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Descripciones de campos: Cuentas corrientes

En la tabla siguiente se describe cada opción de cada pestaña de la página Información de la cuenta corriente.

Pestaña Detalles

Sección de cuenta corriente

Descripciones de los campos de la cuenta corriente
Campo	Descripción
Identificador	Ingrese un identificador único que le recuerde rápidamente el propósito de esta cuenta y la diferencie de otras cuentas corrientes. Después de guardarlo, este campo no se puede editar. Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. Este campo es obligatorio para los pagos del fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Número de cuenta	Introduce el número de cuenta de esta cuenta bancaria. Este es el número de cuenta que se encuentra en la parte inferior del cheque. Evita cambiar el número de cuenta, ya que tendrás que conservar la información de la cuenta bancaria con fines de auditoría. En su lugar, crea una cuenta corriente diferente y cambia el estado de la cuenta corriente original a Inactivo. Si utilizas esta cuenta para pagar tus servicios de Sage Intacct, no podrás cambiar el número de cuenta. Este campo es obligatorio para los pagos del fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Nombre del banco	Si tiene más de una cuenta en este banco, incluya algo descriptivo en el nombre, como "Cuenta corriente de nómina de Wells Fargo". Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. Este campo es obligatorio para los pagos del fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Nombre en la cuenta	El nombre oficial que el banco tiene registrado para la cuenta corriente (no el ID de la cuenta). Por ejemplo, Acme Inc. podría ser el nombre registrado en tu banco para una cuenta. Este campo es obligatorio para los pagos del fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Número de ruta	Se necesita un número de cuenta y un número de ruta para emitir pagos desde esta cuenta, independientemente del método de pago. Si vas a imprimir en cheques en blanco, el número de ruta es un número de 9 dígitos impreso en la parte inferior del cheque. Si no estás seguro de cuál es tu número de ruta, comunícate con tu banco.
Identificador de sucursal	Busca este número en la parte superior de tu cheque, encima del área donde escribes la fecha. Aquí es donde puedes introducir un número fraccionario de tránsito para imprimir en cheques en blanco.
País	Introduzca el país donde se encuentra el banco. Este campo es obligatorio para los pagos del fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Línea de dirección 1	Introduce la dirección de tu banco.
Línea de dirección 2	Introduce la dirección de tu banco.
Línea de dirección 3	Introduce la dirección de tu banco.
Ciudad	Introduce la ciudad donde se encuentra el banco.
Estado o territorio	Introduce el estado o territorio donde se encuentra el banco. Este campo se rellena con una lista de estados, provincias o territorios en función del país seleccionado anteriormente.
Código postal	Introduce el código postal del banco.
Número de teléfono	Introduce el número de teléfono de tu sucursal bancaria.
Estado	Para ocultar una cuenta que ya no usas de los menús y listas desplegables, selecciona Inactivo. Si utilizas esta cuenta para pagar tus servicios de Intacct, no podrás seleccionar Inactivo. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo. Para ver las cuentas bancarias inactivas en las listas, selecciona Incluir inactivo.
Divisa	Este campo es obligatorio para las sociedades multidivisa y no se puede editar. El valor predeterminado es la divisa base bajo el supuesto de que la mayoría de las cuentas bancarias son relativamente locales. Sin embargo, si tratas con bancos extranjeros, elige su moneda en su lugar. Para obtener información sobre cómo añadir una divisa de transacción, consulte Personalizar o editar una divisa. Cuando utilices ficheros bancarios para realizar pagos, asegúrate de que el campo Divisa coincida con el campo País. Por ejemplo, si seleccionas Reino Unido, seleccionarás GBP como divisa de la cuenta corriente.

Sección de secuencia de coincidencia de reconciliación

Descripciones de campos de secuencia de coincidencia de reconciliación
Campo	Descripción
Secuencia de coincidencia	Selecciona una secuencia de coincidencia para la reconciliación. Se trata de una secuencia de documentos que realiza un seguimiento de las coincidencias en la reconciliación. Por ejemplo, si concilias una transacción bancaria y dos transacciones de Intacct, las tres transacciones se asignan a la misma secuencia. Las secuencias son alfabéticas. Más información sobre Secuencias de coincidencia de reconciliación.
Requerir secuencia de conciliación para	Elija si desea asignar una secuencia de conciliación a las transacciones conciliadas automáticamente, a las transacciones conciliadas manualmente o a ambas. Transacciones conciliadas automáticamente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se emparejado automáticamente con un Conjunto de reglas. Transacciones conciliadas manualmente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se Emparejado manualmente.

