Kurzanleitung für die Abstimmung

Konto abstimmen

• Erste Schritte mit der Abstimmung

• Informationen zur Abstimmung in Sage Intacct

• Bewährte Methoden für die Abstimmung

• Abstimmung beginnen

• Weiche oder tägliche Abstimmungen

• Abstimmung abschließen

Erste Abstimmung

• Erste Abstimmung

• Ursprüngliche offene Posten

Bankdatei importieren

• Transaktionen für die Abstimmung mit dem Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen importieren

• CSV- oder QIF-Bankdatei importieren (klassisch)

Transaktionen abgleichen (verrechnen)

Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed werden automatisch abgeglichen. Falls erforderlich, gleichen Sie verbleibende Transaktionen manuell ab und erstellen Sie zusätzliche Transaktionen.

• Transaktionen automatisch abgleichen

• Transaktionen manuell abgleichen (verrechnen)

• Abzugleichende Transaktionen anzeigen

• Banktransaktion teilweise abgleichen

• Abgleich einer Transaktion aufheben

Bank-Feeds

Verbinden Sie sich mit Ihrem Online-Bank- oder -Kreditkartenkonto und laden Sie Transaktionen direkt in Sage Intacct herunter.

• Informationen zu Bank-Feeds

• Konto mit Bank-Feed verbinden

• Empfohlene Standardverbindungen für Bank-Feeds

• Bank-Feed-Transaktionen anzeigen

Regeln und Regelsätze

Verwenden Sie Regeln und Regelsätze, um eingehende Banktransaktionen abzugleichen oder zu erstellen. Transaktionsvorlagen definieren, wie Transaktionen in Sage Intacct erstellt werden, um Bankdaten abzugleichen.

• Informationen zu Regeln und Regelsätzen

• Regeln

• Regelsätze

• Transaktionsvorlagen

• Beispiele für Abgleichsregeln

• Beispiele für Erstellungsregeln

Reports

• Abstimmungs-Report

• Report über ausstehende Artikel

• Abstimmungsreport ausstehend

Videos

• Bank-Feeds

• Abstimmung

Fehlerbehebung

• Ausstehende Abstimmung löschen und von vorn beginnen

• Abstimmung erneut öffnen

• Fehlerbehebung bei der Abstimmung

• Fehlerbehebung bei Bank-Feeds