Entität. Wenn eine Dimension auf dem Top-Level erstellt wird, ist eine Buchungsentität erforderlich, um die Entität anzugeben, die für die statistische Journalbuchung verwendet wird.

Fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Dimension hinzu. Die Seite "Objekteigenschaften und -attribute" zum Erstellen eines neuen Objekts wird angezeigt.

Der Name der Dimension

Der Name, der verwendet werden soll, wenn auf mehr als 1 Dimensionselement verwiesen wird. Wird beim Erstellen der Dimension automatisch hinzugefügt. Sie können ihn jedoch nach Bedarf bearbeiten.

Um zu verhindern, dass Benutzer einen Journaleintrag oder eine andere Transaktion eingeben, die für die ausgewählte Dimension nicht ausgeglichen wird, wählen Sie Journaleintragsausgleich erzwingen.

Beispiel:

• Sie wählen Journaleintragsausgleich erzwingen für eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftszweig.

• Sowohl Soll als auch Haben für einen Journaleintrag müssen demselben Geschäftszweig zugeordnet werden.

Gibt an, ob die Dimension in Ihrem Unternehmen bereitgestellt wurde.

Bearbeiten Sie eine vorhandene benutzerdefinierte Dimension. Die Seite "Objekteigenschaften und -attribute" zum Bearbeiten der Dimension wird angezeigt.

Der Name der Basisdimension

Wenn die Dimensionsbeziehung so eingestellt ist, dass ein Wert für die zugehörige Dimension automatisch ausgefüllt wird, ist das Kontrollkästchen aktiviert.

Das automatische Ausfüllen funktioniert für "direkte" Beziehungen. Es wird nur in der Benutzeroberfläche verwendet, um die Eingabe zu beschleunigen.

Wenn das automatische Ausfüllen aktiviert ist, werden die von Ihnen festgelegten Werte einbezogen, wenn Sie den ersten Wert in eine Transaktionseingabezeile oder in den Abschnitt mit den Standardeinstellungen für Transaktionseinträge eingeben. Das bedeutet, dass das automatische Ausfüllen nur mit Direkteingabe erfolgt.

Wenn Sie den ersten Wert auf eine andere Weise eingeben, wird Intacct angewiesen, die Anweisung zum automatischen Ausfüllen der anderen Felder nicht zu senden.

Bei Transaktionen mit mehreren Dimensionsbeziehungen und konkurrierenden Werten können Sie festlegen, welcher Wert Vorrang hat. So legen Sie die Priorität von Dimensionswerten fest:

Klicken Sie in der Spalte Prioritätsreihenfolge der entsprechenden Dimension auf den Handle neben der Dimension, deren Wert Vorrang hat, und ziehen Sie sie nach oben.

Wenn die Dimensionsbeziehung das Überschreiben des zugehörigen Dimensionswerts zulässt, ist das Kontrollkästchen aktiviert.

Diese Spalte wird angezeigt, wenn Sie aktivierte gefilterte Dropdown-Menüs verwenden. Diese Dimensionen haben mehrere Werte, die für die Verwendung in Transaktionen auf einen kleineren Satz eingeschränkt werden können.

Wenn für einen Dimensionswert keine Werte definiert sind, sind alle Werte zulässig.