Contabilizar manualmente el reconocimiento de ingresos o gastos

El Administrar programaciones te permite contabilizar manualmente el reconocimiento de ingresos o gastos para las partidas contractuales. Utiliza los filtros para mostrar las programaciones de contratos deseadas y, a continuación, selecciona las filas que deseas contabilizar. Si la configuración de Contratos utiliza dos conjuntos de diarios, ejecutarás el proceso de contabilización para cada diario.

El proceso de contabilización crea asientos de diario en el conjunto de diarios seleccionado que hacen lo siguiente:

Ingresos: debita la cuenta de ingresos diferidos correspondiente y abona la cuenta de ingresos de ventas correspondiente. Más información sobre el Flujo contable de reconocimiento de ingresos.
Gasto: debita la cuenta de gastos reconocidos y abona la cuenta de gastos diferidos. Más información sobre el Flujo contable de reconocimiento de gastos.

Suscripción	Contratos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Administrar programaciones: Ejecutar Ejecuciones de acciones en lote: Enumerar, Ver

Acerca de las fechas de vista previa y contabilización programadas

Para contabilizar ingresos, primero debes ejecutar Vista previa contra un A fecha de Para mostrar los ingresos que están disponibles para contabilizar. El A fecha de es la fecha en o antes de la cual contiene el Fechas de contabilización programadas para los ingresos que desea contabilizar.

Fecha de contabilización programada por método de reconocimiento
Método de reconocimiento	Fecha de contabilización programada
Línea recta y tarifa diaria	Intacct genera la programación de ingresos en función del importe fijo y las fechas de inicio y finalización de la plantilla de ingresos introducidas en la partida contractual. Cuando se guarda la partida contractual, Intacct crea filas en la programación de ingresos para cada periodo de reconocimiento aplicable y asigna a cada fila una fecha de contabilización programada. La fecha de contabilización programada siempre será el último día del periodo, independientemente de la fecha de inicio de la plantilla de ingresos, excepto cuando la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual sea posterior a la fecha de inicio de la plantilla de ingresos. En este escenario, la programación de ingresos debe comenzar en la fecha de contabilización del Libro Mayor o después. Más información sobre Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de ingresos.
Porcentajes predefinidos	La plantilla de ingresos asigna el periodo para que se produzca el reconocimiento con el porcentaje del importe fijo/fijo para reconocer ese periodo. Intacct genera la programación de ingresos en función de la fecha de inicio de la plantilla introducida en la partida contractual. Cuando se guarda la partida contractual, Intacct crea filas en la programación de ingresos para cada periodo de reconocimiento aplicable, tal y como se designa en la plantilla, y asigna a cada fila una fecha de contabilización programada. La fecha de contabilización programada siempre será el último día del periodo, independientemente de la fecha de inicio de la plantilla de ingresos, excepto cuando la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual sea posterior a la fecha de inicio de la plantilla de ingresos. En este escenario, la programación de ingresos debe comenzar en la fecha de contabilización del Libro Mayor o después. Más información sobre Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de ingresos.
Basado en la cantidad	Las programaciones de ingresos basados en la cantidad no tienen entradas programadas hasta que el uso se asocia a la partida contractual. Cuando añades una ficha de uso a una partida contractual que utiliza una plantilla de ingresos basada en la cantidad, Intacct crea una fila en la programación de ingresos asociada para el importe de ingresos disponibles para reconocer. Intacct utiliza la fecha de uso de la ficha de uso para la fecha de contabilización programada en la programación de ingresos asociada. Si dos o más fichas de uso de una partida contractual tienen la misma fecha de uso y no has contabilizado los ingresos asociados a ninguna de esas fichas, Intacct combina las partes asociadas de los ingresos en una sola fila en la programación de ingresos.
Proyecto por ciento completado y Tarea por ciento completado	Ver Actualizar el por ciento de programaciones de ingresos completadas para obtener información.

Fecha de contabilización programada vs. Fecha real de contabilización

Al contabilizar manualmente ingresos y gastos, puedes establecer una fecha específica para que los ingresos se contabilicen en el Libro Mayor o puedes utilizar la fecha de contabilización programada. Cualquiera de las dos opciones que elijas, Intacct registra esta fecha en la programación aplicable en el Fecha real de contabilización campo.

En función de tus requisitos de contabilización, es posible que tengas que filtrar las programaciones y contabilizar varias veces para ficha las fechas de contabilización deseadas.

