À propos des rapports d’application standard
Informations connexes
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Les rapports d’application standard sont des rapports génériques préconfigurés inclus dans Sage Intacct. Les rapports préconfigurés sont prêts à l’emploi. Vous pouvez exécuter les rapports tels quels ou les modifier en définissant des filtres et des périodes, ou en spécifiant des formats.
Pour plus d’informations sur les rapports d’application disponibles dans Sage Intacct, reportez-vous à la section complète Liste des rapports d’application.
Utiliser un rapport standard
Les rapports d’application standard sont préconfigurés avec des paramètres par défaut que vous pouvez utiliser tels quels. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport prédéfini pour la période en cours sur toutes les fiches sans ajouter de filtres. Vous pouvez choisir de modifier ce qui apparaît dans le rapport en définissant des filtres pour certaines colonnes.
Filtres du rapport
Vous pouvez personnaliser les résultats affichés avec les rapports standard en configurant les filtres sur la page Paramètres du rapport. Il y a entre 10 et 30 filtres disponibles, selon le rapport. Voici quelques filtres courants :
- période comptable
- Plages de dates personnalisées
- Niveau de détail
- Vues de résumé
- Tri
- regroupement
- Analyse dimensionnelle
En fonction de votre Mes préférences , les dimensions marquées comme Inactives peuvent :
-
apparaissent dans le rapport si Afficher toutes les valeurs est sélectionné,
-
ou sont ignorées et non incluses si Masquer les valeurs inactives est sélectionné.
| Rapport | Description |
|---|---|
| Soldes des comptes | Affiche les soldes par compte, plage de comptes ou groupe de compte. |
| Hiérarchie des groupes de comptes | Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes de comptes, qui inclut les groupes de comptes des membres et leurs comptes. |
| Plan comptable | Affiche une liste filtrée de comptes. |
| Balance de vérification comparative | Permet de comparer les soldes des comptes dans le temps en comparant une période de référence à une autre. |
| Détails des revenus différés | Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés pour une période spécifique. Par exemple, supposons que le mois en cours soit mars et que vous souhaitiez que les revenus soient reconnus à partir du 31 mars. L’exécution de ce rapport vous montre les transactions traitées en mars ainsi qu’une ventilation des revenus pour les transactions différées, comptabilisées et payées. |
| Prévisions de revenus différés | Indique comment le revenu différé est reconnu comme revenu au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, par compte, par client, etc. |
| Réévaluation des recettes différées |
Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et de reconnaissance de revenu. Cette rapport vous permet de réévaluer reconnaissance de revenu écritures de calendrier en fonction de la réévaluation au Date et du type de taux de change de réévaluation. Intacct calcule les gains/pertes de devise pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de la reconnaissance de revenu. |
| Activité du service |
Affiche une liste hiérarchique des activités du service à l’échelle de la société. Affichez les données d’un service ou de tous les services, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de compte. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour le service de fabrication à l’échelle d’une société. Choisissez ce service et ce groupe de compte. Affichez le rapport par service (ou par établissement dans le service, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les services ou des services individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les services qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé. |
| Grand livre | Affiche les données de vos comptes de Grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. |
| Journaux | Affiche les transactions d’un journal pour une période de référence donnée. Vous pouvez filtrer selon établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes pour les établissement et les service. |
| Activité de l’emplacement | Affiche une liste hiérarchique des activités de l’établissement à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un établissement ou de tous les établissements, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de compte. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour l’ensemble de la société de l’établissement de San Jose. Vous devez choisir cet établissement et ce groupe de comptes. Affichez les rapport par établissement (ou par service dans le établissement, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les établissements ou des établissements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les établissements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé. |
| Balance de vérification | Affichez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez également sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes cumulés des comptes de revenus relevé qui se clôturent dans les bénéfices non répartis en fin d’exercice. |
| Rapport | Description |
|---|---|
| Livre-journal des CF | Affiche une liste des fournisseurs auxquels vous devez ou deviez de l’argent, ainsi que le nombre de jours qu’il vous a fallu pour les payer ou le nombre de jours de retard de votre paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous payez vos comptes fournisseurs. |
| Réévaluation des échéances des CF | Affiche les transactions en devises en attente qui présentent des profits ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de devises étrangères. |
| CF récurrent | Affiche un liste des factures fournisseurs récurrent, ainsi que des détails sur les paiements récurrent, tels que la fréquence de paiement du facture fournisseur, le nombre de fois que le facture fournisseur récurrent a été payé, les conditions de paiement, le montant, etc. |