Sección de información contable

Descripciones de campos de información contable
Campo	Descripción
Cuenta del Libro Mayor	Después de guardarlo, este campo no se puede editar. Cómo Asignar cuentas del Libro Mayor Determina cómo y dónde se puede usar una cuenta. Utiliza una cuenta del Libro Mayor única. No puedes guardar la cuenta en las siguientes situaciones: Selecciona una cuenta configurada como la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar predeterminada. Como práctica recomendada, seleccione una cuenta de responsabilidad en efectivo, equivalente de efectivo o tarjeta de crédito. La cuenta del Libro Mayor se asigna a otra cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
Diario del Libro Mayor predeterminado de cuentas a pagar Diario del Libro Mayor predeterminado de cuentas a cobrar	Para registrar los pagos (y transferencias) que realizas fuera de la cuenta y los depósitos (y transferencias) en la cuenta, selecciona un diario. El valor predeterminado es el mismo diario que se utiliza para los pagos de Cuentas a pagar, que puedes cambiar en el Configurar Cuentas a pagar página. Si has seleccionado el método dual de generación de informes, elige un diario que sea tanto de efectivo como de devengo. Tanto si vas a desembolsar como a depositar fondos, la transacción debe registrarse en ambos diarios.
Cuenta del Libro Mayor de cargo por servicio Cuenta del Libro Mayor de intereses devengados	Estos campos solo se utilizan para la reconciliación. Durante la reconciliación, puedes especificar cargos por servicio (y otras comisiones) e intereses. Normalmente, estos artículos se contabilizan en la misma cuenta. Puedes elegir una cuenta predeterminada para ellos, de modo que puedas realizar un seguimiento de ellos por separado y no tener que especificar su cuenta manualmente durante la reconciliación. Sin embargo, este no es un campo obligatorio y puedes introducir la cuenta manualmente durante la reconciliación. También puedes anular una cuenta predeterminada que establezcas aquí más adelante cuando introduzcas estas transacciones en el proceso de reconciliación.
Identificador del departamento Identificador de ubicación	Si tu sociedad los utiliza, puedes seleccionar una combinación de departamento y ubicación que se establezca de forma predeterminada para la contabilización en el Libro Mayor. Dependiendo de la sociedad, es posible que se requiera una ubicación para aplicar la contrapartida de los asientos de diario asociados. Más información sobre Configuración de dimensiones en el Libro Mayor. Después de guardarlo, este campo no se puede editar.
Último balance conciliado Última fecha de reconciliación	Estos campos de solo lectura muestran los resultados de la última reconciliación de la cuenta. Si nunca has reconciliado la cuenta, estos campos estarán en blanco.
Fecha límite	Introduzca la fecha a partir de la cual puede comenzar la reconciliación. Este campo aparece para las cuentas que nunca se han reconciliado previamente en Intacct y se elimina después de la primera reconciliación.
Conjunto de reglas aplicadas	El conjunto de reglas que utiliza esta cuenta para hacer coincidir las transacciones entrantes para su reconciliación desde un feed bancario o un archivo de importación. No se puede reconciliar una cuenta con un feed bancario ni importar un archivo sin un conjunto de reglas. Aprende más Acerca de los conjuntos de reglas.
Zona horaria de la nube bancaria	Determinar la marca de tiempo para las transacciones generadas a partir de Reglas de creación y las transacciones entrantes del feed bancario. Si no lo hace Establecer una zona horaria de la nube bancaria, se utiliza la zona horaria de la página Mis preferencias. Si no se especifica ninguna zona horaria en la página Mis preferencias, se usa la zona horaria de la página Información de la sociedad.
Deshabilitar transferencias entre entidades	En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, cuando Las transferencias entre entidades (IET) están habilitadas. Evita que se creen transacciones entre entidades en el Libro Mayor para las transacciones del libro auxiliar. Las transacciones de esta cuenta que se introducen directamente en el Libro Mayor siguen creando transacciones entre entidades.
Reconciliar	Este enlace te lleva a la página de reconciliación de esta cuenta, si no se ha reconciliado.

Pestaña de Impresión de cheques

Más información sobre cómo Configurar la impresión de cheques.

Descripciones de los campos de la pestaña de impresión de cheques
Campo	Descripción
Imprimir el	Selecciona el talón de cheques que se utilizará al imprimir cheques desde esta cuenta corriente. Seleccione una de las siguientes opciones: Cheques preimpresos Talón de cheques en blanco (se requiere tinta de impresora MICR) Deshabilitar la impresión de cheques desde esta cuenta

Sección de la dirección de la Sociedad

Descripciones de los campos de dirección y logotipo de la empresa
Campo	Descripción
Imprimir la dirección de la sociedad	Selecciona si deseas imprimir la dirección de la empresa en tus cheques. Si tienes talones de cheques preimpresos que ya incluyen tu dirección, o tienes talones de cheques en blanco y no quieres mostrar tu dirección, deja esta casilla de verificación marcada. Sociedades compartidas entre varias entidades: si no se encuentra ninguna dirección, utilizamos la dirección del contacto de la entidad seleccionada en la página Información de la entidad.
Dirección de la sociedad	Si se selecciona Imprimir la dirección de la empresa, selecciona la dirección que deseas imprimir en los cheques de esta cuenta corriente. Seleccione una de las siguientes opciones: Utilizar la dirección de la información de la empresa: Utilice la dirección introducida en el Información de la empresa página. Usar una dirección diferente: Introduce una dirección para utilizarla en los campos de esta página. Si seleccionas esta opción, introduce los detalles de la sociedad en los campos que aparecen. Nombre de la sociedad: Ingresa el nombre de una compañía para imprimir en los cheques de esta cuenta corriente. País ... Número de teléfono: Ingrese la dirección de la compañía para imprimir en los cheques de esta cuenta corriente.

Sección del logotipo de la Sociedad

Descripciones de los campos de dirección y logotipo de la empresa
Campo	Descripción
Imprimir logotipo	Selecciona si deseas imprimir un logotipo en la parte superior izquierda de los cheques, El logotipo se alinea con la parte superior de la dirección de tu empresa, 10 píxeles a la izquierda. Si tienes talones de cheques preimpresos que ya incluyen un logotipo, o tienes talones de cheques en blanco y no quieres incluir un logotipo de la empresa, deja esta casilla de verificación en blanco. Más información sobre Comprobar logotipos y requisitos.
Logotipo de la sociedad	Cuando se selecciona Imprimir logotipo, seleccione Cargar logotipo para seleccionar un logotipo para usarlo en cheques impresos.
Eliminar el logotipo de la sociedad	Si has subido un logotipo para imprimir en cheques de esta cuenta corriente, marca esta casilla y, a continuación, selecciona Salvar para eliminar el logotipo.

