Acerca de los informes de aplicaciones estándar
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Los informes de aplicación estándar son informes genéricos preconfigurados que se incluyen con Sage Intacct. Los informes preconfigurados están listos para usar de forma predeterminada. Puedes ejecutar los informes tal cual o modificarlos estableciendo filtros y periodos de tiempo, o especificando formatos.
Para obtener más información sobre los informes de aplicaciones disponibles en Sage Intacct, consulta la información completa Listado de informes de aplicaciones.
Utilizar un informe estándar
Los informes de aplicaciones estándar están preconfigurados con ajustes predeterminados que puedes usar tal cual. Por ejemplo, puedes ejecutar un informe preestablecido en el periodo actual en todas las fichas sin añadir ningún filtro. Puedes modificar lo que aparece en el informe estableciendo filtros para determinadas columnas.
Filtros del informe
Puedes personalizar los resultados que se muestran con los informes estándar configurando los filtros en la página Ajustes del informe. Hay entre 10 y 30 filtros disponibles, dependiendo del informe. Algunos filtros comunes son los siguientes:
- Periodo contable
- Rangos de fechas personalizados
- Nivel de detalle
- Vistas de resumen
- ordenación
- agrupación
- Análisis dimensional
Dependiendo de su Mis preferencias , las dimensiones marcadas como Inactivas pueden:
-
aparecer en el informe si Mostrar todos los valores está seleccionado,
-
o se ignoran y no se incluyen si Ocultar valores inactivos está seleccionado.
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Balances de la cuenta | Muestra los saldos de las cuentas de una sola cuenta, un rango de cuentas o un grupo de cuentas. |
| Jerarquía de los grupos de cuentas | Muestra una representación gráfica de la jerarquía de los grupos de cuentas, que incluye los grupos de cuentas de miembros y sus cuentas. |
| Plan de cuentas | Muestra una lista filtrada de cuentas. |
| Balance de comprobación comparativo | Se utiliza para comparar los saldos de las cuentas a lo largo del tiempo comparando un periodo de informe con otro. |
| Detalles de los ingresos diferidos | Muestra los detalles de los clientes y las transacciones para los que se han diferido los ingresos durante un periodo específico. Por ejemplo, supongamos que el mes actual es marzo y desea ver los ingresos reconocidos al 31 de marzo. Al ejecutar este informe, se muestran las transacciones procesadas en marzo y un desglose de los ingresos de las transacciones diferidas, reconocidas y pagadas. |
| Previsión de ingresos diferidos | Muestra cómo los ingresos diferidos se reconocen como ingresos a lo largo del tiempo. Utiliza este informe para pronosticar los ingresos por periodo de tiempo, cuenta, cliente, etc. |
| Revalorización de ingresos diferidos |
Disponible para sociedades que utilizan varias divisas de transacción y reconocimiento de ingresos. Este informe te permite revalorizar las entradas del programa de reconocimiento de ingresos en función de la revalorización a la fecha y el tipo de cambio de revalorización. Intacct calcula la ganancia o pérdida de divisa para cada fila de la tabla de entrada de programación de reconocimiento de ingresos. |
| Actividad del departamento |
Muestra una lista jerárquica de la actividad del departamento en toda la empresa. Ver los datos de un departamento o de todos los departamentos, y de todas las cuentas, o los datos de un grupo de cuentas. Por ejemplo, supongamos que desea conocer la posición de responsabilidad para el departamento de fabricación en toda la empresa. Elige ese departamento y grupo de cuentas. Muestra el informe por departamento (o por ubicación dentro del departamento, si has seleccionado esa opción), fecha y, a continuación, cuenta. Puede imprimir un informe que contenga todos los departamentos o departamentos individuales en páginas de informe separadas. También puede incluir cuentas estadísticas. Las opciones de visualización incluyen la capacidad de suprimir departamentos que no han tenido actividad en el período y modos detallados o de resumen. |
| Contabilidad | Muestra los datos de las cuentas del Libro Mayor. Puedes ajustar el periodo de tiempo, las cuentas y otros criterios para satisfacer tus necesidades de generación de informes. |
| Journals | Muestra las transacciones de un diario para un periodo de informe determinado. Puedes filtrar por ubicación y departamento, y elegir si deseas mostrar o no columnas para la ubicación y el departamento. |
