Grundlagen zu Verpflichtungen

Verwenden Sie die Einkauf Anwendung, um Einkauf Aufträge für Ihre Lieferanten und Unteraufträge an Ihre Subunternehmer einzugeben. Diese Aufträge und Unterverträge werden auch als Verpflichtungen oder zugesagte Kosten bezeichnet.

Weitere Informationen zur in Sage Intacct verwendeten bauwesenbezogenen Terminologie finden Sie unter Bauwesen und Sage Intacct-Terminologie.

Der allgemeine Workflow für Verpflichtungen umfasst die folgenden Schritte:

Erstellen Sie einen Auftrag für Ihren Lieferantenvertrag oder Untervertrag.
Konvertieren Sie die Bestellung in eine Rechnung und halten Sie den Einbehalt ggf. zurück. In der Kreditorenbuchhaltung wird eine Rechnung erstellt, die bei der Bezahlung des Lieferanten oder Subunternehmers verwendet wird.
Erstellen Einbehalt geben Sie Rechnungen frei, um zuvor zurückgehaltene Einbehalt freizugeben.

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Schulungen

Die Sage University bietet Schulungen an, die Sie in Ihrem eigenen Tempo absolvieren können. Die Kurse sollen neuen Benutzern den Einstieg in die Arbeit mit Sage Intacct erleichtern.

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Verwaltung von Einkäufen und Unteraufträgen

Erfahren Sie, wie Sie Einkauf Aufträge und Unterverträge einrichten, Einbehalt zurückhalten und freigeben und vieles mehr.

Zur Schulung

Mit kurzen Video-Tutorials und interaktiven Schulungsmodulen arbeiten Sie sich schnell ein.

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Grundlagen verstehen

Auftrag für einen Lieferanten oder Subunternehmer erstellen

Eine Transaktion für den Einkauf hinzufügen

Wenn Sie eine neue Transaktion erstellen, definieren Sie alle Einzelpositionen und zugehörigen Daten. Diese Transaktion ist die erste Transaktion in einem Workflow und kann nur in die nächste Transaktion in einem Workflow konvertiert werden.

Sie können Transaktionsentwürfe erstellen, wenn die Sicherheitseinstellungen auf Neues Dokument oder Konvertieren. Wenn der Transaktionstyp, den Sie erstellen möchten, beispielsweise einen Richtlinie erstellen das auf Nur konvertierenkönnen Sie nur eine vorhandene Transaktion kopieren und die neue Transaktion als Entwurf speichern. Sie können das Duplikat dann in die gewünschte Transaktion konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Benutzer mit Mitarbeiter*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können nur Einkaufstransaktionen hinzufügen, bei denen der Vorlagentyp für die Transaktionsdefinition = Angebot ist.

Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.

Wählen Sie beispielsweise Hinzufügen (Kreis) neben Kaufauftrag.
Klicken Sie auf der Seite <Transaction name=""> geben Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein.</Transaction>
Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktion fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen Erfassen , um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Erfassen & neu aus, um diese Transaktion zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.
- Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einem Entwurf Status.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Entwurf und fortfahren aus, um diese Transaktion als Entwurf zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.

Gehe zu Eine Verpflichtung erstellen für weitere Informationen.

Vorhandene Einkaufs-Transaktion kopieren

Das Kopieren ist eine einfache Möglichkeit, die Informationen aus einer vorhandenen Transaktion zu duplizieren, um eine neue Transaktion zu erstellen. Sie können z. B. ein Bestellung in ein Bestellung, ein Lieferantenrechnung Rechnung in ein Einkauf usw. kopieren. Beim Kopieren werden die Informationen zum Lieferanten und zur Einzelposition dupliziert.

Durch das Kopieren ändert sich die Transaktion, aus der Sie kopieren, nicht. Es wird lediglich eine neue Transaktion erstellt.

Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Klicken Sie auf der Seite <Transaction name=""> Seite auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Kopieren von.</Transaction>
Die Liste "Ausgewählte Einkaufstransaktion" wird angezeigt.
Suchen Sie die Transaktion, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann Auswählen.
Es wird eine neue Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion erstellt.
Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf.
Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktion fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Buchen: Speichert die Transaktion. Die Transaktion hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Weitere Aktionen > Erfassen & neu: Speichert die Transaktion mit einem Status von "Ausstehend" und erstellt eine neue Transaktion.
- Entwurf: Speichert die Transaktion mit einem Status des Entwurfs.
- Weitere Aktionen > Entwerfen und fortfahren: Speichert die Transaktion mit einem Status und erstellt eine neue Transaktion.

Beim Konvertieren einer Transaktion wird die Transaktion in den nächsten Schritt im Workflow verschoben, z. B. eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung. Der Umwandlungsprozess kopiert Daten aus der Quell-Transaktion in die nachfolgende Transaktion. Die Quell-Transaktion existiert weiterhin als eigenständige Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung konvertieren, können Sie weiterhin auf die Quell-Bestellung zugreifen. Änderungen an der Lieferantenrechnung wirken sich nicht auf die Quell-Transaktion aus.

Siehe Eine Einkaufs-Transaktion konvertieren für detaillierte Anweisungen.

Mehrere Dokumente in eine Einkaufstransaktion konvertieren

Konvertieren Sie mehrere Dokumente, einschließlich Belegpositionen, in eine einzige Einkaufs-Transaktion, damit Sie einen Lieferanten mit einer einzigen Zahlung bezahlen können.

Wenn ein Lieferant seine Arbeit für mehrere Projekte in einer Rechnung berechnet, können Sie eine einzelne Einkaufstransaktion erstellen, die mehrere Dokumente enthält, die Sie konvertieren können, um die Rechnung zu replizieren.

