Feldbeschreibungen: Rechnungen

Aktualisieren

Aktualisiert die Liste "Rechnungen", damit Folgendes angezeigt wird:

• Neue, automatisierte Rechnungsentwürfe, die nach dem Öffnen der Liste "Rechnungen" erstellt wurden
• Jüngster Status hochgeladener Rechnungen, die sich im Status "Analyse läuft" befanden

"Aktualisieren" wird angezeigt, wenn die AP-Automatisierung aktiviert ist.

Hochladen

Öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem Sie ein oder mehrere Rechnungsdokumente zur automatischen Verarbeitung hochladen können.

"Hochladen" wird angezeigt, wenn die AP-Automatisierung aktiviert ist und Sie über die Berechtigung "Rechnungen: Hinzufügen" verfügen.

Hinzufügen

Öffnet die Seite, auf der Sie eine neue Rechnung eingeben können.

Löschen

Löscht ausgewählte Rechnungen, bei denen Löschvorgänge zulässig sind. Wenn in der Konfiguration Ihres Unternehmens die Option "Umkehr unbezahlter Rechnungen aktivieren" ausgewählt ist, wird die Schaltfläche "Entfernen" nicht angezeigt.

Fertig

Schließt die Liste "Rechnungen".

Importieren

Öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem Sie folgende Aufgaben ausführen können:

• CSV-Vorlage zum Importieren von Rechnungen herunterladen
• Importieren von Rechnungen durch Hochladen einer vervollständigten CSV-Datei

Exportieren

Zum Exportieren der aktuellen Ansicht der Rechnungsliste in einem der folgenden Dateiformate:

• CSV
• Excel
• Word
• PDF

Bearbeiten

Öffnet die Rechnung im Bearbeitungsmodus. Welche Informationen einer Rechnung Sie bearbeiten können, hängt von Ihrer Konfiguration sowie davon ab, wie die Rechnung erstellt wurde und wo sie sich im Workflow befindet. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.

Anzeigen

Öffnet die Rechnungsdetails.

Zurückrufen

Rechnungen mit dem Status "Eingereicht" werden durch diese Option aus der Genehmigungswarteschlange entfernt und in den Entwurfsstatus zurückversetzt.

Zahlen

Bei berechtigten Rechnungen können Sie mit der Option "Zahlen" die Zahlung direkt über die Liste "Rechnungen" tätigen. Weitere Informationen zum Rechnungen über die Liste "Rechnungen" bezahlen.

Drucken

Druckt eine Kopie der Rechnung.

Umkehren

Kehrt die Transaktion um und erfasst die Maßnahme im Prüfprotokoll. Erfahren Sie mehr darüber, wann Sie eine Transaktion umkehren können.

Löschen

Löscht die Rechnung. Wenn in der Konfiguration Ihres Unternehmens die Option "Umkehr unbezahlter Rechnungen aktivieren" ausgewählt ist, wird der Link "Entfernen" nicht angezeigt.

Lieferantenname

Lieferant, von dem die Rechnung stammt

Rechnungsnummer

Die Datensatznummer, die der Rechnung vom Lieferanten zugewiesen wurde. Diese Nummer wird auf dem Überweisungs-Kontrollabschnitt abgebildet, aber nicht auf dem Scheck selbst.

Datum

Das Transaktionsdatum

Betrag

Betrag der Transaktion für den jeweiligen Artikel in einem Unternehmen mit einer einzigen Währung

Transaktionswährung, Transaktionsbetrag, Basiswährung und Basisbetrag

Wenn Sie Transaktionen in mehreren Währungen aktiviert haben, werden anstelle von "Betrag" die folgenden Spalten angezeigt:

• Transaktionswährung: Währung, die für die jeweilige Transaktion verwendet wird
• Transaktionsbetrag: Betrag der Transaktion in der Währung, die Sie für die Rechnung festgelegt haben
• Basiswährung: Basiswährung der Entität, in der die Transaktion erfasst wurde
• Basisbetrag: Betrag der Transaktion in der Basiswährung der Entität

Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Rechnung in Höhe von 100 EUR erstellen, sehen Sie für den Rechnungseinzelposten 100 EUR als Transaktionsbetrag und 110 USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,1 von EUR zu USD).