| Actividad de ubicación | Muestra una lista jerárquica de la actividad de ubicación en toda la sociedad. Puedes ver los datos de una ubicación o de todas las ubicaciones, y de todas las cuentas, o los datos de un grupo de cuentas. Por ejemplo, supongamos que desea conocer la posición de responsabilidad de toda la empresa de la ubicación de San José. Elegiría esa ubicación y grupo de cuentas. Muestra el informe por ubicación (o por departamento dentro de la ubicación, si has seleccionado esa opción), fecha y, a continuación, cuenta. Puede imprimir un informe que contenga todas las ubicaciones o ubicaciones individuales en páginas de informe separadas. También puede incluir cuentas estadísticas. Las opciones de visualización incluyen la capacidad de suprimir ubicaciones que no han tenido actividad en el período y modos detallados o de resumen. |
| Balance de comprobación | Ver los saldos de todas las cuentas, incluidas o excluidas las cuentas estadísticas. También puedes seleccionar la función Retener saldos del año hasta la fecha para mostrar los saldos acumulados de las cuentas de resultados que se cierran como ganancias retenidas al final del año. |
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Libro de Cuentas a pagar | Muestra una lista de los proveedores a los que les debes o a los que les debes dinero y cuántos días tardaste en pagarles o cuántos días has vencido tu pago. Utiliza este informe para determinar qué tan bien estás pagando tus cuentas por pagar. |
| Revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar | Muestra las transacciones pendientes en divisa extranjera que tienen ganancias o pérdidas no realizadas debido a fluctuaciones en los tipos de cambio de divisa extranjera. |
| Cuentas a pagar recurrentes | Muestra una lista de facturas recurrentes, junto con detalles sobre los pagos periódicos, como la frecuencia con la que se paga la factura, cuántas veces se ha pagado la factura recurrente, el plazo, el importe, etc. |
| Análisis de facturas | Te ayuda a analizar tus compras mostrándote las partidas de gastos en las facturas. Por ejemplo, este informe puede mostrarte la cantidad de un determinado tipo de artículos de papelería que has pedido durante un periodo de tiempo específico y a qué proveedores. Utiliza este informe para revisar tus facturas. |
| Registro de facturas | Te proporciona la lista de facturas que has recibido de los proveedores especificados en el periodo de tiempo especificado. Cada línea del informe contiene información sobre la factura, incluida la fecha, el identificador y el nombre del proveedor, el número de factura, la descripción (si la hubiera) que has introducido, la fecha de vencimiento y el importe de la factura. |
| Registro de cheques | Muestra una lista de cheques emitidos solo desde Cuentas a pagar. Este informe incluye el estado de reconciliación de cada cheque. Puedes agrupar los cheques por los bancos en los que se giraron, los proveedores a los que se pagaron o la fecha en que se emitieron. |
| Reclasificación | Muestra una lista de documentos con datos que se han reclasificado de una cuenta a otra en el último mes y los nombres de las personas que los han reclasificado. Utiliza este informe para reclasificar los gastos de una cuenta a otra y las categorías 1099. |
| Antigüedad del proveedor | Muestra una lista de los proveedores a los que les debes o a los que les debes dinero y cuántos días tardaste en pagarles o cuántos días has vencido tu pago. Utiliza este informe para determinar qué tan bien estás pagando tus cuentas por pagar. |
| Lista de proveedores |
Le proporciona una lista de sus proveedores, junto con detalles como:
|
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Libro mayor de cuentas a cobrar | Una lista detallada de las cuentas de los clientes: el saldo inicial del periodo seleccionado, el saldo actual de la cuenta y los cargos y pagos de cada cliente. Utiliza este informe para ver si el saldo del libro mayor de Cuentas a cobrar coincide con el del libro mayor y para ver qué clientes tienen saldos superiores a cero. |
| Revalorización de partidas abiertas de Cuentas a cobrar | Muestra las transacciones pendientes en divisa extranjera que tienen ganancias o pérdidas no realizadas debido a fluctuaciones en los tipos de cambio de divisa extranjera. |
