À propos des rapports d’application standard
Informations connexes
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Les rapports d’application standard sont des rapports préconfigurés inclus dans Sage Intacct. Les rapports préconfigurés sont typiques de leurs applications respectives et sont prêts à l’emploi. Vous pouvez exécuter les rapports tels quels ou les modifier en définissant des filtres et des périodes, ainsi qu’en spécifiant des formats.
Pour plus d’informations sur les rapports d’application disponibles dans Sage Intacct, consultez la section complète Liste des rapports d’application.
Utiliser un rapport standard
Les rapports d’application standard sont préconfigurés avec des paramètres par défaut que vous pouvez utiliser tels quels. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport prédéfini pour la période en cours sur tous les enregistrements sans ajouter de filtres. Vous pouvez choisir de modifier ce qui apparaît dans le rapport en définissant des filtres pour certaines colonnes.
Filtres du rapport
Vous pouvez personnaliser les résultats affichés avec les rapports standard en configurant les filtres sur la page Paramètres du rapport. Il y a entre 10 et 30 filtres disponibles, selon le rapport. Voici quelques filtres courants :
- période comptable
- Plages de dates personnalisées
- detail level
- Vues récapitulatives
- classement
- groupement
- Analyse dimensionnelle
En fonction de votre Mes préférences , les dimensions marquées Inactives peuvent :
-
apparaissent dans le rapport si Afficher toutes les valeurs est sélectionné,
-
ou sont ignorés et non inclus si Masquer les valeurs inactives est sélectionné.
| Rapport | Description |
|---|---|
| Soldes des comptes | Affiche les soldes par compte individuel, par plage de comptes ou par groupe de comptes. |
| Hiérarchie des groupes de comptes | Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes, qui inclut les groupes de comptes des membres et leurs comptes. |
| Plan comptable | Affiche une liste de comptes filtrée. |
| Balance de vérification comparative | Utilisez cette option pour comparer les soldes des comptes dans le temps en comparant une période de référence à une autre. |
| Détails des revenus différés | Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés pour une période spécifique. Par exemple, supposons que le mois en cours soit mars et que vous souhaitiez que les revenus soient reconnus à partir du 31 mars. L’exécution de ce rapport présente les transactions traitées en mars ainsi qu’une ventilation des revenus pour les transactions différées, comptabilisées et payées. |
| Prévisions de revenus différés | Montre comment les revenus différés sont reconnus en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc. |
| Réévaluation des revenus différés |
Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et reconnaissance de revenu. Ce rapport vous permet de réévaluer les écritures du calendrier de reconnaissance des revenus en fonction de la date d’effet de réévaluation et du type de taux de change de réévaluation. Intacct calcule les gains/pertes de change pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de reconnaissance des revenus. |
| Activité du service |
Affiche une liste hiérarchique des activités du service à l’échelle de la société. Affichez les données d’un ou de tous les services, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour le service de fabrication à l’échelle de la société. Choisissez ce service et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par service (ou par établissement au sein du service, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les services ou des services individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les services qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé. |
| Grand livre | Affiche les données de vos comptes de Grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères en fonction de vos besoins en matière de rapports. |
| Journals | Affiche les transactions d’un journal pour une période de référence donnée. Vous pouvez filtrer par établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes pour l’établissement et le service. |
| Activité de l’emplacement | Affiche une liste hiérarchique des activités de l’emplacement à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un ou de tous les établissements, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour l’ensemble de la société de l’emplacement de San Jose. Vous devez choisir cet établissement et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par établissement (ou par service au sein de l’établissement, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les emplacements ou des emplacements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les emplacements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période et les modes détaillé ou résumé. |
| Balance de vérification | Affichez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez également sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes cumulés des comptes de résultat qui se clôturent dans les bénéfices non répartis en fin d’exercice. |
| Rapport | Description |
|---|---|
| Livre-journal des CF | Affiche une liste des fournisseurs auxquels vous devez ou deviez de l’argent, ainsi que le nombre de jours qu’il vous a fallu pour les payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous payez vos comptes fournisseurs. |
| Réévaluation des échéances des CF | Affiche les transactions en devises en attente qui présentent des gains ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de change des devises étrangères. |
| CF périodiques | Affiche une liste de factures fournisseurs récurrentes, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence à laquelle la facture fournisseur est payée, le nombre de fois que la facture fournisseur récurrente a été payée, la durée, le montant, etc. |
