Descripciones de campos: Facturas

Lista de facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la lista de facturas.

Botones y enlaces

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
Actualizar	Actualiza la lista de facturas para mostrar: Borradores de facturas nuevos y automatizados que se crearon después de abrir la lista de facturas. El estado más reciente de las facturas cargadas que se encontraban en el estado de análisis. La actualización aparece cuando la automatización de Cuentas a pagar está habilitada.
Cargar	Abre una ventana emergente en la que puedes Cargar uno o más documentos de factura para el procesamiento automático. La carga aparece cuando la automatización de Cuentas a pagar está habilitada y tienes Facturas: Añadir permisos.
añadir	Abre la página donde puedes introducir una nueva factura.
Borrar	Borra las facturas seleccionadas, en las que se permiten operaciones borrar. Si la configuración de tu sociedad tiene seleccionada la opción Habilitar reversión de facturas impagadas, el botón Eliminar no aparece.
Hecho	Sale de la lista de Bills.
Importar	Abre una ventana emergente en la que puedes: Descarga la plantilla CSV de importación de facturas. Importar facturas cargando un archivo CSV completo.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista de facturas utilizando uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Editar	Abre la factura en modo de edición. La información que puedes editar para una factura depende de tu configuración, cómo se creó la factura y dónde se encuentra la factura dentro del flujo de trabajo. Más información sobre Edición de facturas. Las facturas creadas en el nivel general solo se pueden editar en ese nivel.
Ver	Abre el detalle de la factura.
Retirar	En el caso de las facturas en el estado Presentado, Retirar elimina la factura de la cola de aprobación y la devuelve al estado de borrador.
Pagar	En el caso de las facturas elegibles, la opción Pagar te permite realizar el pago directamente desde la lista de Facturas. Más información sobre cómo Pagar una factura desde la lista de facturas.
Imprimir	Imprime una copia de la factura.
Revertir	Revierte la transacción y registra la acción en la pista de auditoría. Más información sobre Cuándo se puede revertir una transacción.
Borrar	Borra la factura. Si la configuración de tu sociedad tiene seleccionada la opción Habilitar reversión de facturas impagadas, el enlace Eliminar no aparece. Al eliminar una factura, se elimina por completo del sistema. Para conservar una pista de auditoría para una factura que deseas eliminar, Revertir la factura, en su lugar.