Sección de firmas

Descripciones de los campos de firma DST
Campo	Descripción
1.ª firma Cargar firma	De forma predeterminada, las firmas no se incluyen en los cheques en blanco o preimpresos. Subir una firma para imprimir en cheques. O Imprimir un cheque con una línea de firma en blanco. Si la persona que está imprimiendo cheques ha subido una firma a su Preferencias página, esa firma anula la 1.ª firma cargada en la pestaña Impresión de cheques. ¿No puedes ver la opción Cargar firma? Si vas a crear una nueva cuenta corriente, esta opción solo aparecerá después de guardar la cuenta por primera vez.
Eliminar firma	Si se ha subido una firma y quieres eliminarla, selecciona Eliminar firma y, a continuación, seleccione Salvar. Si has eliminado una firma y sigue apareciendo en los cheques impresos, consulta ¿No puedes editar tu firma? para obtener propinas.
Imprimir los importes a continuación	Aparece después de cargar una firma. Introduce el importe en la divisa especificada en la pestaña Detalles de la cuenta corriente. Se imprime una firma en cheques con importes inferiores a los especificados aquí. Para imprimir tu firma digital en todos los cheques, deja este campo en blanco.
Usar firma solo con proveedores	Esta opción solo es visible si la empresa utiliza Vendor Payments, powered by CSI. Selecciona esta opción para utilizar la firma cargada solo para los cheques enviados a través de un servicio de pago. Esto te permite imprimir cheques y firmarlos manualmente cuando no estés usando Vendor Payments.
Utilizar cheques de dos firmas	Seleccione esta opción para requerir que los cheques tengan 2 firmas y seleccione Salvar. Regrese a la pestaña Impresión de cheques de su cuenta corriente para ingresar un Monto que requiere 2.ª firma y Cargar firma.
Importe que requiere 2.ª firma	Para imprimir 2 firmas por encima de un determinado importe, introduce ese importe. Para imprimir 2 firmas en cheques independientemente del importe, introduzca el importe de 0. Para imprimir solo 1 firma, deje este campo en blanco.
Usar una sola firma con los proveedores	Esta opción solo es visible si la empresa utiliza Vendor Payments, powered by CSI. Marca esta casilla de verificación para usar la firma solo para cheques enviados a través de un servicio de pago. Esto te permite imprimir cheques y firmarlos manualmente cuando no estés usando Vendor Payments.
2.ª firma Cargar firma	De forma predeterminada, las firmas no se incluyen en los cheques en blanco o preimpresos. Escoger Cargar firma Cargar una 2.ª firma para imprimir en cheques.
Eliminar firma	Si se ha subido una firma y quieres eliminarla, selecciona Eliminar firma y, a continuación, seleccione Salvar. Si has eliminado una firma y sigue apareciendo en los cheques impresos, consulta ¿No puedes editar tu firma? para obtener propinas.
Imprimir los importes a continuación	Introduce el importe por debajo del cual se imprimen los cheques.