Pasos básicos para contabilizar el reconocimiento de ingresos o gastos

En las secciones siguientes se describen los pasos para la contabilización del reconocimiento de ingresos o gastos para las partidas contractuales.

Establece filtros y obtén una vista previa de los ingresos o gastos.
Selecciona ingresos o gastos y ejecuta la contabilización.

1. Establecer filtros y obtener una vista previa de ingresos y gastos

La configuración de las opciones de filtro te permite limitar el enfoque de las programaciones de ingresos y gastos sobre las que quieres actuar. Por ejemplo, es posible que solo desees ver las programaciones de ingresos para un cliente específico o un proyecto específico.

En una sociedad de varias entidades, solo puedes ver o contabilizar el reconocimiento de los contratos creados en el mismo nivel en el que accedes a la página Administrar programaciones. Si te encuentras en el nivel general, solo puedes ver o contabilizar el reconocimiento de los contratos creados en el nivel general. Si te encuentras en el nivel de entidad, solo puedes ver o contabilizar el reconocimiento de los contratos creados en ese nivel de entidad.

Si deseas reconocer los ingresos del proyecto en función del porcentaje de finalización, ejecuta Actualizar el por ciento de programaciones completadas antes de la vista previa.

Ir a Contratos > Todos > Administrar programaciones.
En la lista desplegable Acción, selecciona Publicar.
En el A fecha de , utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha igual o anterior que incluya las programaciones que deseas contabilizar.
En el campo Tipo de programación, selecciona Ingresos para mostrar solo las programaciones de ingresos, o Gasto para mostrar solo las programaciones de gastos.
Seleccionar Diario 1 o bien Diario 2.
En función de la configuración de Contratos, puedes utilizar uno o dos conjuntos de diarios. Si utilizas dos conjuntos, solo puedes contabilizar en un conjunto de diarios a la vez.
Selecciona los filtros que desees para limitar el enfoque de las programaciones que deseas contabilizar.

Consulta la sección Filtros de este tema para obtener más información sobre cada campo de filtro.
Seleccionar Vista previa.
El Programaciones de ingresos o bien Programaciones de gastos muestra solo el reconocimiento disponible que cumple los criterios de filtro y solo los ingresos o gastos programados que aún no se han contabilizado y no están en espera.
Si no ves los resultados deseados, expande el archivo Filtros , ajusta los criterios de filtro y selecciona Vista previa otra vez.
Selecciona siempre Vista previa después de ajustar los criterios de filtro. A veces, parece que la lista ha cambiado al seleccionar diferentes criterios de filtro, pero Intacct no ejecutará el filtro hasta que selecciones Vista previa.
En Opciones de contabilización, elige si los ingresos o gastos se contabilizan en el Fecha de contabilización programada de la programación de ingresos o gastos aplicable o en una fecha que especifiques en la Fecha de contabilización campo.

Ver Acerca de las fechas de contabilización programadas para obtener más información.
También puedes ordenar o filtrar para refinar aún más la lista de programaciones.
- Para ordenar por una columna, selecciona la etiqueta de columna deseada. Cada vez que selecciones la etiqueta, la columna se ordenará en el orden opuesto.
- Para filtrar una columna, introduzca todo o parte del valor deseado en el cuadro de texto situado en la parte superior de la columna. Los resultados muestran todas las programaciones que contienen los valores introducidos.
Para ver una programación de ingresos o gastos en particular, selecciona el icono <value> en el Importe columna que corresponde a la fila de programación deseada.</value>
La programación se abre en una ventana emergente.
Más información sobre Programaciones de ingresos y Programaciones de gastos.

2. Seleccionar ingresos y gastos y contabilizar reconocimiento

Al contabilizar el reconocimiento de ingresos o gastos, Intacct crea un Ficha de ejecución de acción masiva y ejecuta el proceso sin conexión. Intacct procesa las solicitudes en el orden en que se recibieron, por lo que el tiempo que se tarda en procesar la ejecución variará. Puedes ver la ejecución de la acción en lote para comprobar el estado de procesamiento de la solicitud.

Cuando Intacct completa el proceso de contabilización, envía una notificación por correo electrónico al usuario que inició la acción de contabilización. El correo electrónico muestra el número de teléfono móvil procesadas, el número de teléfono móvil que se han contabilizado correctamente y el número de teléfono móvil que se han producido, si los hubiera. La ficha de ejecución de acción masiva también muestra esta información, por lo que está bien borrar el correo electrónico.