Sie können Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion konvertieren, wenn Sie Artikel aus zwei oder mehr Transaktionen kombinieren, die nicht in der Kreditorenbuchhaltung gebucht werden.

Erfahren Sie, wie Sie Mehrere Dokumente in eine Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Construction subscription is needed. To enable a Construction subscription, contact your Sage Intacct account manager. Regional support for Construction is limited to the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom.

Transaktionen importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Transaktionen erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen importieren.

Eine Transaktion bearbeiten

Wenn Sie Bearbeitungsberechtigungen zum Einkauf von Transaktionen haben, können Sie die meisten Details für eine Transaktion bearbeiten, die über eine Status "Entwurf" oder "Ausstehend".

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht bearbeitet werden und nennt mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion bearbeiten können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie bearbeiten auf "Keine Bearbeitung" gesetzt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie bearbeiten ist so eingestellt, dass die Bearbeitung einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktionsdefinition Bearbeitung des Lieferanten aktivieren auf "Nie" eingestellt ist	Dadurch können Benutzer den Lieferanten in Entwürfen und ausstehenden Transaktionen nicht ändern. Ändern Sie die Bearbeitung des Lieferanten aktivieren Einstellung auf der Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion eine Genehmigung erfordert und sich im Genehmigungszyklus befindet (der Status der Transaktion lautet "Eingereicht" oder "Teilweise genehmigt").	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Transaktion und erstellen Sie eine neue, die die Änderungen enthält. Warten Sie, bis die Transaktion genehmigt oder abgelehnt wurde. Sie können auch die Genehmigungs-Historie überprüfen, um zu sehen, wer die Genehmigung erteilen muss, und diese Person bitten, die Transaktion abzulehnen, um den Genehmigungszyklus schneller zu beenden. So finden Sie die nächste genehmigende Person: Wenn Sie Abgelehnte Transaktion bearbeiten und erneut einreichengelangen sie in den Genehmigungszyklus. Wenn Sie eine genehmigte Transaktion bearbeiten und erneut einreichen, geht sie nur dann in den Genehmigung Zyklus über, wenn die Konfiguration der Einkaufs Genehmigung auf der Seite "Einkauf konfigurieren" so eingestellt ist, dass ein neuer Genehmigung Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Löschen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferantenrechnung konvertiert wurde, entfernen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten gemeinsam genutzt wird.	Freigegebene Transaktionen können nur auf dem Top-Level bearbeitet werden. Wenn Sie die Transaktions-Liste auf der Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und der Bearbeiten wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu bearbeiten.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion.
Wenn Ihr Unternehmen die Steuer-Anwendung und die Transaktion wurde in eine Steuererklärung (Umsatzsteuererklärung oder Business Activity Statement) aufgenommen, die erstellt und unter Verwendung des Prozesses der Vorlage zur Steuererklärung bei einer Behörde eingereicht wurde.	Geben Sie eine korrigierende Transaktion ein.

Öffnen Sie die entsprechende Transaktions-Liste, suchen Sie die Transaktion und wählen Sie Bearbeiten.
Wenn Sie ein Mitarbeiter Benutzer sehen Sie nur die von Ihnen erstellten Einkaufsanforderungen und Angebote.
Bearbeiten Sie die Transaktionsdetails nach Bedarf. Siehe Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen Erfassen , um die Transaktion erneut zu buchen. Die Transaktion hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Wenn die Transaktion einen Status Entwurf und Sie sind noch nicht bereit zu buchen, wählen Sie Entwurf um die Transaktion beizubehalten, ist die Status des Entwurfs.

Viele Workflows enthalten beispielsweise eine Ausgleichsbuchung als letzte Transaktion im Workflow. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung buchen, wird ihr Status auf "Ausstehend" gesetzt, damit Sie sie in Zukunft bei Bedarf in eine Ausgleichsbuchung konvertieren können. In diesem Szenario erfordert die ausstehende Lieferantenrechnung kein Zutun Ihrerseits und bleibt auf unbestimmte Zeit ausstehend.

Siehe Veraltete Bestellung schließen für weitere Informationen.

Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferant Rechnungen konvertiert wurde, entfernen Sie die Lieferantenrechnung.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion.

Genehmigungs-Historie anzeigen

Wenn Ihre Transaktion Teil eines Genehmigungs-Workflows ist, wird ein Einreichen wird angezeigt, wenn Sie eine Transaktion anstelle eines Erfassen klicken. Wenn Sie Einreichenwird die Status des Transaktion in "Eingereicht" geändert und die Transaktion steht den Genehmigenden im Genehmigung-Workflow zur Genehmigung oder Ablehnung zur Verfügung.

Sie können die Genehmigenden, Benutzer-IDs, Daten, Genehmigungsstatus und Kommentare auf der Seite "Genehmigungshistorie" für diese Arten von Transaktionen sehen.

Öffnen Sie die Transaktion entweder im Bearbeitungs- oder im Ansichtsmodus.
Wählen Sie den Tab Historie aus.
Wählen Sie das Symbol Genehmigungshistorie im Kopfzeilenbereich.
Die Genehmigungshistorie -Fenster wird angezeigt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Einkaufsgenehmigungen.