Status

Der aktuelle Abschnitt des Verarbeitungszyklus für die Rechnung:

• Analyse läuft: Für Unternehmen mit aktivierter AP-Automatisierung. Intacct analysiert die eingehende Rechnung in Vorbereitung auf die Erstellung eines Rechnungsentwurfs. Sie können die Rechnung bearbeiten, wenn der Vorgang abgeschlossen ist und sich der Status in "Entwurf" geändert hat.
• Entwurf: Die Rechnung ist erstellt, aber nicht eingereicht oder erfasst. Sie kann ohne Folgen geändert werden.
• Eingereicht: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen wurde die Rechnung zur Genehmigung übermittelt.
• Teilweise genehmigt: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen. Die Rechnung wurde von mindestens einem Genehmigenden genehmigt und wartet auf eine weitere Genehmigung.
• Abgelehnt: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen. Die Rechnung wurde abgelehnt und muss erneut zur Genehmigung eingereicht werden. Sie können eine abgelehnte Rechnung vollständig bearbeiten.
• Gebucht: Die Rechnung wurde im Hauptbuch erfasst. Wenn Rechnungsgenehmigungen für Sie aktiviert sind, wurde die Rechnung genehmigt. Sie können die Rechnung zur Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" auswählen.
• Ausgewählt; Die Rechnung ist zur Zahlung ausgewählt. Es wurde eine Zahlungsanforderung erstellt, die diese Rechnung enthält. Die Zahlung ist noch nicht abgeschlossen.

  Müssen Sie die Auswahl einer Rechnung zur Zahlung aufheben?

• Bezahlt: Die Zahlung wurde geleistet. Die zugehörige Zahlungsanforderung ist abgeschlossen.
• Teilweise bezahlt: Es wurde nur eine Teilzahlung geleistet. Ein Restbetrag ist noch zu zahlen. Sie können die Rechnung zur Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" auswählen.
• Umgekehrt: Die Rechnung wurde durch eine zweite Transaktion umgekehrt, die den Saldo im Hauptbuch praktisch ausnullte. Ihr Unternehmen bewahrt einen Nachweis der umgekehrten Rechnung und der Umkehr zu Prüfprotokollzwecken auf.
• Umkehr: Diese Transaktion wird erstellt, wenn Sie eine Transaktion umkehren. Sie bewirkt, dass der Saldo ausgenullt wird.
• Kein Wert: Diese Transaktion wird erfasst, jedoch ohne Auswirkungen auf das Hauptbuch. Beispiel: Eine Rechnung mit einem Gesamtbetrag von 0 wirkt sich nicht auf das Hauptbuch aus, sodass der Status "Kein Wert" lautet.

Inwiefern Sie eine Rechnung bearbeiten, entfernen oder umkehren können, hängt von ihrem Status ab.

Quelle

Für Unternehmen mit aktivierter AP-Automatisierung wird in dieser Spalte die Quelle der Rechnung angezeigt.

• Rechnung hochladen: Die Rechnung wurde mit der Option "Rechnungen hochladen" auf der Seite "Rechnungen" hochgeladen.
• E-Mail: Die Rechnung wurde zur automatischen Verarbeitung per E-Mail an eine von Sage bereitgestellte E-Mail-Adresse gesendet.

Importausnahmen

Wenn die AP-Automatisierung aktiviert ist, werden in dieser Spalte Ausnahmen angezeigt, die bei der Verarbeitung eingereichter Rechnungen ermittelt wurden. Mögliche Ausnahmen sind:

• Beheben: Es sind Maßnahmen erforderlich, bevor Sie diese Rechnung erfassen können. Beispiel: Die hochgeladene oder per E-Mail gesendete Rechnung ist möglicherweise nicht lesbar.
• Duplikat:Sage Intacct hat festgestellt, dass es sich bei der Rechnung um ein Duplikat einer vorhandenen Rechnung handelt.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ausnahme, um Details anzuzeigen.

Importausnahmen werden gelöscht, nachdem Sie den Entwurf gespeichert oder die Rechnung erfasst haben.

Empfänger-E-Mail

Bei Rechnungen, die mithilfe der AP-Automatisierung per E-Mail eingereicht wurden, zeigt diese Spalte die von Sage bereitgestellte E-Mail-Adresse an, an die die Rechnung gesendet wurde. Dieses Feld wird für Rechnungen mit einer E-Mail-Quelle ausgefüllt.