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado con respecto a la contabilización de ingresos y gastos:

No hay límite para la cantidad de entradas de ingresos o gastos que puedes contabilizar.
Si se produce un error durante el proceso de contabilización, Intacct omite los contratos con los errores y continúa el proceso de contabilización para otras programaciones de contratos seleccionadas. A continuación, proporciona los detalles del error en la notificación por correo electrónico y en la ficha de ejecución de acción en lote.

Si utilizas dos conjuntos de diarios, Normalmente, ejecutará la función contabilizar al menos dos veces: una vez por cada conjunto de diarios. Por ejemplo, si vas a contabilización de ingresos y gastos por separado, ejecuta la vista previa y contabiliza cuatro veces.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Selecciona el icono casilla de verificación en el extremo izquierdo de cada programación de reconocimiento de ingresos sobre la que quieras actuar
- Selecciona el icono casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todas las programaciones de la página.
Utilice la navegación en la parte superior derecha de la sección para ir a la página siguiente y seleccionar más horarios, si corresponde.
Selecciona Contabilizar.
Si utilizas dos conjuntos de diarios, selecciona el otro Diario y seleccione Vista previa.

Por ejemplo, si anteriormente has contabilizado ingresos en el Diario 1, selecciona Diario 2.
Selecciona las mismas filas programadas que en el paso 1 y selecciona Publicar.

Ver Solución de problemas de contabilización de ingresos y gastos para soluciones a errores de contabilización comunes.

Borrar un asiento de diario de ingresos o gastos contabilizado

Ver Reconocimiento claro de ingresos o gastos del contrato.

Actualizar el porcentaje de programaciones completadas

Las programaciones de ingresos basadas en el reconocimiento completado por ciento permanecen en blanco hasta que ejecutas el Actualizar el por ciento de programaciones completadas Procesar a partir de la fecha aplicable. Ver Actualizar el por ciento de programaciones de ingresos completadas para obtener más información.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Administrar programaciones para la acción Contabilizar.

Sección de opciones

Descripciones de los campos de la sección de opciones
Campo	Descripción
Acción	Selecciona el tipo de acción que deseas realizar. La lista de resultados mostrará solo los artículos a los que se aplica la acción seleccionada. Las opciones son: Publicar: contabiliza el reconocimiento de ingresos o gastos para las partidas contractuales. Claro: Reconocimiento claro de ingresos o gastos para las partidas contractuales. Mantener: mantén las programaciones de facturación, ingresos o gastos para las partidas contractuales. Currículum: reanuda las programaciones de facturación, ingresos o gastos para las partidas contractuales. Entregar: Entregar partidas contractuales.
A fecha de	Selecciona el icono de calendario y, a continuación, selecciona la fecha en o antes que contiene las programaciones o partidas contractuales que deseas ver o el por ciento de programaciones completadas que deseas actualizar. En la mayoría de los escenarios de las partidas contractuales asociadas a proyectos, Intacct utilizará el parámetro A fecha de para el Fecha de contabilización programada para los ingresos del proyecto. Ver Fechas de contabilización programadas para obtener más información.
Tipo de horario: Ingresos y gastos	Este campo solo es aplicable a las acciones Contabilizar y Borrar. Filtra la lista por programaciones de ingresos o programaciones de gastos. Los ingresos están seleccionados de forma predeterminada.
Diario: Diario 1 y Diario 2	Este campo solo es aplicable a las acciones Contabilizar y Borrar. Indica en qué diario se contabilizarán los ingresos o gastos. En función de la configuración de Contratos, puedes utilizar uno o dos conjuntos de diarios. Si utilizas dos conjuntos, solo puedes contabilizar en un conjunto de diarios a la vez. Las etiquetas de campo para el Diario 1 y el Diario 2 mostrarán los símbolos de diario seleccionados en el Configurar contratos página para el diario de ingresos 1 y el diario de ingresos 2.

