Descripciones de campos: Facturas

Lista de facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la lista de facturas.

Botones y enlaces

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
Actualizar	Actualiza la lista de facturas para mostrar: Borradores de facturas nuevos y automatizados que se crearon después de abrir la lista de facturas. Estado más reciente de las facturas cargadas que estaban en el estado Analizando. La actualización aparece cuando la automatización de Cuentas a pagar está habilitada.
Cargar	Abre una ventana emergente en la que puedes Cargar uno o más documentos de factura para el procesamiento automático. La carga aparece cuando la Automatización de Cuentas a pagar está habilitada y tienes facturas: Añade permisos.
añadir	Abre la página en la que puedes introducir una nueva factura.
Borrar	Borra las facturas seleccionadas, donde se permiten las operaciones de eliminación. Si la configuración de tu empresa tiene seleccionada la opción Habilitar reversión de facturas impagadas, el botón Eliminar no aparece.
Hecho	Sale de la lista de facturas.
Importar	Abre una ventana emergente en la que puedes: Descarga la plantilla CSV de importación de facturas. Importar facturas cargando un archivo CSV completo.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista de facturas utilizando uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
editar	Abre la factura en modo de edición. La información que puedes editar para una factura depende de tu configuración, cómo se creó la factura y dónde se encuentra la factura dentro del flujo de trabajo. Más información sobre Edición de facturas. Las facturas creadas en el nivel superior solo se pueden editar en ese nivel.
Ver	Abre el detalle de la factura.
Retirar	En el caso de las facturas en estado Enviado, Retirar elimina la factura de la cola de aprobación y la devuelve al estado de borrador.
Pagar	En el caso de las facturas elegibles, la opción Pagar te permite realizar el pago directamente desde la lista de facturas. Más información sobre cómo Pagar una factura desde la lista de facturas.
Imprimir	Imprime una copia de la factura.
Revertir	Revierte la transacción y registra la acción en la pista de auditoría. Más información sobre Cuándo se puede revertir una transacción.
Borrar	Borra la factura. Si la configuración de tu empresa tiene seleccionada la opción Habilitar reversión de facturas impagadas, el enlace Eliminar no aparece. Al eliminar una factura, se elimina por completo del sistema. Para conservar una pista de auditoría de una factura que quieres eliminar, Revertir la facturaen lugar de.