Menüoptionen für Schaltflächen und weitere Aktionen

In den folgenden Tabellen werden die Schaltflächen und Menüoptionen "Weitere Aktionen" beschrieben, die bei einer Transaktion angezeigt werden können. Welche Schaltflächen und Optionen angezeigt werden, hängt von folgenden Faktoren ab:

Ob sich die Transaktion im Hinzufügen-, Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet
Der Transaktions-Status
Die Konfiguration der Transaktionsdefinition
Die Anwendungs-Konfiguration

Schaltflächen

Beschreibungen für das Schaltflächen-Feld
Feld	Beschreibung
Buchen	Speichert die Transaktion und erfasst die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Kreditorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung" im Transaktionsdefinition konfiguriert). Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Transaktion nicht "Konvertiert" lautet.
Entwurf	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf". Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Kreditorenbuchhaltung. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Transaktionstransaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.
Abbrechen	Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.
Bearbeiten	Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Status der Transaktion lautet "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" Der Zahlungs-Status lautet "Nicht bezahlt".
Fertig	Beendet die Transaktion. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet.
Einreichen	Speichert die Transaktion und reicht sie zur Genehmigung ein. Der Status der Transaktion nach der Übermittlung hängt von der Konfiguration der Genehmigung ab. Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, nicht über die entsprechende Genehmigungsebene für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktions-Status = Eingereicht. Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, über die entsprechende Genehmigungsebene für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktions-Status = Ausstehend. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Einkaufsgenehmigungen definiert wurden. Wenn die Schaltfläche "Einreichen" angezeigt wird, wird die Schaltfläche "Buchen" nicht als Die buchen kann erst erfolgen, wenn die Transaktion genehmigt wurde. Mehr erfahren Informationen zu Einkaufsgenehmigungen.
Ausnahme überschreiben	Überschreibt alle Einzelpositionen in der Transaktion, die Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz aufweisen. Preisabweichungen werden entweder im Übereinstimmungstoleranz-Hauptbuchkonto angegeben auf der Seite "Einkauf konfigurieren" oder gemäß der Kontozuordnung für den Artikel (Standard-Workflow) oder der Konto-Zuordnung für die Definition der Transaktion (erweiterter Workflow). Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz eingerichtet ist. Mehr erfahren Übereinstimmungstoleranzen.

Menü "Weitere Aktionen"

Option	Beschreibung
Buchen und neu	Speichert die Transaktion und bucht die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Kreditorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung in der Transaktionsdefinition konfiguriert") und zeigt eine neue Transaktion-Seite an. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet.
Senden und drucken	Speichert die Transaktion, reicht sie zur Genehmigung ein und zeigt den Drucken oder per E-Mail senden Dialogfeld, in dem Sie eine PDF-Datei der Transaktion drucken und/oder per E-Mail versenden möchten. Wenn Sie eine PDF-Datei über dieses Dialogfeld drucken, wird das Kennzeichen "Gedruckt" der Transaktion auf Y gesetzt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Drucken oder E-Mail senden ein individuelles Dokument. Der Status der Transaktion nach der Übermittlung hängt von der Konfiguration der Genehmigung ab. Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, nicht über die entsprechende Genehmigungsebene für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktions-Status = Eingereicht. Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, über die entsprechende Genehmigungsebene für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktions-Status = Ausstehend. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Einkaufsgenehmigungen definiert wurden. Wenn der Einreichen & Drucken erscheint, wird die Option Erfassen & drucken Option wird nicht angezeigt da die buchen erst erfolgen kann, wenn die Transaktion genehmigt wurde. Mehr erfahren Informationen zu Einkaufsgenehmigungen.
Bearbeiten und fortfahren	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf" und bleibt in der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zuzulassen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügenmodus oder eine Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet.
Kopieren von	Kopiert die Informationen in einer anderen Einkaufs-Transaktion in die aktuelle Transaktion. Wenn Sie diese Menüoption auswählen, wird eine Einkaufs-Transaktion auswählen wird die Liste angezeigt. Suchen Sie die Transaktion, aus der Sie kopieren möchten, und wählen Sie Auswählen -Link daneben. Das System füllt die aktuelle Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet.
Erfassen und fortfahren	Speichert die Transaktion und bucht die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Kreditorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung" im Transaktionsdefinition konfiguriert) und bleibt auf der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zu ermöglichen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Transaktions-Status nicht "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet.
Prüfprotokoll anzeigen	Zeigt die Seite "Prüfprotokoll" für die Transaktion an, auf der angezeigt wird, wer die Transaktion geändert hat und wann die Änderungen vorgenommen wurden. Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Kopieren nach	Kopiert die Informationen in der aktuellen Transaktion in eine neue Einkaufs-Transaktion. Gehe zu Kopieren nach Wählen Sie die Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten, aus der Liste aus. Das System öffnet eine neue Transaktion und füllt sie mit den Informationen aus der Original-Transaktion. Sie können z. B. eine neue Bestellung aus einer vorhandenen Bestellung oder einer Rechnung eines Lieferanten erstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Einträge-Layout bearbeiten	Sage Intacct-Administratoren können das Spaltenlayout im Abschnitt "Einträge" einer Transaktion ändern. Sie können das Raster so anpassen, dass nur die Spalten angezeigt werden, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Auf die Spalten, die nicht im Raster angezeigt werden, kann weiterhin zugegriffen werden, indem Sie Details anzeigen für jede Transaktions-Einzelposition. Sie können die Spalten auch in beliebiger Reihenfolge neu anordnen. Erfahren Sie, wie Sie Rasterlayout für Einträge einer Transaktion anpassen.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf der Seite "Transaktion" beschrieben.