Absender-E-Mail

Bei Rechnungen, die mithilfe der AP-Automatisierung per E-Mail eingereicht wurden, zeigt diese Spalte die E-Mail-Adresse des Absenders der Rechnung. Dieses Feld wird für Rechnungen mit einer E-Mail-Quelle ausgefüllt.

Übersichtstitel

Name der Sammlung von Transaktionen des gleichen Typs, die für die gleichzeitige Verarbeitung gruppiert werden

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über Zusammenfassungen – Kreditorenbuchhaltung

Rechnungsdatum

Das für die Rechnung eingegebene Datum

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum, das aus dem Rechnungsdatum und der Laufzeit errechnet wird

Fällig in/Überfällig

Bei einer Rechnung, die noch nicht fällig ist, wird in diesem Feld die Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum angezeigt. Bei einer überfälligen Rechnung zeigt dieses Feld die Anzahl der Tage, die seit dem Fälligkeitsdatum vergangen sind.

Rechnungssumme

Summe aller Einzelposten

Bezahlter Betrag

Betrag, der bisher für die Rechnung bezahlt wurde

Fälliger Betrag

Verbleibender Betrag, der für die Rechnung nach Abzug eines eventuell gezahlten Betrags fällig wird

Rechnungsstatus

Bei den folgenden Rechnungsstatus ist das Feld nicht benannt und enthält zusätzliche Detail-Informationen:

• Bezahlt: Die Rechnung wurde vollständig bezahlt. Wählen Sie die Zahlungsmethode aus, um die Details der Rechnungsbelege anzuzeigen.
• Teilweise bezahlt: Es wurde nur eine Teilzahlung geleistet. Ein Restbetrag ist noch zu zahlen. Wählen Sie die Zahlungsmethode aus, um die Details der Rechnungsbelege anzuzeigen.
• Umgekehrt: Die Rechnung wurde durch eine zweite Transaktion umgekehrt, die den Saldo im Hauptbuch praktisch ausnullte. Ihr Unternehmen bewahrt einen Nachweis der umgekehrten Rechnung und der Umkehr zu Prüfprotokollzwecken auf. Wählen Sie Details anzeigen aus, um die Details der Rechnungsbelege anzuzeigen.
• Umkehr: Diese Transaktion wird erstellt, wenn Sie eine Transaktion umkehren. Sie bewirkt, dass der Saldo ausgenullt wird. Wählen Sie Details anzeigen aus, um die Details der Rechnungsbelege anzuzeigen.

Das Feld ist bei den folgenden Status mit "Rechnungsstatus" benannt:

• Entwurf: Die Rechnung wird erstellt, aber nicht erfasst. Sie kann ohne Folgen geändert werden.
• Eingereicht: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen wurde die Rechnung zur Genehmigung übermittelt.
• Teilweise genehmigt: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen. Die Rechnung wurde von mindestens einem Genehmigenden genehmigt und wartet auf eine weitere Genehmigung.
• Gebucht: Die Rechnung wurde im Hauptbuch erfasst. Wenn Rechnungsgenehmigungen für Sie aktiviert sind, wurde die Rechnung genehmigt.
• Abgelehnt: Für Benutzer mit aktivierten Rechnungsgenehmigungen. Die Rechnung wurde abgelehnt und muss erneut zur Genehmigung eingereicht werden. Sie können eine abgelehnte Rechnung vollständig bearbeiten.
• Ausgewählt; Die Rechnung ist nun zur Zahlung ausgewählt.
• Kein Wert: Diese Transaktion wird erfasst, jedoch ohne Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Datum

Bei der Eingabe einer neuen Rechnung wird das Datum standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt. Sie können ein anderes Datum eingeben, z. B. das Rechnungsdatum.

HB-Erfassungsdatum

Das Datum, an dem die Transaktion letztlich im Hauptbuch erfasst wird. Sofern Sie es nicht ändern, ist dieses Datum standardmäßig das Transaktionsdatum.

Lieferant

Die Quelle der Rechnung. Sie können ihn entweder aus der Auswahlliste auswählen oder den Namen des Lieferanten für die Rechnung eingeben.

Aus letzter Rechnung übernehmen

Wählen Sie nach Auswahl des Lieferanten Aus letzter Rechnung übernehmen aus, damit die Rechnungsinformationen standardmäßig aus der zuletzt erstellten Rechnung übernommen werden.