Campos

Descripciones de campos
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que es el origen de la factura.
Número de factura	El ficha número de teléfono móvil asignado al factura por el proveedor. Este número de teléfono móvil se imprime en el talón de remesa, pero no en el cheque en sí.
Fecha	La fecha de la transacción.
Importe	Importe de la transacción de este artículo en una sociedad en divisa única.
divisa de transacción, importe de transacción, divisa base y importe base	Si has habilitado las transacciones de varios divisa, se muestran las siguientes columnas en lugar de Importe: Divisa de la transacción: la divisa utilizada para esta transacción Importe de la transacción: el importe de la transacción en la divisa que estableciste para la factura Divisa base: la divisa base de la entidad en la que se registró la transacción Importe base: el importe de la transacción en la divisa base de la entidad Por ejemplo, si tu divisa base es USD y creas una factura de 100 EUR, para la partida de la factura, verás la factura con 100 EUR como Trans. Importe y 110 USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de 1,1 de EUR a USD).
Estado	La parte actual del ciclo de procesamiento de la factura: Analizando: Para sociedades con la automatización de Cuentas a pagar habilitada. Intacct está analizando la factura entrante en preparación para crear un borrador de factura. Puedes editar la factura una vez que se complete el proceso y el estado cambie a Borrador. Borrador: La factura se crea, pero no se envía ni se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Presentado: En el caso de los usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas, la factura se ha enviado para su aprobación. Aprobado parcialmente: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El factura ha sido aprobado por al menos un aprobar y está a la espera de más aprobación. Rechazado: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. La factura se ha rechazado y debe volver a enviarse para su aprobación. Puedes editar completamente una factura rechazada. Publicado: La factura se ha contabilizado en el Libro Mayor. Si estás habilitado para la aprobación de facturas, la factura se ha aprobado. Puedes seleccionar la factura para su pago en la página Pagar facturas. Seleccionado: La factura está seleccionada para su pago. Se creó una solicitud de pago que incluye esta factura. El pago aún no se ha completado. ¿Necesitas Anular la selección de una factura para el pago? Pagado: Se realizó el pago. La solicitud de pago asociada se ha completado. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay un importe restante que pagar. Puedes seleccionar la factura para su pago en la página Pagar facturas. Revertido: La factura fue revertida por una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Tu sociedad conserva una ficha de la factura revertida y la transacción de reversión a efectos de pista de auditoría. Reversión: Esta transacción se crea al revertir una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. No hay valor: Esta transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor. Por ejemplo, una factura con un importe total de 0 no afecta al Libro Mayor, por lo que el estado es Sin valor. Cuánto puedes Modificar una factura, o borrar o bien revertir depende de su estado. Búsqueda de transacciones en un estado específico Las vistas de lista de transacciones proporcionan una ventanilla única para ver y acceder a todas las transacciones de un tipo específico, por ejemplo, facturas o recibos. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda de transacciones que se encuentran en un estado específico, como borrador, pagado, pagado parcialmente, etc.? Hay dos formas sencillas de localizar transacciones en un estado específico: Filtra por el estado de la transacción sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones, introduce el estado en el Estado y, a continuación, selecciona Vamos. La lista muestra solo las transacciones en ese estado. Crea una vista personalizada permanente que filtre por el estado de la transacción: Crear la vistay establece el filtro en Estado = <state>, donde <state> es igual al estado que está buscando, como Borrador, Contabilizado, Pagado, Revertido, y así sucesivamente.</state></state> Esta vista personalizada siempre está disponible en la lista de transacciones.
Fuente	En el caso de las sociedades con la automatización de Cuentas a pagar habilitada, esta columna muestra el origen de la factura. Factura Subida: La factura se cargó mediante la opción Cargar facturas en la página Facturas. Correo electrónico: La factura se envió por correo electrónico a una dirección de correo electrónico proporcionada por Sage para su procesamiento automático. Esta columna aparece cuando la automatización de facturas de Cuentas a pagar está habilitada.
Importar excepciones	Cuando la automatización de Cuentas a pagar está habilitada, esta columna muestra las excepciones detectadas al procesar las facturas enviadas. Las posibles excepciones incluyen: Resuelve: Es necesario realizar una acción antes de poder contabilizar esta factura. Por ejemplo, la factura cargada o enviada por correo electrónico puede ser ilegible. Duplicar:Sage Intacct ha detectado que la factura es un duplicado de una factura existente. Coloca el cursor sobre una excepción para obtener más detalles. Las excepciones de importación se borran después de guardar el borrador o contabilizar la factura.
Correo electrónico del destinatario	En el caso de las facturas enviadas por correo electrónico mediante la automatización de Cuentas a pagar, esta columna muestra la dirección de correo electrónico proporcionada por Sage a la que se envió la factura. Este campo se rellena para las facturas con una fuente de correo electrónico.
Correo electrónico del remitente	En el caso de las facturas enviadas por correo electrónico mediante la automatización de Cuentas a pagar, esta columna muestra la dirección de correo electrónico del remitente de la factura. Este campo se rellena para las facturas con una fuente de correo electrónico.
Título del resumen	El nombre de la colección de transacciones del mismo tipo, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo. Obtenga más información en la Resumen de resumen: Cuentas a pagar

Página Facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página Factura:

Pestaña Transacción

Sección de resumen

El resumen aparece cuando ves o editas una factura, pero no cuando introduces una nueva factura.