Sección de filtros

Descripciones de los campos de la sección de filtros
Campo	Descripción
Cliente o grupo de clientes Contrato o grupo de contratos Ubicación o grupo de ubicaciones Departamento o grupo departamental Clase o grupo de clases Artículo o grupo de artículos Proyecto o grupo de proyectos Tarea o grupo de tareas Empleado o grupo de empleados	Filtra la lista de resultados para mostrar solo las líneas pertenecientes a la dimensión o grupos de dimensión seleccionados. Cada lista desplegable contiene una combinación de dimensiones y grupos de dimensión. Para seleccionar rápidamente la dimensión o el grupo de dimensión deseados, introduce los primeros caracteres de la dimensión o el grupo de dimensión deseados en un campo de filtro. Intacct limita la visualización solo a las dimensiones o grupos de dimensiones que coinciden con los criterios.
Tipo de cliente	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los artículos asociados con el tipo de cliente seleccionado (por ejemplo, distribuidor, socio, etc.).
Tipo de contrato	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los artículos asociados con el tipo de contrato seleccionado.
Divisa de la transacción	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los artículos asociados a la divisa de la transacción seleccionada. Solo aplicable si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa.
Plantilla	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los artículos asociados a la plantilla de ingresos o gastos seleccionada.
Tipo de proyecto	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los elementos asociados con el tipo de proyecto seleccionado.
Responsable del proyecto	Filtra la lista de resultados para mostrar solo los elementos asociados con el responsable del proyecto seleccionado.
Número máximo de fichas que se van a seleccionar	Muestra los registros que coinciden con los criterios de filtro hasta el número de teléfono móvil seleccionado de registros. Por ejemplo, si este campo se establece en 20 y hay un total de 37 registros que coinciden con los criterios de filtro, Intacct solo mostrará los primeros 20 registros que coincidan con los criterios de filtro.
Ordenar por / Criterio de ordenación	Muestra los resultados ordenados por la columna seleccionada y en el orden seleccionado (ascendente o descendente).

Sección de opciones de contabilización

Descripciones de los campos de la sección de opciones de contabilización
Campo	Descripción
Opciones de contabilización	Elige una de las siguientes opciones: Utilizar la fecha de contabilización programada: Intacct contabilizará los ingresos o gastos de todas las filas seleccionadas en el Fecha de contabilización programada de la programación de ingresos o gastos de cada partida contractual. Más información Acerca de las fechas de contabilización programadas. Especificar la fecha de contabilización: Intacct contabilizará los ingresos o gastos de todas las filas seleccionadas en la fecha que introduzcas en la Fecha de contabilización campo.
Fecha de contabilización	Solo tienes que especificar una fecha en este campo si seleccionas Especificar la fecha de contabilización en el Opciones de contabilización. Esta será la fecha real en la que se contabilizarán las líneas de ingresos o gastos seleccionadas. Por ejemplo, supongamos que una fila de programación de ingresos está programada para contabilizarse el 30/11/2022. Tú seleccionas Especificar la fecha de contabilización, introduce 27/11/2022 en la Fecha de contabilización y seleccione Publicar. La programación de ingresos de la fila seleccionada mostrará el 30/11/2022 como Fecha de contabilización programada y el 27/11/2022 como el Fecha real de contabilización.