Tab "Transaktion":
Tab "Erfassungsdetails"
Tab "Historie"
Tab "Compliance-Verpflichtung"

Tab "Transaktion": Abschnitt "Kopfzeile"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kopfzeile des Tabs Transaktion"
Feld	Beschreibung
Datum
Lieferant	Verwenden Sie Lieferant Auswahl Liste, um die gewünschte Lieferant auszuwählen. Die Auswahl eines Lieferanten ist nur erforderlich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Lieferant zur Genehmigung erforderlich im Datensatz Einkauf konfigurieren Seite. Transaktions-Buchung = Kreditorenbuchhaltung oder Hauptbuch und/oder Zurückbuchungs-Buchung aktivieren in der Transaktionsdefinition ausgewählt ist. Sie können den Lieferanten in einem Entwurf einer ausstehenden Transaktion ändern, wenn die Felder "Richtlinie bearbeiten" und "Bearbeitung des Lieferanten zulassen" in der Transaktionsdefinition entsprechend festgelegt sind. Erfahren Sie mehr über die Bearbeitung des Lieferanten zulassen -Option.
Dokumentnummer	Geben Sie eine Nummer ein, um die Transaktion zu identifizieren. Dieses Feld wird im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition keine Nummerierungsreihenfolge Ausgewählt. Eine Dokumentnummer ist in Transaktionsentwürfen nicht erforderlich.
Liefern an	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Liefer Kontakt auf Kopfzeile Ebene aktivieren im Datensatz Einkauf konfigurieren Seite. Die Standardwerte lauten wie folgt: Nur für Unternehmen mit nur Entität und Top-Level nur für Unternehmen mit mehreren Entität: Zeigt die Lieferadresse an Kontakt die Sie im Abschnitt Einkauf konfigurieren Seite. Auf Entitätsebene in Unternehmen mit mehreren Entitäten: Zeigt den Versandempfänger-Kontakt der Entität an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen.
Referenz	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein.
Nummer des Anbieterdokuments	Die Nummer, mit der auf eine Rechnung oder ein anderes Dokument eines Lieferanten verwiesen werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Nummern erforderlich bei: Nur Rechnungen, Anpassungen und wiederkehrende Rechnungen im Datensatz Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.
Nachricht	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext die in der Transaktionsdefinition definiert sind, oder der Text, der in der Dokument-Vorlage.
Anhang	Fügen Sie alle Belege als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.
Status	Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt.

Feldbeschreibungen für Unterabschnitte für Versandtermine
Zugesagt bis (Datum)	Das Datum, an dem der Lieferant die Lieferung der Waren versprochen hat.
Vertragsstartdatum	Gültiges Startdatum einer Bestellung oder eines Einkaufsvertrags.
Vertragsenddatum	Gültiges Enddatum einer Bestellung oder eines Einkaufsvertrags.

Tab "Transaktion": Abschnitt "Einträge"

Sage Intacct Administratoren können das Spalte Layout für das Raster "Einträge" ändern, um die aussagekräftigsten Spalten für jede Transaktionsdefinition anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Anpassen des Layouts von Einträgen.

Zusatzkostenschätzungen

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Eingabe der geschätzten Zusatzkosten in der Bestandskontroll-Konfiguration ausgewählt wurde.

Feldbeschreibungen für Zusatzkostenschätzungen
Feld	Beschreibung
Kategorie	Wählen Sie eine Zusatzkostenkategorie aus, die die Art der eingegebenen geschätzten Zusatzkosten (Versand, Versicherung usw.) und die Verteilungsmethode widerspiegelt, die verwendet werden soll, um den Betrag des Kostenvoranschlags proportional auf die entsprechenden Bestandsartikel im Einkauf zu verteilen.
Verteilungsmethode	Die Verteilungsmethode, die der ausgewählten Zusatzkostenkategorie zugeordnet ist. Die möglichen Verteilungsmethoden sind: Anzahl, Wert, Volumen und Gewicht
Geschätzter Betrag	Geben Sie den Betrag der Zusatzkosten ein, den Sie voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erhalten werden.
Beschreibung	Geben Sie Informationen ein, die bei der Ermittlung der geschätzten Zusatzkosten helfen, z. B. den Namen des Lieferanten, von dem Sie erwarten, dass er die tatsächlichen Zusatzkosten erhält.

Tab "Erfassungsdetails"

Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion auf "buchen auf" gesetzt ist Verbindlichkeiten, oder das Hauptbuch.

Erfasste Rechnungen für Verbindlichkeiten

Feldbeschreibungen für erfasste Rechnungen für Verbindlichkeiten
Feld	Beschreibung
Dok.-Nummer	Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.
Referenznummer	Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.
Dokumentdatum	Das Transaktionsdatum.
Transaktionsbetrag	Der gesamte Betrag der Transaktion
Bezahlter Transaktionsbetrag	Der Betrag, der für die Transaktion bezahlt wurde.
Fälliger Transaktionsbetrag	Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion gezahlt werden muss.

Erfasste Bestandsbuch-Journale

Feldbeschreibungen für "Journale im Bestandsbuch erfasst"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Tab "Verlauf"

Details zu Zusatzkosten
Korrekturverlauf

Kopfzeile "Historie"

Feldbeschreibungen der Kopfzeile "Historie"
Feld	Beschreibung
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion erstellt hat.
Erstellungsdatum	Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt geändert hat.
Änderungsdatum	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Transaktion
Lieferant	Der Lieferant, der mit der Transaktion verknüpft ist.
Dokumentnummer	Die Transaktions-Kennung.
Genehmigungs-Historie	Wenn die Einkaufs-Transaktion Teil eines Genehmigungs-Workflows ist, klicken Sie auf diesen Link, um die Historie der Genehmigungen anzuzeigen. Auf der Seite "Genehmigungshistorie" werden die Benutzer-IDs der Genehmigenden, der Genehmigungs-Status, das Datum der Genehmigung sowie alle Kommentare zu genehmigten oder abgelehnten Transaktionen angezeigt.
Gedruckt	Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Festlegen auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder entfernen Gedruckt -Flag auf Ja gesetzt ist.
Datum der letzten Lieferung	Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.
Zuletzt geliefert von

Tabelle "Historie"

Die Geschichte Die Tabelle zeigt einen Eintrag für jede vorhandene Transaktion im Workflow an, die der ausgewählten Transaktion zugeordnet ist.