Descripciones de los campos de resumen
Campo	Descripción
Fecha de factura	La fecha introducida para la factura.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento calculada a partir de la fecha de factura y las condiciones.
Vencimiento en/Vencido	En el caso de una factura que aún no vence, este campo muestra el número de teléfono móvil hasta la fecha de vencimiento. En el caso de una factura vencida, este campo muestra el número de teléfono móvil después de la fecha de vencimiento.
Total de factura	El total de todos los elementos.
Importe pagado	El importe pagado en la factura hasta la fecha.
Importe adeudado	El importe restante adeudado por la factura, después de restar cualquier importe pagado.
Estado de factura	Para los siguientes estados de factura, el campo no está etiquetado e incluye información adicional detallada: Pagado: La factura se pagó en su totalidad. Selecciona el tipo de pago para desglosar el registro de Facturas. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay un importe restante que pagar. Selecciona el tipo de pago para desglosar el registro de Facturas. Revertido: La factura fue revertida por una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Tu sociedad conserva una ficha de la factura revertida y la transacción de reversión a efectos de pista de auditoría. Seleccionar Ver detalles para profundizar en el registro de Facturas. Reversión: Esta transacción se crea al revertir una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. Seleccionar Ver detalles para profundizar en el registro de Facturas. El campo está etiquetado como Estado de factura para los siguientes estados: Borrador: La factura se crea, pero no se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Presentado: En el caso de los usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas, la factura se ha enviado para su aprobación. Aprobado parcialmente: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El factura ha sido aprobado por al menos un aprobar y está a la espera de más aprobación. Publicado: La factura se ha contabilizado en el Libro Mayor. Si estás habilitado para la aprobación de facturas, la factura se ha aprobado. Rechazado: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. La factura se ha rechazado y debe volver a enviarse para su aprobación. Puedes editar completamente una factura rechazada. Seleccionado: La factura ya está seleccionada para su pago. No hay valor: Esta transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor.