Sección de ajustes de impresión

Descripciones de los campos de configuración de impresión
Campo	Descripción
Siguiente n.º de cheque	Introduzca un punto de partida Número de cheque, como 1001. Por cada cheque sucesivo que imprima, el número de cheque se incrementará en 1, por lo que el siguiente cheque impreso tendrá el número 1002, 1003, etc. Para anularlo, escribe un nuevo número de cheque siguiente en este campo. Los números de cheque sucesivos se incrementarán a partir del número que introduzca. Puedes anular Intacct en cualquier momento en la página Imprimir cheques.
Formato de impresión	Las opciones cambian en función del talón de cheques que selecciones. Si seleccionas Cheques preimpresos, las opciones de formato de impresión son las siguientes: Estándar: Los cheques ya muestran tu número de teléfono móvil de cuenta bancaria, número de teléfono móvil de ruta bancaria y números de cheque. Este formato de impresión no está disponible para las cuentas corrientes en CAD. Alta seguridad: igual que el Estándar, además de las funciones que reducen el fraude relacionado con el blanqueo, la falsificación y la copia de cheques. Este formato de impresión no está disponible para las cuentas corrientes en CAD Comprobación CAD: cheques con fechas formateadas para empresas canadienses. Se puede utilizar con cuentas corrientes en CAD y USD. Cheque CAD 2.0: Cheques formateados para empresas canadienses. Se puede utilizar con cuentas corrientes en CAD y USD. Más información sobre los cheques CAD: Asegúrese de que sus cheques se impriman correctamente y compre talones de cheques y sobres de uno de nuestros proveedores aprobados: Impresión de cheques Imprimir y cheques ahora Utiliza cheque CAD 2.0 como formato de impresión cuando configures la impresión de cheques para una cuenta corriente utilizando cheques de estos proveedores. Cheque preimpreso francés CAD: Cheques formateados para empresas canadienses e impresos en francés. Preimpreso comprobar Stock, muestras (antes de imprimir) Estándar Alta seguridad Banda de advertencia: Llama la atención sobre las características que ayudan a verificar la autenticidad del cheque. Fondo prismático multicolor: Atractivo patrón tejido; Los colores se distorsionan cuando se fotocopian. Fibras fluorescentes invisibles: Confirma la autenticidad del documento cuando se visualiza con luz negra (UV). Marca de agua verdadera: Cuando se sostiene frente a una luz, el papel de seguridad muestra un patrón que no se puede escanear ni copiar. Holograma de lámina: La lámina gráfica incrustada en 3D proporciona protección adicional contra la duplicación de cheques. Tinta termotermosensible al calor: la marca sensible al calor desaparece cuando se calienta, lo que permite la verificación inmediata de la autenticidad. Cheque CAD Cheque CAD 2.0 Si seleccionaste Talón de cheques en blanco (se requiere tinta de impresora MICR), las opciones de formato de impresión son: Estándar: imprime de forma más rápida. Negocio: imprime importes en una fuente que dificulta las alteraciones (por seguridad). Cheque en blanco en CAD: disponible para cuentas con CAD o USD. Mexicano - Disponible si tiene habilitada la moneda extranjera. Negocios de JPMorgan Chase y Estándar de JPMorgan Chase. Utilice JPMorgan Chase Business o JPMorgan Chase Standard con cuentas corrientes en USD si tiene cheques estándar o comerciales en los que el campo Pagar a la orden de no esté encima del campo Importe, sino junto a la dirección del proveedor. Cheque en blanco francés CAD: Cheques formateados para empresas canadienses e impresos en francés. Espacio en blanco comprobar Stock, muestras (después de la impresión) Estándar Negocio Mexicano Cheque de pago contra documentos (CAD) JPMorgan Chase Standard JPMorgan Chase Business
Formato del papel	Seleccione la posición adecuada para sus comprobaciones. Esto determina dónde se imprime el cheque en el formulario de tres partes. Más específicamente, puede imprimir el cheque en el panel superior, central o inferior.
Imprimir los detalles de la partida en los talones de cheques	Campos adicionales de forma predeterminada al panel de no remesa del cheque. Estos campos incluyen columnas para la cuenta, el departamento y la ubicación de cada elemento. Puedes generar hasta 18 elementos por página, ya sea en modo resumen o detallado. Más información sobre Impresión de información adicional en los talones de cheques.
Imprimir estos detalles de la ubicación en el talón del cheque	Escoger IDENTIFICACIÓN para mostrar solo el identificador de ubicación en la columna de ubicación. Escoger Nombre para mostrar solo el nombre de la ubicación en la columna Ubicación. Escoger Ambos para mostrar tanto el identificador de ubicación como el nombre de la ubicación. Esta es la configuración predeterminada.
Texto adicional	Introduce el texto opcional que aparecerá debajo de la línea de firma del cheque. Por ejemplo, "Anular después de 60 días".
Imprimir vista previa	Escoger Uno o Tres A continuación, seleccione Impresión para ver cómo se verán los cheques cuando se impriman.

Sección de reconocimiento de caracteres por tinta magnética (MICR)

El formato MICR es un estándar bancario ampliamente adoptado para el talón de cheques en blanco. El formato MICR estandariza la apariencia del enrutamiento, la cuenta y otros números en la parte inferior de cada cheque. Esta sección solo aparece si seleccionas Espacio en blanco comprobar stock (se requiere tinta de impresora MICR) en la sección Imprimir el en la parte superior de esta pestaña.

Si tu banco requiere una alineación horizontal especial del número de cuenta, puedes cambiar la alineación de derecha a izquierda y, si es necesario, empujar el número de cuenta hacia la izquierda o hacia la derecha en incrementos de un espacio.

Descripciones de los campos de reconocimiento de caracteres por tinta magnética (MICR)
Campo	Descripción
Alineación de números de cuenta Posicionamiento del número de cuenta	No es necesario que cambies los valores predeterminados de ninguna de estas configuraciones, a menos que tu banco te lo solicite. Toda la imagen del cheque en PDF se puede ajustar en relación con la esquina superior izquierda de la hoja de cheques para corregir la desalineación de MICR debido a su impresora láser. Refiérase a Alineación del código MICR para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo realizar este ajuste. De forma predeterminada, el número de cuenta está alineado a la derecha. Para ajustar la posición del número de cuenta sin cambiar la posición de todo el PDF, seleccione Izquierda o Derecha para ajustar la alineación del número de cuenta. Para agregar espacios al lado seleccionado, en el cuadro Posicionamiento del número de cuenta, ingrese un número entre 1 y 5.
Longitud del número de cheque	Use esta casilla para rellenar el número de cheque con ceros. Por ejemplo, si sus cheques son actualmente de 6 dígitos y su número de cheque actual es 218, pero desea que el número de cheque sea de 7 dígitos, escriba "7" . Su número de cheque se 0000218 en el MICR. El número mínimo de dígitos es 6. Por ejemplo, si tu número de cheque es 123456 e ingresas "5" aquí, el MICR aún se imprime como 123456.
Ajustes regionales para Estados Unidos	Algunos bancos requieren que el símbolo On-Us aparezca en la línea MICR delante del número de cuenta. El símbolo On-Us se ve como 2 líneas paralelas cortas y un rectángulo sólido. Para insertar el símbolo On-Us delante del número de cuenta en tus cheques comerciales y estándar, selecciona Posición del símbolo On-Us. Ajuste la alineación MICR del símbolo On-Us tal como lo haría con otros componentes de los números de cheque. Para colocar el símbolo On-Us antes del número de cuenta corriente, en el Posición del símbolo On-Us opción, seleccione una de las siguientes opciones: Posición 31 o Posición 32. Si no estás seguro de qué posición seleccionar, pídele a tu banco una hoja de especificaciones de MICR, que especifique qué posición usar.
Ajustes regionales para Canadá	Los formatos de talones de cheques en blanco estadounidenses y canadienses difieren ligeramente en cuanto a su uso del formato MICR. Canadá requiere que todos los pagos con cheques en dólares estadounidenses se ajusten a la variación canadiense del formato MICR. Escoger: Código 45 para imprimir el código de transacción 45 en la línea MICR. Fondos de EE. UU. para imprimir "Fondos de EE. UU." en la casilla del monto del cheque para los bancos miembros de CPA. Al seleccionar cualquiera de las casillas de verificación, se imprimen los códigos de transacción asociados en los cheques. De forma predeterminada, ambas casillas de verificación están desactivadas. También puedes aplicar esta configuración a cualquier cuenta corriente en USD, independientemente de la divisa base de la entidad. Realiza un seguimiento de los códigos de transacción MICR que configures. Si selecciona varios códigos de transacción que entran en conflicto entre sí (por ejemplo, ambos utilizan la partida MICR #14), ambos códigos se imprimen en ese espacio. No recibes ninguna advertencia sobre posibles conflictos.