Feldbeschreibungen für die Historientabelle
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.
Geändert am	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.
Transaktion	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Konvertiert von	Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die entsprechende Transaktion "Transaktion ist die erste Transaktion in einem Workflow" ist.
Transaktionsdefinition	Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.
Status	Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion. Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Einkaufs-Transaktionen.

Details zu Zusatzkosten

Diese Tabelle wird im Abschnitt Geschichte Tab, wenn diese Transaktion zur Eingabe geschätzter Zusatzkosten oder tatsächlicher Zusatzkosten verwendet wurde.

Feldbeschreibungen für Details zu Zusatzkosten
Feld	Beschreibung
Quelltransaktion	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer der Original-Einkaufs-Transaktion (oder Bestandskontroll-Transaktion) mit den Bestandsartikeln, auf die entweder geschätzte Zusatzkosten oder tatsächliche Zusatzkosten verteilt wurden. Wenn in dieser Transaktion mindestens ein geschätzter Zusatzpreis eingegeben wurde, enthält diese Tabelle nur die Quell-Transaktion und Bestands-Korrektur-Transaktion Spalten.
Anlieferungskostentransaktion	Wenn in diese Transaktion tatsächliche Zusatzkosten eingegeben wurden, werden der Transaktionstyp und die Dokumentnummer dieser Transaktion angezeigt. Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Ist-Zusatz in diese Transaktion eingegeben und auf eine Quell-Transaktion verteilt wurde.
Bestandskorrektur-Transaktion	Wenn in diesem Transaktion ein geschätzter Zusatzkosten eingegeben wurde, wird der Bestand Korrektur Transaktion (SYS-LC Estimates Adj Incr.) verwendet, um die geschätzten Kosten auf die entsprechenden Artikel im Transaktion zu verteilen. Sie können den Link auswählen, um zu sehen, wie der geschätzte Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde. Wenn in diesem Transaktion ein Ist-Zusatzkosten eingegeben wurde, wird der Bestand Korrektur Transaktion (SYS-LC Ist-Ist-Anpassung Incr.) verwendet, um die Ist-Kosten auf die entsprechenden Artikel im Quell Transaktion zu verteilen. Wenn die Ist-Kosten mit einem Kostenvoranschlag abgeglichen wurden, enthält die Tabelle eine weitere Zeile für den Bestand Korrektur Transaktion (SYS-LC Estimates Rev Adj Decr), der zum Entfernen des geschätzten Betrag verwendet wird. (Die Quell Transaktion und Zusatzkosten Transaktion sind für die Zeilen für die Ist-Kosten und den entfernten Kostenvoranschlag identisch.) Sie können die Links auswählen, um zu sehen, wie der tatsächliche Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde und wie der geschätzte Betrag ggf. aus den entsprechenden Artikeln entfernt wurde.

Tabelle "Korrektur-Historie"

Diese Tabelle wird im Abschnitt Geschichte Tab, wenn eine oder mehrere Bestandskontroll-Korrekturtransaktionen mit der Einkaufs-Transaktion verknüpft wurden.

Feldbeschreibungen Historie Anpassungstabelle
Feld	Beschreibung
Datum	Die Transaktionsdatum für die Einkaufs-Transaktion.
Transaktion	Der Typ der Bestandskontroll-Transaktion und die Dokumentnummer.
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Bestandskontroll-Korrektur erstellt hat.
Geändert am	Das Datum, an dem die Transaktion zur Korrektur der Bestandskontrolle zuletzt geändert wurde.
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Bestandskontroll-Korrektur zuletzt geändert hat.
Summe	Der Betrag der Korrektur.

Tab "Compliance-Verpflichtung"

Mit dem Tab "Compliance-Verpflichtung für Primärdokumente" können Sie Compliance-Datensätze hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Dieser Tab enthält Datensätze zu Versicherungen, Verschiedenem und Pfandrechtsverzichten, die mit einem primären Dokument verknüpft sind.

Das Lieferanten-Compliance-Abonnement ist im Bauwesen-Abonnement enthalten, muss jedoch von Ihnen aktiviert werden. Nachdem Sie das Compliance-Abonnement für Lieferanten aktiviert haben, können Sie die Compliance-Berechtigungen im Einkauf zuweisen.

Tab "Abwicklung"

Dieser Tab wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Abwicklung aktiviert ist.

In der folgenden Tabelle werden die Spalten im Abschnitt "Abwicklungs-Zusammenfassung" beschrieben.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Zusammenfassung"
Feld	Beschreibung
Abwicklungsdokument	Dokument-Nummer der Auftragserfassung-Transaktion in Abwicklung. Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.
Bestelldatum	Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.
Abwicklungsstatus	Der Status der Transaktion in Abwicklung: Öffnen. Die Transaktion ist bereit für die Erfüllung. Bereit zur Auswahl. Die Artikel in der Transaktion sind bereit für die Kommissionierung im Warenlager. Ausgewählt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert. Bereit zum Verpacken. Die Artikel in der Transaktion sind bereit zum Verpacken. Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt. Sofort versandfertig. Die Artikel in der Transaktion sind versandbereit. Versendet. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt. Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können fakturiert werden. Fakturiert. Die Artikel in der Transaktion wurden fakturiert.
Anzahl der Zeilen	Die Nummer der Zeilen im Transaktion.
Abwickelbar in Prozent	Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird dadurch berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.
Warenlager	Das Warenlager für die Transaktion.
Zugewiesen zu	Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist Mehrfach, wenn verschiedene Mitarbeiter verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