Sección de información del encabezado

Descripciones de los campos de información del encabezado
Campo	Descripción
Fecha	Al introducir una nueva factura, la fecha se establece de forma predeterminada en la fecha actual. Puedes optar por introducir una fecha diferente, como la fecha de la factura. Editar una fecha en una factura, factura o regularización asociada con un proyecto requiere que: Edita la transacción para eliminar el proyecto y, a continuación, contabiliza. Edita la transacción para cambiar la fecha y, a continuación, contabiliza. Edita la transacción para volver a añadir el proyecto y, a continuación, contabiliza.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción se contabiliza realmente en el libro mayor. A menos que la modifiques, esta fecha es la predeterminada a partir de la fecha de la transacción. La fecha de contabilización del Libro Mayor aparece cuando Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada seleccionado en Cuentas a pagar.
Proveedor	El origen de la factura. Puedes seleccionar de la lista de selección o introducir el nombre del proveedor para la factura.
Rellenar desde la última factura	Después de seleccionar el proveedor, seleccione Rellenar desde la última facturaa la información de factura predeterminada de la factura creada más recientemente.
Pagar a	Este campo determina el contacto del proveedor al que se debe pagar. Intacct establece automáticamente este campo de forma predeterminada desde el archivo Contacto de pago en la ficha del proveedor o, si no hay ninguno, del proveedor que seleccionó en esta página. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el proveedor tiene varias oficinas y te solicita que envíes el cheque a una oficina distinta de la que figura en la ficha. ¿Has introducido en la factura un contacto de pago diferente al asociado a la ficha del proveedor? Aprende cómo Imprimir ese contacto de pago en el cheque.
Devolver a	Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente el valor predeterminado del Devolución al contacto de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada a partir de la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece de forma predeterminada este campo en el proveedor seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no necesitará anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si devuelves un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la que figura en la ficha. Si tienes una integración de AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar en la compra.
Número de factura	El número de teléfono móvil del proveedor. Necesario para pagos con entrega de cheques y Amex ACH. Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente el valor predeterminado del Devolución al contacto de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada a partir de la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece de forma predeterminada este campo en el proveedor seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no necesitará anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si devuelves un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la que figura en la ficha. Si tienes una integración de AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar en la compra. Si estás suscrito a Vendor Payments powered by CSI, no se admiten los siguientes caracteres especiales: ^[^<>{}\]\[]*
Número de referencia	Un número de teléfono móvil como un orden de compra o cuenta número de teléfono móvil, relacionado con el factura. Este número de teléfono móvil aparece en el informe Detalles del Libro Mayor y se imprime en el cheque y en los talones del proveedor.
Descripción	Introduce la información que quieres almacenar con esta factura. Esta información aparece en el informe del Libro del proveedor, pero no se imprime en el cheque ni en el talón de remesa. Si estás suscrito a Vendor Payments powered by CSI, no se admiten los siguientes caracteres especiales: {}<>[]\.
Plazo	Selecciona un Plazo Para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las penalizaciones asociados a esta factura. Si tu proveedor tiene un término de Cuentas a pagar predeterminado definido en su ficha de proveedor, ese valor predeterminado aquí.
Reembolso vinculado	Muestra un enlace al reembolso al cliente emitido en Cuentas a cobrar que generó la factura. Este campo solo aparece si la factura fue creada por un reembolso al cliente emitido en Cuentas a cobrar.
Fuente	Muestra el origen de la factura. Este campo solo aparece si la factura fue creada por un reembolso al cliente emitido en Cuentas a cobrar.
Recomendado para pagar el	Un campo calculado que también se puede introducir directamente o anular. Intacct calcula la fecha de pago recomendado mediante la configuración de fecha de pago de la factura predeterminada en la ficha del proveedor, que se calcula en función de la fecha de la factura, la fecha de vencimiento o el plazo de descuento, en función de tus selecciones. Al editar una factura para cambiar el campo utilizado para el cálculo, Intacct vuelve a calcular la fecha de pago recomendado. Ejemplos Supongamos que estableces la fecha de pago de la factura predeterminada en la ficha del proveedor en Fecha de vencimiento + 3 días. A continuación, establece el plazo en 30 días netos, ya sea en la ficha del proveedor o en la factura. Durante la introducción de la factura, Intacct calcula la fecha de pago recomendado como 33 días después de la fecha de la factura. Supongamos que estableces la fecha de pago de la factura predeterminada en la fecha de descuento y el plazo del proveedor en 2/10 neto 30. Al introducir una factura para el proveedor, Recomendado para pagar el se calcula como 10 días antes de la fecha de vencimiento. Si no has establecido una fecha de pago de factura predeterminada para el proveedor, o si la has establecido en Descuento y no se ha definido un descuento en el Plazo, el campo estará vacío. Aprende cómo Configura el Fecha de pago de la factura predeterminada En la ficha del proveedor.
Archivo adjunto	Para hacer referencia a un documento adjunto, primero debe cargar la imagen escaneada, la hoja de cálculo o el documento de procesador de textos. Puedes proporcionar un almacenamiento permanente y seguro de los documentos de respaldo cargándolos en tu sociedad. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Identificador del documento	En el caso de las facturas procedentes de la aplicación de Compras, el identificador del documento proporciona un enlace a la transacción de compra que desencadenó la creación de la factura. Puedes imprimir, enviar por correo electrónico y editar el documento de compra desde la ventana emergente.
Fecha de vencimiento	Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha de la factura y cualquier plazo seleccionado.
Prioridad de pago	Seleccione Urgente, Alto, Normal o Bajo. Si se establece una prioridad de pago en la ficha del proveedor, ese valor aparece de forma predeterminada. De lo contrario, el valor predeterminado es Normal.
Poner esta factura en espera	Las facturas en espera no aparecen en la página Aprobar pagos ni en la página Pagar facturas. Siguen apareciendo en los informes (por ejemplo, el informe del registro de facturas). Ver Poner o liberar una factura en espera.
Resumen	Este campo aparece si has configurado la frecuencia de resumen de las facturas para que sea definida por el usuario. En el caso de las facturas nuevas, debes seleccionar un resumen antes de enviar o contabilizar la factura. Puedes editar el resumen si la factura no se paga o en un periodo cerrado. Crea una vista en la página de la lista de facturas para incluir la columna de resumen Abrir o cerrar. Esta columna muestra si la factura está en un resumen abierto o cerrado.
Plantilla de refacturación	La plantilla de refacturación que se utilizó para generar la factura. Este campo aparece cuando tu sociedad tiene habilitada la refacturación entre entidades y la factura se creó como una transacción de refacturación.
Número de factura	La factura vinculada que se creó en otra entidad y generó la factura. Este campo aparece cuando tu sociedad tiene habilitada la refacturación entre entidades y la factura se creó como una transacción de refacturación.