Pestaña Fichero bancario

Más información sobre cómo configurar Pagos ACH estándar o cómo configurarlo pagos de fichero bancario.

Habilitar la sección de configuración

Habilitar las descripciones de los campos de la sección de configuración
Campo	Descripción
Habilitar pagos ACH	Selecciona esta opción para habilitar tu cuenta bancaria para realizar pagos ACH estándar. Después de seleccionar esta opción, aparece la sección Configuración de ACH, donde puedes proporcionar un número de ruta, un número de cuenta y especificar un tipo de cuenta.
Habilitar pagos de fichero bancario	Habilita las cuentas bancarias internacionales para su uso con pagos de ficheros bancarios.
Ninguno	Esta es la opción predeterminada. No se habilitan pagos ACH ni de fichero bancario.

Sección de configuración de ACH

Descripciones de los campos de la sección de configuración de ACH
Campo	Descripción
Identificador del banco ACH	El identificador del registro bancario asociado a esta cuenta bancaria. Más información sobre Configuración del banco ACH.
Nombre de la sociedad	Rellenado previamente con el nombre de su empresa, como se especifica en el Ficha bancaria ACH. Si tienes más de una cuenta corriente con el banco, es posible que el banco te pida que introduzcas un nombre de sociedad diferente para cada cuenta. Este es el nombre que aparece en el extracto bancario del destinatario.
Identificación de la sociedad	Se rellena previamente con el identificador de la empresa de 10 dígitos (incluidos los guiones), tal como se especifica en el registro bancario ACH. Si tienes más de una cuenta corriente con el banco, es posible que el banco te pida que introduzcas un identificador diferente para cada cuenta.
Entidad financiera de origen	Se rellena previamente con los primeros 8 dígitos del número de ruta de tu banco, tal y como se especifica en la Ficha bancaria ACH. No es necesario cambiar este número.
Descripción de la entrada de la sociedad	Texto opcional (hasta 10 caracteres) que se puede incluir con los pagos. Es posible que algunos bancos requieran que este campo se deje en blanco.
Datos discrecionales de la sociedad	Escribe hasta 20 caracteres de información adicional. Por lo general, consistirá en códigos que describen cualquier manejo especial de las entradas en este pago resumido. Estos códigos serán exclusivos de tu banco.
Configuración de numeración de pagos	Seleccionar Utilizar la configuración recomendada para permitir que Intacct genere el tipo más común de fichero de pago ACH (código de clase de servicio 220) y configure automáticamente secuencias de numeración para los pagos ACH estándar. Para anular las secuencias de numeración predeterminadas, desactiva el archivo Utilizar la configuración recomendada y, a continuación, realiza los cambios en los campos que aparecen. El banco utiliza el código de clase de servicio 200 para los pagos ACH La mayoría de los bancos esperan recibir archivos que utilicen el código de clase de servicio 220, que es un tipo de archivo de pago ACH que contiene solo pagos (créditos). Si tu banco requiere el código de clase de servicio 200, un formato que permite tanto créditos como débitos, borra el Utilizar la configuración recomendada casilla de verificación. Del Código de clase de servicio lista desplegable, seleccione 200 (solo créditos). La clase de servicio 200 se utilizará para la compatibilidad con tu banco, pero el fichero de pago seguirá conteniendo solo créditos.
Número de lote	Requerido si el Utilizar la configuración recomendada La casilla de verificación está desmarcada. Secuencia de numeración única que se utiliza para numerar automáticamente los lotes de pago. Los números deben ser de 7 dígitos, sin prefijos ni sufijos. Al crear el identificador de secuencia, incorpore el nombre del banco (como "MyBank_ACH_Batch") para distinguir este lote de otros lotes.
Secuencia numérica de seguimiento	Requerido si el Utilizar la configuración recomendada La casilla de verificación está desmarcada. Se crea concatenando el número de ruta del banco con una secuencia de numeración única. Los números deben ser de 7 dígitos, sin prefijos ni sufijos. Puedes usar el mismo patrón que para los números de resumen, pero asegúrate de crear una secuencia única con un identificador de secuencia diferente, como "MyBank_ACH_Payment".
Secuencia numérica de pago	Requerido si el Utilizar la configuración recomendada La casilla de verificación está desactivada, pero puedes volver a utilizar el número de seguimiento. Puedes crear una secuencia numérica de pago única para contabilizar los pagos confirmados en Cuentas a pagar. O bien, puedes optar por utilizar la misma secuencia numérica que seleccionaste para el número de seguimiento.