In der folgenden Tabelle werden die Spalten im Abschnitt Abwicklungs-Historie Abschnitt, der ein Protokoll der Abwicklungsaktivität für die Positionen in der Transaktion zeigt.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Historie"
Feld	Beschreibung
Auftragspositionsnummer	Die Positionsnummer der Einzelposition in der Transaktion.
Artikel-ID	Die Kennung für den Artikel.
Warenlager	Das Warenlager, aus dem der Artikel versendet werden soll.
Menge	Die Menge des bestellten Artikels.
Abwicklungsstatus	Der Status der Einzelposition in Erfüllung: Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit, in die Erfüllung überzugehen. Bereit zur Auswahl. Der Eintrag der Einzelposition ist bereit für die Kommissionierung im Warenlager. Ausgewählt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde ausgewählt. Bereit zum Verpacken. Der Eintrag für die Einzelposition kann verpackt werden. Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt. Sofort versandfertig. Der Eintrag für die Einzelposition ist versandbereit. Versendet. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versandt. Bereit zur Rechnung. Der Eintrag für die Einzelposition kann fakturiert werden. Fakturiert. Der Eintrag in der Einzelposition wurde fakturiert.
Zugewiesen	Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.
Aktiv	Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt: Wahr Falsch
Kommissionierblatt gedruckt	Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelpositionseintrags in einem Kommissionierbogen.
Packliste gedruckt	Datum und Uhrzeit wurde der Einzelposition Eintrag in einer Packung Liste gedruckt.
Reserviert	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition reserviert ist.
Zugewiesen	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition zugewiesen ist.
Ausgesetzt	Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition in der Erfüllung ausgesetzt ist: Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgestellt. Stimmt. Artikel ist zurückgestellt
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Erstellung der Position in der Historie veranlasst hat. Wenn Sie beispielsweise die Status eines Einzelposition Eintrags ändern oder dem Einzelposition Eintrag eine andere Person zuweisen, wird eine Position erstellt.
Erstellungsdatum	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Zeile in der Historie
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Position in der Historie veranlasst hat.
Änderungsdatum	Datum und Uhrzeit, zu der die Zeile in der Historie geändert wurde.
Einblicke in Aufwendungen anzeigen	Wenn Sie AusgabenmanagementWählen Sie nach Einbeziehung der Einzelposten, aber vor der Buchung der Einkaufs-Transaktion Einblicke in Aufwendungen anzeigen um zu sehen, wie sich eine Bestellanforderung auf das Budget auswirkt.
Ausnahme	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion auf der Seite "Einkauf konfigurieren" für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist. Wenn die Einzelposition eine Ausnahme von der Mengentoleranz, eine Ausnahme von der Stückpreistoleranz oder beides aufweist, wird ein Ausrufezeichen (!) in dem Feld angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen, um Details zur Ausnahme für die Übereinstimmungstoleranz anzuzeigen. Beispiel Die Informationen für eine Abweichung des Stückpreises zwischen der Quell-Transaktion und der konvertierten in Transaktion, die validiert wird, könnten wie folgt aussehen: Preisausnahme in Zeile 1: Die Preisabweichung beträgt 70% Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen.
Quelldokument-ID	Dieses Feld kann nur verwendet werden, wenn ein Administrator die Option Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren auf der Seite "Einkauf konfigurieren". Wählen Sie ein zu konvertierendes Dokument aus. Erfahren Sie mehr über Konvertieren mehrerer Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion.
Quelldokumentpositions-ID	Dieses Feld kann nur verwendet werden, wenn ein Administrator die Option Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren auf der Seite "Einkauf konfigurieren". Wählen Sie eine Zeile eines zu konvertierenden Dokuments aus. Erfahren Sie mehr über Konvertieren mehrerer Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion.
Artikel-ID	Wählen Sie einen Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden.
Querverweis-Artikel-ID	Wenn für den Kunden Artikel-Querverweise erstellt wurden, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Kennung auszuwählen, die Ihr Kunde verwendet, um auf den Artikel zu verweisen. Wenn für den Lieferanten Artikel-Querverweise erstellt wurden, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Kennung auszuwählen, die Ihr Lieferant verwendet, um auf den Artikel zu verweisen. Beispiel Wenn Sie einen Kundenauftrag eingeben und Ihr Kunde Ihnen die Kennung gibt, mit der er auf den Artikel verweist, können Sie seine Kennung aus der Liste auswählen. Die Artikel-ID wird automatisch aufgelöst und mit der von Ihnen verwendeten Kennung ausgefüllt. Beispiel Wenn Sie eine Bestellung erfassen, können Sie das Symbol Artikel-ID die Sie für den Artikel verwenden, und verwenden Sie dann den Querverweis-Artikel-ID können Sie in der Dropdown-Liste die Kennung auswählen, die Ihr Lieferant für den Artikel verwendet. Wenn Sie gedruckte Dokumente versenden, können Sie die Kennungen angeben, die sowohl Sie als auch der Kunde für den Artikel verwenden, um die Kommunikation zu verbessern. Wenn Sie gedruckte Dokumente versenden, können Sie die Kennungen angeben, die sowohl Sie als auch der Lieferant für den Artikel verwenden, um die Kommunikation zu verbessern. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Querverweise. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Querverweise.