Sección de información fiscal

Descripciones de los campos de información fiscal
Campo	Descripción
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos del contacto al que pertenece el Contacto de pago pertenece. Si el Contacto de pago no se ha asociado a un grupo de impuestos del contacto, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Contacto de pago. Si el Contacto de pago No tiene un número de teléfono móvil especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada partida ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e introducirás el importe de cada partida en el campo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos. En el caso de las facturas procesadas con la automatización de Cuentas a pagar, obtén información sobre cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel de nivel general. Selecciona esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, selecciona tu Solución fiscal. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos. En el caso de las facturas procesadas con la automatización de Cuentas a pagar, obtén información sobre cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionada. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos sobre esta transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.

Sección de divisa

Descripciones de los campos de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa, puedes seleccionar el divisa para este factura. Para añadir una divisa al sistema, consulta Divisas de transacción.
Fecha del tipo de cambio	De forma predeterminada, Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy. Puedes anular esto. Por ejemplo, es posible que desees hacer coincidir el tipo de cambio con la fecha de la transacción.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista Tipos de cambio muestra los tipos de cambio definidos, en los que uno también puede ser el predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si el administrador del sistema aún no ha introducido el tipo de cambio de hoy, en lugar de dejar que Intacct establezca de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.
Divisa base	En el caso de las sociedades de varios divisa, selecciona el divisa base al introducir un transacción en la nivel general.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de entrada
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.
Cuenta y etiqueta de cuenta	Selecciona la cuenta para recibir el gasto.
1099	Si este proveedor es Configurar con un formulario y una casilla predeterminados 1099, aparece la casilla de verificación 1099 y, de forma predeterminada, está seleccionada; de lo contrario, no está disponible. Si Cuentas a pagar está configurada para habilitar la anulación del indicador 1099, puedes seleccionar o anular la selección de elementos para incluir el tratamiento del 1099. Si Cuentas a pagar está configurado para habilitar la anulación de casillas y formularios 1099, puedes cambiar el formulario y la casilla que se usarán por partida. Al final del año, el total de los importes de las partidas de pago se suma y aparece en la casilla correspondiente del Formulario 1099.
Importe	Introduce el importe real de la transacción de este artículo en la divisa base de tu sociedad. Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos seleccionado en el encabezado, el campo Importe es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en la Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Importe de la transacción e importe base	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, Importe de la transacción y Importe base aparecer en lugar de Importe. Importe de la transacción: El importe que introduzcas en la divisa establecida para esta factura. Importe en la divisa base: El importe en la divisa base de tu sociedad. Este es un campo de solo lectura que se calcula automáticamente utilizando el tipo de cambio del encabezado. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida por 100 euros en importe de transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD). Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos se selecciona en el encabezado, el parámetro Importe de la transacción El campo es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en la Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Valores de dimensión	Para asignar este factura a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor dimensión en el partida o en el detalle de artículo de línea, selecciona el valor de dimensión correspondiente en el lista situado junto al dimensión. Es posible que algunas dimensiones no estén configuradas para mostrarse de forma predeterminada. Para ver dimensiones adicionales, selecciona dentro de cualquiera de las dimensiones visibles y, a continuación, pulsa Ctrl + flecha hacia abajo en el teclado para abrir la pestaña de detalles. Aprende cómo Mover campos de entrada para incluir dimensiones de uso frecuente.