Secciones Programaciones de ingresos o Programaciones de gastos

Descripciones de los campos de las secciones Programaciones de ingresos o Programaciones de gastos
Campo	Descripción
<checkbox>	Selecciona la casilla de verificación de cada fila para la que quieras contabilizar el reconocimiento.
Cliente	El cliente asociado a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar el cliente en una ventana emergente.
Contrato	El identificador y el nombre del contrato asociados a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar el contrato en una ventana emergente.
Partida contractual n.º	El número de teléfono móvil del contrato asociado a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar la partida contractual en una ventana emergente. Si la partida contractual n.º Para una programación de gastos está en blanco, eso indica que la línea de gastos está en el nivel de contrato en lugar de en el nivel de línea de contrato.
N.º de línea de gastos	El número de teléfono móvil de gastos asociado con la programación de gastos. Selecciona el enlace de este campo para mostrar la línea de gastos en una ventana emergente.
Artículo	La partida del contrato asociada a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar el artículo en una ventana emergente. Esta columna solo se muestra para las programaciones de ingresos.
Partida de gastos	La partida de gastos asociada a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar el artículo en una ventana emergente. Esta columna solo se muestra para las programaciones de gastos.
Proyecto	El identificador del proyecto y el nombre asociados a la programación del contrato. Selecciona el enlace de este campo para mostrar el proyecto en una ventana emergente.
Fecha de contabilización programada	La fecha de contabilización programada para los ingresos o gastos de la programación de ingresos o gastos asociada. Más información Acerca de las fechas de contabilización programadas.
Fecha real de contabilización	La fecha en que se contabilizó el importe de los ingresos o gastos en el Libro Mayor.
Importe	El importe de los ingresos o gastos programados para ser reconocidos, expresado en la divisa de la transacción. Selecciona el enlace de esta columna para mostrar la programación de ingresos o gastos para el diario seleccionado en una ventana emergente.
Importe total	Para programaciones de ingresos: El importe fijo total de la partida contractual expresado en la divisa de la transacción. Selecciona el enlace de esta columna para mostrar la partida contractual en una ventana emergente. Para programas de gastos: El importe total de la programación de gastos expresado en la divisa de la transacción. Selecciona el enlace de esta columna para mostrar la línea de gastos en una ventana emergente.
Plantilla	El nombre de la plantilla de ingresos o gastos asociada a la programación del contrato. Selecciona el enlace de esta columna para mostrar la plantilla en una ventana emergente.
Fecha de inicio de programación	La fecha de inicio de la programación de ingresos o gastos.
Fecha de finalización de programación	La fecha de finalización de la programación de ingresos o gastos.
Tarea	La tarea asociada a la programación del contrato.
Tipo de cliente	El tipo de cliente asociado a la programación del contrato.
Tipo de contrato	El tipo de contrato asociado a la programación del contrato.
Tipo de proyecto	El tipo de proyecto asociado a la programación del contrato.
Divisa base	La divisa contable utilizada por tu sociedad.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se expresa el importe de la transacción. Este campo solo es aplicable a sociedades que utilizan varias divisas.
Porcentaje a reconocer	El porcentaje del importe total que se ha contabilizado.
Estado de la entrega	Las opciones son: Entregado: Se ha producido el evento de reconocimiento de la partida contractual Sin entregar: El evento de reconocimiento de la partida contractual no se ha producido Este campo solo se aplica si tu sociedad utiliza Reconocimiento basado en eventos.
Fecha de entrega	El Fecha de entrada en vigor seleccionada cuando el Estado de la entrega se estableció en "Entregado". Si el estado predeterminado del artículo = "Entregado", esta fecha es igual a la fecha de inicio de la partida contractual. Este campo solo se aplica si tu sociedad utiliza Reconocimiento basado en eventos.
Estado de programación	El estado de la programación asociada. Para programaciones de ingresos Muestra una de las siguientes opciones: Completado: se han reconocido todos los ingresos de esta programación. Borrador: el estado de la partida contractual es Borrador. Los ingresos no se pueden reconocer hasta que el Se contabiliza la partida contractual. Estimación revalorizada: solo aplicable a Tiempo del proyecto Partidas contractuales. El Estimación de revalorización se utilizó para cerrar o revisar los saldos no facturados restantes del proyecto. En curso: los ingresos de esta programación están disponibles para ser reconocidos. En espera: solo aplicable a contratos a plazo. Los ingresos de esta programación no se pueden reconocer hasta que la programación de ingresos sea reanudado. Pendiente de entrega: solo aplicable a contratos a plazo. La partida contractual Estado de la entrega es "No entregado". Pendiente de entrega de todos los artículos: solo aplicable a contratos a plazo. La partida contractual Estado de aplazamiento del reconocimiento de ingresos = "Aplazar los ingresos hasta que se entreguen todos los artículos". Esto indica que esta programación de ingresos no comenzará hasta que todas las partidas contractuales del contrato hayan Estado de la entrega = "Entregado". Finalizado: la partida contractual se ha Cancelado. Hay un estado adicional de Previsión de renovaciones Esto solo se aplica a los datos del informe y nunca se muestra en la interfaz de usuario. Para programas de gastos Muestra una de las siguientes opciones: Completado: se han reconocido todos los importes de gastos para este calendario. Borrador: los importes de los gastos de esta programación no se pueden reconocer hasta que se contabilice el gasto. Aprende Cómo contabilizar un borrador de gastos. En curso: los importes de los gastos para esta programación están disponibles para ser reconocidos. En espera: los importes de gastos para esta programación no se pueden reconocer hasta que se reanude la programación de gastos. Aprende Cómo reanudar una programación de gastos. Terminado: se ha cancelado el gasto asociado. Más información sobre Gastos cancelados.
Nota del cálculo	Muestra la tarifa diaria para las programaciones de ingresos que utilizan el método de reconocimiento de tarifa diaria. Para el reconocimiento por ciento completado cuando la fecha de contabilización del Libro Mayor es posterior a una ficha de origen utilizada para calcular el reconocimiento por ciento completado, puede mostrar "La fecha de contabilización programada es la fecha de contabilización del Libro Mayor. La fuente utilizada para calcular el porcentaje de finalización se creó antes de la fecha de contabilización en el Libro Mayor el <date>.</date> Las fechas que se muestran en este campo utilizan el formato AAAA/MM/DD.