Campos

Descripciones de campos
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que es el origen de la factura.
Número de factura	El número de ficha asignado a la factura por el proveedor. Este número se imprime en el talón de remesa, pero no en el cheque en sí.
Fecha	La fecha de la transacción.
Importe	Importe de la transacción de este artículo en una sociedad en divisa única.
Divisa de la transacción, Importe de la transacción, Divisa base e Importe base	Si has habilitado las transacciones multidivisa, se mostrarán las siguientes columnas en lugar de Importe: Divisa de la transacción: la divisa utilizada para esta transacción Importe de la transacción: el importe de la transacción en la divisa que establezcas para la factura Divisa base: la divisa base de la entidad en la que se registró la transacción Importe base: el importe de la transacción en la divisa base de la entidad Por ejemplo, si tu divisa base es USD y creas una factura de 100 EUR, para la partida de la factura, verás la factura con 100 EUR como transacción. Importe y 110 USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de 1,1 de EUR a USD).
Estado	La parte actual del ciclo de procesamiento de la factura: Analizar: Para sociedades con la Automatización de Cuentas a pagar habilitada. Intacct está analizando la factura entrante en preparación para crear un borrador de factura. Puedes editar la factura una vez que se complete el proceso y el estado cambie a Borrador. Corriente de aire: La factura se crea, pero no se envía ni se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Presentado: Para los usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas, la factura se ha enviado para su aprobación. Aprobado parcialmente: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El proyecto de ley ha sido aprobado por al menos un aprobador y está a la espera de una nueva aprobación. Disminuido: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El proyecto de ley ha sido rechazado y debe volver a presentarse para su aprobación. Puedes editar completamente una factura rechazada. Publicada: El proyecto de ley se registró en el Libro Mayor. Si estás habilitado para las aprobaciones de facturas, la factura se ha aprobado. Puedes seleccionar la factura para el pago en la página Pagar facturas. Seleccionado: La factura está seleccionada para el pago. Se ha creado una solicitud de pago que incluye esta factura. El pago aún no se ha completado. ¿Es necesario? Anular la selección de una factura para el pago? Pagado: Se realizó el pago. La solicitud de pago asociada se ha completado. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay una cantidad restante a pagar. Puedes seleccionar la factura para el pago en la página Pagar facturas. Invertida: La factura fue revertida por una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Su empresa conserva un registro de la factura revertida y la transacción de reversión con fines de pista de auditoría. Inversión: Esta transacción se crea cuando se revierte una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. Sin valor: Esta transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor. Por ejemplo, una factura con un importe total de 0 no afecta al Libro Mayor, por lo que el estado es Sin valor. ¿Cuánto puedes? editar una factura, o borrar o Marcha atrás depende de su estado. Búsqueda de transacciones en un estado específico Las vistas de lista de transacciones proporcionan una ventanilla única para ver y acceder a todas las transacciones de un tipo específico, por ejemplo, facturas o recibos. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda de transacciones que se encuentran en un estado específico, como borrador, pagada, pagada parcialmente, etc.? Hay dos formas sencillas de localizar transacciones en un estado específico: Filtre el estado de la transacción sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones, introduzca el estado en el Estado y, a continuación, seleccione Ir. La lista muestra solo las transacciones en ese estado. Cree una vista personalizada permanente que filtre por el estado de la transacción: Crear la vistay establezca el filtro en Estado = <state>Dónde <state> es igual al estado que buscas, como por ejemplo Corriente de aire, Publicada, Pagado, Invertida, y así sucesivamente.</state></state> Esta vista personalizada siempre está disponible en la lista de transacciones.
Fuente	En el caso de las sociedades con la Automatización de Cuentas a pagar habilitada, esta columna muestra el origen de la factura. Factura subir: La factura se cargó utilizando la opción Cargar facturas en la página Facturas. Correo electrónico: La factura se envió por correo electrónico a una dirección de correo electrónico proporcionada por Sage para su procesamiento automático. Esta columna aparece cuando la automatización de facturas de Cuentas a pagar está habilitada.
Importar excepciones	Cuando la Automatización de Cuentas a pagar está habilitada, esta columna muestra las excepciones detectadas al procesar las facturas enviadas. Las posibles excepciones incluyen: Resolver: Es necesario tomar medidas antes de poder contabilizar esta factura. Por ejemplo, la factura cargada o enviada por correo electrónico puede ser ilegible. Duplicado:Sage Intacct ha detectado que la factura es un duplicado de una factura existente. Coloca el cursor sobre una excepción para obtener más detalles. Las excepciones de importación se borran después de guardar el borrador o contabilizar la factura.
Correo electrónico del destinatario	En el caso de las facturas enviadas por correo electrónico mediante la Automatización de Cuentas a pagar, esta columna muestra la dirección de correo electrónico proporcionada por Sage a la que se envió la factura. Este campo se rellena para las facturas con un origen de correo electrónico.
Correo electrónico del remitente	En el caso de las facturas enviadas por correo electrónico mediante la Automatización de Cuentas a pagar, esta columna muestra la dirección de correo electrónico del remitente de la factura. Este campo se rellena para las facturas con un origen de correo electrónico.
Título del resumen	El nombre de la colección del mismo tipo de transacciones, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo. Obtenga más información en la Resumen general: Cuentas a pagar

Página de facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página Factura:

Pestaña Transacción

Sección de resumen

El resumen aparece cuando ves o editas una factura, pero no cuando introduces una nueva factura.