Asignación	Las asignaciones de artículo de línea de la sección partida te permiten anular la asignación de artículos individuales de lo que estableciste en el encabezado del factura. Las asignaciones de artículos te permiten seleccionar una plantilla de asignación de transacciones que especifique la distribución automática de importes o especificar una asignación personalizada seleccionando Personalizar la asignación. Intacct muestra la página Divisiones de asignación. Si cambias los importes de modo que el total sea diferente del que introdujiste en la página de la transacción, el total se actualiza cuando guardas y vuelves a la página de la transacción. Además, el nombre de la asignación ahora se cambia a Personalizado. ¿Su sociedad incluye varias entidades y realiza transacciones en varias divisas? Si es así, y si creas asignaciones a nivel de entidad, solo puedes usar esas asignaciones a nivel de entidad. No puedes acceder a estas asignaciones de transacciones en el nivel general. Este campo y la tabla Divisiones de asignación solo se muestran si se selecciona Habilitar asignación en la entrada de facturas en Configurar Cuentas a pagar.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, como reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducir una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La configuración fiscal estándar es el IVA del Reino Unido. La configuración fiscal estándar es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se ha seleccionado para la configuración fiscal estándar (página Información de la configuración fiscal estándar). También es posible que se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona la categoría de impuestos adecuada para la partida. El sistema aplica la tasa por ciento definida para los detalles del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto aplicable se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el impuesto por ciento que se aplicará a la partida. El impuesto por ciento se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe de impuestos calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no se selecciona en el encabezado, el cálculo es: Importe * Tarifa Si Impuestos inclusivos se selecciona en el encabezado, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe de impuestos calculado no coincide con el impuesto de la factura de impuestos que recibiste, anula el valor en Impuesto sobre transacciones** campo a conciliar. Lo que fichas debe coincidir con la factura fiscal para garantizar el cumplimiento y la generación de informes fiscales adecuados. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe se expresa en la divisa de la transacción que estableciste para la transacción. En el caso de las facturas procesadas con la automatización de Cuentas a pagar, obtén información sobre cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para la partida, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no se selecciona en el encabezado, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos seleccionado en el encabezado, introduce el importe de la transacción para la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe se expresa en la divisa de la transacción que estableciste para la transacción.
Total base e importe de la base imponible	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: el Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Base imponible importe: el Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Facturable	Selecciona esta casilla de verificación si el artículo se facturará al cliente. Más adelante, cuando generes facturas en la aplicación Proyectos, la partida aparecerá como un gasto de Cuentas a pagar para el cliente. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Proyectos y tu Configuración del proyecto Está configurado para Mostrar la opción facturable para facturas de Cuentas a pagar. Para marcar una partida como facturable al cliente: Asegúrate de que se han especificado un proyecto, un cliente y un artículo para la partida. En función del proyecto que selecciones, el cliente se rellena automáticamente. Selecciona el icono Facturable casilla de verificación. proyecto por proyecto, puedes definir si los elementos deben marcarse automáticamente como facturables en Cuentas a pagar facturas y transacciones Compras. La etiqueta de este campo puede diferir para las organizaciones sin ánimo de lucro en función de la configuración de Configurar proyectos. Más información.
Plantilla de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. La plantilla utilizada para crear el plan de amortización y determinar cómo se reconoce el gasto pagado por adelantado a lo largo del tiempo.
Fecha de inicio de la amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. La fecha en la que comienza la amortización. Sage Intacct utiliza esta fecha para calcular el plan de amortización. En el caso de las plantillas que utilizan el método CCA, la fecha de inicio debe estar en el mismo ejercicio fiscal que la fecha de la transacción o en un ejercicio fiscal posterior. Por ejemplo, si el año fiscal comienza el 1 de enero de 2025 y creas una transacción el 1 de noviembre de 2025, no puedes establecer la fecha de inicio antes del 1 de enero de 2025.
Fecha de finalización de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. La fecha en la que finaliza la amortización. Sage Intacct utiliza esta fecha para calcular el plan de amortización, a menos que la plantilla seleccionada especifique un valor de número de periodos. Si se especifica un número de periodos, se ignora la fecha de finalización. El campo Número de periodos no está disponible para el método CCA. Cuando se utiliza la fecha de finalización, debe ser posterior a la fecha de inicio.
Plan de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. El plan de amortización asociado a la línea de factura. Seleccionar Ver programación Para revisar las entradas programadas, el estado de la contabilización, los errores y los asientos de diario relacionados.