Warenlager	Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt sein, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist, oder auf ein Warenlager, das Sie in Ihrem Benutzereinstellungen im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Wählen Sie Liste aus, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat. Dieses Feld ist für Artikel mit einem Artikeltyp des Bestands.
Menge	Gibt bei Transaktionen, die aus der Auftragserfassung stammen, die Menge des entsprechenden Artikels an. Gibt die Menge des entsprechenden Artikels an. Sie können keine negative Nummer eingeben, wenn der Artikeltyp Bestand, Kit oder lagerfähiges Kit ist. Wenn Sie eine Transaktion aus einer Quell-Transaktion umwandeln, können Sie keine Nummer in die Menge Feld, das das entgegengesetzte Vorzeichen der Nummer in der Original-Transaktion aufweist. Wenn z. B. die Menge der Original-Transaktion 5 beträgt und Sie -3 in das Feld Menge in der Ziel-Transaktion angezeigt wird, zeigt Intacct einen Fehler an. Bei Verkaufsrechnungen, die auf Basis eines Vertrags generiert werden, können Sie die Menge nicht bearbeiten. In dem Feld wird eine 1 mit den folgenden Ausnahmen angezeigt: Wenn die Vertragsposition alle der folgenden Bedingungen erfüllt: Fakturierungsmethode Entspricht Festpreis Abrechnungshäufigkeit Ist nicht gleich Fakturierungsvorlage Menge, Hinweisoder Multiplikator Felder wurden verwendet, um die Vertragsposition zu berechnen Pauschalbetrag/Fester Betrag. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird die Menge Feld in der Rechnung zeigt das Symbol Menge aus der Vertragsposition hinzu. Wenn der Ebenen in Rechnung aufteilen Option ist im Abschnitt Verträge konfigurieren Seite. In diesem Szenario wird bei der mengenbasierten Fakturierung mit gestaffelten Preisen die Verwendungs Menge für jede anwendbare Stufe angezeigt.
Einheit	Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Bei Verkaufsrechnungen, die auf Basis von Verträgen generiert werden, ist der Wert dieses Feldes immer "Jeder". Wenn Sie Ihre Spaltenreihenfolge angepasst haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Menge Nach jeder Änderung von Einheit gemacht wird. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Steuersatz	Der Prozent, der auf den Erweiterter Preis , um den Steuerbetrag für diese Zeile zu berechnen. Die Prozent basiert auf den Steuerangaben in den Steuer Terminierung Zuordnungen, die mit dem Steuergruppe für die Zahlungs-Kontakt und die Artikel-Steuergruppe für den Artikel.
Steuerklasse	Die Standardsteuer Terminierung der Lieferant Artikel zugeordnet. Wenn Sie Advanced Tax oder eine USt-Steuerlösung verwenden, können Sie die Steuerüberschreibung Terminierung in Einkauf Konfiguration aktivieren.
Steuer	Zeigt den gesamten Betrag der Steuern für die Position in der Transaktionswährung an. Sie können den Detailbereich der Position öffnen, um den berechneten Steuerbetrag in der Tabelle "Zwischensummen der Position" zu überschreiben.
Basissteuer	Zeigt das Symbol Steuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Bruttobetrag	Zeigt das Symbol Erweiterter Preis plus die Steuer , um den gesamten Betrag der Position in der Transaktionswährung anzuzeigen.
Brutto-Basisbetrag	Zeigt das Symbol Brutto-Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Name des erworbenen Aktivpostens	Geben Sie einen Namen für den oder die neuen Aktivposten ein, der/die aus dieser Position generiert wird/werden. Sie können die Namen der einzelnen Aktivposten später ändern. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Anlagevermögen-Verwaltung abonniert haben und die Integration zum Erstellen von Aktivposten aktiviert ist. Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.
Steuern in Aktivpostenkosten einschließen	Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonniert haben und die Mehrwertsteuer aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Steuern zu den Kosten für die Aktivposten hinzuzufügen, die aus dieser Position erstellt wurden. Nur kanadische Entitäten: Wenn sowohl ITC als auch Steuern in Aktivpostenkosten einschließen in der Position ausgewählt sind, enthalten die Aktivpostenkosten nur den nicht erstattungsfähigen Teil der Steuern. Angenommen, der Basisbetrag beträgt 50.000 $, der Basissteuerbetrag 6.000 $ und der erstattungsfähige Basissteuerbetrag 3.245 $. Der nicht erstattungsfähige Teil der Steuer (2.755 $) wird zum Basisbetrag (50.000 $) addiert, was zu Aktivpostenkosten von 52.755 $ führt. Wenn ITC ausgewählt ist, aber Steuern in Aktivpostenkosten einschließen nicht, entsprechen die Aktivpostenkosten dem Basisbetrag (50.000 $) und Steuern sind exklusive. Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Sie die Anwendungen "Anlagevermögensverwaltung" und "Steuern" abonniert haben und die Integration zum Erstellen von Aktivposten aktiviert ist. Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.
Artikelbeschreibung	Standardmäßig ist der Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld wird möglicherweise im gedruckten Dokument angezeigt, je nachdem, Dokument-Vorlage Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
Notiz	Geben Sie einen beliebigen Text zu dem Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld kann je nach Definition Ihrer Dokumentvorlage im gedruckten Dokument angezeigt werden. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde. Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen: Ausgaben-Report-Positionen: Alle Bezahlt an--Bezahlt für Wert. Beispiel: Green Tea Shop – Mittagessen. Einkaufs-Transaktion-Positionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion. Für Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum der Terminierung des Fakturierungszeitplans <date>.</date></line>