Zahlung an

Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Zahlung zu leisten ist. Intacct übernimmt dieses Feld automatisch aus dem Feld Zahlungskontakt im Lieferantendatensatz oder, falls nicht vorhanden, von dem auf dieser Seite ausgewählten Lieferanten. Sie können die Standardeinstellung nach Bedarf überschreiben, z. B. wenn der Kunde mehrere Niederlassungen hat und Sie die Rechnung an eine andere als die eingetragene Niederlassung senden sollen.

Rückgabe an

Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Rückgabe gesendet wird. Intacct übernimmt den Ansprechpartner für Rücksendungen automatisch aus der Einkaufstransaktion, die wiederum aus dem Lieferantendatensatz stammt. Wenn keine der beiden Informationen vorhanden ist, verwendet Intacct in diesem Feld standardmäßig den Lieferanten, den Sie auf dieser Seite ausgewählt haben.

In den meisten Fällen müssen Sie die Standardeinstellung nicht überschreiben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie ein defektes Produkt zurücksenden und der Lieferant möchte, dass Sie es an einen anderen als den im Datensatz angegebenen Ort zurücksenden.

Wenn Sie über eine AvaTax-Integration verfügen, ist dieses Feld obligatorisch für die Ermittlung der auf den Kauf zu entrichtenden Steuer.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer des Lieferanten.

Sie ist erforderlich für Scheckeinreichung und Amex ACH payments.

Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Rückgabe gesendet wird. Intacct übernimmt den Ansprechpartner für Rücksendungen automatisch aus der Einkaufstransaktion, die wiederum aus dem Lieferantendatensatz stammt. Wenn keine der beiden Informationen vorhanden ist, verwendet Intacct in diesem Feld standardmäßig den Lieferanten, den Sie auf dieser Seite ausgewählt haben.

In den meisten Fällen müssen Sie die Standardeinstellung nicht überschreiben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie ein defektes Produkt zurücksenden und der Lieferant möchte, dass Sie es an einen anderen als den im Datensatz angegebenen Ort zurücksenden.

Wenn Sie über eine AvaTax-Integration verfügen, ist dieses Feld obligatorisch für die Ermittlung der auf den Kauf zu entrichtenden Steuer.

Wenn Sie "Vendor Payments powered by CSI" abonniert haben, werden die folgenden Sonderzeichen nicht unterstützt: ^[^<>{}\]\[]*

Referenznummer

Eine Nummer, z. B. eine Bestell- oder Kontonummer, die sich auf die Rechnung bezieht. Diese Nummer wird im Report "Hauptbuchdetails" angezeigt und auf dem Scheck- und Lieferanten-Kontrollabschnitt abgebildet.

Beschreibung

Geben Sie Informationen ein, die mit dieser Rechnung gespeichert werden sollen. Diese Informationen werden im Report "Lieferantenbestandsbuch" angezeigt, aber nicht auf dem Scheck- oder Überweisungs-Kontrollabschnitt abgebildet.

Wenn Sie "Vendor Payments powered by CSI" abonniert haben, werden die folgenden Sonderzeichen nicht unterstützt: {}<>[]\.

Laufzeit

Wählen Sie eine Laufzeit aus, um das Fälligkeitsdatum, Rabatte und Mahngebühren zu berechnen, die mit dieser Rechnung verbunden sind. Wenn Ihr Lieferant eine Standard-Zahlungsbedingung in seinem Lieferantendatensatz definiert hat, wird dieser Wert hier standardmäßig verwendet.

Empfohlener Zahlungstermin

Ein berechnetes Feld, das auch direkt eingegeben oder überschrieben werden kann. Intacct berechnet das empfohlene Zahlungsdatum mithilfe der Einstellung "Standard-Rechnungszahlungsdatum" im Lieferantendatensatz – je nach Auswahl anhand des Rechnungsdatums, des Fälligkeitsdatums oder der Rabattlaufzeit.

Wenn Sie eine Rechnung bearbeiten, um das für die Berechnung verwendete Feld zu ändern, berechnet Intacct das empfohlene Zahlungsdatum neu.

Wenn Sie kein Standard-Rechnungszahlungsdatum für den Lieferanten festgelegt haben oder wenn Sie es auf "Rabatt" festgelegt haben und in der Laufzeit kein Rabatt definiert ist, ist das Feld leer.