Nota	Introduce una nota para que aparezca en el talón de cheque. Cuando vayas a imprimir el cheque, asegúrate de seleccionar Detalles del talón de cheques.
Cuenta de Cuentas a pagar	Si deseas utilizar una cuenta de Cuentas a pagar alternativa para anular la cuenta de Cuentas a pagar del Libro Mayor predeterminada, selecciónala de Cuenta de Cuentas a pagar. Intacct rellena la cuenta de anulación de Cuentas a pagar seleccionada aquí en cada partida de esta transacción. Si deseas anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar para una sola partida, selecciona el icono Mostrar detalles pestaña en la partida y cámbiala allí. Ir a Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a pagar para obtener más información.
Liberar para pagar	Selecciona la casilla de verificación de cada partida que desees liberar para el pago. Cada partida que selecciones se mostrará en la página Pagar facturas. Si hay una asignación de transacciones para una partida y deseas liberar importes específicos para su pago, selecciona el icono Mostrar detalles pestaña para abrir la ventana Divisiones de asignación. A continuación, seleccione Personalizar la asignación para liberar artículos individuales para el pago.
Acción del activo	Selecciona lo que quieres que haga Gestión del inmovilizado para esta línea. Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos, elige una de las siguientes opciones: Crear activo fijos: Crea un único activo fijo a partir de la línea. Crea varios activos: Crea de 2 a 20 inmovilizados a partir de la línea. No crear activo: Omite la creación de activos para la línea. Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor CIP, elige una de las siguientes opciones: Crear activo CIP: Crea un único activo de construcción en curso (CIP) a partir de la línea. Añadir al activo CIP existente: Añade el importe de la línea a un activo CIP existente y actualiza el coste del activo. Si un activo CIP está vinculado a un proyecto y seleccionas la dimensión del proyecto, esta opción y el activo CIP asociado se seleccionan automáticamente. No crear activo: Omite la creación de activos para la línea. Si la línea no está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos o CIP, No crear activo es la única opción disponible. Si cambias esta opción más adelante, se borrarán todos los activos creados a partir de la línea y, si procede, se volverán a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Número de activos	Introduce un número de teléfono móvil del 2 al 20 para crear varios activos a partir de esta línea. Cuando se crean varios activos, el importe total de la línea se divide uniformemente entre los activos. Puede producirse un redondeo para garantizar que los valores combinados de los activos coincidan con el importe de la línea. Por ejemplo, si la línea es de 1000,00 $ y creas 3 activos, 2 activos costarán 333,33 $ y 1 activo será de 333,34 $. Si cambias este número de teléfono móvil más adelante, los activos creados anteriormente se borran y se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado, la integración para crear activos está habilitada y Crear varios activos está seleccionada en la línea. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Clasificación de activos	Selecciona un Clasificación de activos para el nuevo activo o activos. En este menú desplegable solo aparecen las clasificaciones de activos asociadas a la cuenta seleccionada. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Nombre del activo adquirido	Introduce un nombre para el nuevo activo o activos que se generarán a partir de esta línea. Puedes cambiar los nombres de cada activo más adelante. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Incluir impuesto en el coste de los activos	Si estás suscrito a la aplicación Impuestos y tienes activado el IVA, puedes marcar esta casilla de verificación para añadir impuestos al coste activo de los activos creados a partir de esta línea. Solo entidades canadienses: Si ambos TIC y Incluir impuestos en el coste de los activos se seleccionan en la línea, el coste del activo incluye solo la parte no recuperable del impuesto. Por ejemplo, supongamos que el importe en la divisa base es de 50.000 $, el importe del base imponible es de 6.000 $ y el importe recuperable de la base imponible es de 3.245 $. La parte no recuperable del impuesto (2.755 dólares) se añade al importe en la divisa base (50.000 dólares), lo que da como resultado un costo de activos de 52.755 dólares. Si TIC está seleccionada pero Incluir impuestos en el coste de los activos no lo es, el costo del activo es igual al importe en la divisa base ($50,000) y se excluyen los impuestos. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado e Impuestos y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total de todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias una partida, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si los detalles del impuesto no tienen una descripción, la descripción del resumen de impuestos estará en blanco.
Porcentaje	El impuesto por ciento definido para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total de impuestos aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, el parámetro Total del impuesto sobre la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña está disponible para las facturas contabilizadas.

