Guía de referencia rápida para la reconciliación

Reconciliar una cuenta

• Introducción a la reconciliación

• Acerca de la reconciliación en Sage Intacct

• Prácticas recomendadas para la reconciliación

• Iniciar una reconciliación

• Reconciliaciones blandas o diarias

• Finalizar una reconciliación

Reconciliación por primera vez

• Reconciliación por primera vez

• Posiciones iniciales sin liquidar

Importar un fichero bancario

• Importar transacciones para su reconciliación mediante la importación de archivos del asistente de transacciones bancarias

• Importar un archivo bancario CSV o QIF (clásico)

Conciliar (borrar) transacciones

Las transacciones coinciden automáticamente desde un archivo de importación o un feed bancario. Haz coincidir manualmente las transacciones restantes o crea transacciones adicionales según sea necesario.

• Conciliar transacciones automáticamente

• Hacer coincidir (borrar) manualmente transacciones

• Ver transacciones para conciliar

• Conciliar parcialmente una transacción bancaria

• Desconciliar una transacción

Feeds bancarios

Conéctate a tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en línea y descarga transacciones directamente en Sage Intacct.

• Acerca de los feeds bancarios

• Conectar una cuenta a un feed bancario

• Conexiones estándar recomendadas para feeds bancarios

• Ver transacciones del feed bancario

Reglas y conjuntos de reglas

Utiliza reglas y conjuntos de reglas para hacer coincidir o crear transacciones bancarias entrantes. Las plantillas de transacción definen cómo crear transacciones en Sage Intacct para que coincidan con los datos bancarios.

• Acerca de las reglas y los conjuntos de reglas

• Reglas

• Conjuntos de reglas

• Plantillas de transacción

• Ejemplos de reglas de conciliación

• Ejemplos de reglas de creación

Informes

• Informe de reconciliación

• Informe de artículos pendientes de pago

• Informe de reconciliación pendiente

Videos

• Feeds bancarios

• Conciliación

Solución de problemas

• Borrar una reconciliación pendiente y empezar de nuevo

• Volver a abrir una reconciliación

• Solución de problemas de reconciliación

• Solucionar problemas de feeds bancarios