Sección de configuración de fichero bancario

Para sociedades suscritas a Sage Cloud Services y habilitadas para pagos de ficheros bancarios. Los campos de esta sección varían en función del país seleccionado en la pestaña Detalles.

Más información sobre cómo Configurar pagos de fichero bancario.

Australia

Descripciones de los campos de configuración de cuentas de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Elija el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct admite pagos de ficheros bancarios para 92 bancos australianos. Formatos genéricos de ficheros bancarios: ABA genérico con entrada de contrapartida ABA genérico sin entrada de contrapartida Formatos específicos de ficheros bancarios: ABA-NAB ABA-ANZ ABA-Westpac ABA-Commonwealth Sage Intacct admite el uso de varias fechas de pago actuales y futuras para las solicitudes de pago enviadas a bancos australianos, y genera un fichero bancario independiente para cada fecha de pago. Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Código bancario	Si seleccionas un formato de fichero bancario genérico, selecciona tu banco en el menú desplegable. Si seleccionas un formato de fichero bancario específico, este campo se rellena automáticamente con el nombre del banco que coincida con el formato del fichero bancario.
Número APCA	Introduce el número único de seis dígitos que identifica a la empresa o a la persona. El número APCA es utilizado por los bancos australianos para realizar pagos directos.
Número BSB	Introduce el número de seis dígitos utilizado para identificar la sucursal concreta del banco australiano, tres dígitos, seguidos de un guión, y tres dígitos más.

Sudáfrica

Descripciones de los campos de configuración de cuentas de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Elija el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Actualmente, Sage Intacct presta asistencia a los siguientes bancos en Sudáfrica: ABSA Barclay's Integrador de Negocios de ABSA en línea Primer Banco Nacional Nedbank Banco Estándar Utilice el archivo de formato previo SSVS de NAMPAY para usar un código de acreedor en lugar del nombre y el número de la cuenta de origen. Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Sucursal designada por el usuario	Introduzca el código de sucursal de Standard Bank de seis dígitos para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Código de sucursal	Introduzca el código de sucursal de Standard Bank de seis dígitos para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Código de sucursal de la cuenta de débito	Introduzca el código de sucursal de la cuenta bancaria FNB de seis dígitos desde la que se realizan los pagos.
Valor semilla de NedBank	Introduzca el valor semilla de NedBank de 32 caracteres para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Del código de sucursal	Introduzca el código de sucursal ABSA de seis dígitos de la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Referencia del usuario	Introduce la referencia que se usa en los extractos de cuenta bancarios. Se trata de un valor de 10 caracteres proporcionado por Standard Bank. El formato de este código es SBXXSHRTNA, compuesto por lo siguiente: SB = 2 caracteres para indicar el código del banco, que siempre es SB. Código PISP = 2 caracteres (AN), si no se aplica ningún código PISP, rellene con XX. SHRTNA = nombre abreviado del cliente que realiza el pedido, con una longitud máxima de seis caracteres.
Código de usuario del cliente	Introduzca el código de usuario que identifica al cliente ante Standard Bank. Este campo puede contener el código ACB proporcionado por Bankserv o un código definido por el usuario que Standard Bank asigna al código ACB. El valor proporcionado en este campo debe coincidir con el código de usuario vinculado a su perfil en Business Online.
Tipo de servicio	Seleccione el tipo de servicio BEFT de Standard Bank que desea utilizar.

Reino Unido

Descripciones de los campos de configuración de cuentas de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Elija el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct es compatible con los siguientes bancos en el Reino Unido: Barclays HSBC Lloyds Natwest Santander Banco de la Virgen Aprende más Acerca de los ficheros bancarios. Notas importantes sobre las fechas de pago en el Reino Unido: HSBC requiere que la fecha de pago de todos los ficheros bancarios sea válida. Esto significa que la fecha de pago coincide con un día laborable normal en el Reino Unido. HSBC no procesa ficheros bancarios con fecha de pago que coincida con un día festivo o festivo. Los intentos de procesar un fichero bancario con una fecha de pago de un día festivo o festivo darán lugar a un error. Verifique las fechas de procesamiento de Bacs en el Bacs sitio web. Barclay's y Virgin Bank no admiten fechas de pago futuras en este momento. Todos los demás bancos admitidos en el Reino Unido (HSBC, Lloyds, Natwest y Santander) admiten fechas de pago futuras. Lloyds, Natwest y Santander admiten varias fechas de pago por fichero, tanto futuras como actuales, con un lote específico para cada fecha de pago en el fichero bancario. HSBC admite el uso de varias fechas de pago, tanto futuras como actuales, y Sage Intacct genera un fichero bancario independiente para cada fecha de pago.
Código de clasificación de débito	Un número de seis dígitos que identifica el banco y la sucursal donde se mantiene la cuenta corriente. Este campo solo se muestra para aquellos bancos que lo requieran.
Número de usuario del servicio	Opcional. Un identificador único para las organizaciones que cobran pagos con ficheros bancarios. El número de usuario del servicio, junto con el fichero bancario, crea una ficha de la transacción. Este campo opcional solo se muestra cuando se selecciona el formato de archivo HSBC. Solo para clientes de HSBC.

Pestaña Banca en la nube

Más información sobre cómo Conectar una cuenta a un feed bancario.