Secciones contabilizadas en diarios del libro mayor y diarios entre entidades contabilizados

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o de efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Selecciona esta opción para ir más abajo a la página Asientos de diario. Los asientos de diario del Libro Mayor pueden parecer desequilibrados porque algunas líneas están resumidas, como las entradas de pérdidas y ganancias cambiarias y las entradas entre entidades. Selecciona el número de teléfono móvil de diario del Libro Mayor para ver las entradas de pérdidas y ganancias de divisas y las entradas entre entidad.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de teléfono de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Base divisa, Débito importe en la divisa base y Crédito importe en la divisa base	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa base de la entidad y los importes de débito y crédito en la divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorando podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Beneficiarios conjuntos

Si tienes habilitado el método de pago con cheque conjunto en tu configuración, la pestaña Beneficiarios conjuntos aparecerá al ver o editar una factura. No aparece durante la entrada de facturas.

Más información sobre cómo añadir beneficiarios conjuntos a una factura.

Descripciones de los campos de la pestaña Beneficiarios conjuntos
Campo	Descripción
Beneficiario conjunto	Un beneficiario secundario al que se debe pagar junto con el proveedor principal. Puedes editar o borrar un beneficiario conjunto, siempre que no hayas generado un pago para él
Beneficiario conjunto: imprimir como	El beneficiario que Intacct imprimirá en el cheque conjunto. De forma predeterminada, utiliza el siguiente formato: <primary vendor=""> Y <joint payee></primary> Puedes editar el campo hasta el momento en que generes un pago.

Pestaña Historial

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Fecha	Fecha de factura.
Creado por	El usuario que creó la transacción.
Fecha de creación	La fecha y hora en que se creó la transacción.
Modificado por	El usuario más reciente en editar la transacción.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se editó la transacción por última vez.
Proveedor	El proveedor vinculado a esta transacción.
Número de documento	El factura número de teléfono móvil.

Sección del historial de aprobación de facturas de Cuentas a pagar

En el caso de las sociedades que están configuradas para la aprobación de facturas de Cuentas a pagar, esta sección aparece para las transacciones enviadas.

Facturas de Cuentas a pagarDescripciones de los campos de la sección de historial de aprobación
Campo	Descripción
Paso de aprobación	El paso de aprobación asociado a la transacción. Por ejemplo, si tu sociedad requiere un mínimo de 2 responsables de aprobación para una factura, hay 2 elementos para cada paso de aprobación.
Tipo de regla	El tipo de regla de aprobación utilizada para el paso, como una regla de aprobación de valor. Por ejemplo, podría ser un tipo de regla de aprobación de valor.
Nivel de aprobación	Si estás configurado para aprobaciones de valor, el nivel de aprobación requerido aparece aquí.
Número de aprobación	La posición del responsable de aprobación en la secuencia de aprobación.
Responsable de aprobación	El aprobar asignado para el paso. Si utilizas la aprobación a nivel de usuario (y no aprobaciones de valor), el usuario que has seleccionado aparecerá aquí.
Aprobado o rechazado por	El usuario que aprobó o rechazó la factura.
Fecha del evento	La fecha en que se envió, aprobó o rechazó la factura.
Estado	El estado actual del paso de aprobación. Aprobado: La factura fue aprobada. Presentado: La factura está pendiente de aprobación. Rechazado: La factura fue rechazada.
Comentarios	Comentarios introducidos por el responsable de aprobación al aprobar o rechazar la transacción.