Anhang

Um auf ein angefügtes Dokument zu verweisen, müssen Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textverarbeitungsdokument laden. Sie können Belege dauerhaft und sicher speichern, indem Sie sie in Ihr Unternehmen hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

Dokument-ID

Für Rechnungen, die aus der Anwendung "Einkauf" stammen, stellt die Dokument-ID einen Link zu der Einkaufstransaktion bereit, von der die Erstellung der Rechnung ausgelöst wurde. Sie können das Einkaufsdokument über das Pop-up-Fenster drucken, per E-Mail senden und bearbeiten.

Fälligkeitsdatum

Intacct berechnet das Fälligkeitsdatum basierend auf dem Rechnungsdatum und der ggf. ausgewählten Laufzeit.

Zahlungspriorität

Wählen Sie "Dringend", "Hoch", "Normal" oder "Niedrig" aus. Wenn im Lieferantendatensatz eine Zahlungspriorität festgelegt ist, wird dieser Wert als Standardvorgabe angezeigt. Andernfalls ist die Standardeinstellung "Normal".

Zahlung dieser Rechnung zurückstellen

Zurückgestellte Rechnungen werden auf der Seite "Zahlungen genehmigen" bzw. "Rechnungen bezahlen" nicht angezeigt. Sie werden weiterhin in Reports angezeigt (z. B. im Report zu Rechnungsbelegen). Siehe Rechnung zurückstellen oder freigeben.

Zusammenfassung

Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie die Häufigkeit der Zusammenfassung für Rechnungen als benutzerdefinierten Wert konfiguriert haben. Bei neuen Rechnungen müssen Sie eine Zusammenfassung auswählen, bevor Sie die Rechnung einreichen oder erfassen.

Sie können die Zusammenfassung bearbeiten, wenn die Rechnung nicht bezahlt wurde oder sich in einem geschlossenen Zeitraum befindet.

Steuergruppe

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuergruppe angezeigt wird, zu der der Zahlungskontakt gehört. Wenn der Zahlungskontakt keiner Steuergruppe zugeordnet wurde, ist das Feld leer.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Steuernummer

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Zahlungskontakt angezeigt wird. Wenn für den Zahlungskontakt keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Inklusive Steuern

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Betrag, den Sie für die einzelnen Einzelposten eingeben, bereits Steuern enthält.

Das Feld Betrag ist schreibgeschützt und Sie geben den Betrag für die einzelnen Positionen in das Feld Transaktionssumme ein.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Informationen zu Rechnungen, die mit dem automatischen Rechnungseingang verarbeitet werden, finden Sie unter Ausfüllen von Steuerfeldern durch KI/ML.

Transaktion hat steuerliche Auswirkungen

Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Es wird nur auf dem Top-Level angezeigt.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Informationen zu Rechnungen, die mit dem automatischen Rechnungseingang verarbeitet werden, finden Sie unter Ausfüllen von Steuerfeldern durch KI/ML.

Steuerlösung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist.

Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Transaktionswährung

Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, können Sie die Währung für diese Rechnung auswählen. Informationen zum Hinzufügen einer Währung zu Ihrem System finden Sie unter "Transaktionswährungen".

Wechselkursdatum

Standardmäßig legt Intacct das Datum des Wechselkurses auf das aktuelle Datum fest. Sie können dies überschreiben. Sie können beispielsweise den Wechselkurs an das Transaktionsdatum anpassen.

Wechselkursart

Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, werden in der Liste "Wechselkursart" festgelegte Kursarten angezeigt, wobei eine auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnten für Ihr Unternehmen Monats-, Wochen- und Kassakurse zusammen mit ihren Wechselkursen festgelegt sein. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie den Intacct-Tageskurs verwenden.

Wechselkurs

Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Wenn beispielsweise die Systemadmins den Kurs für den jeweiligen Tag noch nicht eingegeben haben, können Sie ihn direkt in dieses Feld eintragen, anstatt ihn von Intacct standardmäßig auf den zuletzt eingegebenen Kurs zurücksetzen zu lassen.

Basiswährung

Wählen Sie für Unternehmen mit mehreren Währungen die Basiswährung aus, wenn Sie eine Transaktion auf dem Top-Level eingeben.

Standardeinstellungen ein-/ausblenden

Optional. Wählen Sie Standardwerte aus, damit die entsprechenden Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Das System zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können die Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben.

