Informationen zu Standardanwendungs-Reports
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Standard-Anwendungs-Reports sind generische, vorkonfigurierte Reports, die in Sage Intacct enthalten sind. Die vorkonfigurierten Reports sind sofort einsatzbereit. Sie können die Reports unverändert ausführen oder sie ändern, indem Sie Filter und Zeiträume festlegen oder Formate angeben.
Weitere Informationen zu den in Sage Intacct verfügbaren Anwendungs-Reports finden Sie im vollständigen Auflistung der Anwendungsreports.
Einen Standardreport verwenden
Standard-Anwendungs-Reports sind mit Standardeinstellungen vorkonfiguriert, die Sie unverändert verwenden können. Sie können z. B. einen auf den aktuellen Zeitraum voreingestellten Report für alle Datensätze ausführen, ohne Filter hinzuzufügen. Sie können die Anzeige im Report ändern, indem Sie Filter für bestimmte Spalten festlegen.
Reportfilter
Sie können die mit Standardreports angezeigten Ergebnisse anpassen, indem Sie die Filter auf der Seite "Reporteinstellungen" konfigurieren. Je nach Report stehen zwischen 10 und 30 Filter zur Verfügung. Einige gängige Filter sind die folgenden:
- Abrechnungszeitraum
- Benutzerdefinierte Datumsbereiche
- Detailebene
- Zusammenfassungs-Ansichten
- Sortieren
- Gruppierung
- Dimensionsanalyse
Abhängig von Ihrer Meine Präferenzen können Dimensionen, die als inaktiv markiert sind:
-
Wird im Report angezeigt, wenn Alle Werte anzeigen ausgewählt ist,
-
oder werden ignoriert und nicht berücksichtigt, wenn Inaktive Werte ausblenden ausgewählt ist.
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Kontosalden | Zeigt Kontensalden nach einem einzelnen Konto, einem Kontenbereich oder einer Kontogruppe an. |
| Kontogruppenhierarchie | Zeigt eine grafische Darstellung der Hierarchie Ihrer Kontogruppen an, die Mitgliedskontogruppen und deren Konten enthält. |
| Kontenplan | Zeigt eine gefilterte Liste von Konten an. |
| Vergleichende Rohbilanz | Verwenden Sie diese Option, um Konten im Zeitverlauf zu vergleichen, indem Sie einen Reportingzeitraum mit einem anderen vergleichen. |
| Details zu passiver Rechnungsabgrenzung | Zeigt die Details zu Kunden und Transaktionen an, für die Sie den Umsatz für einen bestimmten Zeitraum zurückgestellt haben. Angenommen, der aktuelle Monat ist März und Sie möchten, dass der Umsatz zum 31. März erfasst wird. Die Ausführung dieses Reports zeigt Ihnen die im März verarbeiteten Transaktionen und eine Aufschlüsselung des Umsatzes für zurückgestellte, verbuchte und bezahlte Transaktionen. |
| Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten | Zeigt, wie passive Rechnungsabgrenzungsposten im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden. Mit diesem Report können Sie den Umsatz nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr prognostizieren. |
| Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung |
Verfügbar für Unternehmen, die mehrere Transaktionswährungen und Umsatzrealisierung verwenden. Mit diesem Report können Sie Einträge der Terminierung für die Umsatzrealisierung basierend auf dem Datum der Neubewertung und der Wechselkursart für die Neubewertung neu bewerten. Intacct berechnet den Währung Gewinn/Verlust für jede Zeile der Umsatzrealisierung Terminierung-Eintrags-Tabelle. |
| Abteilungsaktivität |
Zeigt eine hierarchische Liste der Aktivitäten der Abteilungen im gesamten Unternehmen an. Zeigen Sie Daten für eine Abteilung oder alle Abteilungen und für alle Konten oder die Daten für eine Kontogruppe an. Angenommen, Sie möchten die Verbindlichkeitsposition für die Fertigungsabteilung unternehmensweit wissen. Wählen Sie diese Abteilung und Kontogruppe aus. Zeigen Sie den Report nach Abteilung (oder nach Standort innerhalb der Abteilung, wenn Sie diese Option ausgewählt haben), Datum und dann nach Konto an. Sie können einen Report, der alle Abteilungen oder einzelne Abteilungen enthält, auf separaten Reportseiten drucken. Sie können auch statistische Konten einschließen. Zu den Anzeigeoptionen gehören die Möglichkeit, Abteilungen zu unterdrücken, die im Zeitraum keine Aktivität hatten, sowie Detail- oder Zusammenfassungsmodi. |
| Hauptbuch | Zeigt Daten in Ihren Hauptbuchkonten an. Sie können den Zeitraum, die Konten und andere Kriterien anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. |
| Journals | Zeigt die Transaktionen für ein Journal für einen bestimmten Reportingzeitraum an. Sie können nach Standort und Abteilung filtern und auswählen, ob Spalten für Standort und Abteilung angezeigt werden sollen. |