Descripciones de los campos de la pestaña Nube bancaria
Campo	Descripción
Conectar	Inicia el proceso de conexión de tu cuenta en Sage Intacct a tu sistema de banca online. Aprender Acerca de los feeds bancarios.
Intacct	La información de registro de la cuenta bancaria que existe en Sage Intacct.
Banca en la nube	El nombre de la cuenta bancaria online a la que está conectada la cuenta en Sage Intacct. Las transacciones del feed bancario se descargan de esta cuenta en línea.
Último feed bancario	La fecha del feed bancario más reciente actualizar para esta cuenta.
Fecha de la última transacción	La fecha de la última transacción recibida del feed bancario más reciente. Estas Faltan transacciones del feed bancario?
Último tipo de reconciliación	Cómo se reconcilió anteriormente. Por ejemplo, has utilizado un archivo de importación o un feed bancario para incorporar transacciones bancarias y conciliarlas para la reconciliación.
Estado	El estado de la conexión de la cuenta a un feed bancario. Cree un archivo Vista personalizada en la página Lista de cuentas para ver el estado de la conexión del feed bancario de cada cuenta. Al crear la vista personalizada, incluya el atributo Estado del feed bancario columna.
Actualizar	Actualizar Datos del feed bancario de esta cuenta.
Confirmar	Esta opción aparece después de seleccionar una cuenta bancaria en línea a la que conectarse. Verifique para asegurarse de que Seleccionó la cuenta correcta Antes de seleccionar Confirmar. Para seleccionar una cuenta diferente, selecciona Cancelar. Para algunas conexiones, este proceso de cancelación puede tardar algún tiempo.
Cancelar	Aparece antes de que tu cuenta bancaria se conecte a Sage Intacct. Seleccione esta opción para cancelar el intento de conexión. Para algunas conexiones, este proceso de cancelación puede tardar algún tiempo.
Editar información de inicio de sesión	Si su La información de inicio de sesión ha cambiado en tu banco, edita esa información aquí para mantener la conexión de tu feed bancario.
Volver a autorizar	Es posible que el banco te exija que lo hagas Vuelve a autorizar tu cuenta. Sabrás si necesitas volver a autorizar si tienes un estado de autenticación requerido.
Desconectar	Desconecta un feed bancario solo en los siguientes escenarios: Has seleccionado el banco equivocado al que conectarte. Ya no quieres utilizar un feed bancario para esta cuenta. Es necesario Inicie sesión en su cuenta con un nombre de usuario de inicio de sesión diferente. Si te desconectas y cambias de opinión, el proceso de reconexión puede tardar semanas en completarse. Si tienes problemas para actualizar un feed bancario, No desconectes el feed bancario. En su lugar, espera hasta que veas el estado del feed bancario de Éxito parcial o Fracasado y Actualizar el feed bancario. Si decides desconectar una cuenta, Sage Intacct eliminará todas las transacciones del feed bancario no reconciliadas y no coincidentes de esa cuenta. Las transacciones coincidentes dejan de coincidir y las transacciones bancarias se eliminan de Sage Intacct. Después de seleccionar Desconectar, tu banco recibe una alerta de que quieres dejar de recibir un feed bancario. El resto del proceso de desconexión depende de las acciones del banco. Dependiendo de la Tipo de conexión, si el tuyo es un banco australiano o del Reino Unido, este proceso puede llevar algún tiempo. Por razones de seguridad, esperamos hasta 5 días después de que el banco se desconecte hasta que actualicemos el estado del feed bancario. Todo el proceso de desconexión puede tardar hasta unas semanas. Más información sobre cómo Solucionar problemas de feeds bancarios.

Sección de transacciones bancarias

Esta sección solo es visible si tu cuenta está conectada a un feed bancario y has seleccionado Ver en la lista de cuentas. Esta sección no aparece en el modo de edición.

Si tienes los permisos adecuados, puedes Crear transacciones de Sage Intacct y Conciliar manualmente las transacciones para la reconciliación desde esta pestaña.

Sección de filtros

Descripciones de los campos de filtros
Campo	Descripción
Estado	Los estados de la transacción incluyen: Desemparejado: Esta es la vista predeterminada, por lo que verás las transacciones que deben conciliarse primero. Emparejado: Transacciones que se han conciliado para la reconciliación Todo: Todas las transacciones, independientemente del estado. Parcialmente conciliado: Las transacciones que se han Parcialmente conciliado en la pestaña Banco. Borrador conciliado: Vista Borrador de transacciones de asientos de diario que has creado para la conciliación y que aún no se han contabilizado. Después de contabilizar estas transacciones, el estado pasa a ser Conciliado. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros para ver las transacciones.
Tipo de transacción	Seleccionar para ver Cheques y débitos o Depósitos y créditos.
Importe bancario	Este filtro aparece en la pestaña Banco de la página Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito.
Rango de n.º de doc. o cheque	Para establecer un rango por el que mostrar las transacciones, en Checkor doc n.º gama Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
N.º de cheque o de doc.	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Intervalo de fechas	Para establecer un rango de fechas de transacción por el que mostrar las transacciones, en primer lugar Intervalo de fechas , seleccione el icono de calendario y seleccione una fecha de inicio. A continuación, selecciona el segundo icono de calendario y selecciona una fecha de finalización en el segundo campo.
Beneficiario	Filtra por el proveedor o cliente relacionado con una transacción.
Descripción
Rango del importe bancario	Mostrar un rango de facturas por importe. Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
Importe	Introduce un importe específico para encontrar la transacción asociada.