Konto und Kontolabel

Wählen Sie ein Konto für den Empfang der Ausgaben aus.

1099

Wenn für den jeweiligen Lieferanten ein 1099-Standardformular und -feld eingerichtet ist, wird das Kontrollkästchen "1099" angezeigt und standardmäßig aktiviert. Andernfalls ist es nicht verfügbar.

Wenn bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option "Überschreibung der 1099-Kennzeichnung aktivieren" aktiviert wurde, können Sie Einzelposten für die Einbeziehung in die 1099-Verarbeitung auswählen oder die Auswahl aufheben.

Wenn bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option "Überschreibung des 1099-Formulars und -Felds aktivieren" aktiviert wurde, können Sie das je Einzelposten zu verwendende Formular und Feld ändern.

Am Ende des Jahres wird die Summe der Beträge für Zahlungseinzelposten zusammengerechnet und im entsprechenden Feld des Formulars 1099 angezeigt.

Betrag

Geben Sie den Ist-Betrag der Transaktion für diesen Artikel in der Basiswährung Ihres Unternehmens ein.

Transaktionsbetrag und Basisbetrag

Wenn für Ihr Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden der Transaktionsbetrag und der Basisbetrag anstelle des Betrags angezeigt.

• Transaktionsbetrag: Der Betrag, den Sie in der für die jeweilige Rechnung festgelegten Währung eingeben.
• Basisbetrag: Der Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das automatisch anhand des Wechselkurses in der Kopfzeile berechnet wird.

Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Einzelposition über 100 EUR als Transaktionsbetrag eingeben, sehen Sie  USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von von Euro zu USD).

Dimensionswerte

Um diese Rechnung einem Projekt, einer Abteilung, einem Standort oder einem anderen Dimensionswert im Einzelposten oder im Einzelpostendetail zuzuweisen, wählen Sie den entsprechenden Dimensionswert in der Liste neben der Dimension aus.

Einige Dimensionen werden möglicherweise nicht standardmäßig angezeigt. Um zusätzliche Dimensionen anzuzeigen, wählen Sie eine der sichtbaren Dimensionen aus und drücken Sie dann Strg + Pfeil nach unten auf Ihrer Tastatur, um "Details" zu öffnen.

Zuordnung

Die Einzelpostenzuordnung im Einzelpostenabschnitt ermöglicht es Ihnen, die Zuordnung einzelner Posten durch Ihre Angaben in der Kopfzeile zu überschreiben. Mit Einzelpostenzuordnungen können Sie eine Transaktionszuordnungsvorlage auswählen, die die automatische Verteilung von Beträgen vorgibt, oder eine benutzerdefinierte Zuordnung angeben, indem Sie Zuteilung anpassen auswählen. Intacct zeigt die Seite "Aufteilung von Zuteilungen" an. Wenn Sie die Beträge so ändern, dass der Gesamtbetrag von dem auf der Transaktionsseite angegebenen Betrag abweicht, wird der Gesamtbetrag aktualisiert, sobald Sie die Änderungen speichern und zur Transaktionsseite zurückkehren. Außerdem wird der Name der Zuordnung in "Benutzerdefiniert" geändert.

Ihr Unternehmen umfasst mehrere Entitäten sowie Transaktionen in mehreren Währungen: Wenn dies der Fall ist und Sie Zuordnungen auf Entitätsebene erstellen, können Sie diese Zuordnungen nur auf Entitätsebene verwenden. Sie können auf dem Top-Level nicht auf diese Transaktionszuordnungen zugreifen.

Dieses Feld und die Tabelle "Aufteilung von Zuteilungen" werden nur angezeigt, wenn unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" die Option "Zuordnung im Rechnungseintrag aktivieren" aktiviert ist.

Mehrere Steuern online

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Wählen Sie diese Option, um einen Einzelposten einzugeben, auf den Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Abzugsverfahren einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe eines Abzugsverfahrens.

Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt:

• Die Steuerlösung ist die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich.
• Die Steuerlösung ist die Australien GST oder die benutzerdefinierte Mehrwertsteuer und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerdetails, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.

Steuerdetail

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für den Einzelposten aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerdetails definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerdetails automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Satz

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für den Einzelposten angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.

Transaktionssteuer

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Der für den Einzelposten berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert.