Fakturierbar	Gibt an, ob eine Einzelposition für einen Kunden fakturierbar ist. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat und Einkauf Transaktionen im Feld Fakturierbare Option anzeigen im Feld Fakturierbare Option anzeigen aktiviert ist Konfigurieren von Projekten Seite. Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen.
Zusatzkosten auf Artikel in der Transaktion verteilen, Schaltfläche "Verteilungsdetails anzeigen" und Zusatzkostenkategorie	Diese Felder werden nur angezeigt, wenn Zusatzkosten aktiviert sind und die Transaktionsdefinition für die Eingabe der tatsächlichen Zusatzkosten im Datensatz Bestandskontrolle konfigurieren Seite. Zusatzkosten auf Artikel in der Transaktion verteilen. Wenn Sie tatsächliche Zusatzkosten eingeben, wählen Sie die Original-Einkaufs-Transaktion oder Bestandskontroll-Transaktion aus der Dropdown-Liste aus, auf die die Zusatzkosten angewendet werden sollen. Nur Einkaufs- und Bestandskontrolltransaktionen mit Transaktionen, die den Bestandswert erhöhen (ONHAND-Wert oder Menge und Wert) erscheinen in der Liste. Verteilungsdetails anzeigen. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Zusatzkosten aktiviert sind für Schätzungen und Ist-Werte. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Tatsächliche Zusatzkosten mit Schätzung abgleichen Dialogfeld, in dem Sie die tatsächlichen Zusatzkosten mit einem Kostenvoranschlag in der ausgewählten Transaktion abgleichen können. Wenn Ist-Kosten mit einem Kostenvoranschlag verknüpft sind, wird die Verteilungsmethode, die der für den Kostenvoranschlag ausgewählten Zusatzkostenkategorie zugeordnet ist, verwendet, um die Ist-Kosten anteilig auf die entsprechenden Bestandsartikel in der ausgewählten Transaktion anzuwenden. Anlieferungskostenkategorie. Wenn Zusatzkosten aktiviert sind für Nur tatsächliche Kostensehen Sie kein Verteilungsdetails anzeigen klicken. Wählen Sie die Zusatzkostenkategorie mit der Verteilungsmethode aus, die das System verwenden soll, um die Ist-Kosten proportional auf die entsprechenden Bestandsartikel in der ausgewählten Transaktion anzuwenden. Gibt an, ob Zusatzkosten aktiviert sind für Nur tatsächliche Kosten oder Schätzungen und Ist-Werteerstellen, werden die tatsächlichen Zusatzkosten nur auf die Bestandsartikel in der Original-Quell-Transaktion verteilt, die für Zusatzkosten aktiviert und für die Verteilungsmethode, die der Zusatzkostenkategorie zugeordnet ist, als aktiv markiert sind. Standardmäßig werden die Kosten auf alle Bestandsartikel verteilt, für die Zusatzkosten aktiviert sind, wenn die gewählte Verteilungsmethode Wert. Erfahren Sie mehr zum Thema Eingabe der tatsächlichen Zusatzkosten.
Formular 1099	Wenn der ausgewählte Lieferant (oder der zugewiesene Lieferantentyp) als 1099 gekennzeichnet oder als 1099 eingerichtet ist, können Sie Folgendes auswählen 1099 für einzelne Einzelpositionen. Am Jahresende fasst das System alle Elemente des Formulars 1099 zusammen, die in das Formular 1099 für diesen Lieferanten aufgenommen werden sollen.
Liefern an	Der Liefer Kontakt, der dem Transaktion Einzelposition zugeordnet ist. Standardmäßig wird die Lieferadresse verwendet Kontakt die im Transaktion Kopfzeile ausgewählt wurde. Wenn Bearbeitung zulassen neben Kontakt liefern Transaktionsdefinition auf "wahr" gesetzt ist, können Sie diese Lieferfrist Kontakt ändern. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Liefer Kontakt auf Positionsebene aktivieren auf der Seite "Einkauf konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist.
Zugesagt bis (Datum)	Das Datum, an dem der Lieferant die Lieferung der Waren versprochen hat. Sofern kein Standardwert auf Zeilenebene angewendet wird, ist der Standardwert das Datum in der Kopfzeile.
Datum der Bestätigung	Das Datum, an dem der Lieferant bestätigt, dass er den bestellten Artikel liefern kann.
Versanddatum an Lieferanten	Das Datum, an dem die Waren an den Lieferanten zurückgegeben wurden. Dieses Feld wird nur in Transaktionen mit einer Transaktionsdefinition angezeigt, bei denen der Vorlagentyp "Korrektur" oder "Rechnung" und die Workflow-Kategorie "Rückgabe" lautet.
Klasse	Verwenden Sie Klasse Wählen Sie Liste aus, um eine Klasse für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Klasse Dimension. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um einen Kunden für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Kunde Dimension. Der in diesem Feld ausgewählte Kunde muss entweder mit dem Kunden in der Kopfzeile übereinstimmen oder als untergeordnetes Element des übergeordneten Kunden in der Kopfzeile identifiziert werden. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Dimension "Kunde" konfiguriert ist.
Lieferant	Verwenden Sie Lieferant Auswahl-Liste, um einen Lieferanten für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Lieferant Dimension. Der in diesem Feld ausgewählte Lieferant muss entweder mit dem Lieferanten in der Kopfzeile übereinstimmen oder als untergeordnetes Element des übergeordneten Lieferanten in der Kopfzeile identifiziert sein. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Lieferant Dimension.
Projekt	Verwenden Sie Projekt Auswahl Liste, um eine Projekt für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung der Dimension "Projekt" konfiguriert ist. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Dimension "Projekt" konfiguriert ist. Sie sehen Ihr Projekt nicht in der Dropdown-Liste? Möglicherweise hat Ihr Projekt einen Projekt-Status, der die Eingabe bestimmter Transaktionen verhindert. Weitere Informationen erhalten Sie Kontakt Ihrem System Administrator.
Mitarbeiter	Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl Liste, um eine Mitarbeiter für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.