| Analyse des factures | Vous aide à analyser vos achats en affichant les éléments de dépense dans les factures fournisseurs. Par exemple, ce rapport peut vous montrer la quantité d’un certain type de papeterie que vous avez commandée sur une période donnée et auprès de quels fournisseurs. Utilisez ce rapport pour examiner vos factures fournisseurs. |
| Registre des factures fournisseurs | Vous fournit la liste des factures fournisseurs que vous avez reçues des fournisseurs spécifiés au cours de la période spécifiée. Chaque ligne du rapport contient des informations sur la facture fournisseur, notamment sa date, l’ID et le nom du fournisseur, le numéro de facture fournisseur, la description (le cas échéant) que vous avez saisie, la date d’échéance et le montant de la facture fournisseur. |
| Registre des chèques | Affiche une liste des chèques émis uniquement à partir des Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été émis. |
| Reclassification | Affiche la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation. Utilisez ce rapport pour réaffecter les dépenses d’un compte à un autre et les catégories 1099. |
| Balance âgée fournisseur | Affiche une liste des fournisseurs auxquels vous devez ou deviez de l’argent, ainsi que le nombre de jours qu’il vous a fallu pour les payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous payez vos comptes fournisseurs. |
| Liste des fournisseurs |
Vous fournit une liste de vos fournisseurs, ainsi que des détails tels que :
|
| Rapport | Description |
|---|---|
| Registre des CC | Une liste des comptes clients détaillés : solde d’ouverture pour la période sélectionnée, solde du compte courant, frais et paiements pour chaque client. Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des CC correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro. |
| Réévaluation des échéances des CC | Affiche les transactions en devises en attente qui présentent des gains ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de change des devises étrangères. |
| CC récurrents | Affiche une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc. |
| Balance âgée du client | Affiche une liste des clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer le niveau de recouvrement de vos comptes clients. |
| Liste des clients | Vous affiche des détails sur tous vos clients, tels que l’emplacement et les coordonnées, les détails de tarification et les modes de paiement. Les soldes actuels des clients sont également inclus dans ces détails. |
| Détails des revenus différés |
Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés, tels que :
|
| Prévisions de revenus différés | Montre comment les revenus différés sont reconnus en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc. |
| Réévaluation des revenus différés |
Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et comptabilisation des revenus, ce rapport vous permet de réévaluer Écritures de planification de la reconnaissance des revenus basées sur la date d’effet de réévaluation et le type de taux de change de réévaluation. Les gains/pertes de change pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de reconnaissance des revenus sont calculés automatiquement. |
| Analyse des factures | Vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenu dans les factures. Utilisez ce rapport pour examiner vos factures. |
| Registre des reçus | Vous fournit une liste des reçus que vous avez reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. Utilisez ce rapport pour examiner tous les reçus qui ont été appliqués à vos transactions de facture. |
| Reclassification |
Affiche la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation. |
| Rapport récurrent | Affiche une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc. |
| Sales Tax |
Détaille le montant des taxes que vous avez perçues et pour quelle administration fiscale, à condition que vous utilisiez Taxe avancée ou l’intégration d’Avalara AvaTax. |
| Rapport | Description |
|---|---|
| Registre bancaire |
Affiche un registre des transactions provenant de la plage de banques et de dates que vous spécifiez. |
| Analyse de la trésorerie | Consultez instantanément la situation de votre trésorerie grâce à ce rapport clé. Dans un seul rapport, vous voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent. Ce rapport présente les soldes des comptes courants et/ou des comptes d’épargne que vous choisissez, ainsi que les montants actuels, en retard et à échéance future. Le rapport inclut toujours des montants pour les comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent les totaux de tous les CF et CC, les sous-totaux pour chaque fournisseur ou client ou une ligne individuelle pour chaque document. |
| Soldes de trésorerie |
Affiche rapidement les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés. |
| Registre de carte de crédit |
Affiche une liste des frais et paiements pour la période spécifiée. Il indique également si ces transactions ont été rapprochées. Le rapport fournit également un lien pour extourner les transactions. |
| Registre des chèques | Affiche une liste des chèques émis uniquement à partir des Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été émis. |
| Réévaluation de la gestion de la trésorerie | Utilisez ce rapport de réévaluation de la gestion de la trésorerie (CM) pour réévaluer les comptes bancaires. |
| Registre de dépôts |
Vous permet de spécifier un rapport par banque, puis de filtrer les dépôts par date ou période de référence. Vous pouvez également afficher les reçus individuels de ce dépôt. |
| Registre des reçus |
Affiche une liste des reçus que vous avez reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. |