• Wenn in der Kopfzeile nicht Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: Betrag * Rate
• Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: (Transaktionssumme/(1 + Rate)) * Kurs

Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.

Informationen zu Rechnungen, die mit dem automatischen Rechnungseingang verarbeitet werden, finden Sie unter Ausfüllen von Steuerfeldern durch KI/ML.

Transaktionssumme

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Der Gesamtbetrag der Transaktion für den Einzelposten, einschließlich Steuern:

• Wenn Inklusive Steuern in der Kopfzeile nicht ausgewählt ist, ist das Feld schreibgeschützt und die Berechnung lautet: Betrag + Transaktionssteuer
• Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, geben Sie den Betrag der Transaktion für die Position, einschließlich Steuern, in dieses Feld ein. Das System berechnet die Transaktionssteuer und den Transaktionsbetrag basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerdetails.

Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.

Basissumme und Basissteuerbetrag

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt:

• Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
• Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Fakturierbar

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Artikel dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie später Rechnungen in der Anwendung "Projekte" erstellen, wird der Einzelposten für den Kunden als Kreditorenausgabe angezeigt.

So markieren Sie einen Einzelposten als für den Kunden fakturierbar:

1. Stellen Sie sicher, dass für den Einzelposten ein Projekt, ein Kunde und ein Artikel angegeben sind.

   Der Kunde wird basierend auf dem ausgewählten Projekt vorausgefüllt.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fakturierbar.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Notiz

Geben Sie eine Notiz ein, die auf dem Scheck-Kontrollabschnitt angezeigt werden soll. Wählen Sie Details auf Scheck-Kontrollabschnitt aus, wenn Sie den Scheck drucken.

Kreditorenkonto

Um ein Standard-Kreditoren-Hauptbuchkonto mit einem alternativen Kreditorenkonto zu überschreiben, wählen Sie es unter Kreditorenkonto aus. Intacct übernimmt das Kreditoren-Überschreibungskonto, das Sie hier auswählen, in jeden Einzelposten in dieser Transaktion.

Wenn Sie das Standard-Kreditoren-Hauptbuchkonto nur für eine Einzelposition überschreiben möchten, wählen Sie in der entsprechenden Einzelposition den Tab Details anzeigen aus und ändern Sie es dort.

Weitere Informationen finden Sie unter Hauptbuchkonto in Kreditorentransaktionen überschreiben.

Freigabe zur Zahlung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Einzelposten, den Sie zur Zahlung freigeben möchten. Jeder ausgewählte Einzelposten wird auf der Seite "Rechnungen bezahlen" angezeigt.

Aktivposten-Aktion

Wählen Sie aus, wie bei der Verwaltung der Aktivposten für diese Position vorzugehen ist.

Wenn die Position einem Hauptbuchkonto für Aktivposten zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen Aktivposten aus der Position.

• Mehrere Aktivposten erstellen: Erstellt 2 bis 20 Aktivposten aus der Position.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Wenn die Position einem CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• CIP-Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen "Construction in Progress"-Aktivposten (CIP, Bau in Arbeit) aus der Position.

• Zu vorhandenem CIP-Aktivposten hinzufügen: Fügt den Betrag der Position einem vorhandenen CIP-Aktivposten hinzu und aktualisiert die Aktivposten-Kosten.

  Wenn ein CIP-Aktivposten mit einem Projekt verknüpft ist und Sie die Projekt-Dimension auswählen, werden diese Option und der zugehörige CIP-Aktivposten automatisch ausgewählt.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Ist die Position weder einem Aktivposten- noch CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet, stellt Keine Aktivposten erstellen die einzige verfügbare Option dar.

Wenn Sie diese Option später ändern, werden alle aus der Position erstellten Aktivposten entfernt und bei Bedarf neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Rechnungen.

Anzahl der Aktivposten

Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 20 ein, um mehrere Aktivposten aus dieser Position zu erstellen.

Wenn Sie mehrere Aktivposten erstellen, wird der Gesamtpositionsbetrag gleichmäßig auf die Aktivposten aufgeteilt. Es kann eine Rundung erfolgen, um sicherzustellen, dass die kombinierten Werte der Aktivposten mit dem Positionsbetrag übereinstimmen. Wenn die Position beispielsweise auf 1000,00 USD lautet und Sie 3 Aktivposten erstellen, entsprechen 2 Aktivposten 333,33 USD und 1 Aktivposten 333,34 USD.