| Cuentas a cobrar recurrentes | Muestra una lista de facturas recurrentes de tus clientes, junto con detalles sobre los pagos recurrentes, como la frecuencia con la que se paga la factura, cuántas veces se ha pagado la factura recurrente, el plazo, el importe, etc. |
| Antigüedad del cliente | Muestra una lista de los clientes que le deben dinero y cuántos días tardaron en pagarle o cuántos días vencieron sus pagos. Utiliza este informe para determinar qué tan bien estás cobrando tus cuentas por cobrar. |
| Lista de clientes | Te muestra detalles sobre todos tus clientes, como la ubicación y la información de contacto, los detalles de precios y los métodos de pago. Los saldos actuales de los clientes también se incluyen en estos detalles. |
| Detalles de los ingresos diferidos |
Muestra los detalles de los clientes y las transacciones para los que tienes ingresos diferidos, como:
|
| Previsión de ingresos diferidos | Muestra cómo los ingresos diferidos se reconocen como ingresos a lo largo del tiempo. Utiliza este informe para pronosticar los ingresos por periodo de tiempo, cuenta, cliente, etc. |
| Revalorización de ingresos diferidos |
Disponible para las sociedades que utilizan varias divisas de transacción y reconocimiento de ingresos, este informe te permite Revalorizar Entradas de programación de reconocimiento de ingresos basadas en la revalorización a la fecha y el tipo de cambio de revalorización. La ganancia/pérdida de divisa para cada fila de la tabla de entrada de programación de reconocimiento de ingresos se calcula automáticamente. |
| Análisis de facturas | Te ayuda a analizar tus ventas desde la perspectiva de las partidas de ingresos en las facturas. Utiliza este informe para revisar tus facturas. |
| Registro de recibos | Te proporciona una lista de los recibos que has recibido de los clientes especificados en el periodo de tiempo especificado. Utiliza este informe para revisar todos los recibos que se han aplicado a las transacciones de facturas. |
| Reclasificación |
Muestra una lista de documentos con datos que se han reclasificado de una cuenta a otra en el último mes y los nombres de las personas que los han reclasificado. |
| Informe recurrente | Muestra una lista de facturas recurrentes de tus clientes, junto con detalles sobre los pagos recurrentes, como la frecuencia con la que se paga la factura, cuántas veces se ha pagado la factura recurrente, el plazo, el importe, etc. |
| Sales Tax |
Detalla el importe de impuestos que has recaudado para qué autoridad fiscal, siempre que utilices Impuestos avanzados o la integración de Avalara AvaTax. |
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Registro bancario |
Muestra un registro de transacciones del rango de bancos y fechas que especifique. |
| Análisis de tesorería | Vea su posición de efectivo al instante a través de este informe clave. En un informe, puedes ver lo que tienes en el banco, lo que debes a tus proveedores y lo que tus clientes te deben. Este informe muestra los saldos de las cuentas corrientes y/o de ahorro que elijas, así como los importes actuales, vencidos y vencidos en el futuro. El informe siempre incluye importes para Cuentas a pagar, pero también puedes añadir importes para Cuentas a cobrar. Puede mostrar niveles de detalle crecientes que incluyen totales para todas las cuentas a pagar y cuentas a cobrar, subtotales para cada proveedor o cliente, o una línea individual para cada documento. |
| Balances de caja |
Muestra rápidamente los saldos de cada una de tus cuentas de efectivo, junto con los totales de las cuentas seleccionadas. |
| Registro de tarjetas de crédito |
Muestra una lista de cargos y pagos para el periodo de tiempo especificado. También muestra si esas transacciones se han reconciliado. El informe también proporciona un enlace a las transacciones inversas. |
| Registro de cheques | Muestra una lista de cheques emitidos solo desde Cuentas a pagar. Este informe incluye el estado de reconciliación de cada cheque. Puedes agrupar los cheques por los bancos en los que se giraron, los proveedores a los que se pagaron o la fecha en que se emitieron. |
| Revalorización de CM | Utilice este informe de revalorización de la gestión de tesorería para revalorizar las cuentas bancarias. |
| Registro de Depósitos |
Permite especificar un informe por banco y, a continuación, filtrar los depósitos por fecha o periodo de informe. También puede ver los recibos individuales dentro de ese depósito. |
| Registro de recibos |
Muestra una lista de los recibos que has recibido de los clientes especificados en el periodo de tiempo especificado. |