Descripciones de campos de resumen
Campo	Descripción
Fecha de factura	La fecha introducida para la factura.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento calculada a partir de la fecha de factura y los términos.
Vencido/Vencido	En el caso de una factura que aún no ha vencido, este campo muestra el número de días que faltan para la fecha de vencimiento. En el caso de una factura vencida, este campo muestra el número de días después de la fecha de vencimiento.
Total de factura	El total de todos los elementos.
Importe pagado	El importe pagado en la factura hasta la fecha.
Importe adeudado	El importe restante adeudado por la factura, después de restar el importe pagado.
Estado de factura	Para los siguientes estados de factura, el campo no está etiquetado e incluye información adicional de desglose: Pagado: La factura fue pagada en su totalidad. Selecciona el tipo de pago para profundizar en el registro de facturas. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay una cantidad restante a pagar. Selecciona el tipo de pago para profundizar en el registro de facturas. Invertida: La factura fue revertida por una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Su empresa conserva un registro de la factura revertida y la transacción de reversión con fines de pista de auditoría. Escoger Ver detalles para profundizar en el registro de Facturas. Inversión: Esta transacción se crea cuando se revierte una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. Escoger Ver detalles para profundizar en el registro de Facturas. El campo tiene la etiqueta Estado de factura para los siguientes estados: Corriente de aire: La factura se crea, pero no se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Presentado: Para los usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas, la factura se ha enviado para su aprobación. Aprobado parcialmente: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El proyecto de ley ha sido aprobado por al menos un aprobador y está a la espera de una nueva aprobación. Publicada: El proyecto de ley se registró en el Libro Mayor. Si estás habilitado para las aprobaciones de facturas, la factura se ha aprobado. Disminuido: Para usuarios con aprobaciones de facturas habilitadas. El proyecto de ley ha sido rechazado y debe volver a presentarse para su aprobación. Puedes editar completamente una factura rechazada. Seleccionado: La factura ya está seleccionada para el pago. Sin valor: Esta transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor.