Lista de transacciones bancarias

Descripciones de los campos de transacciones bancarias
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que la transacción se registró en el banco.
Secuencia de coincidencia	El Secuencia de coincidencia de la transacción.
Última reconciliación
N.º de cheque o n.º de doc.	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Importe bancario	El importe total de la transacción.
Importe a igualar	El importe restante a conciliar para esta transacción en la reconciliación.
Beneficiario	El proveedor o cliente asociado a la transacción.
Descripción	Filtra por una descripción introducida en la transacción bancaria.
Tipo de transacción	En el caso de las cuentas bancarias, los tipos de transacción pueden ser: Depósitos/Créditos y Cheques/Débitos. En el caso de las cuentas de tarjetas de crédito, los tipos de transacción pueden ser: Cargos y pagos.
Divisa	La divisa de la transacción.
Beneficiario	El proveedor o cliente relacionado con la transacción.
Txn curr.	La divisa en la que se creó la transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción.
Conciliar	Coincidencia manual la transacción a una transacción que ya existe en Sage Intacct.
Acción	Crear Transacciones de Intacct para hacer coincidir con una transacción de feed bancario para la reconciliación.

Pestaña Restricciones

Más información sobre cómo Configurar restricciones de cuenta.

Descripciones de los campos de la pestaña Restricciones
Campo	Descripción
Sin restricciones	Hacer que esta cuenta esté disponible para la sociedad de nivel superior y todas las ubicaciones de nivel de entidad. Este es el valor predeterminado.
Restringido solo al nivel superior	Haz que esta cuenta esté disponible solo para la empresa de nivel superior.
Restringido	Solo las ubicaciones o los grupos de ubicaciones que especifiques pueden acceder a esta cuenta. Después de seleccionar esta opción, puedes añadir o eliminar ubicaciones que puedan acceder a esta cuenta bancaria mediante la opción Ubicaciones o grupos de ubicaciones. No puedes quitar una restricción de ubicación si la ubicación está establecida como la ubicación del propietario de la cuenta o si esta cuenta bancaria está configurada como la cuenta bancaria predeterminada.

Pestaña Proveedores de pago

Sección de pagos a proveedores con tecnología de CSI

Descripciones de los campos de proveedores de pago
Campo	Descripción
Habilitar cuenta para pagos a proveedores con tecnología de CSI	Habilite la cuenta bancaria para que la utilice CSI.
Cuenta de reembolso	Establezca esta cuenta de cheques como la cuenta en la que desea que CSI deposite sus reembolsos acumulados. Solo puede tener una cuenta de cheques como cuenta de reembolso a la vez.
N.º de inicio del cheque	Introduzca un número de cheque inicial para los cheques enviados por CSI.
Dirección de correo electrónico para remesas	La dirección de correo electrónico de tu sociedad que debe incluirse en las remesas de proveedores enviadas por CSI.

Sección de pagos a proveedores con tecnología de MineralTree

Descripciones de los campos de proveedores de pago
Campo	Descripción
Habilitar cuenta para pagos a proveedores con tecnología de MineralTree	Habilite la cuenta bancaria para su uso por parte de MineralTree.
Cuenta de reembolso	Establezca esta cuenta corriente como la cuenta en la que desea que MineralTree deposite sus reembolsos ganados. Solo puede tener una cuenta de cheques como cuenta de reembolso a la vez.
N.º de inicio del cheque	Ingrese un número de cheque inicial para los cheques enviados por MineralTree.
Dirección de correo electrónico para remesas	La dirección de correo electrónico de su empresa que debe incluirse en las remesas de proveedores enviadas por MineralTree.

Lista de cuentas corrientes

Descripciones de los campos de la lista de cuentas corrientes
Campo	Descripción
Identificador	El identificador único que le recuerda rápidamente el propósito de esta cuenta y la diferencia de otras cuentas corrientes. Después de guardarlo, este campo no se puede editar.
Número de cuenta	El número de cuenta de esta cuenta bancaria. El número de cuenta es un número de 10 dígitos que se encuentra en la parte inferior del cheque. Evita cambiar el número de cuenta, ya que tendrás que conservar la información de la cuenta bancaria con fines de auditoría. En su lugar, crea una cuenta corriente diferente y cambia el estado de la cuenta corriente original a Inactivo. Si utilizas esta cuenta para pagar tus servicios de Sage Intacct, no podrás cambiar el número de cuenta.
Nombre del banco	El nombre del banco. Si tiene más de una cuenta en un banco, incluya algo descriptivo en el nombre, como "Cuenta de cheques de nómina de Wells Fargo".
Divisa	La moneda en el banco. Este campo no se puede editar. El valor predeterminado es la divisa base de su empresa, suponiendo que la mayoría de las cuentas bancarias son relativamente locales. Sin embargo, si tratas con bancos extranjeros, elige su moneda en su lugar. Para obtener información sobre cómo añadir una divisa de transacción, consulte Personalizar o editar una divisa. Cuando utilices ficheros bancarios para realizar pagos, asegúrate de que el campo Divisa coincida con el campo País. Por ejemplo, si seleccionas Reino Unido, seleccionarás GBP como divisa de la cuenta corriente.
Transacciones bancarias	Selecciona esta opción para ver las transacciones recibidas de un feed bancario de esta cuenta.
Reconciliación pendiente	Seleccione esta opción para ver el archivo Reconciliación pendiente Informe para esta cuenta.
Reconciliar	Te lleva a la página Reconciliar cuenta bancaria, donde puedes Iniciar una reconciliación o continuar Transacciones de conciliación y Finalizar la reconciliación.
Historial de reconciliación	Seleccione esta opción para ver el archivo Historiales de reconciliación página en la que se puede ver un Informe de reconciliaciónun Informe de artículos pendientes de pagoy, con los permisos adecuados, reabrir una reconciliación.