| Standortaktivität | Zeigt eine hierarchische Liste der Standortaktivitäten im gesamten Unternehmen an. Sie können Daten für einen Standort oder alle Standorte und für alle Konten oder die Daten für eine Kontogruppe anzeigen. Angenommen, Sie möchten die Verbindlichkeitsposition für den Standort San Jose unternehmensweit erfahren. Sie würden diesen Standort und diese Kontogruppe auswählen. Zeigen Sie den Report nach Standort (oder nach Abteilung innerhalb des Standorts, wenn Sie diese Option ausgewählt haben), Datum und dann nach Konto an. Sie können einen Report, der alle Standorte oder einzelne enthält, auf separaten Reportseiten drucken. Sie können auch statistische Konten einschließen. Zu den Anzeigeoptionen gehören die Möglichkeit, Standorte zu unterdrücken, die im Zeitraum keine Aktivität hatten, sowie Detail- oder Zusammenfassungsmodi. |
| Probebilanz | Zeigen Sie Salden aller Konten an, einschließlich oder ohne statistische Konten. Sie können auch die Funktion "Salden seit Jahresbeginn beibehalten" auswählen, um kumulierte Salden für Gewinn- und Auszugskonten anzuzeigen, die am Jahresende in die Gewinnrücklagen abgeschlossen werden. |
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Bestandsbuch Verbindlichkeiten | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung bezahlen. |
| Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten | Zeigt ausstehende Fremdwährungstransaktionen an, die aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse von Währung Währung nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufweisen. |
| Verbindlichkeiten wiederkehrend | Diese Ansicht zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen an, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, die Häufigkeit, mit der die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Laufzeit, den Betrag usw. |
| Rechnungsanalyse | Unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Einkäufe, indem die Ausgaben Einzelposten in Rechnungen angezeigt werden. Dieser Report kann Ihnen beispielsweise zeigen, wie viel von einer bestimmten Art von Briefpapier Sie in einem bestimmten Zeitraum bestellt haben und bei welchen Lieferanten. Verwenden Sie diesen Report, um Ihre Rechnungen zu überprüfen. |
| Rechnungsregister | Stellt Ihnen die Liste der Rechnungen bereit, die Sie von den angegebenen Lieferanten innerhalb des angegebenen Zeitraums erhalten haben. Jede Zeile der Report enthält Informationen über die Rechnung, einschließlich Datum, Lieferanten-ID und Name, Rechnung Nummer, der eingegebenen Beschreibung (falls vorhanden), des Fälligkeitsdatums und der Betrag der Rechnung. |
| Scheckregister | Zeigt eine Liste der Schecks an, die nur aus der Kreditorenbuchhaltung ausgestellt wurden. Dieser Report enthält den Abstimmungs-Status jedes Schecks. Sie können Schecks nach den Banken gruppieren, von denen sie ausgestellt wurden, nach den Lieferanten, an die sie bezahlt wurden, oder nach dem Datum, an dem sie ausgestellt wurden. |
| Reklassifizierung | Zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben. Mit diesem Report können Sie Ausgaben von einem Konto auf ein anderes und in 1099-Kategorien reklassifizieren. |
| Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum) | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung bezahlen. |
| Lieferanten-Liste |
Bietet Ihnen eine Liste Ihrer Lieferanten sowie Details wie:
|
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Debitoren-Bestandsbuch | Eine Liste detaillierter Kunde Konten: Anfangssaldo für den ausgewählten Zeitraum, aktueller Konto Saldo sowie Gebühren und Zahlungen für jede Kunde. Verwenden Sie diesen Report, um zu sehen, ob der Saldo im Bestandsbuch für Forderungen mit dem im Hauptbuch übereinstimmt, und um zu sehen, welche Kunden Salden größer als Null haben. |
| Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten | Zeigt ausstehende Fremdwährungstransaktionen an, die aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse von Währung Währung nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufweisen. |
| Forderungen wiederkehrend | Zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen Ihrer Kunden sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen an, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, wie oft die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Laufzeit, den Betrag usw. |