Sección de información del encabezado

Información del encabezado Descripciones de campos
Campo	Descripción
Fecha	Al introducir una nueva factura, la fecha predeterminada es la fecha actual. Puedes optar por introducir una fecha diferente, como la fecha de la factura. Editar una fecha en una factura, recibo o regularización asociada a un proyecto requiere: Edita la transacción para eliminar el proyecto y, a continuación, contabilízalo. Edita la transacción para cambiar la fecha y, a continuación, contabilizarla. Edita la transacción para volver a añadir el proyecto y, a continuación, contabilizarlo.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción se contabiliza realmente en el libro mayor. A menos que la cambies, esta fecha se establece de forma predeterminada a partir de la fecha de la transacción. La fecha de contabilización del Libro Mayor aparece cuando Habilitar anulación de la fecha de contabilización en el Libro Mayor durante la entrada seleccionado en Cuentas a pagar
Proveedor	El origen de la factura. Puedes seleccionar de la lista de selección o introducir el nombre del proveedor para la factura.
Rellenar desde la última factura	Después de seleccionar el proveedor, seleccione Rellenar a partir de la última facturapara predeterminada la información de la factura de la factura creada más recientemente.
Pagar a	Este campo determina el contacto del proveedor al que se pagará. Intacct establece automáticamente de forma predeterminada este campo desde el Contacto de pago en la ficha del proveedor o, si no hay ninguno, del proveedor que has seleccionado en esta página. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el proveedor tiene varias oficinas y te solicita que envíes el cheque a una oficina distinta de la registrada. ¿Has introducido un contacto de pago diferente en la factura que el asociado a la ficha del proveedor? Más información sobre cómo Imprimir ese contacto de pago en el cheque.
Devolver a	Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente de forma predeterminada el parámetro Contacto de devolución de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada en la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece este campo de forma predeterminada en el proveedor que has seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no es necesario anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si vas a devolver un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la registrada. Si tienes una integración con AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar por la compra.
Número de factura	El número de factura del proveedor. Necesario para la entrega de cheques y los pagos ACH de Amex. Este campo determina el contacto del proveedor para la devolución de la compra. Intacct establece automáticamente de forma predeterminada el parámetro Contacto de devolución de la transacción de compra, que a su vez se establece de forma predeterminada en la ficha del proveedor. Si ninguno de los dos existe, Intacct establece este campo de forma predeterminada en el proveedor que has seleccionado en esta página. En la mayoría de los casos, no es necesario anular el valor predeterminado. Por ejemplo, si vas a devolver un producto defectuoso y el proveedor quiere que lo devuelvas en una ubicación distinta a la registrada. Si tienes una integración con AvaTax, este campo es obligatorio para determinar el impuesto a pagar por la compra. Si estás suscrito a Vendor Payments powered by CSI, no se admiten los siguientes caracteres especiales: ^[^<>{}\]\[]*
Número de referencia	Un número, como una orden de compra o un número de cuenta, relacionado con la factura. Este número se muestra en el informe Detalles del Libro Mayor y se imprime en los talones de cheques y proveedores.
Descripción	Introduce la información que deseas almacenar con esta factura. Esta información aparece en el informe del libro mayor del proveedor, pero no se imprime en el cheque ni en el talón de remesa. Si estás suscrito a Vendor Payments powered by CSI, no se admiten los siguientes caracteres especiales: {}<>[]\.
Plazo	Seleccione un término para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las multas asociados con esta factura. Si el proveedor tiene un término de Cuentas a pagar predeterminado definido en su ficha de proveedor, ese valor se establece de forma predeterminada aquí.
Recomendado para pagar el	Un campo calculado que también se puede introducir directamente o anular. Intacct calcula la fecha recomendada para pagar mediante la configuración Fecha de pago de factura predeterminada en la ficha del proveedor, que se calcula en función de la fecha de factura, la fecha de vencimiento o el plazo de descuento, según tus selecciones. Al editar una factura para cambiar el campo utilizado para el cálculo, Intacct vuelve a calcular la fecha recomendada para pagar. Ejemplos Supongamos que estableces la Fecha de pago predeterminada de la factura en la ficha del proveedor en Fecha de vencimiento + 3 días. A continuación, establece el plazo en 30 días netos, ya sea en la ficha del proveedor o en la factura. Durante la entrada de facturas, Intacct calcula la fecha recomendada para pagar 33 días después de la fecha de factura. Supongamos que estableces la Fecha de pago predeterminada de la factura en la Fecha de descuento y el Plazo del proveedor en 2/10 Neto 30. Al especificar una factura para el proveedor, Recomendado para pagar se calcula como 10 días antes de la Fecha de vencimiento. Si no estableciste una fecha de pago de factura predeterminada para el proveedor, o si la estableciste en Descuento y no se define un descuento en el Plazo, el campo está vacío. Más información sobre cómo Configura el archivo Fecha de pago predeterminada de la factura en la ficha del proveedor.
Archivo adjunto	Para hacer referencia a un documento adjunto, primero debe cargar la imagen escaneada, la hoja de cálculo o el documento del procesador de textos. Puede proporcionar un almacenamiento permanente y seguro de los documentos de respaldo cargándolos en su empresa. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Identificador del documento	En el caso de las facturas que provienen de la aplicación Compras, el identificador del documento proporciona un enlace a la transacción de compra que desencadenó la creación de la factura. Puedes imprimir, enviar por correo electrónico y editar el documento de compra desde la ventana emergente.
Fecha de vencimiento	Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha de facturación y de cualquier plazo seleccionado.
Prioridad de pago	Seleccione Urgente, Alto, Normal o Bajo. Si se establece una prioridad de pago en la ficha del proveedor, ese valor aparece como predeterminado. De lo contrario, el valor predeterminado es Normal.
Poner esta factura en espera	Las facturas en espera no aparecen en la página Aprobar pagos ni en la página Pagar facturas. Siguen apareciendo en los informes (por ejemplo, en el informe de registro de facturas). Ver Poner o liberar una factura en espera.
Resumen	Este campo aparece si has configurado la frecuencia de resumen de las facturas para que sea definida por el usuario. En el caso de las facturas nuevas, debes seleccionar un resumen antes de enviar o contabilizar la factura. Puedes editar el resumen si la factura no está pagada o en un periodo cerrado. Crea una vista en la página de lista Facturas para incluir la columna Abrir o cerrar resumen. Esta columna muestra si la factura está en un resumen abierto o cerrado.

Sección de información fiscal

Descripciones de campos de información fiscal
Campo	Descripción
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos de contactos al que pertenece el Contacto de pago Pertenece. Si el Contacto de pago No se ha asociado a un grupo de impuestos de contactos, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Contacto de pago. Si el Contacto de pago No tiene un número de identificación fiscal especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Impuestos inclusivos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Marca la casilla de verificación si el importe que introducirás para cada elemento ya incluye impuestos. El Importe será de solo lectura e ingresará el importe de cada elemento en el archivo Total de la transacción campo. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos. En el caso de las facturas procesadas con la Automatización de Cuentas a pagar, obtén información cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel superior. Marca esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, seleccione su Solución fiscal. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos. En el caso de las facturas procesadas con la Automatización de Cuentas a pagar, obtén información cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionado. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos de esta transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.