Wenn Sie diese Zahl später ändern, werden die zuvor erstellten Aktivposten entfernt und neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Rechnungen.

In diesem Dropdown-Menü werden nur Postenklassifizierungen angezeigt, die mit dem ausgewählten Konto verknüpft sind.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Rechnungen.

Name des erworbenen Aktivpostens

Geben Sie einen Namen für den oder die neuen Aktivposten ein, der/die aus dieser Position generiert wird/werden. Sie können die Namen der einzelnen Aktivposten später ändern.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Rechnungen.

Steuern in Aktivpostenkosten einschließen

Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonniert haben und die Mehrwertsteuer aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Steuern zu den Kosten für die Aktivposten hinzuzufügen, die aus dieser Position erstellt wurden.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Rechnungen.

Zusammenfassung anzeigen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen.

Beschreibung

Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelposten im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde.

Prozent

Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.

Transaktionssteuersumme

Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird.

Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.

Summe Basissteuer

Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Buch-ID

Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Bei diesem Buch kann es sich entweder um Rückstellungen oder um Barmittel handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.

Journal

Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wird.

Journal-Nr.

Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.

Datum

Das HB-Erfassungsdatum

Typ

Die Art der Erfassung

Positionsnr.

Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.

Kontonummer

Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Kontoname

Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Standort

Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.

Belastungsbetrag

Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.

Guthabenbetrag

Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.

Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag

Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.

Basiswährung, Sollbasisbetrag und Habenbasisbetrag

Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Basiswährung für die Entität sowie die Soll- und Habenbeträge in der Basiswährung angezeigt.

Notiz

Die Notiz für die Transaktion Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Gemeinsamer Zahlungsempfänger

Ein sekundärer Zahlungsempfänger, der zusätzlich zum primären Lieferanten zu bezahlen ist. Sie können einen gemeinsamen Zahlungsempfänger bearbeiten oder entfernen, sofern Sie keine Zahlung an ihn generiert haben.

Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als

Der Zahlungsempfänger, den Intacct auf den gemeinsamen Scheck druckt. Standardmäßig wird dabei das folgende Format verwendet:

<primärer Lieferant=""> UND <gemeinsamer Zahlungsempfänger>

Sie können das Feld bis zu dem Zeitpunkt bearbeiten, an dem Sie eine Zahlung generieren.

Datum

Rechnungsdatum

Erstellt von

Benutzer, der die Transaktion erstellt hat

Erstellungsdatum

Datum und Uhrzeit der Transaktionserstellung

Geändert von

Der letzte Benutzer, der die Transaktion bearbeitet hat

Änderungsdatum

Datum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung der Transaktion

Lieferant

Der Lieferant, der mit dieser Transaktion verknüpft ist

Dokumentnummer

Rechnungsnummer

Genehmigungsschritt

Alle aktivierten Genehmigungsschritte werden aufgelistet.

Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen mindestens 2 Genehmigende für eine Rechnung benötigt, gibt es 2 Einzelposten für jeden Genehmigungsschritt.

Regeltyp

Der Regeltyp für den Genehmigungsschritt. Das kann z. B. der Regeltyp "Wertgenehmigung" sein.

Genehmigungsebene

Wenn Wertgenehmigungen konfiguriert wurden, wird hier die erforderliche Ebene angezeigt.

Genehmigungsnummer

Wenn die Transaktion von mehreren Benutzern genehmigt werden muss, wird hier die Genehmigungsposition der einzelnen Benutzer angezeigt.

Genehmigender

Wenn Sie eine Genehmigung auf Benutzerebene (und keine Wertgenehmigungen) verwenden, wird hier der ausgewählte Benutzer angezeigt.

Genehmigt oder abgelehnt von

Benutzer, der die Rechnung genehmigt oder abgelehnt hat

Ereignisdatum

Datum, an dem die Rechnung eingereicht, genehmigt oder abgelehnt wurde

Status

Der Status der Genehmigungsregel.

• Genehmigt Die Rechnung wurde genehmigt.
• Eingereicht: Die Genehmigung der Rechnung für diese Regel steht aus.
• Abgelehnt: Die Rechnung wurde vom Genehmigenden abgelehnt.

Kommentare

Die Person, die die Rechnung genehmigt oder abgelehnt hat, hat die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, um ihre Entscheidung zu erklären. Dieser Kommentar erscheint hier.