| Zahlungsausstände des Kunden | Zeigt eine Liste der Kunden an, die Ihnen Geld schulden, und wie viele Tage sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage ihre Zahlungen überfällig sind. Verwenden Sie diesen Report, um zu bestimmen, wie gut Sie Ihre Debitorenbuchhaltung einziehen. |
| Kunden-Liste | Zeigt Ihnen Details zu all Ihren Kunden an, z. B. Standort- und Kontaktinformationen, Preisdetails und Zahlungsmethoden. Aktuelle Salden der Kunden sind ebenfalls in diesen Details enthalten. |
| Details zu passiver Rechnungsabgrenzung |
Zeigt die Details zu Kunden und Transaktionen an, für die Sie Umsatzerlöse abgegrenzt haben, z. B.:
|
| Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten | Zeigt, wie passive Rechnungsabgrenzungsposten im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden. Mit diesem Report können Sie den Umsatz nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr prognostizieren. |
| Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung |
Diese Report ist für Unternehmen verfügbar, die mehrere Transaktion Währungen und Umsatzrealisierung verwenden. Neu bewerten Umsatzrealisierung Terminierung Einträge basierend auf dem Datum für Neubewertung und der Wechselkursart für Neubewertung. Der Währung Gewinn/Verlust für jede Zeile der Umsatzrealisierung Terminierung-Eintragstabelle wird automatisch berechnet. |
| Rechnungsanalyse | Unterstützt Sie bei der Analyse Ihres Umsatzes aus der Perspektive der Umsatzposten in den Rechnungen. Verwenden Sie diesen Report, um Ihre Rechnungen zu überprüfen. |
| Belegregister | Bietet Ihnen eine Liste der Belege, die Sie von den angegebenen Kunden innerhalb des angegebenen Zeitraums erhalten haben. Verwenden Sie diesen Report, um alle Belege zu überprüfen, die auf Ihre Rechnung-Transaktionen angewendet wurden. |
| Reklassifizierung |
Zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben. |
| Wiederkehrender Report | Zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen Ihrer Kunden sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen an, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, wie oft die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Laufzeit, den Betrag usw. |
| Sales Tax |
Zeigt den Betrag der Steuern an, die Sie für welche Steuerbehörde erhoben haben, sofern Sie Advanced Tax oder die Avalara AvaTax-Integration verwenden. |
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Bankbelege |
Zeigt ein Verzeichnis der Transaktionen aus dem von Ihnen angegebenen Banken- und Datumsbereich an. |
| Barmittelanalyse | Mit diesem wichtigen Report sehen Sie sofort Ihre Barmittelposition. In einem Report sehen Sie, was Sie auf der Bank haben, was Sie Ihren Lieferanten schulden und was Ihre Kunden Ihnen schulden. Dieser Report zeigt die Salden der von Ihnen ausgewählten Giro- und/oder Sparkonten sowie die aktuellen, überfälligen oder in der Zukunft fälligen Beträge an. Der Report enthält immer Beträge für die Kreditorenbuchhaltung, aber Sie können auch Beträge für die Debitorenbuchhaltung hinzufügen. Sie können steigende Detailebenen anzeigen, die Summen für alle Verbindlichkeiten und Forderungen, Zwischensummen für jeden Lieferanten oder Kunden oder eine einzelne Zeile für jedes Dokument enthalten. |
| Bargeldbestände |
Zeigt schnell Salden für jedes Ihrer Geldkonten sowie die Summen für die ausgewählten Konten an. |
| Haben Sie Kreditkartenbelege |
Zeigt eine Liste der Gebühren und Zahlungen für den angegebenen Zeitraum an. Außerdem wird angezeigt, ob diese Transaktionen abgestimmt wurden. Der Report enthält auch einen Link zum Umkehren von Transaktionen. |
| Scheckregister | Zeigt eine Liste der Schecks an, die nur aus der Kreditorenbuchhaltung ausgestellt wurden. Dieser Report enthält den Abstimmungs-Status jedes Schecks. Sie können Schecks nach den Banken gruppieren, von denen sie ausgestellt wurden, nach den Lieferanten, an die sie bezahlt wurden, oder nach dem Datum, an dem sie ausgestellt wurden. |
| CM-Neubewertung | Verwenden Sie diesen Neubewertungs-Report für den Zahlungsverkehr, um Bankkonten neu zu bewerten. |
| Einzahlungsregister |
Ermöglicht es Ihnen, einen Report nach Bank anzugeben und dann die Einzahlungen nach Datum oder Reportingzeitraum zu filtern. Sie können auch die einzelnen Einnahmen innerhalb dieser Einzahlung einsehen. |
| Belegregister |
Zeigt eine Liste der Belege an, die Sie von den angegebenen Kunden innerhalb des angegebenen Zeitraums erhalten haben. |