| Analyse des factures | Vous aide à analyser vos achats en affichant les éléments de dépense dans les factures fournisseurs. Par exemple, ce rapport peut vous montrer la quantité d’un certain type de papeterie que vous avez commandée sur une période donnée et auprès de quels fournisseurs. Utilisez ce rapport pour examiner vos factures fournisseurs. |
| Registre de factures fournisseurs | Vous fournit la liste des factures que vous avez reçues des fournisseurs spécifiés au cours de la période spécifiée. Chaque ligne du rapport contient des informations sur la facture fournisseur, notamment sa date, l’identifiant fournisseur et son nom, le numéro de facture fournisseur, la description (le cas échéant) que vous avez saisie, la date d’échéance et le montant de la facture fournisseur. |
| Registre de chèques | Affiche la liste des chèques émis uniquement à partir de l’application Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été émis. |
| Réaffectation | Affiche la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation. Utilisez ce rapport pour réaffecter les dépenses d’un compte à un autre et les catégories 1099. |
| Balance âgée fournisseur | Affiche une liste des fournisseurs auxquels vous devez ou deviez de l’argent, ainsi que le nombre de jours qu’il vous a fallu pour les payer ou le nombre de jours de retard de votre paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous payez vos comptes fournisseurs. |
| Liste des fournisseurs |
Vous fournit une liste de vos fournisseurs, ainsi que des détails tels que :
|
| Rapport | Description |
|---|---|
| Livre-journal des CC | Une liste détaillée des comptes clients : solde d’ouverture pour la période sélectionnée, solde du compte courant, ainsi que les frais et paiements pour chaque client. Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des CC correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro. |
| Réévaluation des échéances des CC | Affiche les transactions en devises en attente qui présentent des profits ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de devises étrangères. |
| CC récurrent | Affiche une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois la facture récurrente payée, les conditions de paiement, le montant, etc. |
| Balance âgée du client | Affiche une liste des clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous recouvrez vos comptes clients. |
| Liste des clients | Vous affiche des détails sur tous vos clients, tels que les informations d’établissement et de contact, les détails de tarification et les modes de paiement. Les soldes actuels des clients sont également inclus dans ces détails. |
| Détails des revenus différés |
Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés, tels que :
|
| Prévisions de revenus différés | Indique comment le revenu différé est reconnu comme revenu au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, par compte, par client, etc. |
| Réévaluation des recettes différées |
Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et reconnaissance de revenu, ce rapport vous permet de Réévaluer reconnaissance de revenu les écritures de calendrier en fonction de la réévaluation au Date et du type de taux de change de réévaluation. Les gains/pertes de devise pour chaque ligne du tableau d’entrée de planification de la reconnaissance de revenu sont calculés automatiquement. |
| Analyse des factures | Vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenus dans les factures. Utilisez ce rapport pour examiner vos factures. |
| Registre des reçus | Vous fournit une liste des reçus que vous avez reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. Utilisez ce rapport pour examiner tous les reçus qui ont été appliqués à vos transactions de factures. |
| Réaffectation |
Affiche la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation. |
| Rapports récurrents | Affiche une liste des factures récurrent de vos clients, ainsi que des détails sur les récurrent paiements, tels que la fréquence de paiement du facture, le nombre de fois que le facture récurrent a été payé, les conditions de paiement, le montant, etc. |
| Sales Tax |
Détaille le montant des taxes que vous avez perçues pour lesquelles administration fiscale, à condition que vous utilisiez Taxe avancée ou l’intégration Avalara AvaTax. |
| Rapport | Description |
|---|---|
| Registre bancaire |
Affiche un registre des transactions de la plage de banques et des dates que vous spécifiez. |
| Analyse de la trésorerie | Voyez instantanément votre situation de trésorerie grâce à ce rapport clé. Dans un seul rapport, vous voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent. Ce rapport présente les soldes des comptes courants et/ou des comptes d’épargne que vous choisissez, ainsi que les montants actuels, en retard et à échéance future. Le rapport inclut toujours les montants des Comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les Comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent des totaux pour tous les CF et CC, des sous-totaux pour chaque fournisseur ou client, ou une ligne individuelle pour chaque document. |
| Soldes de trésorerie |
Affiche rapidement les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés. |
| Registre de carte de crédit |
Affiche une liste des frais et des paiements pour la période spécifiée. Il indique également si ces transactions ont été rapprochées. Le rapport fournit également un lien pour extourner des transactions. |
| Registre de chèques | Affiche la liste des chèques émis uniquement à partir de l’application Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été émis. |
| Réévaluation de la gestion de la trésorerie | Utilisez ce rapport de réévaluation de la Gestion de la trésorerie (CM) pour réévaluer les comptes bancaires. |
| Registre de dépôts |
Vous permet de spécifier un rapport par banque, puis de filtrer les dépôts par date ou par période de référence. Vous pouvez également afficher les reçus individuels de ce dépôt. |
| Registre des reçus |
Affiche la liste des reçus que vous avez reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. |