Sección de divisa

Descripciones de los campos de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, puedes seleccionar la divisa para esta factura. Para añadir una divisa al sistema, consulte Divisas de las transacciones.
Fecha del tipo de cambio	De forma predeterminada, Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy. Puedes anular esto. Por ejemplo, es posible que desees hacer coincidir el tipo de cambio con la fecha de la transacción.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista Tipos de tipo de cambio muestra los tipos de cambio definidos, donde uno también puede ser predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado junto con sus tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, si el administrador del sistema aún no ha introducido el tipo para hoy, en lugar de dejar que Intacct utilice de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.
Divisa base	En el caso de las sociedades multidivisa, selecciona la divisa base al introducir una transacción en el nivel superior.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida nueva y existente. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.
Cuenta y etiqueta de cuenta	Selecciona la cuenta para recibir el gasto.
1099	Si este proveedor es Configurar con un formulario y una casilla predeterminados del formulario 1099, aparece la casilla de verificación 1099 y, de forma predeterminada, está seleccionada; de lo contrario, no está disponible. Si Cuentas a pagar está configurado para habilitar la anulación del indicador 1099, puedes seleccionar o anular la selección de elementos para incluir el tratamiento del 1099. Si Cuentas a pagar está configurado para habilitar la anulación de casillas y formularios 1099, puedes cambiar la forma y la casilla que se usarán por elemento. Al final del año, el total de los importes de las partidas de pago se suman y aparecen en la casilla correspondiente del Formulario 1099.
Importe	Introduce el importe real de la transacción para este artículo en la divisa base de tu sociedad. Si tu sociedad está suscrita a la función Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos en el encabezado, el campo Importe es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en la carpeta Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Importe de la transacción e importe base	Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, Importe de la transacción y Importe en la divisa base aparecen en lugar de Importe. Importe de la transacción: El importe que introduzcas en la divisa establecida para esta factura. Importe en la divisa base: El importe en la divisa base de tu sociedad. Se trata de un campo de solo lectura que se calcula automáticamente utilizando el tipo de cambio del encabezado. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida de 100 euros en Importe de la transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD). Si tu sociedad está suscrita a la función Aplicación de impuestos Si Impuestos inclusivos se selecciona en el encabezado, el Importe de la transacción es de solo lectura. Introduce el importe del artículo, impuestos incluidos, en la carpeta Total de la transacción en su lugar. Intacct calcula el impuesto y el importe (sin impuestos) en función de los detalles del impuesto que selecciones.
Valores de dimensión	Para asignar esta factura a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor de dimensión en la partida o en el detalle de la partida, selecciona el valor de dimensión correspondiente en la lista situada junto a la dimensión. Es posible que algunas dimensiones no estén configuradas para mostrarse de forma predeterminada. Para ver cotas adicionales, selecciona dentro de cualquiera de las cotas visibles y, a continuación, pulsa Ctrl + flecha hacia abajo en el teclado para abrir la pestaña Detalles. Más información sobre cómo Mover campos de entrada para incluir dimensiones de uso frecuente.
Asignación	Las asignaciones de partidas en la sección de partidas te permiten anular la asignación de partidas individuales de lo que estableciste en el encabezado de la factura. Las asignaciones de elementos te permiten seleccionar una plantilla de asignación de transacciones que especifique la distribución automática de importes o especificar una asignación personalizada seleccionando Personalizar la asignación. Intacct muestra la página Divisiones de asignación. Si cambias los importes de forma que el total sea diferente del especificado en la página de la transacción, el total se actualizará cuando guardes y vuelvas a la página de la transacción. Además, el nombre de la asignación ahora se cambia a Personalizado. ¿Tu sociedad incluye varias entidades y realiza transacciones en varias divisas? Si es así, y si creas asignaciones en el nivel de entidad, solo puedes utilizar esas asignaciones en el nivel de entidad. No puedes acceder a estas asignaciones de transacciones en el nivel superior. Este campo y la tabla Divisiones de asignación solo se muestran si se selecciona la opción Habilitar asignación en la entrada de facturas en Configurar Cuentas a pagar.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducción de una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La solución fiscal es el IVA del Reino Unido. La solución fiscal es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página de información de la configuración fiscal estándar). Es posible que también se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Seleccione la categoría de impuestos adecuada para el elemento. El sistema aplica la tasa porcentual definida para el detalle del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto correspondiente se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el porcentaje de impuestos que se aplicará a la partida. El porcentaje de impuestos se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe del impuesto calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el cálculo es: Importe * Tasa Si Impuestos inclusivos en el encabezado, el cálculo es: *(Total de la transacción/(1 + Tarifa)) Tarifa Si el importe del impuesto calculado no coincide con el impuesto de la factura fiscal que recibiste, anula el valor de Impuesto sobre transacciones** campo para coincidir. Lo que registre debe coincidir con la factura de impuestos para el cumplimiento y la presentación de informes fiscales adecuados. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción. En el caso de las facturas procesadas con la Automatización de Cuentas a pagar, obtén información cómo la IA/ML rellena los campos de impuestos.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe total de la transacción para el elemento, impuestos incluidos: Si Impuestos inclusivos no está seleccionado en el encabezado, el campo es de solo lectura y su cálculo es: Importe + Impuesto sobre transacciones Si Impuestos inclusivos está seleccionado en el encabezado, especifique el importe de la transacción para la línea, impuestos incluidos, en este campo. El sistema calcula el Impuesto sobre transacciones y Importe, en función de los detalles del impuesto que selecciones. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa de la transacción que hayas establecido para la transacción.
Total base e importe del impuesto base	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: el Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: el Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Facturable	Marca esta casilla de verificación si el artículo se facturará al cliente. Más adelante, cuando generes facturas en la aplicación Proyectos, la partida aparecerá como un gasto de Cuentas a pagar para el cliente. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Proyectos y tu Configuración del proyecto está configurado para Mostrar la opción facturable para facturas de Cuentas a pagar. Para marcar un elemento como facturable al cliente: Asegúrese de que se hayan especificado un proyecto, un cliente y un artículo para el elemento. En función del proyecto que selecciones, el cliente se rellena automáticamente. Seleccione la opción Facturable casilla de verificación. Proyecto por proyecto, puedes definir si los elementos deben marcarse automáticamente como facturables en las facturas de Cuentas a pagar y en las transacciones de compra. La etiqueta de este campo puede diferir para las organizaciones sin ánimo de lucro en función de la configuración de Configurar proyectos. Aprende más.
Nota	Introduce una nota para que aparezca en el talón del cheque. Cuando vayas a imprimir el cheque, asegúrate de seleccionar Detalles del talón de cheque.
Cuenta de Cuentas a pagar	Si desea utilizar una cuenta de Cuentas a pagar alternativa para anular la cuenta de Cuentas a pagar del Libro Mayor predeterminada, selecciónela en una de las siguientes opciones. Cuenta de Cuentas a pagar. Intacct rellena la cuenta de anulación de Cuentas a pagar que selecciones aquí en cada partida de esta transacción. Si desea anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar para un solo elemento, seleccione la opción Mostrar detalles en el elemento y cámbialo allí. Vete a Anular la cuenta del Libro Mayor en las transacciones de Cuentas a pagar para obtener más información.
Liberar para pagar	Selecciona la casilla de verificación de cada partida que quieras liberar para el pago. Cada elemento que selecciones se mostrará en la página Pagar facturas. Si hay una asignación de transacciones para un elemento y quieres liberar importes específicos para el pago, selecciona la opción Mostrar detalles para abrir la ventana Divisiones de asignación. A continuación, seleccione Personalizar la asignación para liberar artículos individuales para el pago.
Creación de activos	Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos, elige una de las siguientes opciones: Crear activo fijo: Crea un único activo. Crear varios activos: Crea de 2 a 20 activos. No crear activos: Omite la creación activa. Si cambias esta opción más adelante, los recursos creados anteriormente se borran y, si procede, se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Número de activos	Introduce un número de teléfono móvil del 2 al 20 para crear varios activos a partir de esta línea. Cuando creas varios activos, el total de la línea de importe se divide uniformemente entre los activos. El redondeo puede producirse para garantizar que los valores activos combinados coincidan con el importe de línea. Por ejemplo, si la línea es $1000,00 y creas 3 activos, 2 activos serán $333,33 y 1 activo será $333,34. Si cambia este número de teléfono móvil más adelante, los recursos creados anteriormente se borran y se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado, la integración para la creación de activos está habilitada y Crear varios activos está seleccionado en la línea. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Clasificación de activos	Selecciona un Clasificación de activos para el nuevo activo o activos. En este menú desplegable solo aparecen las clasificaciones de activos asociadas a la cuenta seleccionada. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Nombre del activo adquirido	Introduzca un nombre para el nuevo activo o activos que se generarán a partir de esta línea. Puedes cambiar los nombres de cada activo más adelante. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.
Incluir impuesto en el coste de los activos	Si estás suscrito a la aplicación Impuestos y tienes activado el IVA, puedes marcar esta casilla de verificación para añadir impuestos al coste activo de los activos creados a partir de esta línea. Solo entidades canadienses: Si ambos ITC y Incluir impuesto en el coste activo se seleccionan en la línea, el costo activo incluye solo la parte no recuperable del impuesto. Por ejemplo, supongamos que el importe base es de 50.000 $, el importe de la base imponible es de 6.000 $ y el importe recuperable de la base imponible es de 3.245 $. La parte no recuperable del impuesto ($2,755) se agrega al monto base ($50,000), lo que resulta en un costo de activos de $52,755. Si ITC está seleccionado, pero Incluir impuesto en el coste de los activos no lo es, el coste del activo es igual al importe base (50.000 $) y no se incluyen impuestos. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado e Impuestos, y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de facturas.

