Créer un compte courant

Saisissez les détails financiers et configurez votre compte courant pour effectuer des paiements.

Onglet Détails

Saisissez les détails du compte et les détails financiers.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Comptes et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Compte courant.

2. Créez un identifiant de compte unique.

   Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

3. Saisissez le Numéro de compte et le Numéro d’acheminement pour émettre des paiements à partir de ce compte.

   Recherchez le numéro de compte et le numéro d’acheminement sur un chèque

   Vous pouvez rechercher le numéro de compte et le numéro d’acheminement comme suit :

   • Contactez votre banque.
   • Connectez-vous à votre site bancaire en ligne.

   • Regardez au bas d’un chèque.

     

4. Saisissez le Nom sur le compte.

   Il s’agit du nom légal associé au compte (généralement le nom de la société).

5. Saisissez l’adresse.

6. Définissez une séquence de correspondance à des fins de rapprochement.

   En savoir plus sur les séquences de correspondance à des fins de rapprochement.

7. Sélectionnez un compte du Grand livre unique.

   Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. La façon dont vous attribuez les comptes du grand livre détermine comment et où le compte peut être utilisé.

   Utilisez un compte du grand livre unique. Vous ne pouvez pas enregistrer le compte dans les situations suivantes :

   • Vous sélectionnez un compte configuré comme compte Comptes fournisseurs ou Comptes clients par défaut. Il est recommandé de sélectionner un compte de trésorerie, un compte de quasi-espèces ou un compte de passif de carte de crédit
   • Le compte du grand livre est affecté à un autre compte bancaire ou de carte de crédit.
8. Sélectionnez d’autres comptes, par exemple le Compte du Grand livre Comptes créditeurs par défaut.

9. Sélectionnez un ID de service et un ID d’établissement par défaut pour la comptabilisation GL.

   Selon votre société, un établissement peut être nécessaire pour appliquer l’équilibrage des écritures de journal associées. En savoir plus sur les paramètres de dimension dans le Grand livre.

   Une fois l’ID d’établissement enregistré, ce champ ne peut pas être modifié.

10. Sélectionnez un Groupe de règles appliqué. Cela définit comment les transactions entrantes d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire correspondent aux transactions Intacct existantes pour le rapprochement.

    En savoir plus sur les règles et groupes de règles.

11. Définissez le Fuseau horaire du cloud bancaire. Cela définit l’horodatage des transactions générées à partir des règles de création et des transactions de flux bancaires entrantes.

    En savoir plus sur le fuseau horaire du cloud bancaire.

12. Sélectionnez Enregistrer.

Onglet Impression de chèque

Si vous prévoyez d’émettre des chèques à partir de ce compte, saisissez les informations dans l’onglet Impression de chèque. Suivez les liens ci-dessous pour plus de détails.

• Configuration d’impression des chèques.
• Configuration d’impression des chèques CAD.
• Ajouter un logo de chèque.
• Charger une signature de chèque.
• Définir le numéro de chèque suivant pour l’impression.

Onglet Fichier bancaire

Activez le compte pour émettre des paiements ACH standards ou des paiements par fichier bancaire SEPA.

• Configurer la mise en œuvre des paiements ACH standard.

• Configurer pour effectuer des paiements par fichier bancaire.

Onglet Cloud bancaire

Si votre société est abonnée aux Services Sage Cloud et activée pour les flux bancaires, vous pouvez connecter votre compte à votre banque en ligne pour recevoir un flux bancaire. Après vous être connecté, mettez en correspondance les transactions bancaires avec les transactions Intacct pour le rapprochement.

Dans l’onglet Cloud bancaire, vous pouvez afficher les transactions bancaires et même faire correspondre les transactions pour rapprochement si vous disposez des permissions appropriées. Et vous pouvez créer des transactions à partir de transactions bancaires.

Découvrez comment vous connecter à votre banque en ligne et recevoir un flux bancaire

Onglet Fournisseurs de services de paiement

Si votre société est abonnée à des services de fournisseurs de paiements, vous pouvez activer le compte pour un service de fournisseur de paiement. En savoir plus à propos de Vendor Payments powered by CSI.

Onglet Restrictions

Restreignez un compte courant de sorte qu’il ne s’affiche que pour une utilisation au niveau général ou pour des établissements et des services spécifiques. Cet onglet apparaît si votre société est configurée pour des restrictions.