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total para todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias un elemento, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si un detalle del impuesto no tiene descripción, la descripción del resumen del impuesto está en blanco.
Porcentaje	El porcentaje de impuesto definido para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total del impuesto aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, la opción Total del impuesto en la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña está disponible para las facturas contabilizadas.

Secciones Diarios contabilizados del libro mayor y Diarios contabilizados entre entidades

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o de efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Divisa base, importe base del débito e importe base del crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa base de la entidad y los importes de débito y crédito en la divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorándum podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Beneficiarios conjuntos

Si tienes habilitado el método de pago con cheques conjuntos en tu configuración, la pestaña Beneficiarios conjuntos aparece al ver o editar una factura. No aparece durante la entrada de facturas.

Más información sobre cómo añadir beneficiarios conjuntos a una factura.

Descripciones de los campos de la pestaña Beneficiarios conjuntos
Campo	Descripción
Beneficiario conjunto	Un beneficiario secundario al que se le debe pagar junto con el proveedor principal. Puedes editar o borrar un beneficiario conjunto, siempre que no le hayas generado un pago
Beneficiario conjunto: imprimir como	El beneficiario que Intacct imprimirá en el cheque conjunto. De forma predeterminada, utiliza el siguiente formato: <primary vendor=""> Y <joint payee></primary> Puedes editar el campo hasta el momento en que generes un pago.

Pestaña Historial

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Fecha	Fecha de facturación.
Creado por	El usuario que creó la transacción.
Fecha de creación	La fecha y hora en que se creó la transacción.
Modificado por	El usuario más reciente en editar la transacción.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se editó la transacción por última vez.
Proveedor	El proveedor vinculado a esta transacción.
Número de documento	El número de factura.

Sección de historial de aprobación de facturas de Cuentas a pagar

En el caso de las sociedades que están configuradas para la aprobación de facturas de Cuentas a pagar, esta sección aparece para las transacciones enviadas.

Facturas de Cuentas a pagarHistorial de aprobación Descripciones de campos
Campo	Descripción
Paso de aprobación	Se enumeran todos los pasos de aprobación habilitados. Por ejemplo, si tu sociedad requiere un mínimo de 2 responsables de aprobación para una factura, hay 2 partidas para cada paso de aprobación.
Tipo de regla	El tipo de regla para el paso de aprobación. Por ejemplo, podría tratarse de un tipo de regla de aprobación de valor.
Nivel de aprobación	Si está configurado para aprobaciones de valor, el nivel requerido aparece aquí.
Número de aprobación	Si se requieren varios usuarios para aprobar la transacción, aquí aparece el puesto de aprobación de cada usuario.
Responsable de aprobación	Si está utilizando una aprobación de nivel de usuario (y no aprobaciones de valor), el usuario que seleccionó aparece aquí.
Aprobado o rechazado por	El usuario que aprobó o rechazó la factura.
Fecha del evento	La fecha en que se presentó, aprobó o rechazó la factura.
Estado	El estado de la regla de aprobación. Aprobado: El proyecto de ley fue aprobado. Presentado: El proyecto de ley está pendiente de aprobación para esta norma. Disminuido: El proyecto de ley fue rechazado por el aprobador.
Comentarios	La persona que aprobó o rechazó el proyecto de ley tiene la opción de dejar un comentario para explicar su decisión. Ese comentario aparece aquí.